证券代码：603055 证券简称：台华新材

浙江台华新材料集团股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财

务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币本报告期年初至报告比上年同期末比上年

项目 本报告期 期增减变 年初至报告期末同期增减变动幅度

动幅度(%)

(%)

营业收入 1752411902.64 11.09 5139513065.65 9.28

利润总额 138618353.58 33.33 574325186.24 13.22归属于上市公司股

121591694.41 29.77 505121909.94 20.61

东的净利润归属于上市公司股

东的扣除非经常性 93630540.09 156.56 449349343.71 85.86损益的净利润经营活动产生的现

不适用 不适用 1239189408.91 111.67金流量净额

基本每股收益（元/

0.14 27.27 0.57 21.28

股）稀释每股收益（元/

0.14 27.27 0.56 19.15

股）

加权平均净资产收 增加 0.35 增加 0.99

2.17 9.14益率（%） 个百分点 个百分点本报告期末比上年度末

本报告期末 上年度末增减变动幅

度(%)

总资产 12294392248.57 11363104228.28 8.20归属于上市公司股

5685244979.71 5327613484.86 6.71

东的所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币年初至报告期末

非经常性损益项目 本期金额 说明金额

非流动性资产处置损益，包括已

320306.81 3949462.36

计提资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符

合国家政策规定、按照确定的标 36024974.89 65195759.76

准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有

效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的 798763.87 2121326.05公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益单独进行减值测试的应收款项减

163750.95 538781.10

值准备转回除上述各项之外的其他营业外收

-1050043.51 -804354.94入和支出

减：所得税影响额 -8304183.64 -15214749.42

少数股东权益影响额（税后） 7584.95 -13658.68

合计 27961154.32 55772566.23

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

变动比 主要原因项目名称例（%）

利润总额_本报告期 33.33 主要系毛利率及营业收入增长所致归属于上市公司股东的扣除非经常性损

156.56 主要系毛利率及营业收入增长所致

益的净利润_本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损

85.86 主要系毛利率及营业收入增长所致

益的净利润_年初至报告期末

经营活动产生的现金流量净额_年初至报

111.67 主要系采购商品支付的现金减少所致

告期末

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东 报告期末表决权恢复的优先股

16654 0

总数 股东总数（如有）

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有 质押、标记或冻结情持股

限售条 况

股东名称 股东性质 持股数量 比例件股份

(%) 股份

数量 数量状态

福華環球有限公司 境外法人 249600688 28.04 无

嘉兴市创友投资管理 境内非国有

150259011 16.88 无

有限公司 法人

嘉兴华南投资管理有 境内非国有

128230200 14.40 质押 54000000

限公司 法人

施清岛 境内自然人 57803468 6.49 无

嘉兴市华秀投资管理 境内非国有

37789935 4.24 质押 37550000

有限公司 法人香港中央结算有限公

其他 16073444 1.81 无司前海人寿保险股份有

限公司－分红保险产 其他 11469914 1.29 无品

海创（上海）私募基金

管理有限公司－海创

其他 8250000 0.93 无价值成长精选壹号私募证券投资基金中国银行股份有限公

司－招商量化精选股

其他 6329400 0.71 无票型发起式证券投资基金

蔡荷彬 境内自然人 4636300 0.52 无

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种数量类人民币

福華環球有限公司 249600688 249600688普通股

嘉兴市创友投资管理 人民币

150259011 150259011

有限公司 普通股

嘉兴华南投资管理有 人民币

128230200 128230200

限公司 普通股人民币

施清岛 57803468 57803468普通股

嘉兴市华秀投资管理 人民币

37789935 37789935

有限公司 普通股

香港中央结算有限公 人民币

16073444 16073444

司 普通股前海人寿保险股份有人民币

限公司－分红保险产 11469914 11469914普通股品海创（上海）私募基金

管理有限公司－海创 人民币

8250000 8250000

价值成长精选壹号私 普通股募证券投资基金中国银行股份有限公

司－招商量化精选股 人民币

6329400 6329400

票型发起式证券投资 普通股基金人民币

蔡荷彬 4636300 4636300普通股福華環球有限公司法人施秀幼与嘉兴市创友投资管理有限公司实际

上述股东关联关系或 控制人施清岛为姐弟关系，二人系公司实际控制人；嘉兴华南投资一致行动的说明 管理有限公司实际控制人沈卫锋与嘉兴市华秀投资管理有限公司实际控制人沈卫平为兄弟关系

前10名股东及前10名无限售股东参与融资不适用融券及转融通业务情

况说明（如有）

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用2026 年 8 月 10 日，公司召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司拟以自有资金和/或自筹资金通过集中竞价交易方式回购部分公司 A股股份，用于股权激励或员工持股计划，回购资金总额不低于人民币 4000 万元（含），不超过人民币 8000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 12.70 元/股，本次回购股份期限自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。上述事项具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告《浙江台华新材料集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的方案暨回购报告书》（公告编号：2026-053）。

截至报告期末，公司尚未开始实施回购 A股股份。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2026 年 9 月 30 日

编制单位：浙江台华新材料集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日

流动资产：

货币资金 1147288513.86 750297353.52结算备付金

拆出资金

交易性金融资产 20000000.00衍生金融资产

应收票据 86246012.57 77197603.03

应收账款 1110513943.41 1043055296.95

应收款项融资 141614590.91 215687915.64

预付款项 150266749.78 67971731.10应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 5015615.41 11495362.12

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 2447141722.48 2177982713.02

其中：数据资源合同资产

持有待售资产 2283551.76一年内到期的非流动资产

其他流动资产 84933134.38 119578041.01

流动资产合计 5173020282.80 4485549568.15

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 86543537.03 83055505.92

其他权益工具投资 20844000.00 17286000.00其他非流动金融资产

投资性房地产 47409340.67 38267467.20

固定资产 5715452241.71 6009767663.38

在建工程 485027405.03 47305080.43生产性生物资产油气资产

使用权资产 75290407.92 86345084.57

无形资产 461098361.24 452405484.15

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 40696849.77 32301196.43

递延所得税资产 98047347.81 86468009.08

其他非流动资产 90962474.59 24353168.97

非流动资产合计 7121371965.77 6877554660.13

资产总计 12294392248.57 11363104228.28

流动负债：

短期借款 1757703530.03 1572569801.08向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 866134489.46 349919850.98

应付账款 574897667.53 685212877.70

预收款项 4601642.64 3153669.45

合同负债 87440518.77 46225104.07卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 80459374.60 106928903.11

应交税费 69498675.24 65675933.19

其他应付款 14042361.78 30344303.22

其中：应付利息

应付股利 3062512.80应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 851235909.87 583588998.46

其他流动负债 16822854.87 8734954.31

流动负债合计 4322837024.79 3452354395.57

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 1395834253.41 1720295063.67

应付债券 643818747.23 621125174.37

其中：优先股永续债

租赁负债 70135134.38 74462788.34长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益 123545500.67 118967924.61

递延所得税负债 4483029.14 3905759.41其他非流动负债

非流动负债合计 2237816664.83 2538756710.40

负债合计 6560653689.62 5991111105.97

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 890293864.00 890293188.00

其他权益工具 61732986.95 61734119.26

其中：优先股永续债

资本公积 1240181872.29 1235418240.98

减：库存股 10103800.12 18417952.12

其他综合收益 9001719.96 9355476.05专项储备

盈余公积 131797566.15 131797566.15一般风险准备

未分配利润 3362340770.48 3017432846.54归属于母公司所有者权益（或股东权

5685244979.71 5327613484.86

益）合计

少数股东权益 48493579.24 44379637.45

所有者权益（或股东权益）合计 5733738558.95 5371993122.31

负债和所有者权益（或股东权益）总

12294392248.57 11363104228.28

计

公司负责人：施清岛 主管会计工作负责人：李增华 会计机构负责人：叶玲玲合并利润表

2026 年 1—9 月

编制单位：浙江台华新材料集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026 年前三季度 2025 年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、营业总收入 5139513065.65 4703065597.09

其中：营业收入 5139513065.65 4703065597.09利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 4533890731.34 4322545549.82

其中：营业成本 3869386151.44 3718481908.01利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 45999322.08 44743233.95

销售费用 68251948.37 59855994.20

管理费用 175957985.46 187486524.77

研发费用 267039189.26 210509826.51

财务费用 107256134.73 101468062.38

其中：利息费用 97043394.49 105936506.35

利息收入 5467539.14 6637482.98

加：其他收益 82823491.18 244325498.18投资收益（损失以“-”

5609357.16 3644613.88号填列）

其中：对联营企业和

3488031.11 2673535.67

合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以

375343.53 2556899.28“-”号填列）资产减值损失（损失以-123250447.36 -132375707.90“-”号填列）资产处置收益（损失以

3973674.04 14612450.20“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号

575153752.86 513283800.91

填列）

加：营业外收入 670341.12 980470.09

减：营业外支出 1498907.74 6993680.76四、利润总额（亏损总额以“-”

574325186.24 507270590.24号填列）

减：所得税费用 61662619.52 79006734.48五、净利润（净亏损以“-”号

512662566.72 428263855.76

填列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏

512662566.72 428263855.76损以“-”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的

505121909.94 418821410.00

净利润（净亏损以“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损

7540656.78 9442445.76以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额 -353756.09 1531127.37

（一）归属母公司所有者的其

-353756.09 1531127.37他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其

2846400.00 1839600.00

他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公

2846400.00 1839600.00

允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他

-3200156.09 -308472.63综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差

-3200156.09 -308472.63额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 512308810.63 429794983.13

（一）归属于母公司所有者的

504768153.85 420352537.37

综合收益总额

（二）归属于少数股东的综合

7540656.78 9442445.76

收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股） 0.57 0.47

（二）稀释每股收益（元/股） 0.56 0.47

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：施清岛 主管会计工作负责人：李增华 会计机构负责人：叶玲玲合并现金流量表

2026 年 1—9 月

编制单位：浙江台华新材料集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026 年前三季度 2025 年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 3981824385.74 3821843754.68客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 100761435.25 96580896.26

收到其他与经营活动有关的现金 106039030.03 229322175.08

经营活动现金流入小计 4188624851.02 4147746826.02

购买商品、接受劳务支付的现金 1926534816.59 2585965067.14客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 675514344.37 672860300.13

支付的各项税费 232334047.36 223934679.67

支付其他与经营活动有关的现金 115052233.79 79561282.76

经营活动现金流出小计 2949435442.11 3562321329.70

经营活动产生的现金流量净额 1239189408.91 585425496.32

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 1047122073.85 354398400.00

取得投资收益收到的现金 1999252.20 1519407.53

处置固定资产、无形资产和其他长

12958379.86 6224211.03

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 9102960.00 2301600.00

投资活动现金流入小计 1071182665.91 364443618.56

购建固定资产、无形资产和其他长

650750244.20 718303203.77

期资产支付的现金

投资支付的现金 1012399351.08 354398400.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 5662500.00 3135386.20

投资活动现金流出小计 1668812095.28 1075836989.97

投资活动产生的现金流量净额 -597629429.37 -711393371.41

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 2072369285.29 2595254476.01

收到其他与筹资活动有关的现金 1207055.41

筹资活动现金流入小计 2073576340.70 2595254476.01

偿还债务支付的现金 2111500850.91 2064733777.94

分配股利、利润或偿付利息支付的

237015012.52 308493746.92

现金

其中：子公司支付给少数股东的

6489227.79

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 98537130.49 128538071.48

筹资活动现金流出小计 2447052993.92 2501765596.34

筹资活动产生的现金流量净额 -373476653.22 93488879.67

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-13154166.98 1277382.75影响

五、现金及现金等价物净增加额 254929159.34 -31201612.67

加：期初现金及现金等价物余额 592726852.74 730643250.19

六、期末现金及现金等价物余额 847656012.08 699441637.52

公司负责人：施清岛 主管会计工作负责人：李增华 会计机构负责人：叶玲玲母公司资产负债表

2026 年 9 月 30 日

编制单位：浙江台华新材料集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日

流动资产：

货币资金 31308767.00 27333065.03交易性金融资产

衍生金融资产

应收票据 200000.00 200000.00

应收账款 252304062.13 191404680.46

应收款项融资 9734944.07 33680921.95

预付款项 2683499.79 189549811.25

其他应收款 347408218.08 460547660.13

其中：应收利息应收股利

存货 226220048.58 219012554.06

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 313294.32

流动资产合计 870172833.97 1121728692.88

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 3529919225.90 3446296081.61其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产 1772939.88 1869270.95

固定资产 472094163.25 485965398.60

在建工程 1726806.20 3284451.20生产性生物资产油气资产

使用权资产 484424.61 775079.43

无形资产 22407860.24 23715304.94

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 4014673.09

递延所得税资产 3060143.35 2964845.58

其他非流动资产 117622.00 87000.00

非流动资产合计 4035597858.52 3964957432.31

资产总计 4905770692.49 5086686125.19

流动负债：

短期借款 338811875.55 320227011.11交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 40000000.00 40000000.00

应付账款 168007637.80 80327741.05

预收款项 146950.00 588796.00

合同负债 502255.73 1231684.95

应付职工薪酬 12042029.37 18192748.62

应交税费 11606665.44 16396523.22

其他应付款 864045757.11 1011696080.64

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债 199535968.26 21877919.43

其他流动负债 265293.24 360119.04

流动负债合计 1634964432.50 1510898624.06

非流动负债：

长期借款 150000000.00 388800000.00

应付债券 643818747.23 621125174.37

其中：优先股永续债

租赁负债 396021.11 396021.11长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益 9952758.54 10048939.36递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计 804167526.88 1020370134.84

负债合计 2439131959.38 2531268758.90

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 890293864.00 890293188.00

其他权益工具 61732986.95 61734119.26

其中：优先股永续债

资本公积 1312208715.61 1307445084.30

减：库存股 10103800.12 18417952.12其他综合收益专项储备

盈余公积 131797566.15 131797566.15

未分配利润 80709400.52 182565360.70

所有者权益（或股东权益）合计 2466638733.11 2555417366.29

负债和所有者权益（或股东权益）总

4905770692.49 5086686125.19

计

公司负责人：施清岛 主管会计工作负责人：李增华 会计机构负责人：叶玲玲母公司利润表

2026 年 1—9 月

编制单位：浙江台华新材料集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026 年前三季度 2025 年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、营业收入 653082389.07 638901181.78

减：营业成本 474776366.31 469331617.91

税金及附加 6326688.43 7059776.70

销售费用 7489874.96 7387607.55

管理费用 39667706.59 42433814.06

研发费用 29314698.52 24202233.14

财务费用 30187841.65 29089072.98

其中：利息费用 30348033.94 29189527.04

利息收入 106773.54 204818.27

加：其他收益 4419593.30 5401703.38投资收益（损失以“-”

1068678.09 8456453.69号填列）

其中：对联营企业和

1068678.09 813893.48

合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以

373075.64 231427.81“-”号填列）资产减值损失（损失以-4227161.76 -4831193.47“-”号填列）资产处置收益（损失以-922651.11 -44614.07“-”号填列）二、营业利润（亏损以“-”

66030746.77 68610836.78号填列）

加：营业外收入 13500.00 7826.00

减：营业外支出 200000.00 5378994.66三、利润总额（亏损总额以“-”

65844246.77 63239668.12号填列）

减：所得税费用 7486220.95 27185580.54四、净利润（净亏损以“-” 58358025.82 36054087.58号填列）

（一）持续经营净利润（净

58358025.82 36054087.58亏损以“-”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计

划变动额

2.权益法下不能转损益

的其他综合收益

3.其他权益工具投资公

允价值变动

4.企业自身信用风险公

允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的

其他综合收益

2.其他债权投资公允价

值变动

3.金融资产重分类计入

其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减

值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差

额

7.其他

六、综合收益总额 58358025.82 36054087.58

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

公司负责人：施清岛 主管会计工作负责人：李增华 会计机构负责人：叶玲玲母公司现金流量表

2026 年 1—9 月

编制单位：浙江台华新材料集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026 年前三季度 2025 年前三季度

项目

（1-9月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 459465784.22 513539360.69

收到的税费返还 549950.00 556150.00

收到其他与经营活动有关的现金 686025599.44 1268298242.30

经营活动现金流入小计 1146041333.66 1782393752.99

购买商品、接受劳务支付的现金 249972826.61 395846377.44

支付给职工及为职工支付的现金 107454937.94 112735308.59

支付的各项税费 49375038.24 57344361.48

支付其他与经营活动有关的现金 548008759.96 642610546.10

经营活动现金流出小计 954811562.75 1208536593.61

经营活动产生的现金流量净额 191229770.91 573857159.38

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 102300000.00

处置固定资产、无形资产和其他长

1947020.00 83173.03

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 33890254.34 14513908.33

投资活动现金流入小计 138137274.34 14597081.36

购建固定资产、无形资产和其他长

27986627.11 1464418.82

期资产支付的现金

投资支付的现金 79500000.00 232800000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 210000000.00

投资活动现金流出小计 107486627.11 444264418.82

投资活动产生的现金流量净额 30650647.23 -429667337.46

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 205000000.00 435000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 205000000.00 435000000.00

偿还债务支付的现金 247500000.00 317000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

173465892.98 234486856.17

现金

支付其他与筹资活动有关的现金 400000.00

筹资活动现金流出小计 420965892.98 551886856.17

筹资活动产生的现金流量净额 -215965892.98 -116886856.17

四、汇率变动对现金及现金等价物的

57446.26 -1067.73

影响

五、现金及现金等价物净增加额 5971971.42 27301898.02

加：期初现金及现金等价物余额 19318473.36 21126050.09

六、期末现金及现金等价物余额 25290444.78 48427948.11

公司负责人：施清岛 主管会计工作负责人：李增华 会计机构负责人：叶玲玲

（三）2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用特此公告。

浙江台华新材料集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日