浙江台华新材料集团股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：603055证券简称：台华新材

浙江台华新材料集团股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务

信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度

动幅度(%)(%)

营业收入1577522831.51-10.664703065597.09-9.29

利润总额103970180.67-52.64507270590.24-27.27归属于上市公司股东的

93699027.86-51.86418821410.00-32.30

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净36494434.46-75.90241764414.26-53.74利润经营活动产生的现金流

不适用不适用585425496.3291.75量净额

基本每股收益（元/股）0.11-50.000.47-31.88

稀释每股收益（元/股）0.11-50.000.47-31.88

加权平均净资产收益率1.82下降2.258.15下降5.13个

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（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产11642456841.2011784816808.08-1.21归属于上市公司股东的

5209044798.054999728292.074.19

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提-6966010.7814396482.88资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

策规定、按照确定的标准享有、对公75947265.94197024332.63司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值253247.131187045.53变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值

4548521.10

准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

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企业因相关经营活动不再持续而发

生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入

646495.79-6013210.67

和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额-10455697.79-28881113.27

少数股东权益影响额（税后）-2220706.89-5205062.46

合计57204593.40177056995.74

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

利润总额_本报告期-52.64主要系毛利率和收入下降所致

归属于上市公司股东的净利润_本报告期-51.86主要系毛利率和收入下降所致

归属于上市公司股东的净利润_年初至报

-32.30主要系毛利率和收入下降所致告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损

-75.90主要系毛利率和收入下降所致

益的净利润_本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损

-53.74主要系毛利率和收入下降所致

益的净利润_年初至报告期末

经营活动产生的现金流量净额_年初至报91.75主要系购买商品支付的现金减

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告期末少所致

基本每股收益（元/股）_本报告期-50.00主要系毛利率和收入下降所致

基本每股收益（元/股）_年初至报告期末-31.88主要系毛利率和收入下降所致

稀释每股收益（元/股）_本报告期-50.00主要系毛利率和收入下降所致

稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末-31.88主要系毛利率和收入下降所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总报告期末普通股股东总数173540数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结持股持有有限售条情况股东名称股东性质持股数量比例件股份数量

(%)股份数量状态

福華環球有限公司境外法人24960068828.04无嘉兴市创友投资管理有限境内非国

15025901116.88无

公司有法人嘉兴华南投资管理有限公境内非国

12823020014.40质押54000000

司有法人境内自然

施清岛578034686.49无人嘉兴市华秀投资管理有限境内非国

377899354.24质押37550000

公司有法人

全国社保基金六零四组合其他180706002.03无前海人寿保险股份有限公

其他114699141.29无

司－分红保险产品广东德汇投资管理有限公

司－德汇全球优选私募证其他50750800.57无券投资基金中国工商银行股份有限公

司－中欧时代先锋股票型其他43375590.49无发起式证券投资基金

兴业银行股份有限公司－

中欧新趋势股票型证券投其他41402120.47无

资基金(LOF)

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量福華環球有限公司249600688人民币普通股249600688

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嘉兴市创友投资管理有限

150259011人民币普通股150259011

公司嘉兴华南投资管理有限公

128230200人民币普通股128230200

司施清岛57803468人民币普通股57803468嘉兴市华秀投资管理有限

37789935人民币普通股37789935

公司全国社保基金六零四组合18070600人民币普通股18070600前海人寿保险股份有限公

11469914人民币普通股11469914

司－分红保险产品广东德汇投资管理有限公

司－德汇全球优选私募证5075080人民币普通股5075080券投资基金中国工商银行股份有限公

司－中欧时代先锋股票型4337559人民币普通股4337559发起式证券投资基金

兴业银行股份有限公司－中欧新趋势股票型证券投4140212人民币普通股4140212

资基金(LOF)上述股东关联关系或一致福華環球有限公司法人施秀幼与嘉兴市创友投资管理有限公司实际控制

行动的说明人施清岛为姐弟关系，二人系公司实际控制人；嘉兴华南投资管理有限公司实际控制人沈卫锋与嘉兴市华秀投资管理有限公司实际控制人沈卫平为兄弟关系前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及不适用转融通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

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（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：浙江台华新材料集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金898479938.741030478209.35结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据64832026.86125845091.59

应收账款1026776410.941169898948.41

应收款项融资222633706.92258705425.21

预付款项114081825.0397120476.75应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款5455931.085640331.08

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货2339298740.542354347473.82

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产97549738.9578013448.32

流动资产合计4769108319.065120049404.53

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资80414217.431394644.71

其他权益工具投资18615000.0016315500.00其他非流动金融资产

投资性房地产40509708.2342549926.03

固定资产5788918016.925476526459.09

在建工程322992201.24454220799.30生产性生物资产

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油气资产

使用权资产89454341.4482676914.14

无形资产372365952.15381663532.29

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用28037678.1025557678.79

递延所得税资产78454126.3475925245.90

其他非流动资产53587280.29107936703.30

非流动资产合计6873348522.146664767403.55

资产总计11642456841.2011784816808.08

流动负债：

短期借款1675705662.551591162595.36向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据336123117.43860655751.21

应付账款685509223.25963028740.60

预收款项3342709.302749776.15

合同负债58535168.4157040386.31卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬80850583.06128577863.67

应交税费67561277.5660323360.32

其他应付款38630183.2834728967.71

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债939254458.49982138832.85

其他流动负债8709385.9315482144.81

流动负债合计3894221769.264695888418.99

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款1649908594.701231406917.54

应付债券622720591.16600762931.43

其中：优先股

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永续债

租赁负债82073306.4172631832.90长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益115909615.53125561403.27

递延所得税负债4199400.943900692.49其他非流动负债

非流动负债合计2474811508.742034263777.63

负债合计6369033278.006730152196.62

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）890292694.00890292573.00

其他权益工具61734942.7461735148.62

其中：优先股永续债

资本公积1233547890.621223274689.38

减：库存股26435896.1227645896.12

其他综合收益13119857.1211588729.75专项储备

盈余公积116387300.56116387300.56一般风险准备

未分配利润2920398009.132724095746.88归属于母公司所有者权益（或股东权5209044798.054999728292.07益）合计

少数股东权益64378765.1554936319.39

所有者权益（或股东权益）合计5273423563.205054664611.46

负债和所有者权益（或股东权益）11642456841.2011784816808.08总计

公司负责人：施清岛主管会计工作负责人：李增华会计机构负责人：叶玲玲合并利润表

2025年1—9月

编制单位：浙江台华新材料集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入4703065597.095184684111.42

其中：营业收入4703065597.095184684111.42利息收入已赚保费手续费及佣金收入

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二、营业总成本4322545549.824543673625.55

其中：营业成本3718481908.013939869457.97利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加44743233.9539947734.73

销售费用59855994.2049456742.83

管理费用187486524.77147422777.88

研发费用210509826.51277961591.00

财务费用101468062.3889015321.14

其中：利息费用105936506.3598729358.46

利息收入6637482.988770872.11

加：其他收益244325498.18148747434.20

投资收益（损失以“-”号填列）3644613.88775403.43

其中：对联营企业和合营企业的投2673535.67-125967.99资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号-8091525.73填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）2556899.28-9738666.47

资产减值损失（损失以“-”号填列）-132375707.90-74676417.12

资产处置收益（损失以“-”号填列）14612450.20-236369.65

三、营业利润（亏损以“-”号填列）513283800.91697790344.53

加：营业外收入980470.09176878.35

减：营业外支出6993680.76474346.58

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）507270590.24697492876.30

减：所得税费用79006734.4878926650.88

五、净利润（净亏损以“-”号填列）428263855.76618566225.42

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号428263855.76618566225.42填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

9/17浙江台华新材料集团股份有限公司2025年第三季度报告1.归属于母公司股东的净利润（净418821410.00618607442.75亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填9442445.76-41217.33列）

六、其他综合收益的税后净额1531127.378238000.00

（一）归属母公司所有者的其他综合收1531127.378238000.00益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益1839600.008238000.00

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变1839600.008238000.00动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益-308472.63

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-308472.63

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额429794983.13626804225.42

（一）归属于母公司所有者的综合收益420352537.37626845442.75总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额9442445.76-41217.33

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.470.69

（二）稀释每股收益(元/股)0.470.69

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：施清岛主管会计工作负责人：李增华会计机构负责人：叶玲玲合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：浙江台华新材料集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

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2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金3821843754.683842787524.24客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还96580896.2695833957.70

收到其他与经营活动有关的现金229322175.08178730475.27

经营活动现金流入小计4147746826.024117351957.21

购买商品、接受劳务支付的现金2585965067.142968194998.47客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金672860300.13589581792.08

支付的各项税费223934679.67181323950.38

支付其他与经营活动有关的现金79561282.7672950101.36

经营活动现金流出小计3562321329.703812050842.29

经营活动产生的现金流量净额585425496.32305301114.92

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金354398400.00169600000.00

取得投资收益收到的现金1519407.53620563.72

处置固定资产、无形资产和其他长期资6224211.03889271.46产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金2301600.004077498.15

投资活动现金流入小计364443618.56175187333.33

购建固定资产、无形资产和其他长期资718303203.77468223053.01产支付的现金

投资支付的现金354398400.00169600000.00质押贷款净增加额

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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金3135386.2020169552.53

投资活动现金流出小计1075836989.97657992605.54

投资活动产生的现金流量净额-711393371.41-482805272.21

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金22819100.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金2595254476.012016105190.43

收到其他与筹资活动有关的现金50000.00

筹资活动现金流入小计2595254476.012038974290.43

偿还债务支付的现金2064733777.941287058292.58

分配股利、利润或偿付利息支付的现金308493746.92236329725.97

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金128538071.48164543155.46

筹资活动现金流出小计2501765596.341687931174.01

筹资活动产生的现金流量净额93488879.67351043116.42

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1277382.752455288.23

五、现金及现金等价物净增加额-31201612.67175994247.36

加：期初现金及现金等价物余额730643250.19491371951.02

六、期末现金及现金等价物余额699441637.52667366198.38

公司负责人：施清岛主管会计工作负责人：李增华会计机构负责人：叶玲玲母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：浙江台华新材料集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金59442648.1132403755.30交易性金融资产衍生金融资产

应收票据191816.64

应收账款170876627.79165605676.95

应收款项融资25154022.6932924273.61

预付款项2483751.002900480.63

其他应收款345408867.73114635724.17

其中：应收利息应收股利

12/17浙江台华新材料集团股份有限公司2025年第三季度报告

存货233011975.97245034417.03

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产408061.502718.11

流动资产合计836785954.79593698862.44

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资3429277218.843177462695.73其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产1901381.301997712.37

固定资产494719328.92535166549.41

在建工程1429164.691464562.92生产性生物资产油气资产

使用权资产94805.09379220.66

无形资产24136748.7925332346.31

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用17470.5069882.00

递延所得税资产3229658.979858878.20

其他非流动资产150000.0012464.00

非流动资产合计3954955777.103751744311.60

资产总计4791741731.894345443174.04

流动负债：

短期借款260182083.34380346805.56交易性金融负债衍生金融负债

应付票据50000000.0045000000.00

应付账款92122591.27177570149.84

预收款项10.00556800.00

合同负债227443.71485299.81

应付职工薪酬13069361.7627389021.11

应交税费11301148.597268571.24

其他应付款894719629.97325342290.68

其中：应付利息

13/17浙江台华新材料集团股份有限公司2025年第三季度报告

应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债181304305.5574542248.99

其他流动负债29567.68202639.42

流动负债合计1502956141.871038703826.65

非流动负债：

长期借款229000000.0098000000.00

应付债券622720591.16600762931.43

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益9636049.719641611.22递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计861356640.87708404542.65

负债合计2364312782.741747108369.30

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）890292694.00890292573.00

其他权益工具61734942.7461735148.62

其中：优先股永续债

资本公积1305522850.001294949648.76

减：库存股26435896.1227645896.12其他综合收益专项储备

盈余公积116387300.56116387300.56

未分配利润79927057.97262616029.92

所有者权益（或股东权益）合计2427428949.152598334804.74

负债和所有者权益（或股东权益）4791741731.894345443174.04总计

公司负责人：施清岛主管会计工作负责人：李增华会计机构负责人：叶玲玲母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：浙江台华新材料集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

14/17浙江台华新材料集团股份有限公司2025年第三季度报告

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入638901181.78758402510.35

减：营业成本469331617.91597975827.33

税金及附加7059776.706585768.02

销售费用7387607.558454149.01

管理费用42433814.0641185754.39

研发费用24202233.1431224456.31

财务费用29089072.9831509736.86

其中：利息费用29189527.0430988233.26

利息收入204818.27317672.59

加：其他收益5401703.3812288870.13

投资收益（损失以“-”号填列）8456453.69-25653.62

其中：对联营企业和合营企业的投813893.48资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）231427.81206356.63

资产减值损失（损失以“-”号填列）-4831193.47-8769324.31资产处置收益（损失以“-”号填-44614.07-53516.52列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）68610836.7845113550.74

加：营业外收入7826.001300.00

减：营业外支出5378994.6655618.10

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）63239668.1245059232.64

减：所得税费用27185580.542244104.58

四、净利润（净亏损以“-”号填列）36054087.5842815128.06

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”36054087.5842815128.06号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

15/17浙江台华新材料集团股份有限公司2025年第三季度报告

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额36054087.5842815128.06

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：施清岛主管会计工作负责人：李增华会计机构负责人：叶玲玲母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：浙江台华新材料集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金513539360.69635606612.68

收到的税费返还556150.00306300.00

收到其他与经营活动有关的现金1268298242.301217544575.45

经营活动现金流入小计1782393752.991853457488.13

购买商品、接受劳务支付的现金395846377.44354631682.82

支付给职工及为职工支付的现金112735308.59107557272.42

支付的各项税费57344361.4837330800.88

支付其他与经营活动有关的现金642610546.101249993969.73

经营活动现金流出小计1208536593.611749513725.85

经营活动产生的现金流量净额573857159.38103943762.28

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资83173.03785200.00产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金14513908.33154000.00

投资活动现金流入小计14597081.36939200.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资1464418.821275107.60

16/17浙江台华新材料集团股份有限公司2025年第三季度报告

产支付的现金

投资支付的现金232800000.0092500000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金210000000.00100000000.00

投资活动现金流出小计444264418.82193775107.60

投资活动产生的现金流量净额-429667337.46-192835907.60

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金22819100.00

取得借款收到的现金435000000.00395000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计435000000.00417819100.00

偿还债务支付的现金317000000.00102000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金234486856.17151268788.67

支付其他与筹资活动有关的现金400000.0051178734.03

筹资活动现金流出小计551886856.17304447522.70

筹资活动产生的现金流量净额-116886856.17113371577.30

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1067.73-2033.88

五、现金及现金等价物净增加额27301898.0224477398.10

加：期初现金及现金等价物余额21126050.0931055620.20

六、期末现金及现金等价物余额48427948.1155533018.30

公司负责人：施清岛主管会计工作负责人：李增华会计机构负责人：叶玲玲

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

浙江台华新材料集团股份有限公司董事会

2025年10月30日