台华新材:浙江台华新材料集团股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告

证券代码：603055证券简称：台华新材公告编号：2026-028

浙江台华新材料集团股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*交易主要情况

□获取投资收益

交易目的?套期保值（合约类别：□商品；?外汇；□其他：________）

□其他：________交易期限2026年4月9日至2027年4月8日

外汇业务交其他：包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外易品种汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。

预计动用的交易保证金和权利金

5000上限（单位：万元）交易金额预计任一交易日持有的最高合约

50000价值（单位：万元）

资金来源?自有资金□借贷资金□其他___

*已履行及拟履行的审议程序

浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，本次交易无需提交股东会审议。

*特别风险提示

公司及控股子公司在开展外汇套期保值业务过程中存在市场风险、操作风险

和内部控制风险及其他风险，公司将积极落实内部控制制度和风险防范措施，敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述（一）交易目的

公司及控股子公司因研发、生产需要采购金额较大的进口设备，以及日常经营过程中涉及外币结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑风险将对公司的财务状况和经营业绩造成一定影响。为了规避外汇市场风险，有效控制经营风险，防范汇率大幅波动对生产经营、成本控制造成不良影响，提高公司抵御市场波动的能力，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务，外汇套期保值业务不影响公司主营业务的发展。

（二）交易金额公司预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过5000万

元人民币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过50000万元人民币。

上述资金额度在授权期限内均可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。

（三）资金来源

资金来源为公司自有资金，不包括募集资金。

（四）交易方式公司拟开展的外汇套期保值业务限于与经国家外汇管理局和中国人民银行

批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易，交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。

（五）交易期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。

二、审议程序公司于2026年4月9日召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，本次交易无需提交股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司拟开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行投机性交易，但外汇套期保值业务操作仍存在包括但不限于以下风险：1、市场风险：国内外经济形势变化可能会造成汇率的大幅波动，开展外汇套期保值业务面临一定的市场风险。