证券代码：603057证券简称：紫燕食品公告编号：2025-077

紫燕食品集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*现金管理产品的基本情况招商银行点金系列看涨两层区间90天结构产品名称性存款受托方名称招商银行购买金额2000万元产品期限90天

特别风险提示（如有请勾选）其他：不适用____

*已履行的审议程序

紫燕食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用不超过人民币4.7亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为本次董事会审议通过之日起12个月内，在前述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。公司保荐机构对相关事项发表了同意的意见，本事项无需提交股东大会审议。具体内容详见公司2025年4月18日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-013）。

*风险提示

尽管公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、

证券等金融机构的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。

一、本次现金管理概况（一）现金管理目的

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司将合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。

（二）资金来源

1、资金来源的一般情况：公司部分闲置募集资金。

2、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海紫燕食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1975号），并经上海证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股（A 股）4200 万股，每股发行价为人民币 15.15元。募集资金总额为人民币636300000.00元，扣除相关费用后，募集资金净额为人民币565203207.57元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了（信会师报字〔2022〕第 ZA15887 号）《验资报告》，对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验。公司已对募集资金进行了专户管理。

（三）现金管理的投资方式

1、现金管理产品的基本情况

预计收益是否构受托方产品金额预计年化产品收益结构化资金来产品名称金额成关联

名称类型（万元）收益率期限类型安排源（万元）交易招商银行点金系保本浮

招商银结构性1.00%/1.募集资

列看涨两层区间2000-90天动收益-否

行存款65%金

90天结构性存款型

2、合同主要条款

（1）招商银行点金系列看涨两层区间90天结构性存款产品名称招商银行点金系列看涨两层区间90天结构性存款

产品代码 NSH09093收益类型保本浮动收益型产品期限90天本金（万元）2000产品起息日期2025年12月04日产品到期日期2026年03月04日

清算日2026年03月04日，遇节假日顺延至下一工作日浮动收益率范围1.00%/1.65%本产品的浮动收益根据所挂钩的黄金价格水平确定。

(1)如果期末价格高于或等于障碍价格，则本产品到期收益率

为1.65000000%（年化）；在此情况下，本产品收益如下：

收益率（年化）结构性存款收益＝购买金额×到期收益率×产品期限÷365

(2)如果期末价格低于障碍价格，则本产品到期收益率为

1.00000000%（年化）；在此情况下，本产品收益如下：

结构性存款收益＝购买金额×到期收益率×产品期限÷365产品挂钩标的黄金

3、使用募集资金现金管理的说明

本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品符合安全性高、流动性好的使用

条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

二、风险控制措施及采取的应对措施

（一）投资风险分析

本着维护股东利益的原则，公司严格控制风险，对投资产品投资严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的为安全性高、流动性好的投资产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理地投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施1.公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金，及时披露公司募集资金现金管理的具体情况。

2.公司将严格遵守审慎投资原则，公司资金管理部相关人员将及时分析和跟

踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3.独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响公司本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金

的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过对闲置募集资金及募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

根据企业会计准则，公司使用闲置募集资金购买的理财产品本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益。具体会计处理以审计结果为准。

四、履行的内部决策程序公司于2025年4月16日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用不超过人民币4.7亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为本次董事会审议通过之日起12个月内，在前述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。公司保荐机构对相关事项发表了同意的意见，本事项无需提交股东大会审议。具体内容详见公司2025年4月18 日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-013）。

五、风险提示

尽管公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、

证券等金融机构的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。

六、募集资金现金管理总体情况

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理已使用额度为人民币32700万元，未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的金额范围。

特此公告。

紫燕食品集团股份有限公司董事会

2025年12月4日