紫燕食品:紫燕食品2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：603057证券简称：紫燕食品公告编号：2025-059

紫燕食品集团股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，紫燕食品集团股份有限公司（以下简称“紫燕食品”或者“公司”）就2025年半

年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

根据公司第一届董事会第九次会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2022〕1975号）《关于核准上海紫燕食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司公开发行人民币普通股（A 股）4200 万股，每股面值1.00元，每股发行价为人民币15.15元募集资金总额为人民币

636300000.00元，扣除发行费用人民币71096792.43元（不含增值税），实

际募集资金净额为人民币565203207.57元。

募集资金由主承销商广发证券股份有限公司于2022年9月21日在扣除当日

支付的承销、保荐费用后，汇入公司在宁波银行股份有限公司上海闵行支行开立的账号为70050122000525595的募集资金专户，实际汇入金额为人民币

603300000.00元。

上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年

9 月 21 日出具了（信会师报字〔2022〕第 ZA15887 号）《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

1截至2025年6月30日止，公司募集资金账户已累计使用153692720.79元，其中：以前年度使用99595839.09元，本年度使用54096881.70元。募集资金存款利息收入扣除手续费净额为3190274.23元，闲置募集资金进行现金管理取得理财收益金额为26358550.24元，募集资金账户余额为

140059311.25元，以闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为

301000000.00元，募集资金专户余额合计为441059311.25元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况根据《公司法》、《证券法》、《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《紫燕食品集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

按照《管理制度》中有关募集资金的存放、使用及管理的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立了募集资金专户。

2022年9月5日，公司及子公司安徽云燕食品科技有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司上海闵行支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2022年9月5日，公司及子公司安徽云燕食品科技有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与北京银行股份有限公司上海徐汇支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2022年9月7日，公司及子公司重庆紫川食品有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2022年9月7日，公司及子公司安徽云燕食品科技有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与招商银行股份有限公司上海世纪大道支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

22022年9月13日，公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与宁波银行股

份有限公司上海闵行支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2022年9月14日，公司及子公司安徽云燕食品科技有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与交通银行股份有限公司上海闵行支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2023年2月17日，公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与交通银行股

份有限公司上海闵行支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2023年5月19日，公司与子公司海南云紫食品有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与招商银行股份有限公司上海世纪大道支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2025年6月4日，公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与上海浦东发

展银行股份有限公司闵行支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2025年6月4日，公司分别与子公司安徽云燕食品科技有限公司、山东紫

燕食品有限公司、连云港紫川食品有限公司、重庆紫川食品有限公司、武汉仁川食品有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有

限公司闵行支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述协议主要条款与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2025年6月30日，公司均严格按照《管理制度》、《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，本公司募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元账户名称银行名称账号截止日余额存储方式

紫燕食品集团股宁波银行股份有7005012200052559553154201.24活期份有限公司限公司上海闵行支行

重庆紫川食品有上海浦东发展银98280078801900004251347288.57活期限公司行股份有限公司闵行支行

安徽云燕食品科招商银行股份有12193134491033327536482.17活期技有限公司限公司上海世纪大道支行

紫燕食品集团股交通银行股份有31006667401300663355936077624.55活期份有限公司限公司上海闵行

3账户名称银行名称账号截止日余额存储方式

支行

海南云紫食品有招商银行股份有12194738321051818575933.08活期限公司限公司上海世纪大道支行

紫燕食品集团股上海浦东发展银982800788012000062484367781.64活期份有限公司行股份有限公司闵行支行

安徽云燕食品科上海浦东发展银98280078801100006251-活期技有限公司行股份有限公司闵行支行

重庆紫川食品有上海浦东发展银98280078801400006255-活期限公司行股份有限公司闵行支行

山东紫燕食品有上海浦东发展银98280078801800006253-活期限公司行股份有限公司闵行支行

连云港紫川食品上海浦东发展银98280078801600006254-活期有限公司行股份有限公司闵行支行

武汉仁川食品有上海浦东发展银98280078801900006249-活期限公司行股份有限公司闵行支行

合计140059311.25

注：截至2025年6月30日，除上述专户中存放的募集资金外，募集资金余额中正在进行现金管理尚未到期的金额为301000000.00元。

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

2025年半年度，公司募集资金实际使用情况如下：

(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况本公司2025年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年4月16日，公司召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第

九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币4.7亿元闲置募集资金进行现金管理，用于投资流动性好、安全性高的理财产品或存款类产品，有效期自董事会审议通过之日起12

4个月内，在决议有效期限及额度内可以滚动使用。广发证券发表了核查意见。具

体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2025-013)。

2025年半年度公司使用闲置募集资金累计购买理财产品715000000.00元，

截至2025年6月30日尚未兑付的理财产品余额为301000000.00元，具体构成如下：

序产品类产品发行

产品名称起息日到期日本金（元）号型主体

1招商银行点金系保本浮

列看涨两层区间动收益招商银行2025/05/232025/08/2210000000.00

91天结构性存款型

2招商银行点金系保本浮

列看涨两层区间动收益招商银行2025/05/232025/08/2230000000.00

91天结构性存款型

3招商银行点金系保本浮

列看涨两层区间动收益招商银行2024/05/282025/08/2830000000.00

92天结构性存款型

4利多多公司稳利

保本浮

25JG7103 期(三

动收益浦发银行2025/06/062025/09/0454000000.00

层看涨)人民币对型公结构性存款

5利多多公司稳利

保本浮

25JG5300 期(三

动收益浦发银行2025/02/052025/08/04127000000.00

层看涨)人民币对型公结构性存款

6招商银行点金系保本浮

列看涨两层区间动收益招商银行2025/05/152025/8/1550000000.00

92天结构性存款型

合计301000000.00

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七)节余募集资金使用情况

本报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

5(八)募集资金使用的其他情况

本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

1、信息中心建设项目

因公司上海总部办公地址拟搬迁，公司信息系统相关软硬件设备将统一搬迁至新办公地点，因此，公司调整信息中心建设项目实施地点，调整后实施地点为上海市闵行区春中路28弄6号，因新办公地点装修及整体搬迁都需要一定时间，公司搬迁完成前，该项目仍将使用募集资金采购部分软硬件设备至原募投项目实施地点上海市闵行区申南路215号，整体搬迁时，募集资金已投入的软硬件设备将统一搬迁至调整后的实施地点上海市闵行区春中路28弄6号。除上述变更外，信息中心建设项目的用途、投向及投资金额不发生改变。

2025年4月16日，公司召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目重新论证继续实施并延期、调整部分募投项目实施地点的议案》，结合公司自身业务规划和实际经营需要，公司决定调整信息中心建设项目实施地点，延长荣昌食品生产基地二期项目达到预定可使用状态日期延长至2028年4月。广发证券发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募投项目重新论证继续实施并延期、调整部分募投项目实施地点的公告》(公告编号：2025-024)。

2、研发检测中心建设项目

根据公司 To B 业务的规划和实际经营便利性的考虑，综合考虑时间因素和研发重点安排，公司使用自有资金建设了连云港食品研究院，已于2023年底建设完成并已投入使用，公司业务基本保持稳定，综合宏观经济环境、市场需求等方面不确定因素的影响和公司实际经营情况，公司研发中心建成后，其使用效率和经济效益存在不确定性，为避免重复投资造成的浪费，进一步提高募集资金使用效率，公司拟终止研发检测中心建设项目，并将研发检测中心建设项目尚未使用的募集资金（包括累计收到的银行存款利息及现金产品管理收益等扣除银行手续费后的净额，实际金额以转出及销户当日募集资金专户中的余额为准），用于品牌建设及市场推广项目。

63、仓储基地建设项目（分布式智能仓储项目）近年来，公司营业收入规模基本保持稳定，公司持续加强与供应商合作，提高供应链效率，原仓储基地建设规模预期超过公司现有经营规模的需要，公司拟调减原仓储基地建设规模，并在五大生产工厂引入自动化分拣机、智能立库等先进的自动化设备，整体提升公司仓储管理效率。项目调整实施后，各生产工厂均能提高仓储管理水平，降低原材料管理成本，同时，公司仍在安徽工厂建设与现有生产经营规模相符的原材料仓储基地，以应对市场的不断变化，保障原材料的安全、稳定供应。本次调整有利于提高募集资金使用效率，更好地满足公司发展的需要，维护公司及全体股东的利益。

2025年4月24日，2025年5月8日公司分别召开第二届董事会第十一次会议和2024年度股东会，审议通过了《关于部分募投项目终止并变更、调整部分募投项目实施主体、实施地点、实施内容、内部投资结构及延期的议案》，综合考虑市场、行业环境变化，并结合公司自身业务规划和实际经营需要，公司决定终止研发检测中心建设项目，调整品牌建设及市场推广项目投资金额，调整仓储基地建设项目实施主体、实施地点、实施内容、内部投资结构及延期。广发证券发表了核查意见。具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募投项目终止并变更、调整部分募投项目实施主体、实施地点、实施内容、内部投资结构及延期的公告》(公告编号：2025-030)。

本公司2025年半年度变更募集资金投资项目使用情况详见本报告附表2：

《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在违规使用募集资金的情况。

特此公告。

紫燕食品集团股份有限公司董事会

2025年8月23日

7附表1

募集资金使用情况对照表

2025年半年度

编制单位：紫燕食品集团股份有限公司单位：万元

募集资金总额56520.32本年度投入募集资金总额5409.69

变更用途的募集资金总额14000.00

已累计投入募集资金总额15369.27

变更用途的募集资金总额比例24.77%承诺投资项目已变更项募集资金调整后投资截至期末本年度投截至期末截至期末累截至期末项目达本年度是否达项目可目，含部承诺投资总额承诺投入入金额累计投入计投入金额投入进度到预定实现的到预计行性是分变更总额金额(1)金额(2)与承诺投入（%）(4)＝可使用效益效益否发生（如有）金额的差额(2)/(1)状态日重大变

(3)＝期化

(2)-(1)宁国食品生产基2026年4是20000.0010000.0010000.000.000.00-10000.000.00不适用不适用否地二期月海南紫燕食品加2027年1是0.0010000.0010000.003311.634534.35-5465.6545.34不适用不适用否工生产基地项目月荣昌食品生产基2028年4否12000.0012000.0012000.000.000.00-12000.000.00不适用不适用否地二期月研发检测中心建

是4000.0013.6013.600.0013.600.00100.00不适用不适用不适用是设项目信息中心建设项2027年1是4498.004498.004498.00369.071064.74-3433.2723.67不适用不适用否目月品牌建设及市场

是8000.0012229.4912229.49787.717147.60-5081.8858.45不适用不适用不适用否推广项目

8分布式智能仓储2027年4

是8022.328445.708445.70941.282608.98-5836.7230.89不适用不适用否项目月

合计56520.3257186.7957186.795409.6915369.27-41817.5226.88近年来，国内经济增速放缓，2023年、2024年，公司原材料价格存在一定波动，出于维护市场稳定的考量，公司出厂价格基本保持稳定，但由于三四线城市人均消费水平较一二线城市略低，2024年度，公司下沉市场拓展速度仍未有显著改善，公司营业收入基本保持稳定，且公未达到计划进度原因（分具体募投项目）

司根据华南区域的战略布局，新增海南紫燕食品加工生产基地项目，项目已投入建设，项目建设完成后，将进一步增加公司产能，公司结合自身业务规划和实际经营需要，提升资金使用效率，公司暂缓了荣昌食品生产基地二期项目实施。

研发检测中心建设项目

根据公司 To B 业务的规划和实际经营便利性的考虑，综合考虑时间因素和研发重点安排，公司使用自有资金建设了连云港食品研究院，已于2023年底建设完成并已投入使用，公司业务项目可行性发生重大变化的情况说明

基本保持稳定，综合宏观经济环境、市场需求等方面不确定因素的影响和公司实际经营情况，公司研发中心建成后，其使用效率和经济效益存在不确定性，为避免重复投资造成的浪费，进一步提高募集资金使用效率，公司拟终止研发检测中心建设项目。

募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无

截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金为441059311.25元，其中301000000.00募集资金结余的金额及形成原因

元正在进行现金管理，剩余140059311.25元存放于募集资金专户，未使用。

募集资金其他使用情况无

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。