紫燕食品:紫燕食品2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：603057证券简称：紫燕食品公告编号：2026-062

紫燕食品集团股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，紫燕食品集团股份有限公司（以下简称“紫燕食品”或者“公司”）就2026年半

年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

根据公司第一届董事会第九次会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2022〕1975号）《关于核准上海紫燕食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司公开发行人民币普通股（A 股）4200万股，每股面值1.00元，每股发行价为人民币15.15元募集资金总额为人民币636300000.00元，

扣除发行费用人民币71096792.43元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币565203207.57元。

募集资金由主承销商广发证券股份有限公司于2022年9月21日在扣除当日支

付的承销、保荐费用后，汇入公司在宁波银行股份有限公司上海闵行支行开立的账号为70050122000525595的募集资金专户，实际汇入金额为人民币

603300000.00元。

上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年9月

21日出具了（信会师报字〔2022〕第ZA15887号）《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

专项报告第1页截至2026年6月30日止，公司首次公开发行股票募集资金使用和结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年9月21日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额636300000.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用71096792.43

二、募集资金净额565203207.57

减：

以前年度已使用金额218826044.66

本年度使用金额22813531.52暂时补流金额

现金管理金额313000000.00

银行手续费支出及汇兑损益13662.56

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入3964879.91

现金管理取得理财收益32168190.88

其他-募集资金合同解除退回276712.00

其他-自有资金转入(注1)3050.00

报告期期末募集资金余额359962801.62

其中：现金管理余额313000000.00

三、报告期期末募集资金余额46962801.62

注1:系部分募集资金账户无法足额支付账户管理费等银行手续费公司由自有资金账户转入该等募集资金账户3050元并支付该等费用。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况根据《公司法》、《证券法》、《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了专项报告第2页明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

按照《管理制度》中有关募集资金的存放、使用及管理的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立了募集资金专户。

2022年9月5日，公司及子公司安徽云燕食品科技有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司上海闵行支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2022年9月5日，公司及子公司安徽云燕食品科技有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与北京银行股份有限公司上海徐汇支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2022年9月7日，公司及子公司重庆紫川食品有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2022年9月7日，公司及子公司安徽云燕食品科技有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与招商银行股份有限公司上海世纪大道支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2022年9月13日，公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与宁波银行股份有

限公司上海闵行支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2022年9月14日，公司及子公司安徽云燕食品科技有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与交通银行股份有限公司上海闵行支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2023年2月17日，公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与交通银行股份有

限公司上海闵行支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2023年5月19日，公司与子公司海南云紫食品有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与招商银行股份有限公司上海世纪大道支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2025年6月4日，公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与上海浦东发展银

行股份有限公司闵行支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2025年6月4日，公司分别与子公司安徽云燕食品科技有限公司、山东紫燕食

品有限公司、连云港紫川食品有限公司、重庆紫川食品有限公司、武汉仁川食品专项报告第3页有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公

司闵行支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议主要条款与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至2026年6月30日，公司均严格按照《管理制度》、《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截止2026年6月30日，本公司募集资金存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年9月21日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态宁波银行股份紫燕食品集团

有限公司上海7005012200052559534872508.61使用中股份有限公司闵行支行紫燕食品集团上海浦东发展

9828007880120000624859420243.41使用中

股份有限公司银行闵行支行上海浦东发展重庆紫川食品

银行股份有限98280078801900004251130003290.03使用中有限公司公司闵行支行北京银行股份安徽云燕食品有限公司上海200000612108310910393780已注销科技有限公司徐汇支行招商银行股份安徽云燕食品

有限公司上海121931344910333109222605.27使用中科技有限公司世纪大道支行中国建设银行安徽云燕食品股份有限公司310501783600000071070已注销科技有限公司上海闵行支行交通银行股份安徽云燕食品有限公司上海3100666740130060648870已注销科技有限公司闵行支行交通银行股份紫燕食品集团

有限公司上海31006667401300663355926414664.87使用中股份有限公司闵行支行海南云紫食品招商银行股份

12194738321051827123.86使用中

有限公司有限公司上海专项报告第4页世纪大道支行上海浦东发展安徽云燕食品银行股份有限982800788011000062510使用中科技有限公司公司闵行支行上海浦东发展重庆紫川食品银行股份有限982800788014000062550使用中有限公司公司闵行支行上海浦东发展山东紫燕食品

银行股份有限98280078801800006253790.19使用中有限公司公司闵行支行上海浦东发展连云港紫川食

银行股份有限98280078801600006254775.19使用中品有限公司公司闵行支行上海浦东发展武汉仁川食品

银行股份有限98280078801900006249800.19使用中有限公司公司闵行支行

合计359962801.62

注：截至2026年6月30日，除上述专户中存放的募集资金外，募集资金余额中正在进行现金管理尚未到期的金额为313000000.00元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况本公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司以闲置募集资金进行现金管理，有关决策程序、批准使用金额等统计如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年9月21日专项报告第5页计划进行计划进行现金管理的方计划起始计划截止董事会审议现金管理式日期日期通过日期的金额

投资流动性好、安全性高的理财产品或存款类产品（包

2025年4月2026年4月2025年4月

47000.00括但不限于协定性存款、结

16日15日16日

构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）

投资流动性好、安全性高的理财产品或存款类产品（包

2026年4月2027年1月2026年4月

37000.00括但不限于协定性存款、结

15日14日15日

构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）

2025年4月16日，公司召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第

九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币4.7亿元闲置募集资金进行现金管理，用于投资流动性好、安全性高的理财产品或存款类产品，有效期自董事会审议通过之日起12个月内，在决议有效期限及额度内可以滚动使用。广发证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司于2025年4月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》

(公告编号：2025-013)。

2026年4月15日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币3.7亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资流动性好、安全性高的理财产品或存款类产品，有效期自董事会审议通过之日起9个月内，在决议有效期限及额度内可以滚动使用。广发证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司于2026 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2026-023)。

专项报告第6页2026年半年度公司使用闲置募集资金累计购买理财产品423000000.00元，截至2026年6月30日尚未兑付的理财产品余额为

313000000.00元，具体构成如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年9月21日尚未归还预计年化利息金委托方受托银行产品名称产品类型购买金额起始日期截止日期归还日期金额收益率额

重庆紫川食品利多多公司稳利25JG8486期(三保本浮动收益型结

浦发银行12800.002025/9/12026/2/272026/2/271.95%122.03

有限公司层看涨)人民币对公结构性存款构性存款紫燕食品集团宁波银行单位结构性存款保本浮动收益型结

宁波银行3500.002025/10/302026/4/282026/4/282.00%34.52股份有限公司7202504299构性存款安徽云燕食品招商银行点金系列看涨两层区保本浮动收益型结

招商银行3000.002025/12/22026/2/272026/2/271.65%11.80科技有限公司间87天结构性存款构性存款安徽云燕食品招商银行点金系列看涨两层区保本浮动收益型结

招商银行2000.002025/12/42026/3/42026/3/41.65%8.14科技有限公司间90天结构性存款构性存款

紫燕食品集团利多多公司稳利99JG0789期(三保本浮动收益型结

浦发银行5400.002025/12/172026/6/152026/6/151.90%51.02

股份有限公司层看涨)人民币对公结构性存款构性存款紫燕食品集团交通银行蕴通财富定期型结构保本浮动收益型结

交通银行3000.002025/12/222026/2/242026/2/241.50%7.89

股份有限公司性存款64天（挂钩汇率看涨）构性存款安徽云燕食品招商银行点金系列看涨三层区保本浮动收益型结

招商银行3000.002025/12/242026/3/242026/3/241.60%11.84科技有限公司间90天结构性存款构性存款专项报告第7页安徽云燕食品招商银行点金系列看涨两层区保本浮动收益型结

招商银行3000.002026/3/22026/5/62026/5/61.70%9.08科技有限公司间65天结构性存款构性存款安徽云燕食品招商银行点金系列看涨两层区保本浮动收益型结

招商银行2000.002026/3/62026/5/62026/5/61.65%5.52科技有限公司间61天结构性存款构性存款

交通银行“蕴通财富”定期型结紫燕食品集团

交通银行构性存款协议挂钩汇率二元三保本浮动收益型结3000.002026/3/22026/5/62026/5/61.50%8.01股份有限公司段结构构性存款安徽云燕食品招商银行点金系列看涨两层区保本浮动收益型结

招商银行3000.002026/3/262026/5/262026/5/261.60%8.02科技有限公司间61天结构性存款构性存款

交通银行“蕴通财富”定期型结

紫燕食品集团0.65%/1.50%

交通银行构性存款协议挂钩汇率二元三保本浮动收益型结2500.002026/5/182026/7/202500.00

股份有限公司/1.70%段结构构性存款

利多多公司稳利 26JG6019 期

重庆紫川食品0.70%/1.85%

浦发银行(三层看涨)人民币对公结构性保本浮动收益型结12900.002026/3/92026/9/412900.00

有限公司/2.05%存款构性存款安徽云燕食品招商银行点金系列看涨两层区保本浮动收益型结

招商银行5000.002026/5/72026/8/55000.001.00%/1.55%科技有限公司间90天结构性存款构性存款

安徽云燕食品招商银行点金系列看涨三层区保本浮动收益型结1.00%/1.50%

招商银行3000.002026/5/282026/8/263000.00

科技有限公司间90天结构性存款构性存款/1.70%

紫燕食品集团利多多公司稳利26JG8272期(三保本浮动收益型结 0.7%/1.75%/

浦发银行5400.002026/6/222026/12/185400.00

股份有限公司层看涨)人民币对公结构性存款构性存款1.95%

紫燕食品集团宁波银行单位结构性存款保本浮动收益型结1.0%/2.05%/

宁波银行2500.002026/6/252026/9/232500.00

股份有限公司7202602923构性存款2.15%

专项报告第8页（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况本报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（六）节余募集资金使用情况

本报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（七）募集资金使用的其他情况

本报告期内，部分募投项目未达到计划进度的具体情况如下:

1、宁国食品生产基地二期建设项目

公司宁国食品生产基地二期项目旨在战略性扩大产能，为公司持续发展提供坚实的供应链支撑。近年来，国内经济增速放缓，消费市场需求亦出现了结构化调整，公司迎合新兴消费市场、消费场景的变化开展了针对性的前瞻部署，同时在保障产能充足的前提下，暂缓产能建设节奏，以确保新建产能精准匹配市场需求。

公司结合目前宁国食品生产基地二期项目的实际建设情况和投资进度，为更好地维护公司和全体股东利益，公司基于审慎原则，在不改变募集资金的用途、实施主体及实施方式的情况下，拟将宁国食品生产基地二期项目达到预定可使用状态日期延长至2028年4月。

2、部分募投项目重新论证继续实施并延期的情况

2026年4月15日，公司召开公司第二届董事会第十七次会议，审议通过了

《关于部分募投项目重新论证继续实施并延期的议案》，对宁国食品生产基地二期项目、荣昌食品生产基地二期项目的可行性和必要性进行了重新论证，同意继续实施上述项目，并决定将宁国食品生产基地二期项目达到预定可使用状态日期延长至2028年4月。广发证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露

的《关于部分募投项目重新论证继续实施并延期的公告》(公告编号：2026-029)。

四、变更募投项目的资金使用情况

专项报告第9页1、研发检测中心建设项目

根据公司To B业务的规划和实际经营便利性的考虑，综合考虑时间因素和研发重点安排，公司使用自有资金建设了连云港食品研究院，已于2023年底建设完成并已投入使用，公司业务基本保持稳定，综合宏观经济环境、市场需求等方面不确定因素的影响和公司实际经营情况，公司研发中心建成后，其使用效率和经济效益存在不确定性，为避免重复投资造成的浪费，进一步提高募集资金使用效率，公司拟终止研发检测中心建设项目，并将研发检测中心建设项目尚未使用的募集资金（包括累计收到的银行存款利息及现金产品管理收益等扣除银行手续费后的净额，实际金额以转出及销户当日募集资金专户中的余额为准，实际转出金额为42294871.90元），用于品牌建设及市场推广项目。

2、仓储基地建设项目（分布式智能仓储项目）近年来，公司营业收入规模基本保持稳定，公司持续加强与供应商合作，提高供应链效率，原仓储基地建设规模预期超过公司现有经营规模的需要，公司拟调减原仓储基地建设规模，并在五大生产工厂引入自动化分拣机、智能立库等先进的自动化设备，整体提升公司仓储管理效率。项目调整实施后，各生产工厂均能提高仓储管理水平，降低原材料管理成本，同时，公司仍在安徽工厂建设与现有生产经营规模相符的原材料仓储基地，以应对市场的不断变化，保障原材料的安全、稳定供应。仓储基地建设项目将在募集资金投资总额不发生变更的情况下，增加募投项目实施主体、实施地点，并调整实施内容、内部投资结构，延长实施期限，调整后，项目名称变更为分布式智能仓储项目。本次调整有利于提高募集资金使用效率，更好地满足公司发展的需要，维护公司及全体股东的利益。

2025年4月24日，2025年5月8日公司分别召开第二届董事会第十一次会议和2024年度股东会，审议通过了《关于部分募投项目终止并变更、调整部分募投项目实施主体、实施地点、实施内容、内部投资结构及延期的议案》，综合考虑市场、行业环境变化，并结合公司自身业务规划和实际经营需要，公司决定终止研发检测中心建设项目，调整品牌建设及市场推广项目投资金额，调整仓储基地建设项目实施主体、实施地点、实施内容、内部投资结构及延期。广发证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募投项目终止并变更、调整部分募投项专项报告第10页目实施主体、实施地点、实施内容、内部投资结构及延期的公告》(公告编号：

2025-030)。

本公司变更募集资金投资项目使用情况详见本报告附表2：《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在违规使用募集资金的情况。

特此公告。

紫燕食品集团股份有限公司董事会

2026年8月28日

专项报告第11页附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账日期2022年9月21日

本年度投入募集资金总额2281.35

已累计投入募集资金总额24136.29

变更用途的募集资金总额14000.00

变更用途的募集资金总额比例24.77%项目达已变更截至期末累截至期到预定项目可项目，计投入金额末投入本年是否截至期末承截至期末可使用行性是承诺投资项目和募投项含部分募集资金承调整后投资本年度投与承诺投入进度度实达到诺投入金额累计投入状态日否发生

超募资金投向目性质变更诺投资总额总额入金额金额的差额（%）现的预计(1)金额(2)期（具重大变（如(3)＝(2)-(4)＝效益效益体到月化

有）(1)(2)/(1)

份）宁国食品生产基生产建2028不适不适

是20000.0010000.0010000.000.000.00-10000.000.00否地二期设年4月用用海南紫燕食品加生产建2027不适不适

是0.0010000.0010000.00523.6310411.80411.80104.12否工生产基地项目设年1月用用荣昌食品生产基生产建2028不适不适

否12000.0012000.0012000.000.000.00-12000.000.00否地二期设年4月用用仓储基地建设项生产建2027不适不适

是8022.328445.708445.700.002608.98-5836.7230.89否

目（分布式智能设年4月用用专项报告第12页仓储项目）研发检测中心建研发项不适不适

是4000.0013.6013.600.0013.600.00100.00不适用是设项目目用用信息中心建设项运营管2027不适不适

否4498.004498.004498.00612.872069.40-2428.6046.01否目理年1月用用品牌建设及市场运营管不适不适

是8000.0012229.4912229.491144.859032.51-3196.9873.86不适用否推广项目理用用

合计56520.3257186.7957186.792281.3524136.29-33050.5042.21———

（1）荣昌食品生产基地二期建设项目近年来，国内经济增速放缓，2023年、2024年，公司原材料价格存在一定波动，出于维护市场稳定的考量，公司出厂价格基本保持稳定，但由于三四线城市人均消费水平较一二线城市略低，2024年度，公司下沉市场拓展速度仍未有显著改善，公司营业收入基本保持稳定，且公司根据华南区域的战略布局，新增海南紫燕食品加工生产基地项目，项目已建设完成，将进一步增加公司产能，公司结合自身业务规划和实际经营需要，提升未达到计划进度原因（分具体募投项目）资金使用效率，公司暂缓了荣昌食品生产基地二期项目实施。

（2）宁国食品生产基地二期旨在战略性扩大产能，为公司持续发展提供坚实的供应链支撑。近年来，国内经济增速放缓，消费市场需求亦出现了结构化调整，公司迎合新兴消费市场、消费场景的变化开展了针对性的前瞻部署，同时在保障产能充足的前提下，暂缓产能建设节奏，以确保新建产能精准匹配市场需求。基于上述市场环境及公司的业务规划与产能建设情况，公司延长宁国食品生产基地二期项目达到预定可使用状态期限。

研发检测中心建设项目根据公司 To B 业务的规划和实际经营便利性的考虑，综合考虑时间因素和研发重点安排，公司使用自有资金建设了连云港食品研究院，已于2023年底建设完成并已投入使用，公司业务基本保持稳定，综合宏观经济环境、市场需求等方面不确定因素的影响和公司实际经营情况，公司研发中心建成后，其使用效率和经济效益存在不项目可行性发生重大变化的情况说明确定性，为避免重复投资造成的浪费，进一步提高募集资金使用效率，公司拟终止研发检测中心建设项目，并将研发检测中心建设项目尚未使用的募集资金（包括累计收到的银行存款利息及现金产品管理收益等扣除银行手续费后的净额，实际金额以转出及销户当日募集资金专户中的余额为准，实际转出金额为42294871.90元），用于品牌建设及市场推广项目。

募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

专项报告第13页对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产详见本报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行无贷款情况

截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金为359962801.62元，其中313000000.00元正在进行现金管理，募集资金结余的金额及形成原因

剩余46962801.62元存放于募集资金专户，未使用。

募集资金其他使用情况详见本报告“三、（七）募集资金其他使用情况”。

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

专项报告第14页附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账日期2022年9月21日变更本是项目达后的投资进年否到预定项目董事股东变更后项截至期末度度达募投本年度实际累计可使用可行会审会审