贵州永吉印务股份有限公司

募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告

德皓核字[2026]00001092号

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)

Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership)贵州永吉印务股份有限公司

募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告

（2025年度）目录页次

一、募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告1-2

二、贵州永吉印务股份有限公司2025年度募集资1-6

金存放、管理与实际使用情况的专项报告募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告

德皓核字[2026]00001092号

贵州永吉印务股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的贵州永吉印务股份有限公司（以下简称永吉股份）《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。

一、董事会的责任永吉股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》及相

关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对永吉股份募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则

第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对永吉股份募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

第1页德皓核字[2026]00001092号募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，永吉股份募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》

及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了永吉股份2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供永吉股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为永吉股份年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：

郭妍

中国·北京中国注册会计师：

洪琳

二〇二六年四月二十二日

第2页贵州永吉印务股份有限公司

2025年度

募集资金存放、管理与使用情况专项报告贵州永吉印务股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中国证券监督管理委员会

《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》及相关格式指引的规定，将本公司2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州永吉印务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2509号）核准，公开发行可转换公司债券1458680张，每张面值为100.00元。本次发行募集资金共计145868000.00元，扣除相关的发行费用

4763949.81元，实际募集资金141104050.19元。

上述募集资金于2022年4月20日全部到位，公司已按要求开立募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并于2022年4月21日出具了《贵州永吉印务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验证报告》（大华验字[2022]000216号）。

（二）募集资金使用金额及期末余额项目金额

发行债券募集资金总额145868000.00

减：募集资金支付的发行费用4763949.81

募集资金净额141104050.19

加：利息收入399197.55

归还暂时补充流动资金30000000.00

减：募投项目支出135513437.07

暂时补充流动资金30000000.00

手续费及账户管理费2774.11

募集资金专户销户转出5987036.56

截至2025年12月31日募集资金账户余额-专项报告第1页贵州永吉印务股份有限公司

2025年度

募集资金存放、管理与使用情况专项报告

二、募集资金管理情况

（一）募集资金存放和管理情况为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，本公司分别在招商银行股份有限公司贵阳分行、中国民生银行股份有限公司贵阳分行开设了募集

资金专项账户并会同保荐机构万和证券股份有限公司（以下简称万和证券）分别于2022年

4月20日与上述2家银行签订了《募集资金三方监管协议》；公司的子公司贵州永吉盛珑包

装有限公司在兴业银行股份有限公司贵阳分行开设了募集资金专户并会同本公司、万和证券

于2022年5月19日与该银行签订了《募集资金四方监管协议》。对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用，授权指定的保荐代表人可以随时到开户银行查询，复印公司专户的资料。

《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2025年5月29日公司公告披露，公司已将上述募集资金专户余额全部转入公司自有资

金账户用于补充流动资金。为便于公司对募集资金专户的管理，公司已办理完毕上述募集资金专项账户的销户手续。上述募集资金专项账户销户后，公司及子公司就上述募集资金专项账户与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署的《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》相应终止。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日止，公司募集资金存储情况列示如下：

金额单位：人民币元银行名称账号截止日余额存储方式

招商银行股份有限公司贵阳分行851900487210806-已销户

中国民生银行股份有限公司贵阳分行634904676-已销户

兴业银行股份有限公司贵阳分行602010100100803831-已销户

合计-

上述募集资金专项账户招商银行股份有限公司贵阳分行、中国民生银行股份有限公司贵

阳分行和兴业银行股份有限公司贵阳分行分别于2025年5月27日、2025年5月15日和2025年5月14日办理完毕销户手续。

专项报告第2页贵州永吉印务股份有限公司

2025年度

募集资金存放、管理与使用情况专项报告

三、2025年度募集资金的使用情况

（一）募投项目的资金使用情况具体情况详见本报告“附表《募集资金使用情况表》。（二）募投项目先期投入及置换情况

为了保障本次募集资金投资项目的顺利推进，募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行部分投入。截至2022年4月20日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额72457387.18元，以自有资金预先支付发行费用2263949.81元，合计为74721336.99元。

公司于2022年4月28日召开的第五届董事会第十次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入自筹资金，独立董事、保荐机构发表了明确同意该事项的意见。大华会计师事务所（特殊普通合伙）就上述事项出具《贵州永吉印务股份有限公司募集资金置换的鉴证报告》（大华核字[2022]008745号）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2022年10月27日召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使用人民币30000000.00元闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，独立董事、保荐机构发表了同意意见。

2023年10月26日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金30000000.00元全

额归还至相应募集资金专户，并将本次募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

截至2025年12月31日，公司募集资金临时补充流动资金金额为0.00元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）募集资金节余募集资金使用情况

公司于2025年3月27日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对2022年公开发行可转换公司债券全部募投项目进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

公司已于2025年5月完成上述募集资金专项账户销户手续。

专项报告第3页贵州永吉印务股份有限公司

2025年度

募集资金存放、管理与使用情况专项报告

注1：永吉盛珑酒盒生产基地建设项目己于2023年上半年度达到预定可使用状态，且己于2023年上半年度转固。该项目预计达产后每年产能为680万件，2023年预计实现净利润1584.10万元，2024年度预计实现净利润3166.98万元，2025年度预计实现净利润4973.04万元。投产后，2023年度实际实现净利润610.25万元，2024年度实际实现净利润-331.44万元，2025年度实际实现净利润179.74万元。

累计实现收益低于预计20%（含20%）以上的原因：产能利用不足。主要系酒盒需求不足，具体表现为市场经济不景气，下游企业白酒产量下滑，导致酒盒的市场需求量减少，竞争加剧，公司市场开拓不及预期。后期公司将加大客户开发力度，加强销售，逐步提高产能利用率以实现预期效果。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

专项报告第6页