国检集团:中国国际金融股份有限公司关于中国国检测试控股集团股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见

中国国际金融股份有限公司

关于中国国检测试控股集团股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查

意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为中

国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称“国检集团”或“公司”）2024年度向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对国检集团2025年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账情况经中国证券监督管理委员会《关于同意中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1227号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券

8000000张，每张面值为人民币100元，可转换公司债券募集资金总额为人民

币800000000.00元，扣除保荐与承销费用（不含税）5660377.36元后公司实际收到的募集资金为794339622.64元，上述资金已于2024年10月23日全部到账。另扣除与发行有关的费用2198113.22元，公司本次募集资金净额为

792141509.42元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位

情况进行了审验，并于2024年10月24日出具了编号为中兴华验字（2024）第

010083号的《验资报告》。

1（二）募集资金使用情况及结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元项目金额

截至2024年12月31日募集资金余额30150.30

减：募投项目支出金额5175.29

减：发行费用-

加：利息收入及理财收益169.70

减：手续费0.18

减：闲置募集资金用于暂时补充流动资金4378.76

截至2025年12月31日募集资金余额20765.77

注1：截至2025年12月31日，公司发行相关费用仍有9.43万元未支付仍存放于专户中。

二、募集资金存放和管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况制定了《中国国检测试控股集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用及管理等方面做出了具体明确的规定，在银行开设了募集资金专项账户，实行专户存储，专款专用。

公司同保荐机构分别与交通银行股份有限公司北京天坛支行、北京银行股份

有限公司北三环支行签订了《募集资金专户存储三方协议》。公司与全资子公司国检测试控股集团雄安有限公司及中国工商银行股份有限公司北京朝阳支行、中金公司签订了募集资金专户存储四方监管协议；公司与控股子公司国检测试控股集团（安徽）拓维检测服务有限公司、中国建材检验认证集团湖南有限公司、国检测试控股集团湖南华科科技有限公司分别与交通银行股份有限公司北京天坛

支行、中金公司签订了募集资金专户存储四方监管协议。以上各协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异。

公司在各专户开户行募集资金专户的开设情况如下：

2开户主体开户银行银行账号

中国国检测试控股集交通银行股份有限公

110060841013007292658

团股份有限公司司北京天坛支行中国国检测试控股集北京银行股份有限公

20000019324100164472625

团股份有限公司司北三环支行国检测试控股集团雄中国工商银行股份有

0200006819200355959

安有限公司限公司北京管庄支行国检测试控股集团交通银行股份有限公（安徽）拓维检测服110060841013007419243司北京天坛支行务有限公司中国建材检验认证集交通银行股份有限公

110060841013007419319

团湖南有限公司司北京天坛支行国检测试控股集团湖交通银行股份有限公

110060841013007418421

南华科科技有限公司司北京天坛支行

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况公司2025年度募投项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司募集资金到位前先期投入25674.05万元，募集资金到位后已置换，置换事项已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《中兴华核字

（2024）第011509号》验证报告。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2025年12月5日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币10000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2025年12月31日，公司已使用闲置募集资金4378.76万元暂时补充流动资金。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年12月17日，公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第

九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同

3意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过人

民币3亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，公司可在使用期限、额度范围内滚动使用。

公司于2025年10月29日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的议案》，同意公司在2025年12月

17日至2026年12月16日期间，使用不超过人民币2.5亿元（含本数）的闲置

募集资金进行现金管理。

截至2025年12月31日，使用闲置募集资金现金管理余额的具体情况如下：

单位：万元存放银行名称产品名称到期日金额

北京银行六个月定期存款2026/1/2510000.00

交通银行六个月定期存款2026/1/295000.00

交通银行六个月定期存款2026/2/145000.00

北京银行一年期协定存款2026/4/22354.91

合计20354.91

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2025年12月31日，公司不存在超募资金使用情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2025年12月31日，公司不存在超募资金使用情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况2025年4月21日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目募集资金使用额度及内部投资结构》的议案，在未改变募投项目实施主体和实施方式，未大幅改变募集资金投资总额的情况下，根据目前募投项目的实施进度，对雄安实验室项目募集资金使用额度及内部投资结构进行调整。

4由于行业监管政策改变、外部市场需求变化以及雄安新区整体建设推进速度调整，雄安实验室项目原有的可行性研究报告已无法满足国检测试控股集团雄安有限公司（以下简称“雄安公司”）的发展需求，综合考虑降低运营成本和完善资质布局、加强能力建设的需要，一方面，通过取消购置场所并增加租赁场所面积的方式，降低场所的投入成本，另一方面，为满足住建部57号令对建工检测资质新的技术要求，以及为拓展雄安公司在航空航天、新材料等新领域的相关检测能力，拟加大对上述检测能力布局所需的实验室建设涉及的设备和工程投入。

本次调整后，产生1585.71万元的节余募集资金，公司将该预计节余的募集资金存放在相应的募集资金专户，按照公司相关管理制度做好募集资金管理，并在募投项目结项后按规定进行使用安排。届时公司将严格按照相关法律法规的规定，履行相应的审议程序及信息披露义务。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况经核查，截至2025年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题经核查，公司及时、真实、准确、完整地披露了应披露的相关信息，不存在募集资金使用违规的情形。

六、保荐机构的核查措施及核查意见经核查，保荐机构认为：国检集团对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

保荐机构对公司2025年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

5附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额79214.15本年度投入募集资金总额5175.29

变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额54250.63

变更用途的募集资金总额比例-项目截至期末累截至期末可行本年是否已变更项募集资金截至期末截至期末计投入金额投入进度项目达到预定性是调整后投本年度投度实达到