中国国检测试控股集团股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况

的鉴证报告

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073

电话：(010)51423818传真：(010)51423816目录

一、鉴证报告

二、募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P

地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层

20/FTower BLize SOHO20 Lize RoadFengtai DistrictBeijing PR China

电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6关于中国国检测试控股集团股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况的鉴证报告

中兴华核字（2026）第00001917号

中国国检测试控股集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称“国检集团”）截至2025年12月31日止的《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

一、董事会的责任

按照中国证监会发布的按照《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所

发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，编制《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是国检集团董事会的责任。

二、注册会计师的责任我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。

在执行鉴证过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论我们认为，国检集团截至2025年12月31日止的《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》和《上

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募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发

布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2025年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1227号）的批准，发行总额不超过人民币800000000.00元（含800000000.00元）的可转换公司债券。中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为本次发行的保荐人和主承销商，负责本次发行的组织实施。本公司本次实际发行可转换公司债券8000000张，每张面值为人民币100.00元，按照面值发行，发行总额为800000000.00元。已由中金公司于2024年10月23日存入本公司开立在交通银行北京天坛支行账号为110060841013007292658的人民币账户，扣除其保荐承销费（不含税）金额5660377.36元，实际募集资金净额为人民币

794339622.64元。另扣除与发行有关的费用2198113.22元，公司本次募集资金净额为792141509.42元。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《中兴华验字（2024）第010083号》验资报告。

本公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至2025年12月31日，公司已累计使用募集资金54250.63万元（其中，募投项目支出金额30401.66万元，偿还银行贷款及补充流动资金23848.97万元），累计银行存款账户利息收入181.23万元，手续费0.22万元。

二、募集资金管理情况公司于2024年9月19日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于开立募集资金专用账户暨募集资金监管协议签署相关事宜的议案》，同意公司开立专用账户用于本次可转换公司债券发行募集资金的存放、管理和使用，同时在募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募集资金的相关商业银行签署三方（或四方）监管协议。

1.募集资金专户存储三方（或四方）监管协议的签订情况

1中国国检测试控股集团股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者的权益，根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律

法规以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司同中金公司分别与交通银行股份有限公司北京天坛支行、北京银行股份有限公司北三环支行签订了《募集资金专户存储三方协议》。公司与全资子公司国检测试控股集团雄安有限公司及中国工商银行股份有限公司北京管庄支行、中金公司签订了募集资金专户存储四

方监管协议；公司与控股子公司国检测试控股集团（安徽）拓维检测服务有限公

司、中国建材检验认证集团湖南有限公司、国检测试控股集团（湖南）华中科技

有限公司分别与交通银行股份有限公司北京天坛支行、中金公司签订了募集资金专户存储四方监管协议。以上各协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异。

2.募集资金专项账户的开立情况

公司在各专户开户行募集资金专户的开设情况如下：

序号开户单位开户行账号

1中国国检测试控股集团股交通银行股份110060841013007292658

份有限公司有限公司北京天坛支行

2中国国检测试控股集团股北京银行股份20000019324100164472625

份有限公司有限公司北三环支行

3国检测试控股集团雄安有中国工商银行0200006819200355959

限公司股份有限公司北京管庄支行

4国检测试控股集团（安徽）交通银行股份110060841013007419243

拓维检测服务有限公司有限公司北京天坛支行

5中国建材检验认证集团湖交通银行股份110060841013007419319

南有限公司有限公司北京天坛支行

6国检测试控股集团（湖南）交通银行股份110060841013007418421

华中科技有限公司有限公司北京天坛支行

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三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2025年12月31日止，公司募集资金具体使用情况为：

单位：人民币万元

项目金额（万元）

截至2024年12月31日募集资金余额30150.30

减：募投项目支出金额5175.29

减：发行费用

加：利息收入及理财收益169.70

减：手续费0.18

减：闲置募集资金用于暂时补充流动资金4378.76

截至2025年12月31日募集资金余额20765.77

注：截至2025年12月31日公司发行相关费用仍有9.43万元未支付，仍存放于专户中。

2、募投项目先期投入及置换情况

公司募集资金到位前先期投入25674.05万元，募集资金到位后已置换，置换事项已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《中兴华核字

（2024）第011509号》验证报告。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2025年12月5日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币10000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。报告期内，公司已使用闲置募集资金

4378.76万元暂时补充流动资金。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年12月17日，公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第

九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币3亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，公司可在使用期限、额度范围内滚动使用。公司于2025年10月29日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于延长使

3中国国检测试控股集团股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告用闲置募集资金进行现金管理期限的议案》，同意公司在2025年12月17日至

2026年12月16日期间，使用不超过人民币2.5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。

截至2025年12月31日，使用闲置募集资金现金管理余额的具体情况如下：

单位：人民币万元存放银行名称产品名称到期日金额

北京银行六个月定期存款2026/1/2510000.00

交通银行六个月定期存款2026/1/295000.00

交通银行六个月定期存款2026/2/145000.00

北京银行一年期协定存款2026/4/22354.91

合计20354.91

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2025年12月31日，公司不存在超募资金使用情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2025年12月31日，公司不存在超募资金使用情况。

7、节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在节余募集资金使用情况。

8、募集资金使用的其他情况2025年4月21日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目募集资金使用额度及内部投资结构》的议案，在未改变募投项目实施主体和实施方式，未大幅改变募集资金投资总额的情况下，根据目前募投项目的实施进度，对雄安实验室项目募集资金使用额度及内部投资结构进行调整。

由于行业监管政策改变、外部市场需求变化以及雄安新区整体建设推进速度调整，雄安实验室项目原有的可行性研究报告已无法满足国检测试控股集团雄安有限公司（以下简称“雄安公司”）的发展需求，综合考虑降低运营成本和完善资质布局、加强能力建设的需要，一方面，通过取消购置场所并增加租赁场所面积的方式，降低场所的投入成本，另一方面，为满足住建部57号令对建工检测资质新的技术要求，以及为拓展雄安公司在航空航天、新材料等新领域的相关检测能力，拟加大对上述检测能力布局所需的实验室建设涉及的设备和工程投入。

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