证券代码：603061证券简称：金海通公告编号：2026-020

天津金海通半导体设备股份有限公司

2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等有关规定，现将天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2025年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]83号文《关于核准天津金海通半导体设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2023年2月公开发行人民币普通股（A股）股票15000000.00股，每股发行价为人民币58.58元，募集资金总额为人民币878700000.00元，根据有关规定扣除发行费用

131888125.09元（不含税）后，募集资金净额为746811874.91元，该募集资金已于2023年2月24日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]361Z0008号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度，并按规定与专户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金53804.08万元。截至2025年12月31日，募集资金账户余额为人民币19389.55万元。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年2月24日

2025年1月1日至2025年12

本次报告期月31日项目金额

一、募集资金总额87870.00减：直接支付发行费用13188.81

二、募集资金净额74681.19

减：

以前年度已使用金额44156.84

本年度使用金额9647.24

现金管理金额3500.00

银行手续费支出及汇兑损益0.15

加：

募集资金利息收入2012.59

三、报告期期末募集资金余额19389.55

注：以上表格中的金额以四舍五入的方式保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

二、募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

公司连同保荐机构国泰海通证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、上海银行股份有限公司天津分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及子公司江苏金海通半导体设备有限公司连同保荐机构国泰海通证券股份有限公司与中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。以上募集资金监管协议与上海证券交易所的监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至2025年12月31日止，募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年2月24日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态天津金海上海浦东发展银行通半导体7723007880190

股份有限公司天津19231.48使用中设备股份0001822科技支行有限公司

天津金海上海银行股份有限03005262096153.88使用中通半导体公司天津华苑支行设备股份有限公司江苏金海

通半导体中信银行股份有限81102010123014.19使用中设备有限公司上海分行598875公司天津金海通半导体上海银行股份有限030052619950已注销设备股份公司天津华苑支行有限公司

合计19389.55

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币

53804.08万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况本年度，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本年度，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2024年3月18日召开的第二届董事会第四次会议及第二届监事会第二

次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币3.9亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等，自公司第二届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，保荐机构出具了核查意见。

公司于2025年2月26日召开的第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第

八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币3.2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等，自公司第二届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，保荐机构出具了核查意见。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年2月24日计划进行现金计划进行现金董事会审议计划起始日期计划截止日期管理的金额管理的方式通过日期

投资安全性高、

流动性好、单项

390002024年3月182025年3月172024年3月产品期限最长

12日日18日不超过个月

的保本型产品

投资安全性高、

流动性好、单项

320002025年2月262026年2月252025年2月产品期限最长

12日日26日不超过个月

的保本型产品募集资金现金管理明细表

单位：元币种：人民币理财产年化收实际收益受托人金额起始日期终止日期品类型益率或损失上海浦东发银行理

展银行天津238000000.002025年1月2日2025年1月27日2.30%380138.89财产品科技支行上海银行天银行理

33000000.002025年1月2日2025年2月12日1.67%61904.38

津华苑支行财产品上海浦东发银行理

展银行天津250000000.002025年2月5日2025年2月28日2.05%327430.56财产品科技支行上海银行天银行理

33000000.002025年2月20日2025年3月26日1.57%48261.37

津华苑支行财产品上海浦东发银行理

展银行天津254000000.002025年3月3日2025年3月31日2.30%454377.78财产品科技支行理财产年化收实际收益受托人金额起始日期终止日期品类型益率或损失上海银行天银行理

33000000.002025年4月1日2025年5月12日2.10%77843.84

津华苑支行财产品上海浦东发银行理

展银行天津254000000.002025年4月7日2025年4月30日2.40%389466.67财产品科技支行上海浦东发银行理

展银行天津120000000.002025年5月12日2025年6月12日2.00%200000.00财产品科技支行上海银行天银行理

33000000.002025年5月15日2025年6月18日1.70%52257.53

津华苑支行财产品上海浦东发银行理

展银行天津100000000.002025年5月26日2025年6月26日2.00%166666.67财产品科技支行上海浦东发银行理

展银行天津120000000.002025年6月23日2025年7月23日1.85%185000.00财产品科技支行上海银行天银行理

35000000.002025年6月24日2025年7月28日1.50%48904.11

津华苑支行财产品上海浦东发银行理

展银行天津90000000.002025年7月7日2025年8月7日1.85%138750.00财产品科技支行上海银行天银行理

35000000.002025年7月31日2025年9月3日1.60%52164.38

津华苑支行财产品上海浦东发银行理

展银行天津120000000.002025年8月1日2025年8月29日2.00%186666.67财产品科技支行上海浦东发银行理

展银行天津50000000.002025年8月11日2025年9月11日1.75%72916.67财产品科技支行上海浦东发银行理

展银行天津150000000.002025年9月1日2025年9月30日1.75%211458.33财产品科技支行上海银行天银行理

35000000.002025年9月11日2025年10月15日1.60%52164.38

津华苑支行财产品上海浦东发银行理

展银行天津35000000.002025年9月15日2025年10月15日1.70%49583.33财产品科技支行上海浦东发银行理

展银行天津150000000.002025年10月9日2025年10月31日1.65%151250.00财产品科技支行上海浦东发银行理

35000000.002025年10月27日2025年11月27日1.65%48125.00

展银行天津财产品理财产年化收实际收益受托人金额起始日期终止日期品类型益率或损失科技支行上海银行天银行理

35000000.002025年10月30日2025年12月3日1.60%52164.38

津华苑支行财产品上海浦东发银行理

展银行天津130000000.002025年11月3日2025年11月28日1.65%148958.33财产品科技支行上海浦东发银行理

展银行天津180000000.002025年12月1日2025年12月31日1.65%247500.00财产品科技支行上海银行天银行理

35000000.002025年12月11日2026年1月14日1.60%52164.38

津华苑支行财产品

（五）节余募集资金使用情况不适用。

（六）募集资金使用的其他情况

公司于2025年8月28日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十

四次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意公司在不改变募集资金投向及投资总额的前提下，调整募投项目“半导体测试设备智能制造及创新研发中心一期项目”的内部投资结构，保荐机构出具了核查意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2025年5月29日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，于2025年6月16日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》，同意公司终止募投项目“年产1000台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目”，并将剩余募集资金3205.05万元继续存放募集资金专户管理，公司将积极筹划寻找新的投资项目或审慎研究判断现有项目是否追加投资，保荐机构出具了核查意见。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

2026年3月10日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）针对本公司2025年度

募集资金存放与使用情况出具了《募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》，认为：《天津金海通半导体设备股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交

易所的相关规定编制，公允反映了金海通公司2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

2026年3月10日，国泰海通证券股份有限公司针对公司2025年度募集资金存放与使用情况出具了《国泰海通证券股份有限公司关于天津金海通半导体设备股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。专项核查意见认为：

公司2025年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》

《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《募集资金管理制度》等法律法规

和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。综上，保荐机构对公司2025年度募集资金存放和使用情况无异议。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司董事会

2026年3月11日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账日期2023年2月24日

本年度投入募集资金总额9647.24

已累计投入募集资金总额53804.08

变更用途的募集资金总额3205.05

变更用途的募集资金总额比例4.29%截至期截至期末累项目达到项目可本年截至期末投入

已变更项目，截至期末计投入金额预定可使本年度是否达行性是承诺投资项目和募投项目募集资金承调整后投资度投末累计进度超募资金投向性质含部分变更承诺投入与承诺投入用状态日实现的到预计否发生

诺投资总额总额入金投入金（%）（如有）金额(1)金额的差额期（具体效益效益重大变

额额(2)(4)＝

(3)＝(2)-(1)到月份）化

(2)/(1)半导体测试设备

8922.26058.02026年10

智能制造及创新研发项目否43615.04不适用43615.04-17557.0259.75不适用不适用否

882月

研发中心一期项目

724.3已终止

年产1000台（套）生产建设7861.107861.107633.06-228.0497.10不适用不适用是

6（注1）

半导体测试分选

其他-暂是11066.15机机械零配件及暂未确定

未确3205.053205.0500-3205.050不适用不适用不适用组件项目投向定投向20113.0113.00（注补充流动资金补流不适用20000.00不适用20000.000100.57————

02）

9647.53804.0

合计74681.19—74681.19-20877.11—————

248

未达到计划进度

原因（分具体募投不适用项目）项目可行性发生

重大变化的情况详见本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”。

说明募集资金投资项

目先期投入及置本年度，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

换情况用闲置募集资金

暂时补充流动资本年度，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

金情况对闲置募集资金

进行现金管理，投详见本报告“三、2025年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

资相关产品情况用超募资金永久不适用补充流动资金或归还银行贷款情况募集资金结余的不适用金额及形成原因募集资金其他使

详见本报告“三、2025年度募集资金的实际使用情况”之“（六）募集资金使用的其他情况”。

用情况

注1：公司终止募投项目“年产1000台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目”，并将剩余募集资金3205.05万元继续存放募集资金专户管理，公司将积极筹划寻找新的投资项目或审慎研究判断现有项目是否追加投资，保荐机构对公司该募集资金投资项目终止事项无异议。具体内容详见公司于2025年5月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的公告》（公告编号：2025-024）以及于 2025年 6月 17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津金海通半导体设备股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-026）。

注2：补充流动资金项目募集资金累计投入进度大于100%系使用了募集资金的利息收入、现金管理投资收益所致。

注3：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账日期2023年2月24日变更是后的否项目达到项目董事股东截至期末本年达募投变更后项目本年度实际累投资进度预定可使可行会审会审变更后的项对应的计划累计度实到

项目实施主体实施地点拟投入募集实际投计投入（%）用状态日性是议通议通目原项目投资金额现的预性质资金总额入金额金额(2)(3)=(2)/(1)期（具体否发过时过时

(1)效益计到年月）生重间间效大变益化年产1000年产台（套）半100020252025江苏金海通不

导体测试分台（套）生产江苏省南通不适不适年5年6半导体设备7861.107861.10724.367633.0697.10已终止适选机机械零半导体建设市用用月29月16有限公司用配件及组件测试分日日

项目选机机械零配其他-

20252025

件及组暂未不暂未确不适不适年5年6件项目确--3205.053205.05---不适用适定投向用用月29月16定投用日日向

合计11066.1511066.15724.367633.06-------

变更原因：基于长三角机械零配件及组件制造业产业集群化、规模效应较强的行业背景，可供公司选择的委外加工供应商数量及委外加工供应商的加工质量、所交付产品的精度、工艺与及时性等均有一定程度的改善和提升。公司借此机会，进一步强化了与零配件及组件委外加工供应商的议价能力，优化了供应链管理体系，从而提升了供应链的稳定性和成本效益。经公司审慎评估，采用“供应商外协生产机械零配件及组件”的生产方式较“公司自建机加工中心”更匹配公司当下发展需求且更具成本效应，同时有助于公司在应对行业周期波动时提高公司的抗风险能力。

变更原因、决策程序及信息披露决策程序及信息披露情况：公司于2025年5月29日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，于2025年6月16日召开2025情况说明（分具体募投项目）年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》，同意公司终止募投项目“年产1000台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目”，并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理，保荐机构对公司该募集资金投资项目终止事项无异议。具体内容详见公司于 2025年 5月 30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的公告》（公告编号：2025-024）以及于2025年6月17日在上海证券交

易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津金海通半导体设备股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-026）。

未达到计划进度的情况和原因不适用（分具体募投项目）变更后的项目可行性发生重大不适用变化的情况说明