新能源赛道股的高光时刻!
光伏风电多家公司低位连续走高,近期北向资金对光伏、风电板块更是青睐有加,近10日北上资金加仓光伏逾40亿。
2021-2025年全球光伏行业有望高速增长
全球需求:2022年全年装机或超230GW,2021-2025年CAGR有望接近30%光伏发电的经济性与长期降本潜力推动了全球光伏装机的快速上量。从2010年到2021年,全球光伏年新增装机量从17.49GW快速攀升至约165GW,CAGR超过25%。未来伴随技术的持续进步与成本降低,光伏行业市场空间广阔。
风电同样蕴藏巨大空间
相比光伏板块的大幅走强,风电板块近期表现并不抢眼,作为新能源的重要分支,相关品种目前市值更为便宜,潜在市值提升空间巨大。
消息面,风电板块近期利好频发,“欧洲丹麦、德国、比利时、荷兰联合宣布,承诺到2050年将四国的海上风电装机量增加10倍,从目前的 16GW提高至150GW。”
国内来看,风电的行业政策红利不断,近期国家发改委等九部门印发《“十四五”可再生能源发展规划》,规划提出加快推动海上风电集群化开发。
海风建设周期在2-3年,受21年国补退坡刺激,19年海上风电公开招标达15.6GW,同比增长225%,而后20年公开招标6.3GW,同比下滑60%,21年仅5个项目招标合计2.48GW,同比下滑61%。随着成本下移,国内 2022年开始海上风电公开招标、开标加速重启。22年以来,截至4月底,海风公开招标量3.14GW(不完全统计),已经大幅超过去年 2021年全年(2.48GW)的招标量!
根据以上逻辑,从基本面和技术面两方面入手,精选个股,供大家参考:
禾望电气(603063)
光伏逆变器:公司积极推进行业布局,成功进入多家龙头户用集成商合格供应商短名单并建立初步合作。公司对于原材料供应链采取差异化管理,保障芯片供应。2021年12月,公司与巴西知名新能源企业ISBrasil签署2022年光伏100M合作协议,积极推进行业布局,加速产品出海。未来,公司有望凭借技术协同优势加速产品迭代,持续挤占市场份额。
公司为国内风电变流器龙头,市占率超30%。
风电变流器:公司风电变流器产品在电网适应性、环境适应性与负载适应性处于技术领先地位。公司积极投入未来更大功率风电变流器产品的开发,多种技术路线的8MW~12MW双馈变流器正在和公司战略客户配套进行研发,新一代1140V低压三电平全功率变流器覆盖多个客户4MW~12MW海上及陆上应用,更大功率的中压海上风电变流器已进入系统联调阶段。
私募基金朱雀持续加仓,重仓持有,总持股市值近20亿,占比近15%!
技术上,股价在前期中枢区域止跌企稳,近期完成二次回踩,MACD即将金叉。
参考资料:
20220427-浙商证券-禾望电气-光伏逆变器出货大幅增长,净利率环比提升
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