证券代码：603065证券简称：宿迁联盛公告编号：2026-020

宿迁联盛科技股份有限公司

关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准宿迁联盛科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2723号）核准，公司于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票41900000股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币12.85元，募集资金总额为人民币538415000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计71787893.93元（不含税），募集资金净额为466627106.07元，上述资金已于2023年3月16日全部到位。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）审验并于2023年3月16日出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZA10298号）。

（二）募集资金使用金额及当前余额

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金人民币348479908.74元，募集资金账户余额为20767910.14元，其中，存放在募集资金专户的活期存款为

767910.14元，现金管理余额为20000000.00元。明细如下：

募集资金基本情况表单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年3月16日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额53841.50

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用7178.79

二、募集资金净额46662.71

减：

以前年度已使用金额34656.18

本年度使用金额191.81

暂时补流金额10000.00

现金管理金额2000.00

银行手续费支出及汇兑损益0.11

加：

募集资金利息收入262.18

三、报告期期末募集资金余额76.79

注：上述表格数据如存在尾差系四舍五入计算所致；报告期期末募集资金余额未包含募

集资金暂时补流、现金管理金额。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司依照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》等文件的有关规定，结合公司实际情况，修订了《宿迁联盛科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），修订后的《募集资金管理制度》经2025年

10月27日第三届董事会第五次会议和2025年11月13日公司2025年第二次临时股东会审议通过。

根据公司《募集资金管理制度》，公司及子公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构、各开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。

三方监管协议与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行相应职责。

截至2025年12月31日，募集资金专户的活期存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年3月16日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态宿迁盛瑞新中国银行股份

材料有限公有限公司宿迁55474656988049.47使用中司宿豫支行宿迁盛瑞新交通银行股份

39889999101300

材料有限公有限公司宿迁27.32使用中

0251379

司分行

合计76.79-

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

2025年度，募集资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附表1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2025年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2024年4月25日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用不超过人民币9000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司监事会、保荐机构分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司2024年4月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《宿迁联盛关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-024）。公司于2025年4月18日将上述用于补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。具体内容详见2025年4月19日披露的《宿迁联盛关于闲置募集资金暂时补充流动资金全部归还的公告》（公告编号：2025-017）。

公司于2025年4月27日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过10000.00万元（含本数）的闲置募集资金作为补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司监事会、保荐机构就该事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司2025年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《宿迁联盛关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-023）。公司于2026年4月20日将上述用于补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。具体内容详见2026年4月21日披露的《宿迁联盛关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2026-017）。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年3月16日临时补充临时补充计划补充董事会审归还募集归还募集流动资金流动资金流动资金议通过日资金日期资金金额金额起始日期时长期

2025年4月2025年4月2026年4月

10000.0012个月10000.00

27日27日20日

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2024年4月25日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下使用不超过3000.00万元的募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会发表了明确同意意见，保荐机构出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2024年4月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-023）。

公司于2025年4月27日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2000.00万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度在期限内可滚动使用。公司监事会对该事项发表了明确同意意见，保荐机构出具了明确的核查意见。

具体内容详见公司于2025年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《宿迁联盛关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-022）。截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为2000.00万元。明细如下：募集资金现金管理审核情况表单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年3月16日计划进行现董事会审议通过金管理的金计划进行现金管理的方式计划起始日期计划截止日期日期额投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于银行固定收益型或浮动收益型的理财产品、协议存款、结

2000.002025年4月27日2026年4月26日2025年4月27日

构性存款、定期存款、通知存款、大额存单及证券公司收益凭证等）募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年3月16日尚未归还预计年化收利息委托方受托银行产品名称产品类型购买金额起始日期截止日期归还日期

金额益率（%）金额

宿迁盛交通银行交通银行蕴通保本浮动1.30-2.05-

3000.002024/12/232025/3/202025/3/2016.09

瑞新材股份有限财富定期型结收益型2.25料有限公司宿迁构性存款87天公司分行（挂钩黄金看涨）交通银行蕴通宿迁盛交通银行财富定期型结

瑞新材股份有限保本浮动0.80-1.65-

构性存款14天3000.002025/3/242025/4/72025/4/71.90

料有限公司宿迁收益型1.85

（挂钩汇率看公司分行

涨）交通银行蕴通宿迁盛交通银行财富定期型结

瑞新材股份有限保本浮动0.80-1.90-

构性存款98天2000.002025/5/62025/8/122025/8/1210.20

料有限公司宿迁收益型2.10

（挂钩汇率看公司分行

涨）交通银行蕴通宿迁盛交通银行财富定期型结

瑞新材股份有限保本浮动2025/12/21.00-1.74-

构性存款1282000.002025/8/182025/12/2412.2

料有限公司宿迁收益型41.94

天（挂钩汇率公司分行

看跌）交通银行蕴通宿迁盛交通银行财富定期型结

瑞新材股份有限保本浮动0.65-1.50-

构性存款99天2000.002025/12/292026/4/72026/4/72000.00

料有限公司宿迁收益型1.70

（挂钩汇率看公司分行跌）（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

截至2025年12月31日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（六）节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目尚未完成，不存在募集资金节余的情况。

（七）募集资金使用的其他情况2025年11月19日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》。公司结合市场的总体环境、募投项目的实施情况和投资进度等因素，经审慎研究，在保持募投项目实施主体、投资总额、资金用途不变的情况下，拟将募投项目达到预定可使用状态的时间从2025年12月再次延期至2026年12月。

本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。本次募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司正常经营活动造成重大不利影响，符合公司长期发展规划与股东的长远利益。

四、变更募投项目的资金使用情况

2025年度，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法

律法规、规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为，公司2025年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

《宿迁联盛科技股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司2025年度募集资金存放和使用情况无异议。

特此公告。

宿迁联盛科技股份有限公司董事会

2026年4月29日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账日期2023年3月16日

本年度投入募集资金总额191.81

已累计投入募集资金总额34847.99变更用途的募集资金总额不适用变更用途的募集资金总额比例不适用项目截至达到已变期末本是截至期末预定项目更项投入年否累计投入可使可行目，截至期本年进度度达募投募集资金截至期末金额与承用状性是承诺投资项目和含部调整后投末承诺度投（%实到项目承诺投资累计投入诺投入金态日否发超募资金投向分变资总额投入金入金）现预性质总额金额额的差额期生重

更额额(4)的计(3)＝（具大变（如＝效效

(2)-(1)体到化

有）(2)/益益月

(1)

份）年产12000吨光稳2026不不生产

定剂、5000吨阻否46662.7146662.7146662.71191.8134847.99-11814.7274.68年适适否建设聚剂及15000吨癸12月用用二酸二甲酯系列新材料项目

合计46662.7146662.7146662.71191.8134847.99-11814.7274.68———

公司的募投项目分为两期，其中一期项目生产光稳定剂、中间体及阻聚剂等，二期项目生产主要中间体癸二酸二甲酯。一期项目已基本完工，目前已投入使用。二期项目已建设一栋生产车间，还有两栋生产车间尚未建设。由于市场竞争激烈，综合考虑目前公司受阻胺光稳定剂年化产能利用率情况，且光稳定剂产品价格处于较低水平等因未达到计划进度素，当前市场环境下募投项目尚无法实现预期经济效益，公司再次放缓募投项目的建设投资进度，因此无法在前原因（分具体募次调整的计划时间内达到预定可使用状态。投项目）2025年11月19日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》。为了保证募投项目的顺利实施，公司结合市场的总体环境、募投项目的实施情况和投资进度等因素，经审慎研究，在保持募投项目实施主体、投资总额、资金用途不变的情况下，拟将募投项目达到预定可使用状态的时间从2025年12月再次延期至2026年12月。

项目可行性发生重大变化的情况不适用说明募集资金投资项目先期投入及置不适用换情况公司于2024年4月25日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用不超过人民币9000.00万元闲置募集资金暂时补充流用闲置募集资金动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况暂时补充流动资及时归还至募集资金专用账户。公司监事会和保荐机构分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司2024年4金情况 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《宿迁联盛关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-024）。公司于2025年4月18日将上述用于补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。公司于2025年4月27日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过10000.00万元（含本数）的闲置募集资金作为补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司监事会、保荐机构就该事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《宿迁联盛关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-023）。公司于2026年4月

20日将上述用于补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。具体内容详见2026年4月21日披

露的《宿迁联盛关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2026-017）。

公司于2025年4月27日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2000.00万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度在期限内可滚动使用。公司监事会、对闲置募集资金保荐机构已对该事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司于2025年4月29日披露于上海证券交易所网站进行现金管理，（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《宿迁联盛关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告投资相关产品情编号：2025-022）。截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为2000.00万况元。

本年度使用闲置募集资金进行现金管理的明细详见本报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”用超募资金永久补充流动资金或不适用归还银行贷款情况募集资金结余的不适用金额及形成原因募集资金其他使

详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况之（七）募集资金使用的其他情况”用情况