2023年第一季度报告
证券代码:603066证券简称:音飞储存
南京音飞储存设备(集团)股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币本报告期比上年同期增减项目本报告期
变动幅度(%)
营业收入212455622.714.46
归属于上市公司股东的净利润47538210.87118.26归属于上市公司股东的扣除非经常性
18638179.061.51
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额201658.96不适用
基本每股收益(元/股)0.1616118.38
稀释每股收益(元/股)0.1616118.38
1/122023年第一季度报告
加权平均净资产收益率(%)3.70增加1.82个百分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产3198771317.453039719153.165.23归属于上市公司股东的
1308906813.571261761340.583.74
所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益19220610.54
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相1837633.20关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益2558198.42非保本理财收益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交8830952.81易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融
负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性
2/122023年第一季度报告
调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-594272.78其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额2932828.30
少数股东权益影响额(税后)20262.08
合计28900031.81
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例(%)主要原因归属于上市公司股东的
118.26主要系报告期内收益增加所致;
净利润
基本每股收益(元/股)118.38主要系报告期内收益增加所致;
稀释每股收益(元/股)118.38主要系报告期内收益增加所致;
应收款项融资58.10主要系报告期内收到的银行承兑汇票增加所致;
主要系报告期内在实施项目增多,采购付款增加所预付款项65.83致;
短期借款33.22主要系报告期内短期借款增加所致;
主要系报告期内销售订单增长,预收客户货款增加合同负债22.51所致;
其他流动负债32.95主要系报告期内预收货款增加导致税金增加所致;
其他收益53.81主要系报告期内政府补助及软件退税增加所致;
主要系报告期内公司持有诺得物流、井松智能股权
公允价值变动收益225.45公允价值变动所致;
信用减值损失-35.36主要系报告期内应收账款减少,坏账冲回所致;
主要系报告期内合同资产回款,资产减值损失冲回资产减值损失-26.30所致;
主要是报告期内销售订单增多导致支付增值税及
支付的各项税费40.53附加税增加所致;
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的-78.12主要系报告期内支付工程款同比减少所致;
现金
投资支付的现金-50.00主要系报告期内购买的理财同比减少所致;
取得借款收到的现金-62.24主要系报告期内收到的借款同比减少所致;
偿还债务支付的现金338.30主要系报告期内偿还借款所致;
3/122023年第一季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数213540
东总数(如有)前10名股东持股情况
持有有质押、标记或冻结持股比限售条情况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份股份数量数量状态景德镇陶文旅控股集
国有法人9018080029.990质押45090400团有限公司山东昌隆泰世科技有境内非国有法
4062088013.510无
限公司人
金跃跃境内自然人3007029010.000无南京音飞储存设备(集团)股份有限公司回购国有法人65228262.170无专用证券账户
应向军境内自然人36217391.200无泊尔投资控股有限公
境外法人33750001.120未知司宁波中昌恒泰企业管境内非国有法
28125000.940无
理有限公司人
熊绍杰境内自然人27365000.910无深圳建泓时代私募证券基金管理有限公司
其他17334000.580无
-卓德建泓1号私募证券投资基金
黄春芳境内自然人15296000.510无前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量景德镇陶文旅控股集团有限公司90180800人民币普通股90180800山东昌隆泰世科技有限公司40620880人民币普通股40620880金跃跃30070290人民币普通股30070290
南京音飞储存设备(集团)股份有限公司回购
6522826人民币普通股6522826
专用证券账户应向军3621739人民币普通股3621739泊尔投资控股有限公司3375000人民币普通股3375000
4/122023年第一季度报告
宁波中昌恒泰企业管理有限公司2812500人民币普通股2812500熊绍杰2736500人民币普通股2736500
深圳建泓时代私募证券基金管理有限公司-
1733400人民币普通股1733400
卓德建泓1号私募证券投资基金黄春芳1529600人民币普通股1529600上述股东关联关系或一致行动的说明山东昌隆泰世科技有限公司和金跃跃为一致行动人前10名股东及前10名无限售股东参与融资融
券及转融通业务情况说明(如有)
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:南京音飞储存设备(集团)股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产:
货币资金235112331.36210758045.20结算备付金拆出资金
交易性金融资产190875188.69180752077.40衍生金融资产应收票据
应收账款634912003.45683177321.57
应收款项融资29607010.9518726243.47
预付款项74405837.9944867890.39应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
5/122023年第一季度报告
其他应收款15426441.2717924172.02
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货939620278.25839096202.19
合同资产114967910.01101025144.49持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产20257858.2021200948.63
流动资产合计2255184860.172117528045.36
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资393755.66120624.95其他权益工具投资
其他非流动金融资产89003844.3180383508.31投资性房地产
固定资产156365559.48159828271.32
在建工程149332924.60131725984.12生产性生物资产油气资产
使用权资产1126158.082406330.65
无形资产125525041.35131632778.73开发支出
商誉378664532.12378664532.12
长期待摊费用312394.46383382.47
递延所得税资产31981996.7825614601.91
其他非流动资产10880250.4411431093.22
非流动资产合计943586457.28922191107.80
资产总计3198771317.453039719153.16
流动负债:
短期借款40000000.0030025000.00向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债89180496.5888647811.88衍生金融负债
应付票据120702972.52103038600.00
应付账款445568228.90478071111.43
预收款项2591379.964616657.32
合同负债789558617.00644479861.62
6/122023年第一季度报告
卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬14645754.2835607640.42
应交税费40914776.0650546066.97
其他应付款106077263.92100640243.95
其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债35272936.7737484229.68
其他流动负债16972663.1212766662.54
流动负债合计1701485089.111585923885.81
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款119962551.46120024000.00应付债券
其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债1562728.742832728.74
递延收益50627749.7151646890.19
递延所得税负债14168518.5912949166.73其他非流动负债
非流动负债合计186321548.50187452785.66
负债合计1887806637.611773376671.47
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)300702900.00300702900.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积180385344.99180385344.99
减:库存股50302449.0450302449.04
其他综合收益5359.43398097.31专项储备
盈余公积95968927.0895968927.08一般风险准备
未分配利润782146731.11734608520.24
7/122023年第一季度报告归属于母公司所有者权益(或股
1308906813.571261761340.58东权益)合计
少数股东权益2057866.274581141.11
所有者权益(或股东权益)合
1310964679.841266342481.69
计负债和所有者权益(或股东
3198771317.453039719153.16
权益)总计
公司负责人:刘子力主管会计工作负责人:徐秦烨会计机构负责人:郑金凤合并利润表
2023年1—3月
编制单位:南京音飞储存设备(集团)股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入212455622.71203393194.12
其中:营业收入212455622.71203393194.12利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本208231602.97199428494.42
其中:营业成本169650323.78161518543.16利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1820691.071583361.09
销售费用14364200.8013796197.10
管理费用12951305.7214023589.67
研发费用7783956.036767366.29
财务费用1661125.571739437.11
其中:利息费用2080683.001713798.63
利息收入678202.88153513.84
加:其他收益7363796.624787539.86
投资收益(损失以“-”号填列)2558198.42596104.64
其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
8/122023年第一季度报告净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”
8830952.812713437.28号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)5558872.608600076.10
资产减值损失(损失以“-”号填列)2096298.782844177.70资产处置收益(损失以“-”号填
19220610.54
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)49852749.5123506035.28
加:营业外收入152529.36309272.63
减:营业外支出746802.14227218.18
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)49258476.7323588089.73
减:所得税费用1728992.221772796.13
五、净利润(净亏损以“-”号填列)47529484.5121815293.60
(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以“-”47529484.5121815293.6号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润(净亏47538210.8721780788.80损以“-”号填列)2.少数股东损益(净亏损以“-”号填-8726.3634504.80列)
六、其他综合收益的税后净额-392737.88-215275.06
(一)归属母公司所有者的其他综合收-392737.88-215275.06益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-392737.88-215275.06
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额-392737.88-215275.06
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益
9/122023年第一季度报告
的税后净额
七、综合收益总额47136746.6321600018.54
(一)归属于母公司所有者的综合收益
47145472.9921565513.74
总额
(二)归属于少数股东的综合收益总额-8726.3634504.80
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.16160.0740
(二)稀释每股收益(元/股)0.16160.0740
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。
公司负责人:刘子力主管会计工作负责人:徐秦烨会计机构负责人:郑金凤合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位:南京音飞储存设备(集团)股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金240793829.70248209585.25客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还6571496.715823276.19
收到其他与经营活动有关的现金778925.4029298169.31
经营活动现金流入小计248144251.81283331030.75
购买商品、接受劳务支付的现金139180768.85213397054.50客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金68218929.6861086664.18
支付的各项税费30251651.1821526952.69
支付其他与经营活动有关的现金10291243.1427223060.88
10/122023年第一季度报告
经营活动现金流出小计247942592.85323233732.25
经营活动产生的现金流量净额201658.96-39902701.50
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金178991687.51212350000.00
取得投资收益收到的现金1908222.51627630.33
处置固定资产、无形资产和其他长1200.00
29700000.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计210599910.02212978830.33
购建固定资产、无形资产和其他长27925119.59
6109696.31
期资产支付的现金
投资支付的现金187991021.41376000000.00质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的139500000.00现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计194100717.72543425119.59
投资活动产生的现金流量净额16499192.30-330446289.26
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-1540248.48
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金35000000.0092700000.00
收到其他与筹资活动有关的现金16000000.00
筹资活动现金流入小计49459751.5292700000.00
偿还债务支付的现金25000000.005703830.67
分配股利、利润或偿付利息支付的
2013242.941264702.12
现金
其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金22323967.06
筹资活动现金流出小计49337210.006968532.79
筹资活动产生的现金流量净额122541.5285731467.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-769889.73-422396.69影响
五、现金及现金等价物净增加额16053503.05-285039920.24
加:期初现金及现金等价物余额191432704.26492398358.80
六、期末现金及现金等价物余额207486207.31207358438.56
公司负责人:刘子力主管会计工作负责人:徐秦烨会计机构负责人:郑金凤
11/122023年第一季度报告
(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告
南京音飞储存设备(集团)股份有限公司董事会
2023年4月28日