博通集成电路（上海）股份有限公司

关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：603068证券简称：博通集成公告编号：2025-034

博通集成电路（上海）股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，本公司就募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）2019年4月首次公开发行募集资金

1、2019年4月首次公开发行募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]354号”《关于核准博通集成电路（上海）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 34678384.00股，每股发行价格为人民币 18.63元，共募集资金人民币646058293.92元；扣除保荐机构承销费、保荐费（含税）人民币

35533206.17元后的募集资金为人民币610525087.75元，已由中信证券股份有

限公司于2019年4月9日按照募投项目分别存入公司开立的银行账户，具体明细如下：

单位：人民币元开户银行名称银行账号入账日期金额宁波银行股份有限公司

700101220026635502019.04.09108999700.00

上海分行宁波银行股份有限公司

700901220002819072019.04.09113613000.00

上海长宁支行

专项报告第1页博通集成电路（上海）股份有限公司

关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告开户银行名称银行账号入账日期金额上海浦东发展银行股份

971600788012000009842019.04.09251820387.75

有限公司张江科技支行上海银行股份有限公司

030038454852019.04.0987110800.00

浦东科技支行招商银行上海分行张杨

1219096723102292019.04.0948981200.00

支行

合计610525087.75

扣减保荐机构承销费、保荐费的进项税及其他发行（不含税）的费用人民币

7448580.37元，募集资金净额为603076507.38元。上述资金到位情况业经立信

会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2019]第 ZA11554号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2019年公司以募集资金人民币106037641.27元置换预先已投入募集资金投

资项目的自筹资金，置换后募集资金净额应为人民币497038866.11元。上述募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2019]第 ZA14930号报告。

2、2019年4月首次公开发行募集资金使用情况及结余情况

截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金532554053.49元，其中以前年度使用募集资金530161526.74元，2025年上半年度使用募集资金

2392526.75元。

截至2025年6月30日，募集资金应结余资金人民币108034209.71元，募集资金账面实际结余资金人民币108034209.71元，差异人民币0.00元。

截至2025年6月30日，公司募集资金累计使用情况如下：

单位：人民币元项目金额

一、初始募集资金603076507.38

二、期初募集资金累计使用金额530161526.74

三、当期募集资金使用金额2392526.75

四、累计银行存款或理财产品利息收入37511755.82

五、募集资金当前余额108034209.71

其中：（一）募集资金专户余额334209.71

专项报告第2页博通集成电路（上海）股份有限公司

关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告项目金额

（二）募集资金现金管理余额107700000.00

六、差异0

（二）2020年12月非公开发行募集资金

1、2020年12月非公开发行募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会“证监许可【2020】2212号”《关于核准博通集成电路（上海）股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向非公开对象发行 A 股股票共 11711432.00 股，每股发行价格为 65 元，共募集资金

761243080.00元，扣除保荐机构承销费、保荐费（含税）人民币16702375.44

元后的募集资金为人民币744540704.56元，由天风证券股份有限公司于2020年

12月25日按照募投项目分别存入公司开立的银行账户，具体明细如下：

单位：人民币元开户银行名称银行账号入账日期金额

招商银行上海分行张杨支行1219096723103062020.12.25100000000.00

浦发银行张江科技支行971600788017000025402020.12.25300000000.00

宁波银行上海长宁支行营业部700901220003820062020.12.25344540704.56

合计744540704.56

扣减保荐机构承销费、保荐费的进项税及其他发行（不含税）的费用人民币

293939.87元，募集资金净额为744246764.69元。上述资金到位情况业经立信

会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2020]第 ZA16102号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、2020年12月非公开发行募集资金使用情况及结余情况

截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金456481391.84元，其中以前年度使用募集资金428782467.92元，2025年上半年使用募集资金

27698923.92元。

截至2025年6月30日，募集资金应结余资金人民币343336507.70元，募集资金账面实际结余资金人民币343336507.70元，差异人民币0.00元。

截至2025年6月30日，公司募集资金累计使用情况如下：

单位：人民币元

专项报告第3页博通集成电路（上海）股份有限公司

关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告项目金额

一、初始募集资金744246764.69

二、期初募集资金累计使用金额428782467.92

三、当期募集资金使用金额27698923.92

四、累计银行存款或理财产品利息收入55571134.85

五、募集资金当前余额343336507.70

其中：（一）募集资金专户余额336507.70

（二）募集资金现金管理余额343000000.00

六、差异0.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况为了规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法

规及公司《募集资金使用管理办法》相关规定，公司、保荐机构天风证券股份有限公司分别与宁波银行股份有限公司上海分行、宁波银行股份有限公司上海长宁

支行、上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行、上海银行股份有限公司浦东科技支行、招商银行上海分行张杨支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。该《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

1、2019年4月首次公开发行募集资金余额情况

截至2025年6月30日，2019年4月首次公开发行募集资金存放情况如下：

单位：人民币元开户银行银行账号存放金额存储方式

宁波银行股份有限公司上海分行700101220026635500.00募集资金活期宁波银行股份有限公司上海长宁

700901220002819070.00募集资金活期

支行上海银行股份有限公司浦东科技

030038454850.00募集资金活期

支行

专项报告第4页博通集成电路（上海）股份有限公司

关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告开户银行银行账号存放金额存储方式

招商银行上海分行张扬支行1219096723102290.00募集资金活期上海浦东发展银行股份有限公司

97160078801200000984145847.98募集资金活期

张江科技支行上海浦东发展银行股份有限公司

97160078801200002193188361.73募集资金活期

张江科技支行

合计334209.71/

2、2020年12月非公开发行募集资金余额情况

截至2025年6月30日止，2020年12月非公开发行募集资金存放情况如下：

单位：人民币元开户银行银行账号存放金额存储方式

招商银行上海分行张杨支行121909672310306396.41募集资金活期上海浦东发展银行股份有限公司

97160078801700002540332236.44募集资金活期

张江科技支行宁波银行股份有限公司上海长宁

700901220003820063874.85募集资金活期

支行

合计336507.70/

三、本年度募集资金的实际使用情况本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目的资金使用情况公司2025年上半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，未发生募投项目先期投入及置换情况。

（三）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司不存在用闲置资金暂时补充流动资金的情况。

（四）使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况公司于2024年4月26日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下使

专项报告第5页博通集成电路（上海）股份有限公司

关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

用总额不超过人民币50000万元的暂时闲置募集资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好理财产品或存款类产品，使用期限自本议案获得公司2023年度股东大会审批通过起至公司2024年度股东大会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。保荐机构已对此发表了同意的意见。该议案于2024年6月21日公司2023年年度股东大会审批通过。

公司于2025年4月28日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币46000万元的暂时闲置募集资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好理财产品或存款类产品，使用期限自本议案获得公司2024年度股东大会审批通过起至公司2025年度股东大会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。保荐机构已对此发表了同意的意见。该议案于2025年6月20日公司2024年年度股东大会审批通过。

截至2025年6月30日，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品或定期存款的资金余额为450700000.00元。报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币元银行名称产品名称产品类型认购金额购买日赎回日

招商银行单位定期存款保本固定型50000000.002025/1/132026/1/13

股份有限单位定期存款保本固定型25000000.002025/1/162026/1/16公司上海

分行张杨单位定期存款保本固定型20000000.002025/1/132025/7/13支行

单位定期存款保本固定型220000000.002024/1/152027/1/15上海浦东

单位定期存款保本固定型30000000.002024/1/172027/1/17发展银行

单位定期存款保本固定型90000000.002025/2/82026/2/8股份有限

七天通知存款保本固定型6000000.002024/1/26/公司张江

七天通知存款保本固定型2000000.002025/6/6/科技支行

七天通知存款保本固定型7700000.002025/2/28/

合计450700000.00//

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关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司于2025年6月30日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，并于2025年8月25日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项及部分募投项目变更、延期的议案》。截至2025年6月20日，募投项目“研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，满足结项条件，公司已对该项目进行结项。公司拟将该项目节余募集资金7967.52万元及利息收入和理财收益扣除银行手续费后的净额2835.90万元（该等金额为截至2025年6月30日金额，实际金额以节余募集资金转出当日银行结息后的余额为准）投向新增募投项目“边缘 AI处理器产品及解决方案研发项目”。具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》上刊登的《博通集成电路（上海）股份有限公司关于部分募投项目结项及部分募投项目变更、延期的公告》（公告编号：2025-023）。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2025年6月30日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，并于2025年8月25日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项及部分募投项目变更、延期的议案》。“智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目”对应的产品主要为车规级芯片，相对于普通消费级芯片，车规芯片由于应用场景的环境复杂，对于芯片本身的稳定性、可靠性、耐久性要求更高，产品研发过程中需要 Tier 1和主机厂的配合和支持，此外芯片研发完成后，还需通过下游客户的严格测试和验证，之后才能进入客户导入和量产阶段。与此同时，近年来全球汽车产业的发展面临新的机遇与挑战，特别是 AI和自动驾驶等技术的发展，对于芯片硬件底层功能和上层应用算法提出了更高要求。

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关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

公司项目在研发推进过程中，也需兼顾市场动态、客户需求和前沿技术趋势等多方面的变化，持续对车规芯片产品的技术指标和性能参数进行迭代升级，相关的项目投入仍在持续进行中。因此，在调整投资结构的基础上，公司决定将该项目达到预定可使用状态日期调整至2026年6月30日。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2025年6月30日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，并于2025年8月25日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项及部分募投项目变更、延期的议案》。受宏观经济形势、相关产业政策变化等因素的影响，为更高效地使用募集资金，合理降低项目实施费用，公司决定取消“智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目”原计划的房屋购置，充分利用公司现有场地、设备资源以及各业务项目之间的协同作用，同时鉴于目前高性能、低功耗、高安全性的边缘 AI 芯片在智能家居、智能穿戴、工业

物联网、智能安防等领域需求正在呈现爆发式增长，而公司在低功耗无线 SoC领域积累了深厚的设计与整合经验，为抓住该等机遇，经审慎研究及决策，公司决定调减“智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目”的募集资金投入金额21042.13万元，用于投向新增募投项目“边缘 AI 处理器产品及解决方案研发项目”，结合“研发中心建设项目”节余募集资金 10803.41万元，新增募投项目“边缘 AI处理器产品及解决方案研发项目”拟合计使用募集资金投入31845.54万元，建设周期三年，具体详见附表2“变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按照相关法律法规的规定，及时披露关于募集资金使用的相关信息，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，亦不存在违规管理、使用募集资金的重大情形。

六、专项报告的批准报出本专项报告于2025年8月26日经董事会批准报出。

专项报告第8页博通集成电路（上海）股份有限公司

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博通集成电路（上海）股份有限公司董事会

2025年8月27日

专项报告第9页附表1-1：

募集资金使用情况对照表

(2019年4月首次公开发行募集资金)

编制单位：博通集成电路（上海）股份有限公司2025年上半年单位：人民币万元

募集资金总额60307.66本年度投入募集资金总额239.25

变更用途的募集资金总额10803.41

已累计投入募集资金总额53255.41

变更用途的募集资金总额比例17.91%截至期项目达项目可截至期末累计投本年是否

已变更项目，含募集资金截至期末本年度投截至期末末投入到预定行性是调整后投入金额与承诺投度实达到

承诺投资项目部分变更（如承诺投资承诺投入入累计投入进度（%）可使用否发生资总额(1)(2)入金额的差额(3)现的预计有）总额金额金额金额(2)-(1)(4)＝状态日重大变＝(2)/(1)效益效益期化标准协议无线互联产品

无10899.9710899.9710899.970.0011067.10167.13101.53%不适不适已结项否技术升级项目用用智能家居入口产品研发

无11361.3011361.3011361.300.0011611.81250.51102.20%不适不适已结项否及产业化项目用用

国标 ETC产品技术升级

无8711.088711.088711.080.008967.17256.09102.94%不适不适已结项否项目用用卫星定位产品研发及产

无4898.124898.124898.120.005139.66241.54104.93%不适不适已结项否业化项目用用

研发中心建设24437.1916469.6716469.67239.2516469.67-7967.52100.00%不适不适已结项否项目用用

研发中心建设项目 边缘 AI处理器

产品及解决方-7967.527967.520.000.00-7967.520.00%2028年6不适不适否月用用案研发项目

合计60307.6660307.6660307.66239.2553255.41-9888.1488.31%////

未达到计划进度原因（分具体募投项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告三、（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况披露用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用

募集资金结余的金额及形成原因详见本报告三、（七）节余募集资金使用情况

募集资金其他使用情况详见本报告三、（八）募集资金使用的其他情况注：研发中心建设项目节余募集资金还包括利息收入及理财收益扣除银行手续费后的净额2835.90万元（该等金额为截至2025年6月30日金额，实际金额以节余募集资金转出当日银行结息后的余额为准）附表1-2：

募集资金使用情况对照表

(2020年12月非公开发行募集资金)

编制单位：博通集成电路（上海）股份有限公司2025年上半年单位：人民币万元

募集资金总额74424.68本年度投入募集资金总额2769.89

变更用途的募集资金总额21042.13已累计投入募集资金总额45648.14

变更用途的募集资金总额比例28.27%截至期末项目达截至期末累计投本年是否项目可行募集资金截至期末本年度投截至期末投入进度到预定

已变更项目，含调整后投入金额与承诺投度实达到性是否发承诺投资项目承诺投资承诺投入入累计投入（%）(4)可使用

部分变更（如有）资总额入金额的差额现的预计生重大变

总额金额(1)金额金额(2)3＝状态日()＝(2)-(1)2效益效益化()/(1)期智慧交通与智能

644246843382.5543382.55276989356494777330882172026年6不适不适驾驶研发及产业...-..%否

智慧交通与智能驾月用用化项目驶研发及产业化项

边缘 AI 处理器产目2028年6不适不适

品及解决方案研-21042.1321042.13---21042.130.00%否月用用发项目不适不适

补充流动资金无10000.0010000.0010000.000.009998.67-1.3399.99%不适用否用用

合计74424.6874424.6874424.682769.8945648.14-28776.5461.33%////

未达到计划进度原因（分具体募投项目）详见本报告三、（八）募集资金使用的其他情况项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况披露用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用

募集资金其他使用情况详见本报告三、（八）募集资金使用的其他情况附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元变更后的项变更后项目拟截至期末计划项目达到预定本年度是否达

变更后的项本年度实际投实际累计投入投资进度（%）目可行性是

对应的原项目投入募集资金累计投资金额2321可使用状态日实现的到预计目1入金额金额()()=()/()否发生重大总额()期效益效益变化研发中心建设

边缘 AI处理

项目节余募集7967.52不适用不适用否器产品及解资金

29009.65--0.00%2028年6月

决方案研发智慧交通与智

能驾驶研发及21042.13不适用不适用否项目产业化项目

变更原因、决策程序及信息披露情况说明详见本专项核查意见之“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”。

未达到计划进度的情况和原因不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用注：研发中心建设项目节余募集资金还包括利息收入及理财收益扣除银行手续费后的净额2835.90万元（该等金额为截至2025年6月30日金额，实际金额以节余募集资金转出当日银行结息后的余额为准）