关于海南海汽运输集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：海南海汽运输集团股份有限公司

审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：+861085665588附表2关于海南海汽运输集团股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2024年度

2024年度

占用方与上市上市公司2024年期占用累计2024年度2024年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会初占用资发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因

系计科目金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)非经营性

现控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性

前控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性其他关联方及其占用附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////2024年度

2024年度

上市公司2024年期往来累计2024年度2024年期其他关联资金往资金往来方名往来方与上市往来资金往来形成核算的会初往来资发生金额偿还累计末往来资往来性质来称公司的关系的利息原因计科目金余额（不含利发生金额金余额（如有）

息）信息系统

维护费、租包车服

务、出团

款、场地海南海汽投资租赁服经营性往

控股股东应收账款40.3372.9883.7629.55

控股有限公司务、维修来检测服

务、资产

托管费、适用房服务费等

控股股东、实际租包车服

控制人及其附属控股股东、实

海南旅投酒店务、旅游经营性往

企业际控制人的附应收账款1.341.34管理有限公司团费及代来属企业订票款等场地租赁

东方市海星机控股股东、实

服务、车经营性往

动车驾驶员培际控制人的附应收账款129.972.7036.9795.70辆检测服来训有限公司属企业务

海口海星机动控股股东、实租包车服经营性往

车驾驶员培训际控制人的附应收账款0.220.22务来有限公司属企业

控股股东、实海南汽运物业旅游服务经营性往

际控制人的附应收账款0.760.76公司等来属企业信息系统维护费及

服务费、

海南省旅游投控股股东、实租包车服经营性往

资集团有限公际控制人的附应收账款15.50135.88140.7910.59务、推广来

司属企业服务、旅

游团费、开业仪式费用等

儋州华厦旅游控股股东、实信息系统经营性往

驿站开发有限际控制人的附应收账款4.864.86维护费来公司属企业租包车服

东方俄贤岭景控股股东、实务、信息经营性往

区开发有限公际控制人的附应收账款41.3641.36系统维护来

司属企业费、开业仪式费用

控股股东、实信息系统东方通用航空经营性往

际控制人的附应收账款2.302.30维护费及摄影有限公司来属企业服务费租包车服

海旅免税城控股股东、实务、信息经营性往

（三亚）迎宾际控制人的附应收账款19.69183.15202.84系统维护来有限公司属企业费及服务费租包车服

海南百里百村控股股东、实务、信息经营性往

旅游开发有限际控制人的附应收账款3.707.526.714.51系统维护来公司属企业费及服务

费海南博鳌国宾控股股东、实经营性往

馆管理有限公际控制人的附应收账款7.140.017.13旅游团费来司属企业信息系统维护费及

海南博鳌国宾控股股东、实

服务费、经营性往

馆有限公司分际控制人的附应收账款2.549.949.043.44租包车服来公司属企业务及旅游团费租包车服

海南过海文商控股股东、实务、信息经营性往

旅发展有限公际控制人的附应收账款0.351.381.73系统维护来司属企业费及服务费租包车服

海南海洋旅游控股股东、实务、信息经营性往

投资开发有限际控制人的附应收账款0.197.477.350.31系统维护来公司属企业费及服务费租包车服

控股股东、实务、信息海南华厦投资经营性往

际控制人的附应收账款4.6120.4311.0114.03系统维护管理有限公司来属企业费及服务费租包车服

海南环岛公路控股股东、实务、信息经营性往

旅游运营有限际控制人的附应收账款5.495.350.14系统维护来公司属企业费及服务费

控股股东、实海南康泰旅游租包车服经营性往

际控制人的附应收账款8.765.2613.400.62股份有限公司务来

属企业海南旅投股权控股股东、实信息系统经营性往

投资基金管理际控制人的附应收账款1.141.14维护费及来有限公司属企业服务费

控股股东、实信息系统海南旅投酒店经营性往

际控制人的附应收账款3.283.28维护费及集团有限公司来属企业服务费

海南旅投老码控股股东、实信息系统经营性往

头文化旅游发际控制人的附应收账款5.085.08维护费及来展有限公司属企业服务费

控股股东、实海南旅投免税租包车服经营性往

际控制人的附应收账款0.840.84品有限公司务来属企业

控股股东、实海南明珠广场租包车服经营性往

际控制人的附应收账款0.120.12投资有限公司务来属企业租包车服

务、充电

控股股东、实

海南南海会务桩收入、经营性往

际控制人的附应收账款0.0185.4384.950.49有限公司信息系统来属企业维护费及服务费等租包车服

海南省大健康控股股东、实务、信息经营性往

旅游集团有限际控制人的附应收账款2.162.16系统维护来公司属企业费及服务费海南省大健康

控股股东、实旅游集团有限租包车服经营性往

际控制人的附应收账款1.041.04公司健康管理务来属企业中心分公司

海南省海宾酒控股股东、实租包车服经营性往

应收账款4.804.80

店管理有限公际控制人的附务、信息来司属企业系统维护费及服务费租包车服

海南省岭脚热控股股东、实务、信息经营性往

带作物有限公际控制人的附应收账款3.042.920.12系统维护来司属企业费及服务费租包车服

控股股东、实务、信息海南省钻石珠经营性往

际控制人的附应收账款5.125.12系统维护宝有限公司来属企业费及服务费三亚海旅酒店

控股股东、实有限公司鹿回租包车服经营性往

际控制人的附应收账款0.230.23头国宾馆分公务来属企业司白沙海汽出租子公司及其控其他应收非经营性

0.212.903.11往来款

车有限公司制的法人款往来白沙海汽运输子公司及其控其他应收非经营性

237.51657.28298.68596.11往来款

有限公司制的法人款往来澄迈海汽运输子公司及其控其他应收非经营性

202.340.27202.61往来款

有限公司制的法人款往来儋州海汽机动上市公司的子公子公司及其控其他应收非经营性

车检测有限公116.7111.29128.00往来款司及其附属企业制的法人款往来司儋州海汽运输子公司及其控其他应收非经营性

1657.5980.532.411735.71往来款

有限公司制的法人款往来定安海汽实业子公司及其控其他应收非经营性

512.2011440.4682.5311870.13往来款

有限公司制的法人款往来东方海汽机动子公司及其控其他应收非经营性

20.347.7811.6116.51往来款

车检测有限公制的法人款往来司东方海汽运输子公司及其控其他应收非经营性

1352.071737.291616.811472.55往来款

有限公司制的法人款往来海口海汽温馨子公司及其控其他应收非经营性往来款校车有限公司制的法人款往来海口海汽运输子公司及其控其他应收非经营性

33.93374.00400.117.82往来款

有限公司制的法人款往来海南海汽保险子公司及其控其他应收非经营性

1706.631706.63往来款

代理有限公司制的法人款往来海南海汽港口子公司及其控其他应收非经营性

汽车客运站有5.405.40往来款制的法人款往来限公司海南海汽贵宾子公司及其控其他应收非经营性

4966.4457.382053.742970.08往来款

车队有限公司制的法人款往来海南海汽国际子公司及其控其他应收非经营性

16077.842792.91往来款

贸易有限公司制的法人款13284.93往来海南海汽康达汽车销售服务子公司及其控其他应收非经营性

7512.606195.361317.24往来款

有限公司长春制的法人款往来分公司海南海汽旅行子公司及其控其他应收非经营性

219.0043.82262.82往来款

社有限公司制的法人款往来海南海汽旅游子公司及其控其他应收非经营性

汽车租赁有限71.7371.73往来款制的法人款往来公司海南海汽汽车子公司及其控其他应收非经营性

15.2615.26往来款

销售有限公司制的法人款往来海南海汽器材子公司及其控其他应收非经营性

1978.184324.901002.625300.46往来款

有限公司制的法人款往来海南海汽易行子公司及其控其他应收非经营性

7.117.227.117.22往来款

科技有限公司制的法人款往来

海南美兰机场子公司及其控其他应收3087.36135.702951.66往来款非经营性旅游服务有限制的法人款往来公司海南琼粤直通子公司及其控其他应收非经营性

快速汽车运输0.260.26往来款制的法人款往来有限公司海南省际运输子公司及其控其他应收非经营性

0.160.16往来款

有限公司制的法人款往来海南省际运输子公司及其控其他应收非经营性

有限公司琼海3.502.200.415.29往来款制的法人款往来分公司乐东海汽城乡子公司及其控其他应收非经营性

公交客运有限456.82477.26139.65794.43往来款制的法人款往来公司乐东海汽新能子公司及其控其他应收非经营性源公交客运有往来款制的法人款往来限公司乐东九所站场子公司及其控其他应收非经营性

开发建设有限2717.061178.1716.803878.43往来款制的法人款往来公司琼海海汽城乡子公司及其控其他应收非经营性

436.70962.631399.33往来款

客运有限公司制的法人款往来琼海海汽运输子公司及其控其他应收非经营性

8010.270.02105.397904.90往来款

有限公司制的法人款往来琼中福祥客运子公司及其控其他应收非经营性

7.287.28往来款

有限公司制的法人款往来琼中海汽客运子公司及其控其他应收非经营性

4.734.73往来款

有限公司制的法人款往来琼中海汽运输子公司及其控其他应收非经营性

14.2314.23往来款

有限公司制的法人款往来三亚海汽场站子公司及其控其他应收非经营性

开发建设有限0.090.09往来款制的法人款往来公司三亚海汽运输子公司及其控其他应收非经营性

1967.761340.6612237.10往来款

有限公司制的法人款11610.00往来屯昌海汽交通子公司及其控其他应收非经营性

建设开发有限7950.731034.41963.308021.84往来款制的法人款往来公司屯昌海汽运输子公司及其控其他应收非经营性

2301.711535.601155.572681.74往来款

有限公司制的法人款往来五指山海汽城子公司及其控其他应收非经营性

乡客运有限公4.66473.22471.935.95往来款制的法人款往来司五指山海汽运子公司及其控其他应收非经营性

303.74264.8938.85往来款

输有限公司制的法人款往来关联自然人其他关联方及其附属企业

总计///48507.2452319.6533384.9767441.92//