海南海汽运输集团股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：603069证券简称：海汽集团

海南海汽运输集团股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度

(%)(%)

营业收入126429267.74-32.65489022679.57-24.00

利润总额-18995742.00-562.65-45015657.58-3837.51归属于上市公司股东的

-20334333.66-1030.79-48109749.34-703.60净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净-21930553.60-4237.72-56615394.89-153.72利润

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经营活动产生的现金流

不适用不适用94032765.77638.54量净额

基本每股收益（元/股）-0.06-700.00-0.15-650.00

稀释每股收益（元/股）-0.06-700.00-0.15-650.00

加权平均净资产收益率减少2.77减少5.45个百

-2.54-6.11

（%）个百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产2634180209.592699868160.30-2.43归属于上市公司股东的

809282852.64810906606.50-0.20

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提

802576.504839193.88

资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

策规定、按照确定的标准享有、对公574758.672718383.88司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值

6224.7016019.00

准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

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同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发

生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入

413412.561454698.99

和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额-200752.49-522650.20

少数股东权益影响额（税后）

合计1596219.948505645.55

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例主要原因项目名称

（%）主要是本报告期内运输业务持

营业收入_本报告期-32.65续下滑，以及公司开展的销售业务收入同比减少所致。

利润总额_本报告期-562.65主要是本报告期内运输业务持

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归属于上市公司股东的净利润_本报告期-1030.79续下滑所致。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利

-4237.72

润_本报告期

利润总额_年初至报告期末-3837.51主要一是报告期内运输业务持

归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末-703.60续下滑；二是报告期内确认的资归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利产处置收益同比减少所致。

-153.72

润_年初至报告期末主要是报告期内收到的往来款

经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末638.54同比增加。

基本每股收益_本报告期-700.00

基本每股收益_年初至报告期末-650.00主要是报告期内归属于上市公

稀释每股收益_本报告期-700.00司股东的净利润减少所致。

稀释每股收益_年初至报告期末-650.00主要是报告期内预付购车款减

预付款项-90.60少。

主要是报告期内将海南海汽器

其他应收款-36.21材有限公司100%股权转让后，应收燃油采购款减少所致。

主要是报告期内库存车辆实现

存货-47.70销售结转营业成本所致。

主要是报告期内公司子公司海南海汽旅游汽车租赁有限公司

长期股权投资132.83投资参股公司海南海汽枫叶汽车科技服务有限公司。

主要是报告期内可抵扣暂时性

递延所得税资产63.05差异增加所致。

主要是报告期内预付营运车辆

其他非流动资产-53.96采购款同比减少。

主要是报告期内银行承兑汇票

应付票据-89.89到期兑付所致。

主要是报告期内预收租金增加

预收款项58.82所致。

主要是报告期内预收汽车销售

合同负债-73.90款实现销售结转营业收入所致。

主要是报告期末应交增值税同

应交税费-41.49比减少所致。

主要是报告期内归还到期的银

一年内到期的非流动负债-55.63行贷款所致。

主要是报告期内预收汽车销售

其他流动负债-97.96款销项税额实现销售结转应交税费所致。

长期借款89.60主要是报告期内新增银行贷款。

长期应付款133.35主要是报告期内采购营运车辆，

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应支付的车辆分期款增加。

主要是报告期内应纳税暂时性

递延所得税负债45.08差异增加所致。

主要是报告期内为开展油料销

销售费用-43.27售业务支付的加油提成费用减少。

主要是报告期内支付的研发人

研发费用124.94员薪酬同比增加。

主要是报告期内支付的银行贷

财务费用34.54款利息同比增加。

主要是报告期内将海南海汽器

投资收益353.91材有限公司100%股权转让所致。

主要是报告期内计提的坏账准

信用减值损失（损失以“-”号填列）57.94备减少所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总报告期末普通股股东总数308850数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结情况持股持有有限售条股东名称股东性质持股数量比例股件股份数量

(%)份数量状态海南海汽投资控股有限公

国有法人13430000042.500无0司海南高速公路股份有限公

国有法人4618070014.610无0司

朱友春境内自然人21196000.670无0

香港中央结算有限公司其他17851520.560无0

段其军境内自然人9688000.310无0

黄晓珍境内自然人6750000.210无0海南金岭盛世投资有限公

其他6602000.210无0司

石培树境内自然人6536000.210无0

钮宇健境内自然人6498000.210无0

张波境内自然人6078000.190无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

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股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量海南海汽投资控股有限公

134300000人民币普通股134300000

司海南高速公路股份有限公

46180700人民币普通股46180700

司朱友春2119600人民币普通股2119600香港中央结算有限公司1785152人民币普通股1785152段其军968800人民币普通股968800黄晓珍675000人民币普通股675000海南金岭盛世投资有限公

660200人民币普通股660200

司石培树653600人民币普通股653600钮宇健649800人民币普通股649800张波607800人民币普通股607800

上述股东关联关系或一致上述股东中，海南海汽投资控股有限公司是公司的控股股东，与其他行动的说明股东之间不存在关联关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无公司前10名股东中，朱友春通过信用证券账户持有1167500股；

限售股东参与融资融券及段其军通过信用证券账户持有800300股；黄晓珍通过信用证券账户转融通业务情况说明（如持有375000股；海南金岭盛世投资有限公司通过信用证券账户持有有）660200股；石培树通过信用证券账户持有653600股；钮宇健通过信用证券账户持有649800股；张波通过信用证券账户持有587800股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

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2025年9月30日

编制单位：海南海汽运输集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金281406715.71236762470.00结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款216555660.39205902319.21应收款项融资

预付款项7174643.7076303946.80应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款82013627.05128574483.42

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货31765885.8160741692.59

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产118587189.60117274635.07

其他流动资产70174406.9767379441.45

流动资产合计807678129.23892938988.54

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资6626331.882846036.11其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产8254564.238551828.44

固定资产951808886.89899894303.08

在建工程607856194.51633682680.79生产性生物资产油气资产

使用权资产4114945.584197779.77

7/13海南海汽运输集团股份有限公司2025年第三季度报告

无形资产239114292.03244624805.75

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉1195694.031195694.03

长期待摊费用3038918.502825081.89

递延所得税资产414407.36254163.83

其他非流动资产4077845.358856798.07

非流动资产合计1826502080.361806929171.76

资产总计2634180209.592699868160.30

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据13601470.00134566799.00

应付账款299881274.24360563068.30

预收款项6444244.694057597.97

合同负债7359963.4928200820.64卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬72898734.3070287517.75

应交税费12552739.3421454447.99

其他应付款202386144.18220719150.33

其中：应付利息

应付股利64362.0064362.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债203231186.61457989933.83

其他流动负债78066.303820805.21

流动负债合计818433823.151301660141.02

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款839720057.09442901338.11应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债3692452.442963556.28

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长期应付款42493191.5118210076.69长期应付职工薪酬预计负债

递延收益117331742.91118268774.20

递延所得税负债400297.83275912.01其他非流动负债

非流动负债合计1003637741.78582619657.29

负债合计1822071564.931884279798.31

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）316000000.00316000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积421402172.54373806230.24

减：库存股其他综合收益

专项储备10491276.2311601223.05

盈余公积32731026.7032731026.70一般风险准备

未分配利润28658377.1776768126.51归属于母公司所有者权益（或股东权

809282852.64810906606.50

益）合计

少数股东权益2825792.024681755.49

所有者权益（或股东权益）合计812108644.66815588361.99

负债和所有者权益（或股东权益）

2634180209.592699868160.30

总计

公司负责人：符人恩主管会计工作负责人：李永青会计机构负责人：杨雪君合并利润表

2025年1—9月

编制单位：海南海汽运输集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入489022679.57643457714.03

其中：营业收入489022679.57643457714.03利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本583020707.51704631340.14

其中：营业成本439646410.16554711176.79利息支出

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手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加13117590.6012257910.25

销售费用5000224.598814546.60

管理费用108234559.11116732105.84

研发费用1796578.94798685.48

财务费用15225344.1111316915.18

其中：利息费用17309214.6516515931.79

利息收入2850847.276487921.59

加：其他收益44406727.2952599230.96

投资收益（损失以“-”号填列）2300692.59-906099.56

其中：对联营企业和合营企业的投

-689946.53-906099.56资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1028303.27-2445080.03

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）1545686.738668869.11

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-46773224.60-3256705.63

加：营业外收入3590242.543210174.45

减：营业外支出1832675.521096719.41

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-45015657.58-1143250.59

减：所得税费用3384313.664902481.88

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-48399971.24-6045732.47

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号-48399971.24-6045732.47

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净-48109749.34-5986765.35亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-290221.90-58967.12

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列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-48399971.24-6045732.47

（一）归属于母公司所有者的综合收益

-48109749.34-5986765.35总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-290221.90-58967.12

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.15-0.02

（二）稀释每股收益(元/股)-0.15-0.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：符人恩主管会计工作负责人：李永青会计机构负责人：杨雪君合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：海南海汽运输集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金526183494.63728193514.97

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客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还22355626.08119239.14

收到其他与经营活动有关的现金265819831.33171858312.07

经营活动现金流入小计814358952.04900171066.18

购买商品、接受劳务支付的现金380139894.20488755368.32客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金186112053.66206966583.51

支付的各项税费42217141.8549424443.52

支付其他与经营活动有关的现金111857096.56142292376.75

经营活动现金流出小计720326186.27887438772.10

经营活动产生的现金流量净额94032765.7712732294.08

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资

5974170.154301327.34

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现

30061454.79

金净额

收到其他与投资活动有关的现金3669316.21

投资活动现金流入小计39704941.154301327.34

购建固定资产、无形资产和其他长期资

175163099.55194161429.70

产支付的现金

投资支付的现金4500000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金1456596.60

投资活动现金流出小计181119696.15194161429.70

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投资活动产生的现金流量净额-141414755.00-189860102.36

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金882000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的

882000.00

现金

取得借款收到的现金409809874.75207372894.01

收到其他与筹资活动有关的现金27182325.64

筹资活动现金流入小计410691874.75234555219.65

偿还债务支付的现金258230567.8555552767.23

分配股利、利润或偿付利息支付的现金21847242.7117312093.41

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金19662151.9722154386.54

筹资活动现金流出小计299739962.5395019247.18

筹资活动产生的现金流量净额110951912.22139535972.47

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响219145.82

五、现金及现金等价物净增加额63789068.81-37591835.81

加：期初现金及现金等价物余额196323992.48276927065.97

六、期末现金及现金等价物余额260113061.29239335230.16

公司负责人：符人恩主管会计工作负责人：李永青会计机构负责人：杨雪君

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2025年10月28日