海南海汽运输集团股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：603069证券简称：海汽集团

海南海汽运输集团股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同项目本报告期上年同期期增减变动幅度

(%)

营业收入184829678.48244496750.76-24.40归属于上市公司股东的净利

-19517623.35-9067538.56-115.25润归属于上市公司股东的扣除

-20888496.17-9834299.30-112.40非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净

74443581.816209318.231098.90

额

1/12海南海汽运输集团股份有限公司2025年第一季度报告

基本每股收益（元/股）-0.06-0.03-100.00

稀释每股收益（元/股）-0.06-0.03-100.00

加权平均净资产收益率（%）-2.44-1.00减少1.44个百分点本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度

(%)

总资产2709323339.302699868160.300.35归属于上市公司股东的所有

790705843.01810906606.50-2.49

者权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值

56306.03

准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定

1286465.28

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益

2/12海南海汽运输集团股份有限公司2025年第一季度报告

产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出26463.59其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额-1637.92

少数股东权益影响额（税后）

合计1370872.82

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因归属于上市公司股东的净

-115.25利润主要是报告期内运输利润同比减少归属于上市公司股东的扣所致

-112.40除非经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量主要是报告期内购买商品、接受劳

1098.90

净额务支付的现金同比减少所致

基本每股收益（元/股）-100.00主要是报告期内归属于上市公司股

稀释每股收益（元/股）-100.00东的净利润同比减少所致主要是报告期内预付购买车辆商品

预付款项-34.82到货结转所致主要是报告期内车辆商品实现销售

存货-53.11所致主要是报告期内车辆商品实现销售

合同负债-66.84所致主要是报告期内车辆商品实现销

其他流动负债-83.13售，冲回待转销项税所致租赁负债87.71主要是报告期内新增租赁资产所致

长期应付款58.08主要是报告期内新增分期付款采购

3/12海南海汽运输集团股份有限公司2025年第一季度报告

车辆所致主要是报告期内控股子公司注销所

少数股东权益-34.38致主要是报告期内未实现融资收益结

财务费用46.59转同比减少所致主要是报告期内政府补助项目同比

其他收益104.23增加所致主要是报告期内联营企业同比减亏

投资收益50.92所致主要是报告期内预期信用损失同比

信用减值损失92.60减少所致主要是报告期内处置固定资产产生

资产处置损益-57.25收益同比减少所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总报告期末表决权恢复的优先股股东总

254540数数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持股持有有限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份数量

(%)股份数量状态海南海汽投资控股有限

国有法人13430000042.50无0公司海南高速公路股份有限

国有法人4372690013.840无0公司

周成境内自然人35489001.120无0

刘成义境内自然人18219000.580无0

甘玲月境内自然人15452000.490无0

朱友春境内自然人13878000.440无0

香港中央结算有限公司其他13085220.410无0

霍昌英境内自然人10730000.340无0

段其军境内自然人9319000.290无0

陈培鸿境内自然人8363000.260无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量海南海汽投资控股有限

134300000人民币普通股134300000

公司

4/12海南海汽运输集团股份有限公司2025年第一季度报告

海南高速公路股份有限

43726900人民币普通股43726900

公司周成3548900人民币普通股3548900刘成义1821900人民币普通股1821900甘玲月1545200人民币普通股1545200朱友春1387800人民币普通股1387800香港中央结算有限公司1308522人民币普通股1308522霍昌英1073000人民币普通股1073000段其军931900人民币普通股931900陈培鸿836300人民币普通股836300

上述股东关联关系或一上述股东中，海南海汽投资控股有限公司是公司的控股股东，与其他致行动的说明股东之间不存在关联关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无公司前10名股东中，周成通过信用证券账户持有3548900股；刘成限售股东参与融资融券义通过信用证券账户持有1821900股；甘玲月通过信用证券账户持及转融通业务情况说明有1545200股；朱友春通过信用证券账户持有1387800股；霍昌（如有）英通过信用证券账户持有1045000股；段其军通过信用证券账户持有800300股；陈培鸿通过信用证券账户持有836300股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

5/12海南海汽运输集团股份有限公司2025年第一季度报告

编制单位:海南海汽运输集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金246803119.97236762470.00结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款225683770.05205902319.21应收款项融资

预付款项49733748.8976303946.80应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款125928500.51128574483.42

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货28480569.7160741692.59

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产117707555.87117274635.07

其他流动资产73346818.0867379441.45

流动资产合计867684083.08892938988.54

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资2632649.392846036.11其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产8549020.008551828.44

固定资产920057666.40899894303.08

在建工程650406752.23633682680.79生产性生物资产油气资产

使用权资产5353006.254197779.77

无形资产242774387.99244624805.75

6/12海南海汽运输集团股份有限公司2025年第一季度报告

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉1195694.031195694.03

长期待摊费用3338879.532825081.89

递延所得税资产686160.43254163.83

其他非流动资产6645039.978856798.07

非流动资产合计1841639256.221806929171.76

资产总计2709323339.302699868160.30

流动负债：

短期借款45520000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据128135799.00134566799.00

应付账款333867950.01360563068.30

预收款项4867368.084057597.97

合同负债9352368.0228200820.64卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬56945994.0670287517.75

应交税费21059104.0921454447.99

其他应付款226259366.20220719150.33

其中：应付利息

应付股利64362.0064362.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债378786728.31457989933.83

其他流动负债644648.543820805.21

流动负债合计1205439326.311301660141.02

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款558480073.57442901338.11应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债5562866.972963556.28

长期应付款28787151.7018210076.69

7/12海南海汽运输集团股份有限公司2025年第一季度报告

长期应付职工薪酬预计负债

递延收益116916277.33118268774.20

递延所得税负债359786.19275912.01其他非流动负债

非流动负债合计710106155.76582619657.29

负债合计1915545482.071884279798.31

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）316000000.00316000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积373794622.00373806230.24

减：库存股其他综合收益

专项储备10975591.1511601223.05

盈余公积32731026.7032731026.70一般风险准备

未分配利润57204603.1676768126.51归属于母公司所有者权益（或股

790705843.01810906606.50东权益）合计

少数股东权益3072014.224681755.49

所有者权益（或股东权益）合

793777857.23815588361.99

计负债和所有者权益（或股东

2709323339.302699868160.30

权益）总计

公司负责人：冯宪阳主管会计工作负责人：李永青会计机构负责人：杨雪君合并利润表

2025年1—3月

编制单位：海南海汽运输集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入184829678.48244496750.76

其中：营业收入184829678.48244496750.76利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本210470783.92254246795.31

其中：营业成本165582217.85207714358.55

8/12海南海汽运输集团股份有限公司2025年第一季度报告

利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加3883257.574205240.00

销售费用2932351.943946824.08

管理费用31933339.7534326985.69

研发费用622361.73289657.81

财务费用5517255.083763729.18

其中：利息费用5366861.305310680.17

利息收入652806.822059444.18

加：其他收益7099806.283476300.81

投资收益（损失以“-”号填列）-201778.48-411090.13

其中：对联营企业和合营企业的投

-201778.48-411090.13资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-105917.37-1431107.65

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）56203.03131456.47

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-18792791.98-7984485.05

加：营业外收入248798.61401231.92

减：营业外支出222232.02239985.62

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-18766225.39-7823238.75

减：所得税费用760606.751335746.27

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-19526832.14-9158985.02

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号-19526832.14-9158985.02

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏-19517623.35-9067538.56损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-9208.79-91446.46

9/12海南海汽运输集团股份有限公司2025年第一季度报告

列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-19526832.14-9158985.02

（一）归属于母公司所有者的综合收益

-19517623.35-9067538.56总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-9208.79-91446.46

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.06-0.03

（二）稀释每股收益(元/股)-0.06-0.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：冯宪阳主管会计工作负责人：李永青会计机构负责人：杨雪君合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：海南海汽运输集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金195190039.47247267867.44客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额

10/12海南海汽运输集团股份有限公司2025年第一季度报告

向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还14118947.731722.98

收到其他与经营活动有关的现金45538425.6740917386.74

经营活动现金流入小计254847412.87288186977.16

购买商品、接受劳务支付的现金60898010.68118193780.53客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金71485962.2383559247.19

支付的各项税费18299669.6632890218.06

支付其他与经营活动有关的现金29720188.4947334413.15

经营活动现金流出小计180403831.06281977658.93

经营活动产生的现金流量净额74443581.816209318.23

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

299968.4032588.35

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计299968.4032588.35

购建固定资产、无形资产和其他长

74870212.6944987504.73

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计74870212.6944987504.73

投资活动产生的现金流量净额-74570244.29-44954916.38

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金846000.000.00

11/12海南海汽运输集团股份有限公司2025年第一季度报告

其中：子公司吸收少数股东投资收846000.00到的现金

取得借款收到的现金119841400.229656804.18

收到其他与筹资活动有关的现金26973844.01

筹资活动现金流入小计120687400.2236630648.19

偿还债务支付的现金91203466.6924828934.40

分配股利、利润或偿付利息支付的

7119269.525884362.02

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金9521779.676140999.34

筹资活动现金流出小计107844515.8836854295.76

筹资活动产生的现金流量净额12842884.34-223647.57

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额12716221.86-38969245.72

加：期初现金及现金等价物余额196323992.48276927065.97

六、期末现金及现金等价物余额209040214.34237957820.25

公司负责人：冯宪阳主管会计工作负责人：李永青会计机构负责人：杨雪君

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2025年4月29日