海汽集团:海汽集团2026年第一次临时股东会会议资料

海南海汽运输集团股份有限公司（股票代码：603069）2026年第一次临时股东会会议资料

海南海汽运输集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议资料

2026年1月

1/17海南海汽运输集团股份有限公司（股票代码：603069）2026年第一次临时股东会会议资料

一、海南海汽运输集团股份有限公司2026年第一次临时股东

会会议须知.........................................3

二、海南海汽运输集团股份有限公司2026年第一次临时股东

会会议议程.........................................5

三、海南海汽运输集团股份有限公司2026年第一次临时股东

会议案.............................................7

（一）关于公司2026年度融资计划的议案..............7

（二）关于公司日常关联交易预案的议案...............9

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2026年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东会规则》《海南海汽运输集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《海南海汽运输集团股份有限公司股东会议事规则》的规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益，确保股东会正常秩

序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责，做好召集、召开股东会的各项工作，请参会人员自觉维护会议秩序。

二、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

三、在股东会召开过程中，股东要求发言的应举手示意，

经股东会主持人同意，方可发言。股东发言时，应当首先作自我介绍并说明其所持的股份类别及股份数量，发言应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每一股东发言不超过两次，每次发言原则上不超过五分钟。股东会不能满足所有要求发言的股东的要求，请股东在会后通过电话、邮件等方式与公司董事会办公室联系，公司将认真听取股东的建议、意见。

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四、股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记。公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地回答股东的问题。

五、谢绝个人进行录音、拍照及录像。

六、股东会的议案采用书面记名投票方式和网络投票方式表决。股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。网络投票方式请参见2026年1月14日在证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《海南海汽运输集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

七、公司将严格执行中国证监会《上市公司股东会规则》

的有关规定，不向参加股东会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

八、公司聘请上海市锦天城律师事务所执业律师出席本

次股东会，并出具法律意见。

九、股东会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态。

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2026年第一次临时股东会会议议程

一、现场会议议程

时间：2026年1月29日（星期四）上午9:30

地点：海南省海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室

主持人：符人恩时间议程

9:00－9:20股东登记，会议签到

宣布开始，介绍股东和股东代表，宣读股东出席统计结果，介绍参会人员。

一宣读会议注意事项

宣读、介绍议案内容

二（一）关于公司2026年度融资计划的议案

9:30开始

（二）关于公司日常关联交易预案的议案三股东审议议案

四推选计票人、监票人，并由股东投票表决五宣布各项议案现场表决结果

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六宣读股东会决议七律师宣读股东会法律意见书八宣布会议结束

参会相关人员签署股东会会议记录、决议等相关文件

二、股权登记日：2026年1月26日

三、网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统。

网络投票起止时间：自2026年1月29日至2026年1月29日

采用上交所网络投票系统（http://vote.sseinfo.com/home）通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15－

15:00。

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海南海汽运输集团股份有限公司2026年第一次临时股东会之议案一：

关于公司2026年度融资计划的议案

各位股东及股东代表：

为保障公司2026年度经营计划的顺利实施，支持主营业务拓展、重点项目投资及补充流动资金等战略目标，根据年度预算与资金需求，提前规划并落实外部融资，并制定本年度融资计划，具体内容如下：

一、2026年度融资计划主要内容

1、计划融资总额：3.5亿元。

2、融资主要用途：公司日常生产经营和发展需求。

3、融资方式：计划采取银行贷款、供应商融资、信用证、银行汇票等债务性融资方式进行对外融资。

4、融资期限：融资结构以中长期与短期结合为主，具体

根据资金用途匹配。

5、综合融资成本率：预计控制在相应年限 LPR 以内，具

体以实际签订协议为准。

6、担保与增信措施：计划以公司信用、资产抵押方式提供担保，具体方案将根据融资机构要求及公司实际情况确定，重大抵押担保事项将另行履行审议程序。

二、需提请股东会授权办理情况公司董事会将提请股东会审议批准公司2026年度融资计划，同时授权公司经理层根据公司资金需求，在上述额度内

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决定具体融资事宜，并适时择机向相关金融机构或其他单位申请办理融资相关手续及签署相关法律文件。授权期限自

2026年第一次临时股东会审议通过之日起至2026年12月31日止。

三、审计委员会意见公司2026年度融资计划符合公司生产经营和发展的需要

及相关法律法规的规定，有利于公司的长远发展，对公司业务的开展起到积极的推动作用，不会给公司带来重大财务风险，且未损害中小股东的利益。我们同意将本次议案提交公

司第四届董事会第五十四次会议审议。

此议案已于2026年1月13日召开的第四届董事会第五

十四次会议审议通过，具体内容请参见公司于2026年1月14日在证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2026年度融资计划的公告》（公告编号：2026-005）。

现提请股东会审议，请审议。

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海南海汽运输集团股份有限公司2026年第一次临时股东会之议案二：

关于公司日常关联交易预案的议案

各位股东及股东代表：

一、2025年度日常关联交易的预计和执行情况

根据公司第四届董事会第四十五次会议、2024年年度股

东大会审议通过的《关于公司日常关联交易预案的议案》，公司2025年度日常关联交易的预计和实际执行情况如下：

单位：万元

2025年实

际发生金

额（数据尚未经审计，

2025年预计金额与实际发

关联交具体以公交易内容关联人预计金生金额差异较大的易类别司正式对额原因外披露的

2025年年

度报告为

准）主要是公司营运车海南海汽投资控股采购商品及劳辆逐步更换为新能

有限公司及其下属35361982.93

务等源车辆，向关联人采单位购的燃料减少。

海南省物流集团有采购商品及劳

向关联限公司及其下属单100.00不适用务等

人采购、位接受劳海南省物流集团有

务或其培训教育限公司及其下属单10.00不适用他位海南省旅游投资集团有限公司及其下采购商品及劳属单位（不含海汽370233.19不适用务等控股及其下属单

位）

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海南高速公路股份房屋场地租赁

有限公司及其下属3013.71不适用费单位主要是公司营运车辆逐步更换为新能

合计39472229.83源车辆，向关联人采购的燃料减少。

汽车、配件、海南海汽投资控股

燃料、弱电系

有限公司及其下属5043.60不适用统及其他服务单位等收入海南省旅游投资集

运输服务、租团有限公司及其下包车服务及信属单位（不含海汽850802.07不适用息系统服务费控股及其下属单等收入

位）海南高速公路股份

租包车等收入有限公司及其下属50.94不适用单位向关联

租包车服务、人销售海南省物流集团有

信息系统服务35.94不适用

商品、提限公司及其子公司费等收入供劳务海南省旅游投资集或其他团有限公司及其下房屋场地租赁属单位（不含海汽254.13不适用费控股及其下属单

位）海南海汽投资控股房屋场地租赁

有限公司及其下属11543.20不适用费单位海南海汽投资控股

劳务手续费有限公司及其下属400.00不适用单位

合计1088899.88不适用

说明：1.本公司及附属企业因日常经营的需要，2025年度向海南海汽投资控股有限公司及其附属企业采购汽油及柴油等燃料、油料运输服务以及其他服务或物品。海南海汽投资控股有限公司及附属公司因就近采购原则，日常向我公司及附属公司采购汽油、柴油等燃料、汽车零配件等原材料，并由我公司提供相关的修理、修配服务、弱电系统以及其他服务或物品；我公司向海汽控股公司及其子

公司提供经营场所。2.本公司及附属公司向海南省旅游投资集团有限公司及其子公司提供租包车及员工接送等运输服务、信息系统服务，向海南省旅游投资集团有限公司及其子公司提供经营场所。海南省旅游投资集团有限公司及其子公司向

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我司提供职工体检、会展管理等服务。3.海南高速公路股份有限公司及其子公司向我司下属琼海分公司出租房屋场地，我司向海南高速公路股份有限公司及其子公司提供租包车服务。4.本公司及其附属公司向海南省物流集团有限公司及其子公司提供租包车运输、信息系统维护等服务。5.上述金额除向海南海汽投资控股有限公司及其附属企业采购汽油及柴油等燃料为含增值税金额外，其余金额均为不含增值税金额。

二、2026年度日常关联交易预计情况

（一）2026年度日常关联交易预计交易内容及金额

单位：万元

2025年实

际发生金

额（数据尚本次预计金

未经审计，占同类业额与上年实关联交具体以公2026年预计占同类业交易内容关联人务比例际发生金额

易类别司正式对发生金额务比例（%）

（%）差异较大的外披露的原因

2025年年

度报告为

准）海南海汽投资控股有限公司下属子公司海南海汽器材有限采购商品及海南海汽投资控股有公司自2025

1982.9321.17360040.91

物业劳务等限公司及其下属单位年6月起成为公司的关联

向关联人，公司预计人采2026年全年

购、接将向其采购受劳务燃料。

或其他海南省旅游投资集团采购商品及有限公司及其下属单

233.1965.5020074.35不适用劳务等位（不含海汽控股及其下属单位）海南省旅游投资集团房屋场地租有限公司及其下属单

//250.14不适用赁费位（不含海汽控股及其下属单位）

房屋场地租海南高速公路股份有13.717.372010.81不适用

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赁费限公司及其下属单位海南海汽投资控股有限公司下属子公司海南海汽器材有限公司自2025

合计2229.83/3845/年6月起成为公司的关联人，公司预计

2026年全年

将向其采购燃料。

汽车配件、弱电系统及海南海汽投资控股有

43.605.0313018.31不适用

其他服务等限公司及其下属单位收入公司预计

2026年将向

海南省旅游

运输服务、投资集团有海南省旅游投资集团租包车服务限公司及其有限公司及其下属单

及信息系统802.076.73220018.12下属单位承

位（不含海汽控股及其服务费等收办或承接相下属单位）入关会议提供向关联交通运输保人销售障及后勤服商品、务。

提供劳租包车等收海南高速公路股份有0.940.0150.05不适用务或其入限公司及其下属单位他租包车服

务、信息系海南省物流集团有限

5.940.02//不适用

统服务费等公司及其子公司收入海南省旅游投资集团房屋场地租有限公司及其下属单

4.130.001001.54不适用赁费位（不含海汽控股及其下属单位）房屋场地租海南海汽投资控股有

43.200.68801.23不适用

赁费限公司及其下属单位海南海汽投资控股有

劳务手续费0.000.0040100.00不适用限公司及其下属单位

合计899.88/2555/公司预计

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2026年将向

海南省旅游投资集团有限公司及其下属单位承办或承接相关会议提供交通运输保障及后勤服务。

说明：1.本公司及附属企业因日常经营的需要，计划在2026年度向海南海汽投资控股有限公司及其附属企业采购汽油及柴油等燃料、油料运输服务以及其他服务或物品。海南海汽投资控股有限公司及附属公司因就近采购原则，日常向我公司及附属公司采购汽车零配件等原材料，并由我公司提供相关的修理、修配服务以及其他服务或物品；我公司向海汽控股公司及其子公司提供经营场所。2.本公司及附属公司向海南省旅游投资集团有限公司及其子公司提供租包车及员工接

送等运输服务、信息系统服务，向海南省旅游投资集团有限公司及其子公司提供经营场所。海南省旅游投资集团有限公司及其子公司向我司提供职工体检、会展管理等服务，并向我司及附属企业提供经营场所。3.海南高速公路股份有限公司及其子公司向我司下属琼海分公司出租房屋场地，我司向海南高速公路股份有限公司及其子公司提供租包车服务。4.海南省物流集团有限公司及其子公司自2025年1月25日起不再是本公司关联人。5.上述金额除向海南海汽投资控股有限公司及其附属企业采购汽油及柴油等燃料为含增值税金额外，其余金额均为不含增值税金额。

（二）关联人介绍和关联关系

1、基本情况

注册资关联人法定代本成立时间经营范围住所名称表人（万元）

道路货物运输（不含危险货物）；

道路危险货物运输；国际道路货物运输；道路货物运输（网络货运）；房地产开发经营；以自有海南海资金从事投资活动；企业管理；

海南省海汽投资工程管理服务；普通货物仓储服

符人恩217002007-11-22口市海府控股有务（不含危险化学品等需许可审路81号限公司批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；

土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；运输设备租赁服务；柜台、摊位出租；道路货

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物运输站经营；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；国内货物运输代理；国际货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；

陆路国际货物运输代理。

投资项目管理，资产管理，旅游会展服务，旅游园区管理服务，海南省海海南省

旅游客运，其他娱乐业，旅游项口市美兰旅游投目开发，房地产开发经营，物业区国兴大资集团刘冲3475002019-09-06管理，酒店管理，餐饮管理，互道21号富有限公

联网数据服务，广告业，国际贸力中心26、司

易代理服务，游乐设施工程施工，27层旅游咨询服务。

高等级公路勘测、设计、养护、管理服务；房地产开发经营；建

材、普通机械、电子产品、农副

产品、日用百货、饮食业、金属海南省海海南高

材料、化工原料及产品（专营外）、口市蓝天

速公路98882.陈泰锋1993-08-17纺织品、文体用品、汽车配件、路16号高股份有83

摩托车配件、饮料、副食品、家速公路大限公司

俱、橡胶制品的经营；汽车客货楼

运输、租赁；高科技产品、农业

产品的生产、销售；计算机工程与信息服务。

海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；保税仓库经营；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；

进出口代理；互联网信息服务；

燃气经营；食品经营（销售散装食品）；食品销售；食品互联网

销售（依法须经批准的项目，经海南省海南省海相关部门批准后方可开展经营活物流集口市美兰刘海荣2000002022-10-28动）一般项目：普通货物仓储服团有限区海府路

务（不含危险化学品等需许可审公司81-1号批的项目）；成品油仓储（不含危险化学品）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；运输设备租赁服务；仓储设备租赁服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；道路货物运输站经营；园区管理服务；

供应链管理服务；物联网应用服

14/17海南海汽运输集团股份有限公司（股票代码：603069）2026年第一次临时股东会会议资料务；无船承运业务；国内贸易代理；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；建筑材料销售；成品油批发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；充电桩销售；汽车销售；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；企业管理；企业管理咨询；信息技术咨询服务；数

据处理服务；技术服务、技术开

发、技术咨询、技术交流、技术

转让、技术推广；集贸市场管理服务；食用农产品批发；农产品

的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

2、与上市公司的关联关系

海南海汽投资控股有限公司是公司的控股股东，海南省旅游投资集团有限公司是海南海汽投资控股有限公司控股股东，海南高速公路股份有限公司是公司持股5%以上的第二大股东，海南省物流集团有限公司及其子公司自2025年1月25日起不再是本公司关联人。

3、履约能力分析

上述关联人财务状况和经营情况良好，具备履约能力，上述关联交易系本公司正常经营所需。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）定价政策

公司与上述关联人所进行的关联交易以自愿、平等、互

惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。