海南海汽运输集团股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：603069证券简称：海汽集团

海南海汽运输集团股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年项目本报告期上年同期同期增减变动幅

度(%)

营业收入151120571.15184829678.48-18.24

利润总额-20124196.80-18766225.39-7.24归属于上市公司股东的净

-20824825.08-19517623.35-6.70利润归属于上市公司股东的扣

-23590979.46-20888496.17-12.94除非经常性损益的净利润

1/13海南海汽运输集团股份有限公司2026年第一季度报告

经营活动产生的现金流量

296189.2874443581.81-99.60

净额

基本每股收益（元/股）-0.07-0.06-16.67

稀释每股收益（元/股）-0.07-0.06-16.67

加权平均净资产收益率减少0.21个百分

-2.65-2.44

（%）点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动

幅度(%)

总资产2561432829.642584209234.40-0.88归属于上市公司股东的所

772617444.70794910067.20-2.80

有者权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减

650003.26

值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照

2166228.85

确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益

2/13海南海汽运输集团股份有限公司2026年第一季度报告

债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出63161.05其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额113074.13

少数股东权益影响额（税后）164.65

合计2766154.38

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

经营活动产生的现金流主要是报告期内销售商品、提供

-99.60量净额劳务收到的现金同比减少所致。

主要是报告期内预付购买车辆商

预付款项-64.24品到货结转存货所致。

主要是报告期内预付购买车辆商

存货46.00品到货结转存货所致。

主要是报告期内预付购买车辆商

其他非流动资产-69.72品到货结转固定资产所致。

主要是报告期内归还到期银行承

应付票据-100.00兑汇票所致。

预收款项51.49主要是报告期内预收租金所致。

3/13海南海汽运输集团股份有限公司2026年第一季度报告

主要是报告期内车辆商品实现销

其他流动负债-85.89售，冲回待转销项税所致。

主要是报告期内公司经营持续亏

未分配利润-130.60损所致。

主要是公司于2025年5月将海汽

器材公司100%股权转让，油料销销售费用-77.30售业务支付的加油提成费用相应减少。

主要是报告期内确认的政府补贴

其他收益-35.13同比减少所致。

主要是报告期内联营企业亏损增

投资收益-86.29加所致。

主要是报告期内预期信用损失同

信用减值损失-338.27比增加所致。

主要是报告期内处置固定资产产

资产处置收益804.53生收益同比增加所致。

主要是报告期内乡村振兴支出同

营业外支出-32.18比减少所致。

主要是报告期内控股子公司经营

少数股东损益1607.28亏损同比增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股报告期末表决权恢复的优先股股东总数

321180

股东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记持股持有有限售条或冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份数量

(%)股份数量状态海南海汽投资控

国有法人13430000042.500无0股有限公司海南高速公路股

国有法人4618070014.610无0份有限公司香港中央结算有

其他46767911.480无0限公司高盛公司有限责

其他9796310.310无0任公司

4/13海南海汽运输集团股份有限公司2026年第一季度报告

段其军境内自然人9694000.310无0深圳润域贸易有

境内非国有法人8192000.260无0限公司海南金岭盛世投

境内非国有法人7884000.250无0资有限公司

UBS AG 其他 667888 0.21 0 无 0

叶立胜境内自然人6500000.210无0

张波境内自然人5879000.190无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量海南海汽投资控

134300000人民币普通股134300000

股有限公司海南高速公路股

46180700人民币普通股46180700

份有限公司香港中央结算有

4676791人民币普通股4676791

限公司高盛公司有限责

979631人民币普通股979631

任公司段其军969400人民币普通股969400深圳润域贸易有

819200人民币普通股819200

限公司海南金岭盛世投

788400人民币普通股788400

资有限公司

UBS AG 667888 人民币普通股 667888叶立胜650000人民币普通股650000张波587900人民币普通股587900

上述股东关联关上述股东中，海南海汽投资控股有限公司是公司的控股股东，与其他股东系或一致行动的之间不存在关联关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于说明《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

前10名股东及前

公司前10名股东中，段其军通过信用证券账户持有800300股；深圳润

10名无限售股东

域贸易有限公司通过信用证券账户持有819200股；海南金岭盛世投资有参与融资融券及限公司通过信用证券账户持有788400股；叶立胜通过信用证券账户持有转融通业务情况

650000股；张波通过信用证券账户持有587800股。

说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

5/13海南海汽运输集团股份有限公司2026年第一季度报告

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：海南海汽运输集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金260807034.94313950064.08结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款179984807.91156818285.29应收款项融资

预付款项3520304.459843583.28应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款49561291.7649212237.06

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货13715206.259394258.02

其中：数据资源合同资产持有待售资产

6/13海南海汽运输集团股份有限公司2026年第一季度报告

一年内到期的非流动资产53808000.0053808000.00

其他流动资产77722031.8182415920.19

流动资产合计639118677.12675442347.92

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资4870289.525246189.31其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产7961578.898108071.57

固定资产974940985.49971269149.99

在建工程686535829.61663672147.07生产性生物资产油气资产

使用权资产3189658.994407002.56

无形资产236063783.73237958032.10

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉1195694.031195694.03

长期待摊费用3225079.223329948.02

递延所得税资产324321.32348059.11

其他非流动资产4006931.7213232592.72

非流动资产合计1922314152.521908766886.48

资产总计2561432829.642584209234.40

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据0.0013601470.00

应付账款313362822.45324188662.46

预收款项4003128.722642456.19

合同负债4518128.204597677.05卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬49558710.4664651784.45

7/13海南海汽运输集团股份有限公司2026年第一季度报告

应交税费14923135.6713556098.52

其他应付款205616742.74203807510.56

其中：应付利息

应付股利64362.0064362.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债205415448.81214785815.10

其他流动负债53692.43380605.98

流动负债合计797451809.48842212080.31

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款844999748.38800074220.65应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债2537636.062987983.91

长期应付款26548516.6625052561.54长期应付职工薪酬预计负债

递延收益114144862.10115687783.18

递延所得税负债353183.72384533.07其他非流动负债

非流动负债合计988583946.92944187082.35

负债合计1786035756.401786399162.66

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）316000000.00316000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积421394026.63421394026.63

减：库存股其他综合收益

专项储备7371808.938839606.35

盈余公积32731026.7032731026.70一般风险准备

未分配利润-4879417.5615945407.52归属于母公司所有者权益（或

772617444.70794910067.20股东权益）合计

少数股东权益2779628.542900004.54

所有者权益（或股东权益）

775397073.24797810071.74

合计

8/13海南海汽运输集团股份有限公司2026年第一季度报告负债和所有者权益（或股

2561432829.642584209234.40东权益）总计

公司负责人：符人恩主管会计工作负责人：李永青会计机构负责人：杨雪君合并利润表

2026年1—3月

编制单位：海南海汽运输集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入151120571.15184829678.48

其中：营业收入151120571.15184829678.48利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本175648620.74210470783.92

其中：营业成本133843029.50165582217.85利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加4278873.503883257.57

销售费用665581.292932351.94

管理费用31737164.6132555701.48研发费用

财务费用5123971.845517255.08

其中：利息费用5299990.465366861.30

利息收入406333.00652806.82

加：其他收益4605409.527099806.28

投资收益（损失以“-”号填列）-375899.79-201778.48

其中：对联营企业和合营企业的

-375899.79-201778.48投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

9/13海南海汽运输集团股份有限公司2026年第一季度报告信用减值损失（损失以“-”号填-464201.25-105917.37

列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填

508375.2656203.03

列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-20254365.85-18792791.98

加：营业外收入280880.96248798.61

减：营业外支出150711.91222232.02四、利润总额（亏损总额以“-”号填-20124196.80-18766225.39

列）

减：所得税费用857848.06760606.75

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-20982044.86-19526832.14

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”-20982044.86-19526832.14号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净-20824825.08-19517623.35亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-157219.78-9208.79

填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收

益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

10/13海南海汽运输集团股份有限公司2026年第一季度报告

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-20982044.86-19526832.14

（一）归属于母公司所有者的综合收

-20824825.08-19517623.35益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总

-157219.78-9208.79额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.07-0.06

（二）稀释每股收益(元/股)-0.07-0.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：符人恩主管会计工作负责人：李永青会计机构负责人：杨雪君合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：海南海汽运输集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金147427540.10195190039.47客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还109961.3214118947.73

收到其他与经营活动有关的现金29179091.8745538425.67

经营活动现金流入小计176716593.29254847412.87

购买商品、接受劳务支付的现金59980856.1860898010.68客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金

11/13海南海汽运输集团股份有限公司2026年第一季度报告

拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金71765613.4771485962.23

支付的各项税费15308110.5418299669.66

支付其他与经营活动有关的现金29365823.8229720188.49

经营活动现金流出小计176420404.01180403831.06经营活动产生的现金流量净

296189.2874443581.81

额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

976018.80299968.40

长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计976018.80299968.40

购建固定资产、无形资产和其他

80293960.0074870212.69

长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计80293960.0074870212.69投资活动产生的现金流量净

-79317941.20-74570244.29额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金32000.00846000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金46460076.85119841400.22收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计46492076.85120687400.22

偿还债务支付的现金10277386.2991203466.69

分配股利、利润或偿付利息支付

7140817.127119269.52

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金1685680.639521779.67

筹资活动现金流出小计19103884.04107844515.88

12/13海南海汽运输集团股份有限公司2026年第一季度报告

筹资活动产生的现金流量净

27388192.8112842884.34

额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-51633559.1112716221.86

加：期初现金及现金等价物余额294788083.52196323992.48

六、期末现金及现金等价物余额243154524.41209040214.34

公司负责人：符人恩主管会计工作负责人：李永青会计机构负责人：杨雪君

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2026年4月28日