证券代码：603069证券简称：海汽集团公告编号：2026-019

海南海汽运输集团股份有限公司

关于2025年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行现金分红，不送股，也不以资本公积金转增股本。

*本次利润分配预案已经过公司第四届董事会第五十五次会议审议通过，该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

*公司本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、2025年度利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2025年12月31日，公司合并报表可供股东分配的利润为15945407.52元，母公司报表未分配利润为-248592173.17元；2025年度，公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为-60822718.99元，母公司报表净利润为-81110844.73元。

经公司董事会决议，公司拟定2025年度利润分配预案为：2025年度不进行现金分红，不送股，也不以资本公积金转增股本。

1本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

鉴于公司2025年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为负值，且母公司2025年度末报表未分配利润为负值，因此不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体指标如下：

项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）000

回购注销总额（元）000

归属于上市公司股东的净利润（元）-60822718.99-97696232.97-68968768.20

本年度末母公司报表未分配利润（元）-248592173.17

最近三个会计年度累计现金分红总额（元）0.00最近三个会计年度累计现金分红总额是否是低于5000万元

最近三个会计年度累计回购注销总额（元）0.00

最近三个会计年度平均净利润（元）-75829240.05最近三个会计年度累计现金分红及回购注

0.00

销总额（元）

现金分红比例（%）不适用

现金分红比例（E）是否低于30% 是

是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一

款第（八）项规定的可能被实施其他风险否警示的情形

二、2025年度拟不进行利润分配的情况说明

根据《公司章程》第一百八十九条规定，公司2025年度业绩亏损且母公司2025

2年度末报表未分配利润为负值，未满足公司现金分红条件。同时，考虑到2026年公司

重点建设项目及经营支出资金需求较大，结合公司生产经营的实际情况，公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司2026年经营计划和资金需求情况，拟定公司2025年度的利润分配预案为：不进行现金分红，不送股，也不以资本公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月22日召开第四届董事会第五十五次会议，以同意8票、弃权0票、反对0票、回避0票的表决结果，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。董事会同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

四、相关风险提示

（一）本次公司利润分配预案综合考虑了公司的发展阶段及未来资金需求等因素，不会对公司的经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2026年4月24日

3