2024年第一季度报告
证券代码:603070证券简称:万控智造
万控智造股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币本报告期比上项目本报告期年同期增减变
动幅度(%)
营业收入433875270.35-0.28
归属于上市公司股东的净利润6825086.00-76.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5944529.03-79.03
经营活动产生的现金流量净额-10477768.74不适用
基本每股收益(元/股)0.02-76.31
稀释每股收益(元/股)0.02-76.31
1/162024年第一季度报告
减少1.14个百
加权平均净资产收益率(%)0.33分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产3300742037.723337733035.17-1.11归属于上市公司股东的所
2097006713.002090461138.050.31
有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备
428219.19
的冲销部分
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享568000.66
有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
2/162024年第一季度报告
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出62477.39其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额175357.14
少数股东权益影响额(税后)2783.13
合计880556.97根据定义和原则将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2023年修订)》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明
√适用□不适用
单位:元币种:人民币项目涉及金额原因子公司丽水万控科技有限公司享受的增值税返还的税收优惠政
增值税退税2619109.01
策不具特殊和偶发性,故将其界定为经常性损益项目。
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例项目名称主要原因
(%)
归属于上市公司股东的净利润-76.31主要系国内经济结构调整及下游
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-79.03行业需求不足等多重因素导致市
基本每股收益(元/股)-76.31场竞争加剧带来的产品价格调整
稀释每股收益(元/股)-76.31
应收票据-37.36系应收票据到期托收所致系行业一季度为销售回款淡季所
应收账款30.55致系应收款项融资到期托收及使用
应收款项融资-45.02票据支付货款所致
在建工程18.69主要系募投项目建设投入所致
3/162024年第一季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股报告期末普通股股东总报告期末表决权恢复的优先股股东总数
19182不适用数(如有)
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
质押、标记持股持有有限售条或冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份数量
(%)股份数状态量
万控集团有限公司境内非国有法人23249343657.98232493436无0
木晓东境内自然人200730175.0120073017无0宁波万控润鑫企业管理
境内非国有法人185922544.6418592254无0
合伙企业(有限合伙)宁波万控同鑫企业管理
境内非国有法人158693113.9610187837无0
合伙企业(有限合伙)
郑键锋境内自然人77002651.920无0
木信德境内自然人67205831.686720583无0
王振刚境内自然人48658391.214865839无0
王兆玮境内自然人48658391.214865839无0
施贻沛境内自然人48658391.214865839无0
胡洁梅境内自然人47097221.170无0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量郑键锋7700265人民币普通股7700265宁波万控同鑫企业管理
5681474人民币普通股5681474
合伙企业(有限合伙)胡洁梅4709722人民币普通股4709722
国泰君安证券资管-国泰君安私客臻享88号3500000人民币普通股3500000单一资产管理计划李敏2164000人民币普通股2164000宁波万控鼎翔企业管理
1312374人民币普通股1312374
合伙企业(有限合伙)唐景欣1225000人民币普通股1225000倪春才813737人民币普通股813737香港中央结算有限公司584182人民币普通股584182陈勇544200人民币普通股544200
4/162024年第一季度报告
上述股东关联关系或一1、前10名股东关联关系及一致行动情况如下:
致行动的说明(1)股东木晓东与木信德为兄弟关系,木晓东、木信德与林道益、木林森合计持有万控集团68.41%股权,系公司实际控制人;
(2)股东木晓东、木信德、王振刚、王兆玮、施贻沛为控股股东万控
集团之董事,构成一致行动关系。
(3)股东木晓东为万控润鑫执行事务合伙人,持有其26.99%的出资份额。
2、前10名无限售条件股东的关联关系及一致行动情况未知。
前10名股东及前10名
无限售股东参与融资融本报告期期初及期末,公司前10名股东及前10名无限售流通股股东券及转融通业务情况说未存在参与融资融券及转融通业务的情形。
明(如有)
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:万控智造股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产:
货币资金977094359.791040960425.91结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
5/162024年第一季度报告
应收票据163681988.60261289257.89
应收账款858399610.71657516899.75
应收款项融资184591969.99335755838.31
预付款项70517045.2356668706.61应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款9459538.233340362.94
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货241180215.75236777860.22
其中:数据资源
合同资产761572.21持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产8485222.634951436.25
流动资产合计2513409950.932598022360.09
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资3079093.053415654.46其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产408570.75412253.95
固定资产570444195.32543749405.21
在建工程123580473.06104120866.69生产性生物资产油气资产
使用权资产1056281.251264029.69
无形资产77276776.6577264575.03
其中:数据资源开发支出
其中:数据资源商誉
长期待摊费用831035.64
递延所得税资产10655661.079483890.05其他非流动资产
非流动资产合计787332086.79739710675.08
资产总计3300742037.723337733035.17
6/162024年第一季度报告
流动负债:
短期借款291122099.97228420979.17向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据354000233.94385295801.04
应付账款230224133.21297199134.95预收款项
合同负债8253340.8516429529.87卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬48277251.0679697234.76
应交税费8924211.1920361956.74
其他应付款8229126.138720339.09
其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债194217670.4856846788.41
其他流动负债2704315.127536388.01
流动负债合计1145952381.951100508152.04
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款50550600.00138602861.11应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债330968.25340585.63长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益3526144.503674878.09递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计54407712.75142618324.83
负债合计1200360094.701243126476.87
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)401000000.00401000000.00
7/162024年第一季度报告
其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积863378205.75863378205.75
减:库存股
其他综合收益20058.2320058.23
专项储备283704.37563215.42
盈余公积34392581.6734392581.67一般风险准备
未分配利润797932162.98791107076.98
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计2097006713.002090461138.05
少数股东权益3375230.024145420.25
所有者权益(或股东权益)合计2100381943.022094606558.30
负债和所有者权益(或股东权益)总计3300742037.723337733035.17
公司负责人:木晓东主管会计工作负责人:胡洁梅会计机构负责人:郑媛娟合并利润表
2024年1—3月
编制单位:万控智造股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入433875270.35435114445.07
其中:营业收入433875270.35435114445.07利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本429409004.85398909751.76
其中:营业成本345289696.59316322663.09利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3367150.513405851.91
销售费用27548936.2829415981.45
管理费用45739339.6738675403.67
研发费用14325244.8415587464.55
财务费用-6861363.04-4497612.91
8/162024年第一季度报告
其中:利息费用3014718.724379101.24
利息收入9932162.618950878.66
加:其他收益6546929.844346930.11
投资收益(损失以“-”号填列)-336561.41
其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-3556781.52-7532938.37
资产减值损失(损失以“-”号填列)37571.73
资产处置收益(损失以“-”号填列)405961.50-30196.69
三、营业利润(亏损以“-”号填列)7525813.9133026060.09
加:营业外收入108483.6186307.87
减:营业外支出36282.21674894.79
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)7598015.3132437473.17
减:所得税费用1543119.543888689.22
五、净利润(净亏损以“-”号填列)6054895.7728548783.95
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)6054895.7728548783.95
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以
6825086.0028809315.85“-”号填列)
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-770190.23-260531.90
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
9/162024年第一季度报告
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额6054895.7728548783.95
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额6825086.0028809315.85
(二)归属于少数股东的综合收益总额-770190.23-260531.90
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.020.07
(二)稀释每股收益(元/股)0.020.07
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。
公司负责人:木晓东主管会计工作负责人:胡洁梅会计机构负责人:郑媛娟合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位:万控智造股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金502874849.38471040418.49客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3135786.664311261.60
收到其他与经营活动有关的现金132017507.2311124276.39
经营活动现金流入小计638028143.27486475956.48
购买商品、接受劳务支付的现金424620827.73297769344.27客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金146133508.12125971739.47
支付的各项税费26913220.6029970858.44
10/162024年第一季度报告
支付其他与经营活动有关的现金50838355.5647290511.21
经营活动现金流出小计648505912.01501002453.39
经营活动产生的现金流量净额-10477768.74-14526496.91
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
955230.41212163.70
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金301289841.68
投资活动现金流入小计302245072.09212163.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
53275804.9644646774.37
的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计53275804.9644646774.37
投资活动产生的现金流量净额248969267.13-44434610.67
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金160000000.00175000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金20000000.0071978064.89
筹资活动现金流入小计180000000.00246978064.89
偿还债务支付的现金45350000.0035421597.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4928014.442161955.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金20000000.0020534893.86
筹资活动现金流出小计70278014.4458118447.06
筹资活动产生的现金流量净额109721985.56188859617.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响131291.35-59119.10
五、现金及现金等价物净增加额348344775.30129839391.15
加:期初现金及现金等价物余额564064337.21670237044.80
六、期末现金及现金等价物余额912409112.51800076435.95
公司负责人:木晓东主管会计工作负责人:胡洁梅会计机构负责人:郑媛娟母公司资产负债表
2024年3月31日
编制单位:万控智造股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
11/162024年第一季度报告
项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产:
货币资金769637550.42718927860.18交易性金融资产衍生金融资产
应收票据138300386.03217259369.90
应收账款627147350.15476464968.99
应收款项融资170834975.79266147011.95
预付款项3761349.56827825.98
其他应收款85617335.9982106365.79
其中:应收利息应收股利
存货402773.04450288.07
其中:数据资源
合同资产761572.21持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产
流动资产合计1795701720.981762945263.07
非流动资产:
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资866763030.04867099591.45其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产7514531.107466245.42
在建工程58938.05生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产4207700.523652529.20
其中:数据资源开发支出
其中:数据资源商誉长期待摊费用
递延所得税资产8388402.937554596.88其他非流动资产
非流动资产合计886932602.64885772962.95
资产总计2682634323.622648718226.02
12/162024年第一季度报告
流动负债:
短期借款交易性金融负债衍生金融负债
应付票据235783644.62272005315.21
应付账款576601877.15574164281.95预收款项
合同负债1795098.325789187.63
应付职工薪酬12756327.8031926405.79
应交税费4992253.1110443697.31
其他应付款216356392.98182220416.86
其中:应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债193791054.6556043068.00
其他流动负债333362.78752594.39
流动负债合计1242410011.411133344967.14
非流动负债:
长期借款500488.8988550000.00应付债券
其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计500488.8988550000.00
负债合计1242910500.301221894967.14
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)401000000.00401000000.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积807188278.47807188278.47
减:库存股其他综合收益专项储备
盈余公积31086498.0431086498.04
未分配利润200449046.81187548482.37
13/162024年第一季度报告
所有者权益(或股东权益)合计1439723823.321426823258.88
负债和所有者权益(或股东权益)总计2682634323.622648718226.02
公司负责人:木晓东主管会计工作负责人:胡洁梅会计机构负责人:郑媛娟母公司利润表
2024年1—3月
编制单位:万控智造股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业收入302671062.46336846370.73
减:营业成本252823060.92280049217.84
税金及附加628419.581029475.82
销售费用15130167.5517949883.34
管理费用12157669.4411918937.57
研发费用11340894.0312511702.68
财务费用-7211369.59-4591529.72
其中:利息费用1613601.372817209.52
利息收入8881894.487476805.52
加:其他收益1808305.34411379.88
投资收益(损失以“-”号填列)-336561.41
其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-5723147.47-7287600.93
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)52311.6233446.68
二、营业利润(亏损以“-”号填列)13603128.6111135908.83
加:营业外收入6253.9611638.38
减:营业外支出4900.00122275.45
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)13604482.5711025271.76
减:所得税费用703918.13225091.32
四、净利润(净亏损以“-”号填列)12900564.4410800180.44
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填
12900564.4410800180.44
列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
14/162024年第一季度报告
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额12900564.4410800180.44
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
公司负责人:木晓东主管会计工作负责人:胡洁梅会计机构负责人:郑媛娟母公司现金流量表
2024年1—3月
编制单位:万控智造股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金355703864.41369019440.45收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金128485955.386725883.91
经营活动现金流入小计484189819.79375745324.36
购买商品、接受劳务支付的现金312150334.31392722656.47
支付给职工及为职工支付的现金45519259.0340219603.82
支付的各项税费10096891.787314128.85
支付其他与经营活动有关的现金21960932.5828755356.02
经营活动现金流出小计389727417.70469011745.16
经营活动产生的现金流量净额94462402.09-93266420.80
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
183836.0044000.00
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
15/162024年第一季度报告
收到其他与投资活动有关的现金301289841.6885000000.00
投资活动现金流入小计301473677.6885044000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
1879084.16459282.30
的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金16000000.00
投资活动现金流出小计1879084.1616459282.30
投资活动产生的现金流量净额299594593.5268584717.70
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金50000000.00140000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金160250000.0049294567.33
筹资活动现金流入小计210250000.00189294567.33
偿还债务支付的现金350000.0019900000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3653125.831393706.41
支付其他与筹资活动有关的现金130000000.00
筹资活动现金流出小计134003125.8321293706.41
筹资活动产生的现金流量净额76246874.17168000860.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1153.29-8707.14
五、现金及现金等价物净增加额470305023.07143310450.68
加:期初现金及现金等价物余额251513166.56391651819.68
六、期末现金及现金等价物余额721818189.63534962270.36
公司负责人:木晓东主管会计工作负责人:胡洁梅会计机构负责人:郑媛娟
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告万控智造股份有限公司董事会
2024年4月25日