证券代码：603072证券简称：天和磁材公告编号：2025-075

包头天和磁材科技股份有限公司

关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情

况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海

证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

等相关规定，现将包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及资金到账情况经中国证券监督管理委员会《关于同意包头天和磁材科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1465号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）6607万股，发行价格为12.30元/股，本次发行募集资金总额为人民币812661000.00元。本公司募集资金扣除剩余应支付的承销费用、保荐费用57886270.00元后的余额

754774730.00元已于2024年12月26日存入本公司在中国银行股份有限公司包头

市开发区支行149287257253银行账号。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用以及公司累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额人民币730339590.00元。

上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具

了《验资报告》（XYZH/2024BJAA8B0276）。

（二）募集资金使用金额及当前余额

截至2025年6月30日，公司募集资金使用和结余情况如下：

项目序号金额（元）收到募集资金净额1730339590.00

2025年度使用募集资金总额2=3+4+5+6+7354111067.87

高性能钕铁硼产业化项目371053996.78

高性能稀土永磁材料生产线智能化改造项目429958107.78

高性能稀土永磁材料研发中心升级改造项目512142169.89年产3000吨新能源汽车用高性能钕铁硼产业化项目681302988.16

补充流动资金7159653805.26

2025年6月30日本公司购买理财产品余额8

-

2025年6月30日本公司临时补充流动资金9

-

2025年度募集资金专户现金管理收益额10

2065206.35

2025年度募集资金专户利息收入11

549731.50

2025年度募集资金专户手续费12

215.00

13=1-2-8-9+10+11-1

2025年6月30日募集资金专户余额378843244.98

2

截至2025年6月30日已累计投入募集资金总额14354111067.87

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等

相关规定，公司制定了《包头天和磁材科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用与管理进行了明确的规定。公司一直严格按照上述募集资金管理制度对募集资金进行管理和使用。

公司已按规定对募集资金进行了专户管理，并与保荐人申港证券股份有限公司、开户银行签订了募集资金三方监管协议。协议对公司、保荐人及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，协议的主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。截至2025年6月30日，上述监管协议履行正常。

（二）募集资金专户存储情况截至2025年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下：

开户银行银行账号账户余额（元）募集资金用途

中国建设银行股份有限公司包头三1505017166940000148867977778.32高性能钕铁硼产业化项目江支行

中国银行股份有限公司包头市开发15568727440610576856.30高性能稀土永磁材料生产线区支行智能化改造项目

中信银行股份有限公司包头分行811560101210047457930497560.14高性能稀土永磁材料研发中心升级改造项目

中国银行股份有限公司包头市开发14928725725318735282.24年产3000吨新能源汽车用高区支行性能钕铁硼产业化项目

内蒙古银行包头青山支行861026101421004813504095.09补充流动资金

兴业银行股份有限公司包头分行59301010010095718740028428.15募集资金现金管理

兴业银行股份有限公司包头分行59301010010095720960111714.84募集资金现金管理

兴业银行股份有限公司包头分行593010100100957317150411529.90募集资金现金管理

合计-378843244.98-

注：“中国建设银行股份有限公司包头三江支行”系“中国建设银行股份有限公司包头分行”下属支行，其对外签订募集资金三方监管协议以“中国建设银行股份有限公司包头分行”名义签署；“内蒙古银行包头青山支行”系“内蒙古银行股份有限公司包头分行”下属支行，其对外签订募集资金三方监管协议以“内蒙古银行股份有限公司包头分行”名义签署。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

2025年半年度，公司募集资金的实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况公司于2025年6月23日召开第三届董事会审计委员会第三次会议及第三届董

事会独立董事专门会议第三次会议，于2025年6月24日召开第三届董事会第三次会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用，其中以等额资金置换预先投入募投项目自筹资金

185896872.89元，以等额资金置换预先支付发行费用的自筹资金10195905.66元。公司独立董事对本事项发表了明确同意的意见，保荐人申港证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本事项出具了鉴证报告（XYZH/2025QDAA2B0191）。

截至2025年6月30日，已完成上述置换事项。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年6月30日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年2月18日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币50000万元（单日最高余额，含本数）的闲置募集资金进行现金管理。公司监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐人申港证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

序认购金额预期年化投资收益是否受托方产品名称收益类型起息日期到期日期号（万元）收益率（万元）赎回内蒙古银行股7天通知存款（升固定收益

14000.002025/2/272025/3/61.45%1.13是份有限公司级版）型（内蒙古）对公结中国银行股份保本浮动

2构性存款12000.002025/3/32025/3/260.644%-3.356%25.38是

有限公司收益型

202503975（内蒙古）对公结中国银行股份保本浮动

3构性存款10000.002025/3/32025/3/280.65%-3.35%4.45是

有限公司收益型

202503976（内蒙古）对公结中国银行股份保本浮动

4构性存款2500.002025/3/32025/3/260.644%-3.356%5.29是

有限公司收益型

202503975（内蒙古）对公结中国银行股份保本浮动

5构性存款3500.002025/3/32025/3/280.65%-3.35%1.56是

有限公司收益型

202503976

中国建设银行内中国建设银行蒙古分行单位人保本浮动

615000.002025/3/52025/3/280.80%-2.40%19.66是

股份有限公司民币定制型结构收益型性存款内蒙古银行股7天通知存款（升固定收益

72000.002025/3/62025/3/131.45%0.56是份有限公司级版）型共赢智信汇率挂中信银行股份保本浮动

8钩人民币结构性4000.002025/3/152025/3/271.05%-1.95%2.56是

有限公司收益型存款21956期包头天和磁材科兴业银行股份保本浮动

9技股份有限公司7000.002025/4/72025/4/271.30%-2.70%10.36是

有限公司收益型

20天封闭式产品

包头天和磁材科兴业银行股份保本浮动

10技股份有限公司17000.002025/4/72025/4/271.30%-2.70%25.15是

有限公司收益型

20天封闭式产品

包头天和磁材科兴业银行股份保本浮动

11技股份有限公司23000.002025/4/72025/4/271.30%-2.70%34.03是

有限公司收益型

20天封闭式产品

共赢智信汇率挂中信银行股份保本浮动

12钩人民币结构性3000.002025/4/122025/5/121.05%-2.07%5.10是

有限公司收益型

存款 A02128期兴业银行股份固定收益

137天通知存款6000.002025/4/292025/5/71.00%0.13是

有限公司型兴业银行股份固定收益

147天通知存款13000.002025/4/292025/5/71.00%0.29是

有限公司型兴业银行股份固定收益

157天通知存款8000.002025/4/292025/5/71.00%0.18是

有限公司型包头天和磁材科兴业银行股份保本浮动

16技股份有限公司1000.002025/5/62025/5/231.30%或2.65%0.61是

有限公司收益型

17天封闭式产品

包头天和磁材科兴业银行股份保本浮动

17技股份有限公司4000.002025/5/62025/5/231.30%或2.65%2.42是

有限公司收益型

17天封闭式产品

包头天和磁材科兴业银行股份保本浮动

18技股份有限公司15000.002025/5/62025/5/231.30%或2.65%9.08是

有限公司收益型

17天封闭式产品

兴业银行股份固定收益

197天通知存款6000.002025/5/72025/5/141.00%1.17是

有限公司型兴业银行股份固定收益

207天通知存款13000.002025/5/72025/5/141.00%2.53是

有限公司型兴业银行股份固定收益

217天通知存款8000.002025/5/72025/5/141.00%1.56是

有限公司型兴业银行股份固定收益

227天通知存款6000.002025/5/142025/5/211.00%0.99是

有限公司型兴业银行股份固定收益

237天通知存款13000.002025/5/142025/5/211.00%2.15是

有限公司型兴业银行股份固定收益

247天通知存款8000.002025/5/142025/5/211.00%1.32是

有限公司型共赢智信汇率挂中信银行股份保本浮动

25钩人民币结构性3000.002025/5/162025/6/301.05%-1.93%7.14是

有限公司收益型

存款 A04678期包头天和磁材科兴业银行股份保本浮动

26技股份有限公司1000.002025/5/272025/6/301.00%或2.24%2.09是

有限公司收益型

34天封闭式产品

包头天和磁材科兴业银行股份保本浮动

27技股份有限公司4000.002025/5/272025/6/301.00%或2.24%8.35是

有限公司收益型

34天封闭式产品

包头天和磁材科兴业银行股份保本浮动

28技股份有限公司15000.002025/5/272025/6/301.00%或2.24%31.30是

有限公司收益型

34天封闭式产品

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2025年6月30日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况截至2025年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2025年6月30日，本公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

包头天和磁材科技股份有限公司董事会

2025年8月28日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额730339590.00本年度投入募集资金总额354111067.87

变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额354111067.87

变更用途的募集资金总额比例-已变项目截至期更项达到项目可截至期末累计投入末投入本年目，含预定是否达行性是承诺投资募集资金承诺投截至期末承诺投截至期末累计投金额与承诺投入金进度度实部分调整后投资总额本年度投入金额可使到预计否发生

项目资总额入金额(1)入金额(2)额的差额(3)＝（%）现的变更用状效益重大变

(2)-(1)(4)＝效益

（如态日化

(2)/(1)

有）期不适不适

高性能钕铁硼产业化项目无215000000.00198357862.06198357862.0671053996.7871053996.78-127303865.2835.82不适用否用用高性能稀土永磁材料生产线智不适不适

无87000000.0080265739.5380265739.5329958107.7829958107.78-50307631.7537.32不适用否能化改造项目用用高性能稀土永磁材料研发中心不适不适

无46000000.0042439356.5342439356.5312142169.8912142169.89-30297186.6428.61不适用否升级改造项目用用年产3000吨新能源汽车用高不适不适

无270100000.00249192830.43249192830.4381302988.1681302988.16-167889842.2732.63不适用否性能钕铁硼产业化项目用用

补充流动资金无200000000.00160083801.45160083801.45159653805.26159653805.26-429996.1999.73不适不适不适用否用用

合计—818100000.00730339590.00730339590.00354111067.87354111067.87-376228522.13————

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况见本报告三、（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况见本报告三、（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用

募集资金其他使用情况见本报告三、（八）

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。