天和磁材:申港证券股份有限公司关于包头天和磁材科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见

申港证券股份有限公司

关于包头天和磁材科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项核查意见

申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”或“保荐人”）作为包头天和磁

材科技股份有限公司（以下简称“天和磁材”或“公司”）首次公开发行股票并上市

的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

1号——规范运作》等相关规定的要求，对天和磁材2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意包头天和磁材科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1465号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）6607万股，发行价格为12.30元/股，本次发行募集资金总额为人民币812661000.00元。本公司募集资金扣除剩余应支付的承销费用、保荐费用57886270.00元后的余额

754774730.00元已于2024年12月26日存入本公司在中国银行股份有限公

司包头市开发区支行149287257253银行账号。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用以及公司累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额人民币730339590.00元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（XYZH/2024BJAA8B0276）。

（二）募集资金以前年度使用金额不适用。（三）募集资金本年度使用金额及年末余额截至2025年12月31日，公司募集资金具体使用和结余情况如下：

单位：元项目序号金额

收到募集资金净额1730339590.00

2025年度使用募集资金总额2=3+4+5+6+7379649615.97

高性能钕铁硼产业化项目371274796.78

高性能稀土永磁材料生产线智能化改造项目435745203.07

高性能稀土永磁材料研发中心升级改造项目513902769.89年产3000吨新能源汽车用高性能钕铁硼产业化项目699073040.97

补充流动资金7159653805.26

2025年12月31日本公司购买理财产品余额80.00

2025年12月31日本公司临时补充流动资金90.00

2025年度募集资金专户现金管理收益额104909526.19

2025年度募集资金专户利息收入11680110.02

2025年度募集资金专户手续费1230.00

13=1-2-8-

2025年12月31日募集资金专户余额356279580.24

9+10+11-12

截至2025年12月31日已累计投入募集资金总额14379649615.97

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司制定了《包头天和磁材科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用与管理进行了明确的规定。公司一直严格按照上述募集资金管理制度对募集资金进行管理和使用。

公司已按规定对募集资金进行了专户管理，并与保荐人申港证券股份有限公司、开户银行签订了募集资金三方监管协议。协议对公司、保荐人及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，协议的主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。截至2025年12月

31日，上述监管协议履行正常。为提高资金使用效益，公司对暂时闲置的募集资金开展现金管理，并开设专

用理财专户用于相关资金结算，所有理财专户均按规定履行信息披露义务。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：元开户机构账号账户余额募集资金用途

中国建设银行股份有限公150501716694000014889051100.90高性能钕铁硼产业化项司包头三江支行目

中国银行股份有限公司包15568727440645204957.11高性能稀土永磁材料生头市开发区支行产线智能化改造项目

中信银行股份有限公司包811560101210047457928962428.36高性能稀土永磁材料研头分行发中心升级改造项目年产3000吨新能源汽

中国银行股份有限公司包149287257253152555217.54车用高性能钕铁硼产业头市开发区支行化项目

内蒙古银行包头青山支行861026101421004813504619.30补充流动资金

兴业银行股份有限公司包593010100100957187167.04现金管理专用结算账户头分行

兴业银行股份有限公司包593010100100957209501.45现金管理专用结算账户头分行

兴业银行股份有限公司包593010100100957317588.54现金管理专用结算账户头分行

中信银行股份有限公司包8115601011800505872120000000.00现金管理专用结算账户头分行

中信证券股份有限公司526000114530.00现金管理专用结算账户

合计-356279580.24-

注：“中国建设银行股份有限公司包头三江支行”系“中国建设银行股份有限公司包头分行”下属支行，其对外签订募集资金三方监管协议以“中国建设银行股份有限公司包头分行”名义签署；“内蒙古银行包头青山支行”系“内蒙古银行股份有限公司包头分行”下属支行，其对外签订募集资金三方监管协议以“内蒙古银行股份有限公司包头分行”名义签署。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

2025年度，公司募集资金的实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况公司于2025年6月23日召开第三届董事会审计委员会第三次会议及第三届

董事会独立董事专门会议，于2025年6月24日召开第三届董事会第三次会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用，其中以等额资金置换预先投入募投项目自筹资金

185896872.89元，以等额资金置换预先支付发行费用的自筹资金

10195905.66元。公司独立董事对本事项发表了明确同意的意见，保荐人申港

证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本事项出具了鉴证报告（XYZH/2025QDAA2B0191）。

因公司募投项目涉及从境外购置设备等业务，根据供应商的要求需以外币进行支付，同时相关涉税支出需由公司与海关绑定的银行账户统一支付，受到募集资金账户功能限制，无法通过募集资金专户直接支付。公司需使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至一般账户。公司于2025年11月11日召开第三届董事会审计委员会第七次会议、第三届董事会独立董事专门会议及第三届董事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，基于募投项目实施情况使用公司自有资金支付募投项目部分款项，并后续以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。本次置换金额合计1337045.61元。保荐人申港证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

截至2025年12月31日，已完成上述置换事项。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年2月18日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币50000万元（单日最高余额，含本数）的闲置募集资金进行现金管理。公司监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐人申港证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

序收益类认购金额预期年化投资收益是否受托方产品名称起息日期到期日期号型（万元）收益率（万元）赎回内蒙古银行股7天通知存款（升固定收

14000.002025/2/272025/3/61.45%1.13是份有限公司级版）益型（内蒙古）对公结保本浮

中国银行股份12000.02025/3/20.644%-

2构性存款动收益2025/3/325.38是

有限公司063.356%

202503975型（内蒙古）对公结保本浮

中国银行股份10000.02025/3/20.65%-

3构性存款动收益2025/3/34.45是

有限公司083.35%

202503976型（内蒙古）对公结保本浮

中国银行股份2025/3/20.644%-

4构性存款动收益2500.002025/3/35.29是

有限公司63.356%

202503975型（内蒙古）对公结保本浮

中国银行股份2025/3/20.65%-

5构性存款动收益3500.002025/3/31.56是

有限公司83.35%

202503976型

中国建设银行内蒙保本浮

中国建设银行15000.02025/3/20.80%-

6古分行单位人民币动收益2025/3/519.66是

股份有限公司082.40%定制型结构性存款型内蒙古银行股7天通知存款（升固定收2025/3/1

72000.002025/3/61.45%0.56是份有限公司级版）益型3共赢智信汇率挂钩保本浮

中信银行股份2025/3/21.05%-

8人民币结构性存款动收益4000.002025/3/152.56是

有限公司71.95%

21956期型

包头天和磁材科技保本浮

兴业银行股份2025/4/21.30%-

9股份有限公司20动收益7000.002025/4/710.36是

有限公司72.70%天封闭式产品型包头天和磁材科技保本浮

兴业银行股份17000.02025/4/21.30%-

10股份有限公司20动收益2025/4/725.15是

有限公司072.70%天封闭式产品型包头天和磁材科技保本浮

兴业银行股份23000.02025/4/21.30%-

11股份有限公司20动收益2025/4/734.03是

有限公司072.70%天封闭式产品型共赢智信汇率挂钩保本浮

中信银行股份2025/5/11.05%-

12人民币结构性存款动收益3000.002025/4/125.10是

有限公司22.07%

A02128期型兴业银行股份固定收

137天通知存款6000.002025/4/292025/5/71.00%0.13是

有限公司益型

兴业银行股份固定收13000.0

147天通知存款2025/4/292025/5/71.00%0.29是

有限公司益型0兴业银行股份固定收

157天通知存款8000.002025/4/292025/5/71.00%0.18是

有限公司益型包头天和磁材科技保本浮

兴业银行股份2025/5/21.30%或

16股份有限公司17动收益1000.002025/5/60.61是

有限公司32.65%天封闭式产品型包头天和磁材科技保本浮

兴业银行股份2025/5/21.30%或

17股份有限公司17动收益4000.002025/5/62.42是

有限公司32.65%天封闭式产品型包头天和磁材科技保本浮

兴业银行股份15000.02025/5/21.30%或

18股份有限公司17动收益2025/5/69.08是

有限公司032.65%天封闭式产品型

兴业银行股份固定收2025/5/1

197天通知存款6000.002025/5/71.00%1.17是

有限公司益型4

兴业银行股份固定收13000.02025/5/1

207天通知存款2025/5/71.00%2.53是

有限公司益型04

兴业银行股份固定收2025/5/1

217天通知存款8000.002025/5/71.00%1.56是

有限公司益型4

兴业银行股份固定收2025/5/2

227天通知存款6000.002025/5/141.00%0.99是

有限公司益型1

兴业银行股份固定收13000.02025/5/2

237天通知存款2025/5/141.00%2.15是

有限公司益型01兴业银行股份固定收2025/5/2

247天通知存款8000.002025/5/141.00%1.32是

有限公司益型1共赢智信汇率挂钩保本浮

中信银行股份2025/6/31.05%-

25人民币结构性存款动收益3000.002025/5/167.14是

有限公司01.93%

A04678期型包头天和磁材科技保本浮

兴业银行股份2025/6/31.00%或

26股份有限公司34动收益1000.002025/5/272.09是

有限公司02.24%天封闭式产品型包头天和磁材科技保本浮

兴业银行股份2025/6/31.00%或

27股份有限公司34动收益4000.002025/5/278.35是

有限公司02.24%天封闭式产品型包头天和磁材科技保本浮

兴业银行股份15000.02025/6/31.00%或

28股份有限公司34动收益2025/5/2731.30是

有限公司002.24%天封闭式产品型共赢智信汇率挂钩保本浮

中信银行股份2025/9/31.00%-

29人民币结构性存款动收益2500.002025/7/111.66是

有限公司01.87%

A07485 期型包头天和磁材科技保本浮

兴业银行股份2025/9/31.00%或

30股份有限公司90动收益4000.002025/7/222.09是

有限公司02.24%天封闭式产品型包头天和磁材科技保本浮

兴业银行股份12000.02025/9/31.00%或

31股份有限公司90动收益2025/7/266.28是

有限公司002.24%天封闭式产品型包头天和磁材科技保本浮

兴业银行股份15000.02025/9/31.00%或

32股份有限公司90动收益2025/7/282.85是

有限公司002.24%天封闭式产品型共赢智信汇率挂钩保本浮

中信银行股份2025/12/1.00%-

33人民币结构性存款动收益2000.002025/10/18.48是

有限公司301.72%

A13891期型共赢智信汇率挂钩保本浮

中信银行股份2025/10/1.00%-

34人民币结构性存款动收益800.002025/10/11.08是

有限公司311.65%

A13849期型保本固

兴业银行股份2025/10/

357天通知存款定收益4000.002025/10/10.75%0.58是

有限公司8型保本固

兴业银行股份12000.02025/10/

367天通知存款定收益2025/10/10.75%1.75是

有限公司08型保本固

兴业银行股份14000.02025/10/

377天通知存款定收益2025/10/10.75%2.04是

有限公司08型共赢慧信汇率挂钩保本浮

中信银行股份12000.02025/12/1.00%-

38人民币结构性存款动收益2025/10/1246.49是

有限公司0301.79%

A14861期型（内蒙古）对公结保本浮

中国银行股份2025/12/0.60%-

39构性存款动收益2050.002025/10/162.49是

有限公司292.79%

202512760型（内蒙古）对公结保本浮

中国银行股份2025/12/0.594%-

40构性存款动收益1950.002025/10/1711.21是

有限公司312.797%

202512761型（内蒙古）对公结保本浮

中国银行股份2025/12/0.60%-

41构性存款动收益2550.002025/10/163.10是

有限公司292.79%

202512760型（内蒙古）对公结保本浮

中国银行股份2025/12/0.594%-

42构性存款动收益2450.002025/10/1714.08是

有限公司312.797%

202512761型（内蒙古）对公结保本浮

中国银行股份2025/12/0.60%-

43构性存款动收益4600.002025/10/165.37是

有限公司262.79%

202512762型（内蒙古）对公结保本浮

中国银行股份2025/12/0.594%-

44构性存款动收益4400.002025/10/174.87是

有限公司242.796%

202512763型

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（六）节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（七）募集资金使用的其他情况

截至2025年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募

集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师事务所认为：天和磁材公司上述募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制。在所有重大方面如实反映了天和磁材公司2025年度募集资金的实际存放、管理与使用情况。

七、保荐人核查意见经核查，保荐人认为：天和磁材2025年度募集资金存放、管理与实际使用符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。（本页无正文，为《申港证券股份有限公司关于包头天和磁材科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：

李强佘飞飞申港证券股份有限公司

年月日附件1：

包头天和磁材科技股份有限公司首次公开发行募集资金使用情况表

编制单位：包头天和磁材科技股份有限公司2025年度单位：人民币元募集资金总额

730339590.00本年度投入募集资金总额379649615.97

变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额379649615.97变更用途的募集资金总额比例已变截至更项期末截至期末累计项目达项目可目，投入投入金额与承到预定本年度行性是含部募集资金承诺调整后投资总截至期末承诺本年度投入金截至期末累计进度是否达到承诺投资项目诺投入金额的可使用实现的否发生分变投资总额额投入金额(1)额投入金额(2)（%预计效益

差额(3)＝(2)-状态日效益重大变

更）(4)

(1)期化

（如＝

有）(2)/(1)

215000000.0198357862.0198357862.0

高性能钕铁硼产业化项目无71274796.7871274796.78127083065.235.932026年不适用不适用否

066

高性能稀土永磁材料生产线智-

无87000000.0080265739.5380265739.5335745203.0735745203.0744.532027年不适用不适用否

能化改造项目44520536.46高性能稀土永磁材料研发中心-

无46000000.0042439356.5342439356.5313902769.8913902769.8932.762027年不适用不适用否