证券代码：603072证券简称：天和磁材公告编号：2026-041

包头天和磁材科技股份有限公司

关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海

证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

等相关规定，现将包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意包头天和磁材科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1465号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）6607万股，发行价格为12.30元/股，本次发行募集资金总额为人民币812661000.00元。本公司募集资金扣除剩余应支付的承销费用、保荐费用57886270.00元后的余额

754774730.00元已于2024年12月26日存入本公司在中国银行股份有限公司包头

市开发区支行149287257253银行账号。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用以及公司累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额人民币730339590.00元。

上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具

了《验资报告》（XYZH/2024BJAA8B0276）。

（二）募集资金以前年度使用金额不适用。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额截至2025年12月31日，公司募集资金使用和结余情况如下：

项目序号金额（元）

收到募集资金净额1730339590.00

2025年度使用募集资金总额2=3+4+5+6+7379649615.97

高性能钕铁硼产业化项目371274796.78

高性能稀土永磁材料生产线智能化改造项目435745203.07

高性能稀土永磁材料研发中心升级改造项目513902769.89年产3000吨新能源汽车用高性能钕铁硼产业化项目699073040.97

补充流动资金7159653805.26

2025年12月31日本公司购买理财产品余额80.00

2025年12月31日本公司临时补充流动资金90.00

2025年度募集资金专户现金管理收益额104909526.19

2025年度募集资金专户利息收入11680110.02

2025年度募集资金专户手续费1230.00

13=1-2-8-

2025年12月31日募集资金专户余额356279580.24

9+10+11-12

截至2025年12月31日已累计投入募集资金总额14379649615.97

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司制定了《包头天和磁材科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用与管理进行了明确的规定。公司一直严格按照上述募集资金管理制度对募集资金进行管理和使用。

公司已按规定对募集资金进行了专户管理，并与保荐人申港证券股份有限公司、开户银行签订了募集资金三方监管协议。协议对公司、保荐人及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，协议的主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。截至2025年

12月31日，上述监管协议履行正常。

为提高资金使用效益，公司对暂时闲置的募集资金开展现金管理，并开设专用理财专户用于相关资金结算，所有理财专户均按规定履行信息披露义务。（二）募集资金专户存储情况截至2025年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：

开户机构账号账户余额（元）募集资金用途

中国建设银行股份有限公司包头150501716694000014889051100.90高性能钕铁硼产业化项目三江支行

中国银行股份有限公司包头市开15568727440645204957.11高性能稀土永磁材料生产线发区支行智能化改造项目高性能稀土永磁材料研发中

中信银行股份有限公司包头分行811560101210047457928962428.36心升级改造项目

中国银行股份有限公司包头市开149287257253152555217.54年产3000吨新能源汽车用发区支行高性能钕铁硼产业化项目

内蒙古银行包头青山支行861026101421004813504619.30补充流动资金

兴业银行股份有限公司包头分行593010100100957187167.04现金管理专用结算账户

兴业银行股份有限公司包头分行593010100100957209501.45现金管理专用结算账户

兴业银行股份有限公司包头分行593010100100957317588.54现金管理专用结算账户

中信银行股份有限公司包头分行8115601011800505872120000000.00现金管理专用结算账户

中信证券股份有限公司526000114530.00现金管理专用结算账户

合计-356279580.24-

注：“中国建设银行股份有限公司包头三江支行”系“中国建设银行股份有限公司包头分行”下属支行，其对外签订募集资金三方监管协议以“中国建设银行股份有限公司包头分行”名义签署；“内蒙古银行包头青山支行”系“内蒙古银行股份有限公司包头分行”下属支行，其对外签订募集资金三方监管协议以“内蒙古银行股份有限公司包头分行”名义签署。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

2025年度，公司募集资金的实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况公司于2025年6月23日召开第三届董事会审计委员会第三次会议及第三届董

事会独立董事专门会议，于2025年6月24日召开第三届董事会第三次会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用，其中以等额资金置换预先投入募投项目自筹资金

185896872.89元，以等额资金置换预先支付发行费用的自筹资金10195905.66元。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的意见，保荐人申港证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本事项出具了鉴证报告（XYZH/2025QDAA2B0191）。

因公司募投项目涉及从境外购置设备等业务，根据供应商的要求需以外币进行支付，同时相关涉税支出需由公司与海关绑定的银行账户统一支付，受到募集资金账户功能限制，无法通过募集资金专户直接支付。公司需使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至一般账户。公司于2025年11月11日召开第三届董事会审计委员会第七次会议、第三届董事会独立董事专门会议及第三届董事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，基于募投项目实施情况使用公司自有资金支付募投项目部分款项，并后续以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。本次置换金额合计1337045.61元。保荐人申港证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

截至2025年12月31日，已完成上述置换事项。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年2月18日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币50000万元（单日最高余额，含本数）的闲置募集资金进行现金管理。公司监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐人申港证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：序认购金额预期年化投资收益是否受托方产品名称收益类型起息日期到期日期号（万元）收益率（万元）赎回内蒙古银行股7天通知存款（升固定收益

14000.002025/2/272025/3/61.45%1.13是份有限公司级版）型（内蒙古）对公中国银行股份保本浮动

2结构性存款12000.002025/3/32025/3/260.644%-3.356%25.38是

有限公司收益型

202503975（内蒙古）对公中国银行股份保本浮动

3结构性存款10000.002025/3/32025/3/280.65%-3.35%4.45是

有限公司收益型

202503976（内蒙古）对公中国银行股份保本浮动

4结构性存款2500.002025/3/32025/3/260.644%-3.356%5.29是

有限公司收益型

202503975（内蒙古）对公中国银行股份保本浮动

5结构性存款3500.002025/3/32025/3/280.65%-3.35%1.56是

有限公司收益型

202503976

中国建设银行内中国建设银行蒙古分行单位人保本浮动

615000.002025/3/52025/3/280.80%-2.40%19.66是

股份有限公司民币定制型结构收益型性存款内蒙古银行股7天通知存款（升固定收益

72000.002025/3/62025/3/131.45%0.56是份有限公司级版）型共赢智信汇率挂中信银行股份保本浮动

8钩人民币结构性4000.002025/3/152025/3/271.05%-1.95%2.56是

有限公司收益型存款21956期包头天和磁材科兴业银行股份保本浮动

9技股份有限公司7000.002025/4/72025/4/271.30%-2.70%10.36是

有限公司收益型

20天封闭式产品

包头天和磁材科兴业银行股份保本浮动

10技股份有限公司17000.002025/4/72025/4/271.30%-2.70%25.15是

有限公司收益型

20天封闭式产品

包头天和磁材科兴业银行股份保本浮动

11技股份有限公司23000.002025/4/72025/4/271.30%-2.70%34.03是

有限公司收益型

20天封闭式产品

共赢智信汇率挂中信银行股份保本浮动

12钩人民币结构性3000.002025/4/122025/5/121.05%-2.07%5.10是

有限公司收益型

存款 A02128期兴业银行股份固定收益

137天通知存款6000.002025/4/292025/5/71.00%0.13是

有限公司型兴业银行股份固定收益

147天通知存款13000.002025/4/292025/5/71.00%0.29是

有限公司型兴业银行股份固定收益

157天通知存款8000.002025/4/292025/5/71.00%0.18是

有限公司型包头天和磁材科兴业银行股份保本浮动

16技股份有限公司1000.002025/5/62025/5/231.30%或2.65%0.61是

有限公司收益型

17天封闭式产品

包头天和磁材科兴业银行股份保本浮动

17技股份有限公司4000.002025/5/62025/5/231.30%或2.65%2.42是

有限公司收益型

17天封闭式产品

包头天和磁材科兴业银行股份保本浮动

18技股份有限公司15000.002025/5/62025/5/231.30%或2.65%9.08是

有限公司收益型

17天封闭式产品

兴业银行股份固定收益

197天通知存款6000.002025/5/72025/5/141.00%1.17是

有限公司型兴业银行股份固定收益

207天通知存款13000.002025/5/72025/5/141.00%2.53是

有限公司型兴业银行股份固定收益

217天通知存款8000.002025/5/72025/5/141.00%1.56是

有限公司型兴业银行股份固定收益

227天通知存款6000.002025/5/142025/5/211.00%0.99是

有限公司型兴业银行股份固定收益

237天通知存款13000.002025/5/142025/5/211.00%2.15是

有限公司型兴业银行股份固定收益

247天通知存款8000.002025/5/142025/5/211.00%1.32是

有限公司型共赢智信汇率挂中信银行股份保本浮动

25钩人民币结构性3000.002025/5/162025/6/301.05%-1.93%7.14是

有限公司收益型

存款 A04678期包头天和磁材科兴业银行股份保本浮动

26技股份有限公司1000.002025/5/272025/6/301.00%或2.24%2.09是

有限公司收益型

34天封闭式产品包头天和磁材科

兴业银行股份保本浮动

27技股份有限公司4000.002025/5/272025/6/301.00%或2.24%8.35是

有限公司收益型

34天封闭式产品

包头天和磁材科兴业银行股份保本浮动

28技股份有限公司15000.002025/5/272025/6/301.00%或2.24%31.30是

有限公司收益型

34天封闭式产品

共赢智信汇率挂中信银行股份保本浮动

29钩人民币结构性2500.002025/7/12025/9/301.00%-1.87%11.66是

有限公司收益型

存款 A07485 期包头天和磁材科兴业银行股份保本浮动

30技股份有限公司4000.002025/7/22025/9/301.00%或2.24%22.09是

有限公司收益型

90天封闭式产品

包头天和磁材科兴业银行股份保本浮动

31技股份有限公司12000.002025/7/22025/9/301.00%或2.24%66.28是

有限公司收益型

90天封闭式产品

包头天和磁材科兴业银行股份保本浮动

32技股份有限公司15000.002025/7/22025/9/301.00%或2.24%82.85是

有限公司收益型

90天封闭式产品

共赢智信汇率挂中信银行股份保本浮动

33钩人民币结构性2000.002025/10/12025/12/301.00%-1.72%8.48是

有限公司收益型

存款 A13891期共赢智信汇率挂中信银行股份保本浮动

34钩人民币结构性800.002025/10/12025/10/311.00%-1.65%1.08是

有限公司收益型

存款 A13849期兴业银行股份保本固定

357天通知存款4000.002025/10/12025/10/80.75%0.58是

有限公司收益型兴业银行股份保本固定

367天通知存款12000.002025/10/12025/10/80.75%1.75是

有限公司收益型兴业银行股份保本固定

377天通知存款14000.002025/10/12025/10/80.75%2.04是

有限公司收益型共赢慧信汇率挂中信银行股份保本浮动

38钩人民币结构性12000.002025/10/122025/12/301.00%-1.79%46.49是

有限公司收益型

存款 A14861期（内蒙古）对公中国银行股份保本浮动

39结构性存款2050.002025/10/162025/12/290.60%-2.79%2.49是

有限公司收益型

202512760（内蒙古）对公

中国银行股份保本浮动

40结构性存款1950.002025/10/172025/12/310.594%-2.797%11.21是

有限公司收益型

202512761（内蒙古）对公中国银行股份保本浮动

41结构性存款2550.002025/10/162025/12/290.60%-2.79%3.10是

有限公司收益型

202512760（内蒙古）对公中国银行股份保本浮动

42结构性存款2450.002025/10/172025/12/310.594%-2.797%14.08是

有限公司收益型

202512761（内蒙古）对公中国银行股份保本浮动

43结构性存款4600.002025/10/162025/12/260.60%-2.79%5.37是

有限公司收益型

202512762（内蒙古）对公中国银行股份保本浮动

44结构性存款4400.002025/10/172025/12/240.594%-2.796%4.87是

有限公司收益型

202512763

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（六）节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（七）募集资金使用的其他情况

截至2025年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：天和磁材公司上述募集资金

年度存放、管理与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了天和磁材公司2025年度募集资金的实际存放、管理与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐人申港证券股份有限公司认为：天和磁材2025年度募集资金存放、管理与实际使用符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

包头天和磁材科技股份有限公司董事会

2026年4月28日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额730339590.00本年度投入募集资金总额379649615.97变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额379649615.97变更用途的募集资金总额比例已变截至项目更项期末截至期末累计项目达可行目，投入投入金额与承到预定本年度性是含部募集资金承诺调整后投资总截至期末承诺本年度投入金截至期末累计进度是否达到承诺投资项目诺投入金额的可使用实现的否发分变投资总额额投入金额(1)额投入金额(2)（%预计效益

差额(3)＝(2)-状态日效益生重

更）(4)

(1)期大变

（如＝化

有）(2)/(1)

高性能钕铁硼产业化项目无215000000.00198357862.06198357862.0671274796.7871274796.78-127083065.2835.932026年不适用不适用否高性能稀土永磁材料生产线智

无87000000.0080265739.5380265739.5335745203.0735745203.07-44520536.4644.532027年不适用不适用否能化改造项目高性能稀土永磁材料研发中心

无46000000.0042439356.5342439356.5313902769.8913902769.89-28536586.6432.762027年不适用不适用否升级改造项目年产3000吨新能源汽车用高性

无270100000.00249192830.43249192830.4399073040.9799073040.97-150119789.4639.762027年不适用不适用否能钕铁硼产业化项目

补充流动资金无200000000.00160083801.45160083801.45159653805.26159653805.26-429996.1999.73不适用不适用不适用否合计—818100000.00730339590.00730339590.00379649615.97379649615.97-350689974.03————

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况见本报告三、（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况见本报告三、（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用

募集资金其他使用情况见本报告三、（七）

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。