热威股份:关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：603075证券简称：热威股份公告编号：2026-036

杭州热威电热科技股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州热威电热科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1482号）同意，公司于2023年 8月 30 日首次公开发行人民币普通股（A股）40010000 股，发行价格为人民币23.10元/股，募集资金总额为人民币92423.10万元，减除发行费用（不含税）人民币11860.40万元后，募集资金净额为80562.70万元。

上述募集资金已于2023年9月5日全部到账，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“天健验〔2023〕477号”《验资报告》予以确认。

（二）募集资金基本情况

单位：人民币/万元发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年9月5日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额92423.10

其中：超募资金金额4589.38减：直接支付发行费用11860.40

二、募集资金净额80562.70

减：

以前年度已使用金额49964.84[注]

本年度使用金额（募投项目投入）9902.53

本年度超募资金永久补充流动资0.00金金额

本年度暂时补流金额3831.07

本年度使用闲置募集资金现金管4084.08理未赎回净额

加：

以前年度募集资金利息收入1968.18

本年度募集资金利息收入净额125.56

三、报告期期末募集资金余额14873.92

[注]其中项目投入45914.84万元，超募资金永久补充流动资金4050.00万元，合计

49964.84万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州热威电热科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司（现称“国泰海通证券股份有限公司”，以下简称“保荐机构”）于2023年8月30日与中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行（以下简称“农业银行滨江支行”）、2023年9月20日分别与宁波通商银行股份有限公司杭州萧山支行、招商银行股份有限公司杭州

萧山支行（以下简称“招商银行萧山支行”）签订了《募集资金三方监管协议》；

本公司与子公司安吉热威电热科技有限公司（以下简称“安吉热威”），并连同保荐机构于2023年9月20日与招商银行萧山支行签订了《募集资金四方监管协议》；本公司与子公司杭州热威汽车零部件有限公司（以下简称“热威汽零”），并连同保荐机构于2023年9月20日与招商银行股份有限公司杭州钱塘支行（以下简称“招商银行钱塘支行”）签订了《募集资金四方监管协议》；本公司与子公司热威汽零、热威汽车零部件（泰国）有限公司，并连同保荐机构于2025年3月13日与中国银行（泰国）股份有限公司签订了《募集资金五方监管协议》；

本公司与子公司安吉热威，并连同保荐机构于2025年9月11日分别与招商银行钱塘支行、农业银行滨江支行签订了《募集资金四方监管协议》；本公司与子公

司热威汽零，并连同保荐机构于2025年9月11日与农业银行滨江支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，本公司有9个募集资金专户，募集资金专户存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：人民币/元

2023年首次公开发行

发行名称股份募集资金到账时间2023年9月5日账户名账户开户银行银行账号报告期末余额称状态中国农业银行股份有限

1904530104003520585669831.28使用中

杭州热威公司杭州滨江支行电热科技招商银行股份有限公司

5719089277105583627.91使用中

股份有限杭州萧山支行公司宁波通商银行股份有限

117000075000006933940048.15使用中

公司杭州萧山支行招商银行股份有限公司

5719130449109082129.59使用中

杭州萧山支行安吉热威招商银行股份有限公司

电热科技5719130449100081870608.90使用中杭州钱塘支行有限公司中国农业银行股份有限

1904530104004200343306.38使用中

公司杭州滨江支行杭州热威招商银行股份有限公司

57191706531066126554915.87使用中

汽车零部杭州钱塘支行件有限公中国农业银行股份有限

19045301040042102654759.26使用中

司公司杭州滨江支行

Heatwell 中国银行(泰国)股份有

1000003012641650.00使用中

Auto 限公司罗勇分行Parts(Thail

and) Co.Ltd.合计148739227.34

注：除中国银行（泰国）股份有限公司罗勇分行账户外，其余8个募集资金专户公司均与相关银行签订了协定存款协议，存款利率按约定的协定存款利率执行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1.公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至本报告期末，募

集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

2.募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

技术研发中心升级项目拟实施内容为高性能节镍电气元件材料开发、加热器

表面处理技术、膜加热器材料及应用、热流道系统在注塑机产品领域应用、陶瓷

类加热器研发、半导体设备加热技术的研发与产品开发，不直接产生经济效益。

通过本项目的研发，有利于公司培养一批在电加热领域具有专业水准的技术人才，并形成相应的专利、软著、论文成果，推动公司产品应用领域拓展，优化未来公司主营业务产品结构，为公司未来的发展提供有力支持。

（二）募集资金先期投入及置换情况

1、以自筹资金预先投入募集资金的置换情况

2023年9月15日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金23390.06万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。上述投入及置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于杭州热威电热科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕9399号）。

报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。

2、使用票据方式支付募投项目资金并以募集资金进行等额置换的情况2023年9月15日，公司召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用票据方式支付募投项目资金并以募集资金进行等额置换的议案》，公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用票据方式（包括但不限于银行承兑汇票、云信或者供应链票据转让等方式）支付募投项目资金并以募集资金进行等额置换。

报告期内，公司使用票据方式支付募投项目资金并以募集资金进行等额置换金额为1261.34万元。

3、使用基本户及一般户支付募投项目人员及材料费用并以募集资金等额置换的情况。

2023年9月15日，公司召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议，审议并通过了《关于使用基本户及一般户支付募投项目人员及材料费用并以募集资金等额置换的议案》同意公司在募投项目实施期间，使用基本户及一般户支付募集资金拟投入研发项目的研发人员及研发材料费用，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司基本户及一般户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

报告期内，公司使用基本户及一般户支付募投项目人员及材料费用并以募集资金等额置换金额为400.86万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年9月2日，公司召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币2亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第二届董事会第二十六次会议审议通过之日起不超过12个月。

截至本报告期末，公司闲置募集资金暂时补充流动资金中尚未归还金额为人民币3831.07万元，截至2026年7月27日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

报告期内，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况如下：

闲置募集资金暂时补充流动资金明细表

单位：人民币/万元发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年9月5日临时补充临时补充董事会审计划补充流动归还募集归还募集流动资金流动资金议通过日资金时长资金日期资金金额金额起始日期期

3831.072025/9/2不超过12个月2025/9/2--

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

2025年9月2日，公司召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高不超过人民币3.9亿元（含3.9亿元）的暂时闲置募集资金（含超募资金1889.38万元）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低的投资产品，自公司第二届董事会第二十六次会议审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，可以循环滚动使用。

报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理审核情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：人民币/万元发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年9月5日计划进行现金计划进行现金管理的计划起始计划截止董事会审议管理的金额方式日期日期通过日期

用于购买安全性高、流动不超过

性好、风险低的保本型投2025/9/22026/9/12025/9/2

39000.00万元

资品种报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：人民币/万元发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年9月5日尚未归还预计年化收利息委托方受托银行产品名称产品类型购买金额起始日期截止日期归还日期金额益率金额

宁波通商银可转让定期存单定期存款3000.002025/11/262026/1/112026/1/113.40%13.03

行股份有限可转让定期存单定期存款2000.002025/11/272026/1/112026/1/113.40%8.50杭州热

公司杭州萧可转让定期存单定期存款3000.002025/12/52026/2/72026/2/73.40%18.13威电热

山支行可转让定期存单定期存款4084.082026/6/252026/8/74084.082.35%科技股农业银行股

份有限“汇利丰”2026年第份有限公司结构性存

公司5420期对公定制人5000.002026/4/32026/6/302026/6/300.7%-2.1%25.32杭州高新支款民币结构性存款产品行

招商银行点金系列看1.00%或杭州热结构性存

招商银行股涨三层区间91天结3000.002025/12/12026/3/22026/3/21.55%或13.09威汽车款

份有限公司构性存款1.75%零部件

杭州钱塘支招商银行点金系列看1.0%或有限公结构性存

行涨三层区间92天结1000.002026/3/32026/6/32026/6/31.6%或4.03司款

构性存款1.8%

注：截至2026年8月7日，公司已赎回上述现金管理净额4084.08万元，收回本金及利息已归还至募集资金账户。（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况超募资金使用情况明细表

单位：人民币/万元发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年9月5日董事会审议通过股东会审议通过使用方式使用金额日期日期

永久补充流动资金1350.002025/9/242025/10/10

永久补充流动资金1350.002024/9/242024/10/11

永久补充流动资金1350.002023/9/152023/10/9

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况2026年8月5日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，公司2023年首次公开发行股票的募投项目“年产4000万件电热元件生产线扩建项目”、“杭州热威汽车零部件有限公司年产500万台新能源汽车加热管理系统加热器项目”、“技术研发中心升级项目”均已达到

预定可使用状态，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关

法律、法规要求，董事会同意将上述募投项目结项并将节余募集资金合计

21249.60万元（实际金额以募集资金专户转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。同时，董事会同意公司使用剩余超募资金539.38万元永久补充流动资金，本次拟用于永久补充流动资金的超募资金将于前次使用超募资金永久补充流动资金实施满12个月之日起实施，截至届时本次剩余超募资金永久补充流动资金实际实施日，公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。上述事项尚需公司股东会审议。

具体内容详见公司于2026年8月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-031）、《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-032）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况报告期内募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内，公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况，募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

特此公告。

杭州热威电热科技股份有限公司董事会

2026年8月19日附表1：