证券代码:603076证券简称:乐惠国际公告编号:2022-030
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
关于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金
管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●委托理财受托方:中信银行股份有限公司宁波分行
●本次委托理财金额:5000万元
●委托理财产品名称:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款10157期
●委托理财期限:90天
●履行的审议程序:宁波乐惠国际工程装备股份有限公司(以下简称“公司”)
于2021年12月15日、2021年12月31日先后召开的第三届董事会第二次会议和2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品的议案》。
一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
使用暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理,是为了进一步提高募集资金的使用效率,为公司和股东获得更高的回报。
(二)资金来源本次委托理财的资金全部来源于公司暂时闲置非公开发行股票募集资金。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2505号”《关于核准宁波乐惠国际工程装备股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司非公开发行普通
股(A 股)11715246 股,每股发行价为 35.68 元,募集资金总额为 417999977.28元;扣除发行费用13809194.11元,募集资金净额为404190783.17元。众华会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年2月24日对本次发行的资金到位情况进
行了审验,并出具了众会字(2021)第00831号验资报告。(三)委托理财产品的基本情况受托方产品产品金额预计年化预计收益金额
名称类型名称(万元)收益率(万元)中信银行股共赢智信汇率挂保本浮
份有限公司钩人民币结构性50001.60%-3.32%19.73-40.93动收益宁波分行存款10157期产品收益参考年化预计收益是否构成结构化安排
期限类型收益率(如有)关联交易本金保
90天———否
障型
二、本次委托理财的具体情况
(一)理财产品合同主要条款
1.产品名称:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款10157期
2.认购主体:宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
3.起息日:2022年06月15日
4.到期日:2022年09月13日
5.理财金额:5000万元
6.收益说明:预计年化收益1.60%-3.32%
7.资金投向:通过与利率、汇率、指数等金融市场标的物的波动挂钩,
使投资者在承担一定风险的基础上获得相应的收益。
(二)风险控制分析
为控制投资风险,公司拟采取如下措施:
1.公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同,包括但不
限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具体实施。公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
2.公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
3.公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好
资金使用的账务核算工作。4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
5.公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公
司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的产品。
6.实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。
7.公司将根据上海证券交易所的相关规定,履行信息披露义务,并在定期报
告中披露报告期内低风险产品投资以及相应的损益情况。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方为中信银行股份有限公司宁波分行,与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。
四、对公司的影响
1.公司运用暂时闲置非公开发行股票募集资金进行理财是在确保公司募集
资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的,不影响募集资金投资项目开展。
2.公司通过对暂时闲置非公开发行股票募集资金进行理财,可以提高资金
使用效率,能获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。
五、风险提示
公司购买的上述理财产品为本金保障型的理财产品,但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。
六、决策程序的履行
公司于2021年12月15日、2021年12月31日分别召开了第三届董事会第二次会议和2021年第四次临时股东大会,审议通过《关于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用最高额度不超过40000万元的暂时闲置非公开发行股票募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。本次现金管理期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,购买理财产品的资金额度在期限内根据募集资金闲置情况循环使用。公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2021年12月16日披露于《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2021-075)。
七、截至本公告日,公司最近十二个月使用非公开发行股票募集资金委托理财的情况
单位:万元尚未收回本金金序号理财产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益额共赢智信汇率挂钩人
1.民币结构性存款100001000025.480
04984期
共赢智信汇率挂钩人
2.民币结构性存款100001000072.330
06827期
“汇利丰”2021年第
3.5872期对公定制人120001200011.250
民币结构性存款产品方正证券收益凭证
4.5000未到期未到期5000
“金添利”D203 号民享181天220228专
5.9000未到期未到期9000
享固定收益凭证共赢智信汇率挂钩人
6.民币结构性存款5000未到期未到期5000
10157期
合计5100032000109.0619000最近12个月内单日最高投入金额22000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)17.04
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)2.36目前已使用的理财额度19000尚未使用的理财额度21000总理财额度40000
注:上表中的“最近一年净资产”指2021年期末的净资产、“最近一年净利润”指2021年年度净利润。
八、备查文件
1.《中信银行结构性存款产品说明书》特此公告。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会
二〇二二年六月十六日