证券代码：603076证券简称：乐惠国际公告编号：2023-043
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格
式指引等规定，宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）编制的截至2023年6月30日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波乐惠国际工程装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2505）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票11715246股，每股发行价为35.68元，募集资金总额为417999977.28元；扣除发行费用13809194.11元，募集资金净额为
404190783.17元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行的募集
资金到位情况进行了审验，并出具了众会字（2021）第00831号验资报告。募集资金到账时间为2021年2月23日。
（二）本半年度募集资金使用和结余情况
公司非公开发行募集资金专户2023年上半年度投入项目金额合计5292.06万元，截至2023年6月30日，募集资金专户（包含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为23042.83万元。
募集资金使用情况和结余具体情况如下：
项目金额（元）
募集资金到账金额405320732.64
减：支付定增发行费用1129949.47
实际募集资金净额404190783.17
减：募集资金累计投入金额129580871.06减：累计购买理财使用募集资金640000000.00
加：利息收入扣除手续费累计净额11596308.13
加：累计收回理财产品本金580000000.00
加：累计收回理财收益4222055.25
募集资金专户余额230428275.49
加：购买理财产品暂未收回的本金60000000.00
减：利息收入扣除手续费累计净额11596308.13
减：累计收回理财收益4222055.25
期末尚未使用的募集资金余额274609912.11
二、募集资金管理情况为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易
所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，公司制定了募集资金管理制度的有关规定，对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更以及募集资金的使用管理和监督作出了明确的规定。
2021年3月，本公司与保荐机构五矿证券分别与中国农业银行股份有限公司象
山县支行、浙商银行股份有限公司宁波象山支行、中信银行股份有限公司宁波分行、兴业银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。
2022年3月4日公司召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，2022年3月21日公司召开的2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的议案》（详见公司2022年3月5日发布于《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的公告》）。子公司长沙鲜啤三十公里科技有限公司（以下简称“长沙鲜啤公司”）在长沙新开立一个募集资金专项账户。2022年5月20日，本公司及子公司与保荐机构五矿证券有限公司、中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2022年10月12日公司召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，2022年10月31日公司召开的2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的议案》。（详见公司2022年10月14日发布于《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的公告》）。子公司武汉鲜啤三十公里科技有限公司（以下简称“武汉鲜啤公司”）在武汉新开立一个募集资金专项账户。2023年1月5日，本公司及子公司与保荐机构五矿证券有限公司、中国农业银行股份有限公司武汉蔡甸支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已严格遵照履行。
截至2023年6月30日，公司2022年非公开发行募集资金专户存放情况列示如下：
单位：人民币元序变更后初始开户银行名称银行账号初始存放日期初始存放金额截止日余额号存放金额中国农业银行股
1份有限公司象山397080010400159872021年2月23日122320732.6458400732.6451785675.55
西周支行浙商银行股份有
2限公司宁波象山33200213101201000614172021年2月23日58000000.0058000000.0057329937.05
支行中信银行股份有
3限公司宁波江北81147010137003777862021年2月23日100000000.00100000000.0044407305.16
支行兴业银行股份有
4限公司宁波奉化3880201001000250962021年2月23日125000000.0060000000.0064222198.08
支行中国银行股份有
5限公司长沙市望5859784243742022年4月13日-80000000.004042534.74
城支行中国农业银行股
6份有限公司武汉170968010400107752023年1月12日-48920000.008640624.91
奓山支行
合计*注1405320732.64405320732.64230428275.49
*注1：初始存放金额405320732.64元中有1129949.47元为定增发行费用，截至报告期本公司已通过中国农业银行股份有限公司象山西周支行账号为
39708001040015987募集资金账户支付完毕。
三、本半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
（二）募投项目先期投入及置换情况不适用。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2022年12月7日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高不超过人民币30000万元的暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，用来购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。公司拟购买的理财产品发行主体为能够提供保本承诺的金融机构。本次现金管理期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，购买理财产品的资金额度在期限内根据募集资金闲置情况循环使用，董事会授权人士行使日常投资决策权。
截至2023年6月30日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额如下：
认购金额预期最高年协议方产品名称产品类型币种起止时间（万元）化收益率中信银行股份有限方正证券收益凭证2023年1月17日至
6000.00本金保障性人民币3.20%
公司宁波江北支行 “金添利”D313 号 2023 年 7 月 18 日上述理财产品已经于2023年7月18日到期并赎回。
（五）节余募集资金使用情况不适用。
（六）超募资金的使用情况不适用。
（七）募集资金使用的其他情况不适用。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于2021年3月25日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会议，2021年4月12日召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更非公开发行募投项目实施主体的议案》，公司将“当日鲜精酿（啤酒工坊）项目”和“鲜啤酒售卖机运营项目”实施主体由全资子公司“宁波精酿谷科技有限公司”变更为“宁波乐惠国际工程装备股份有限公司”直接投资。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，募投项目实施主体在全资子公司及上市公司之间进行变更的不视为募集资金用途的变更。
公司于2022年3月4日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，2022年3月21日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的议案》。公司拟将募集资金投资项目“当日鲜精酿（啤酒工坊）项目”募集资金金额从26000万元调整为18000万元，将结余的8000万元资金投入“鲜啤三十公里长沙万吨城市工厂项目”。
公司于2022年10月12日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，2022年10月31日召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的议案》。公司拟将终止“当日鲜精酿（啤酒工坊）项目”募集资金投入后的剩余募集资金16313.56万元（包含利息及理财收益）投入“鲜啤30公里武汉城市工厂项目”，该项目总投资为18000万元，利用募集资金16313.56万元，不足部分由公司自有资金补充。
公司于2023年8月9日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，2023年8月25日召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的议案》。公司拟将终止“鲜啤酒售卖机运营项目”，并将未使用的募集资金15450.00万元投入至“昆明鲜啤三十公里城市酒厂项目”和“长春鲜啤三十公里城市酒厂项目”，其中昆明鲜啤三十公里城市酒厂项目总投资15230.54万元，使用募集资金10445.53万元，长春鲜啤三十公里城市酒厂项目总投资7851.28万元，使用募集资金5004.47万元。不足部分由公司自有资金补充。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2023年半年度，本公司募集资金使用及披露真实、准确、完整，已使用的募
集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
附件：
1．募集资金使用情况对照表
2．变更募集资金投资项目情况表宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
董事会
二〇二三年八月三十日附件1募集资金使用情况对照表截至2023年6月30日
编制单位：宁波乐惠国际工程装备股份有限公司单位：人民币万元
募集资金总额40419.08本半年度投入募集资金总额5292.06
变更用途的募集资金总额24313.56
已累计投入募集资金总额12958.09
变更用途的募集资金总额比例60.15%本半年度募集资金截至期末截至期末累截至期末累计投入金截至期末投是否达项目可行性是否已变更项目调整后投本半年度项目达到预定可实现的效
承诺投资项目承诺投资承诺投入计投入金额额与承诺投入金额的入进度（%）到预计是否发生重（含部分变更）资总额投入金额使用状态日期益
总额金额（1）(2)差额(3)＝(2)-(1)(4)＝(2)/(1)效益大变化（注1）当日鲜精酿（啤是24619.08961.87961.870.00961.870.00-不适用不适用不适用否酒工坊）项目鲜啤酒售卖机
否15800.0015800.0015800.00350.00350.00-15450.002.222023年12月不适用不适用否运营项目鲜啤三十公里
长沙万吨城市否-8000.008000.00907.107611.26-388.7495.142022年9月不适用不适用否工厂项目鲜啤30公里武一期2023年12月汉城市工厂项否-16313.5616313.564034.964034.96-12278.6024.73不适用不适用否二期2025年3月目
41075.43
合计—40419.0841075.435292.0612958.09-28117.3431.55————（注2）
鲜啤酒售卖机运营项目受过去持续的消费需求下行等外部经济影响，售酒机相关业务市场需求不足，铺设售酒机相关工作受到影响。同时，随着公司预未达到计划进度原因（分具体募投项目）包装产品在各大商超以及京东、天猫等网络店铺的上市，由于预包装的产品更容易携带和储存，可以在多种场景饮用，渠道方和消费者更喜欢预包装形式的鲜啤产品。因此，公司对于鲜啤30公里产品的工作重点放在了城市酒厂的建设以及预包装产品的推广与销售中。诸上原因，导致鲜啤酒售卖机运营项目进度不及预期。
项目可行性发生重大变化的情况说明—
募集资金投资项目实施地点变更情况—
募集资金投资项目先期投入及置换情况—
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况—
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情截至报告期末，本公司在授权额度和授权期限内累计使用暂时闲置募集资金购买理财产品金额640000000.00元，理财产品赎回金额580000000.00况元，并取得理财收益4222055.25元。
募集资金结余的金额及形成原因—
募集资金其他使用情况—注1鲜啤三十公里长沙万吨城市工厂项目于2022年9月起逐步投产。截至2023年6月30日止，由于该项目达到预定可使用状态未满一个正常经营年度，故不适用预计效益评价
注2募集资金承诺投资总额40419.08万元为变更前募集资金承诺投资总额，调整后投资总额41075.43万元高于承诺投资总额656.35万元，系包含募集资金专户产生的利息和理财收益。附件2变更募集资金投资项目情况表
编制单位：宁波乐惠国际工程装备股份有限公司单位：人民币万元变更后项目投资进度本半年度实是否达变更后的项目截至期末计划累计投资本半年度实实际累计投项目达到预定可使
变更后的项目对应的原项目拟投入募集（%）现的效益到预计可行性是否发
金额(1)际投入金额入金额(2)用状态日期
资金总额(3)=(2)/(1)（注1）效益生重大变化当日鲜精酿（啤当日鲜精酿（啤酒工坊）项目酒工坊）项目961.87961.870.00961.87-不适用不适用不适用否鲜啤三十公里当日鲜精酿（啤长沙万吨城市8000.008000.00907.107611.2695.142022年9月不适用不适用否酒工坊）项目工厂项目鲜啤30公里武当日鲜精酿（啤一期2023年12月；汉城市工厂项16313.5616313.564034.964034.9624.73不适用不适用否酒工坊）项目二期2025年3月目
合计—25275.4325275.434942.0612608.0949.88————
一、鲜啤三十公里长沙万吨城市工厂项目
（一）变更原因
由于当日鲜精酿（啤酒工坊）项目在国内均属于首创，不仅在技术上需要克服很多难点，同时需要同潜在客户就商业模式和合作方式进行长期深入沟通，结合客户需求对该设备进行了数轮调试和改进工作；另一方面，系统配套的浓缩配方麦汁种类多、研发周期长，因此项目进度晚于预期。为提高募集资金使用效率和投资回报，公司拟缩减“当日鲜精酿（啤酒工坊）项目”募集资金的投资规模8000万元，并将缩减的募集资金投入到新募投项目“鲜啤三十公里长沙万吨城市工厂项目”中。受居民生活水平提升以及新一代年轻消费者引领啤酒消费升级等因素驱动，中高端啤酒市场在未来具备巨大的潜力，因此公司新增“鲜啤三十公里长沙万吨城市工厂项目”。
（二）决策程序及信息披露情况说明
公司于2022年3月4日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，2022年3月21日召开了2022年第一次临时股东大变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具会，审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的议案》。详见公司2022年3月5日在上海证券交易所网站披露的体募投项目）《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的公告》。
二、鲜啤30公里武汉城市工厂项目
（一）变更原因
由于市场原因，当日鲜精酿（啤酒工坊）项目的商业模式的实施受到了较大影响，同时，采用预包装方式的鲜啤由于方便在商超以及网络渠道购买而受到市场的欢迎。为提高募集资金使用效率和投资回报，公司决定终止“当日鲜精酿（啤酒工坊）项目”的募集资金投入，将剩余的募集资金16313.56万元（包含利息及理财收益）用于“鲜啤30公里武汉城市工厂项目”。
（二）决策程序及信息披露情况说明
公司于2022年10月12日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，2022年10月31日召开了2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的议案》。详见公司2022年10月14日在上海证券交易所网站披露的《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的公告》。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项—
目）变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明—
鲜啤三十公里长沙万吨城市工厂项目于2022年9月起逐步投产。截至2023年6月30日止，由于该项目达到预定可使用状态未满一个正注1
常经营年度，故不适用预计效益评价
