证券代码：603077证券简称：和邦生物公告编号：2026-060

债券代码：113691债券简称：和邦转债

四川和邦生物科技股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

1、募集资金金额及到账时间根据中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1233号《关于同意四川和邦生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》，四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日向不特定对象发

行4600万张可转换公司债券，每张面值100.00元，发行总额4600000000.00元，债券期限6年。公司本次发行，扣除各项发行费用不含税金额人民币

24599056.60元后，实际募集资金净额为人民币4575400943.40元，资金到

账时间为2024年11月1日。上述募集资金到位情况业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）予以验证，并出具川华信验

（2024）第0045号验资报告。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

公司募集资金净额为4575400943.40元，2026年1-6月，公司使用募集资金投入募投项目总额412101176.14元。截至2026年6月30日，公司累计使用募集资金投入募投项目总额993622043.60元；本年度产生存款利息收入

19434905.15元，支付银行手续费853.91元，累计产生利息收入及手续费支出

净额69081180.70元，募集资金专户银行存款余额为3650860080.50元。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账时间2024年11月1日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额460000.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用2459.91

二、募集资金净额457540.09

减：

以前年度已使用金额58152.09

本年度使用金额41210.12暂时补流金额现金管理金额

银行手续费支出及汇兑损益0.31

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入6908.43

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额365086.01

二、募集资金管理情况为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规，结合本公司实际情况，公司制定了《募集资金使用管理办法》。在使用募集资金的过程中，公司严格按照《募集资金使用管理办法》相关要求落实募集资金使用及管理。

2024年10月24日至11月8日，公司与保荐机构首创证券股份有限公司、中国银行股份有限公司四川省分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。公司与全资子公司广安必美达生物科技有限公司和保荐机构首创证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司四川省分行、兴

业银行股份有限公司乐山分行、中信银行股份有限公司成都分行、成都银行股份有限公司乐山分行、乐山市商业银行股份有限公司五通支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。前述《三方监管协议》、《四方监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照规定履行了相关职责。

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2024年向不特定对象发行可转债募集资金到账时间2024年11月1日报告期末账户账户名称开户银行银行账号余额状态四川和邦生物科中国银行股份有限公

11588697488328.79使用中

技股份有限公司司五通桥支行广安必美达生物中国银行股份有限公

11723697464249327.28使用中

科技有限公司司五通桥支行广安必美达生物成都银行股份有限公

107130000123205634912.39使用中

科技有限公司司乐山分行广安必美达生物乐山市商业银行股份

020000568525144198.42使用中

科技有限公司有限公司五通支行广安必美达生物兴业银行股份有限公

43119010010035528172125.00使用中

科技有限公司司乐山分行广安必美达生物中信银行股份有限公

811100101180099552664494.13使用中

科技有限公司司成都武成支行

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

2026年1-6月，公司使用募集资金投入募投项目总额412101176.14元。截

至2026年6月30日，公司累计使用募集资金投入募投项目总额993622043.60元。

具体情况详见附表：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2026年6月30日，公司不存在先期投入置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2026年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至2026年6月30日，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募

集资金使用情况及时地进行了披露，不存在未经合规程序变更募集资金用途、募集资金用于非募投项目建设、募集资金用于财务性投资等使用及管理违规情形。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2026年8月18日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账日期2024年11月1日

本年度投入募集资金总额41210.12

已累计投入募集资金总额99362.20变更用途的募集资金总额0

变更用途的募集资金总额比例0.00%项目达已变更截至期末累截至期到预定项目可项目，计投入金额末投入本年是否截至期末承截至期末可使用行性是承诺投资项目募投项含部分募集资金承调整后投资本年度投与承诺投入进度度实达到和超募资金投目性质诺投入金额累计投入状态日否发生

向变更诺投资总额总额入金额金额的差额（%）现的预计(1)金额(2)期（具重大变（如(3)＝(2)-(4)＝效益效益体到月化

有）(1)(2)/(1)

份）年产50万吨详见批不适

生产建设无457540.09457540.09457540.0941210.1299362.20-358177.8921.72无否双甘膦项目注1用合计457540.09457540.09457540.0941210.1299362.20-358177.89----未达到计划进度原因（分具体募投项不适用

目）项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目先期投入及置换情无况用闲置募集资金暂时补充流动资金情无况

对闲置募集资金进行现金管理，投资无相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还无银行贷款情况募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况无

注1：根据公司目前的工程计划，年产50万吨双甘膦项目拟于2027年10月建设完毕后进入投料试生产，考虑到本双甘膦项目系新建，为保证项目的先进性，应用了全新的工艺（连续化反应等公司自研创新工艺）和生产装置、单线生产规模全球最大，在正式达产前，涉及到多部门配合调试、联运、开车、试生产等环节，虽就新工艺、新技术的应用，在研发端实验装置已获得了优良的效果，但用于大型装置，行业内尚无可参考的经验，从试生产到稳定达产（预定可使用状态）的试运行周期，公司现阶段无法合理预计具体日期。待项目具备达到预定可使用状态的条件之时，公司将按照规定进行相应的会计处理。