江化微:大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于江阴江化微电子材料股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

江阴江化微电子材料股份有限公司江阴江化微电子材料股份有限公司5LC1

控股股东及其他关联方资金占用情况的

专项说明

大华核字[2024]0011001716号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHuaCertifiedPublicAccountants(SpecialGeneralPartnership)

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此码用工证明该审计报告是查中具有执业许可的会计师事务所出具,

您可使用毛机“扫扫”或进入计计

江阴江化微电子材料股份有限公司江阴江化微电子材料股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

(截止2023年12月31日)

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目录页次务

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一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项1-2

说明

二、江阴江化微电子材料股份有限公司2023年度1

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表

□℃

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报

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MOOREMOORE

X大华国际大華舍计師事務西

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层[100039]

电话:86(10)58350011传真:86(10)58350006

www.dahua-cpa.com

控股股东及其他关联方

资金占用情况的专项说明斤

大华核字[2024]0011001716号

江阴江化微电子材料股份有限公司全体股东:

我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了江阴江

化微电子材料股份有限公司(以下简称江化微公司)2023年度财务报

表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度

的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股

东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年3月15日签发了大华

审字[2024]0011002706号标准无保留意见的审计报告.

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号

上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26

号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指

南第2号业务办理》的规定,就江化微公司编制的2023年度非

经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”

出具专项说明.

如实编制和对外披露该汇总表,并确保其真实性、合法性及完整

性是江化微公司管理层的责任.我们对汇总表所载资料与我们审计江

化微公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报

第1页□℃

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大华核字[2024]0011001716号关联方资金占用情况的专项说明大华核字[2024]0011001716号关联方资金占用情况的专项说明

表的相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致.除了对江

化微公司实施2023年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关

的审计程序外,我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序.为了

更好地理解江化微公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用的

情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读.

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交

易所的要求出具的,不得用作其他用途.由于使用不当所造成的后果

与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关1

附件:江阴江化微电子材料股份有限公司2023年度非经营性资

金占用及其他关联资金往来情况汇总表

中国

注册会计师

大华会计师共普通合伙)中国注册会计师:涵永为潘永祥

潘永祥中国

注册会计师

x中国北京中国注册会计师:-陈凯琳

陈凯琳

二〇二四年三月十五日

第2页□

交

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统一社会信用代码营业执照有福中场1体分怡码了史影F

比、备资.11时

91110108590676050Q

监管L.

登多比川限务.

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(副本)(7-1)

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名称大合伙)出资额2950厅元

类型待合伙企成立日期2012年02月0日

执事务合伙人梁春主要经营场所北京i海淀区西四环中路16号院7号楼110l

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经营范围审查企业会计报表,出具审计报告:验证企业资本:出具

验资报告,办理企业合共、分立.清算事宜中的审计业

务,出具有关报告,基本理设年度财务决算市计:代理记

账:会计咨询、税务咨询、管理咨计公计培调:法律

法规规定的其他业务广(市场主体依法现择经费

目,开展经营活动；依法须经

准后依批准的内容开展经营活用干业务报

业政策禁止和限制类项目的经

告专用,复印无效登记机关

2023年08月30白

国家企业信用信息公示系鏡网址:hlp:/www.gsxl.gov.cil利家企业信用信息公示系统报送公示年度报告场主体应当年1月1日至6月30日过国家市场监督管理总局监制

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入人3

证书序号:0000093证书序号:0000093

1说明

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□1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政

℃会计li小务所部门依法审批:准予抗行注册会计师法定业务的

℃凭证.

执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的

应当向财政部门申请拱发.5

7名称:大会计师事务所(特殊普通合伙)3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出5

租、出借、转让.

首席合伙人:梁餐4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财7

□主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》.

2经营场所:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

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司纽织形式:特殊普通合伙发证机关:北京市财政局

0执业证书编号:11010148此件仅用于业务报二O-七年十开七日

2批准执业文号:京财会许可[2011告专用,复印无效.

D批准执业日期:2011年11月03日中华人民共和国财政部制

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年度检验登记

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注开会计师工作单位变交要硕登记

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