证券代码：603079证券简称：圣达生物公告编号：2026-020

浙江圣达生物药业股份有限公司

关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江圣达生物药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]165号）文件核准，浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“圣达生物”）向特定

对象发行人民币普通股（A股）股票17840666股，每股发行价格为人民币15.00元，募集资金总额为人民币267609990.00元，扣除发行费用（不含税）人民币

6186644.91元后，募集资金净额为人民币261423345.09元。

上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于

2025年6月11日出具了《验资报告》（天健验〔2025〕143号）。本公司对募集资

金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。

（二）本年度使用金额及当前余额

截至2025年12月31日，本公司募集资金投资项目累计投入募集资金人民币

4214.34万元，置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金人民币

3224.99万元，收到的银行利息扣减支付的手续费的净额人民币91.41万元；使

用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为18000.00万元，本公司募集资金专项存储账户余额为人民币4019.40万元（含利息收入）。募集资金基本情况表单位：万元币种：人民币圣达生物2023年度向特定对象发行名称

发行 A股股票募集资金到账时间2025年6月9日

2025年1月1日至2025年12

本次报告期月31日项目金额

一、募集资金总额26761.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用618.66

二、募集资金净额26142.33

减：

以前年度已使用金额

本年度使用金额4214.34暂时补流金额

现金管理金额18000.00

银行手续费支出及汇兑损益0.20

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入91.61

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额4019.40注：1、公司于2025年7月7日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为人民币3036.97万元，使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的金额为人民币188.02万元（不含税），合计人民币3224.99万元。

2、部分合计数与各分项数直接相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司募集资金监管规则（2025年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《浙江圣达生物药业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。根据管理办法并结合经营需要，本公司及子公司通辽市圣达生物工程有限公司（以下简称“通辽圣达”）依法依规在中国工商银行股份有限公司天台支行、

中国农业银行股份有限公司天台县支行、中国银行股份有限公司天台县支行、中

国建设银行股份有限公司天台支行、中国银行股份有限公司开鲁支行开立募集资

金专项账户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的专项存储和使用，并将按照规定与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。截至2025年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，本公司募集资金具体存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币圣达生物2023年度向特定对象发行发行名称

A股股票募集资金到账时间2025年6月9日账户开户银行银行账号报告期末余额账户状态名称中国农业银圣达行股份有限

199401010400538513852.51使用中

生物公司天台县支行中国工商银圣达行股份有限

12070611292003735266.45使用中

生物公司天台支行中国建设银圣达行股份有限

3305016673350900323665.26使用中

生物公司天台支行中国银行股圣达

份有限公司3532863045479.49使用中生物天台县支行中国银行股通辽

份有限公司15408991780885.69使用中圣达开鲁支行注：上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入91.61万元（其中2025年度利息收入91.61万元），已扣除手续费0.20万元（其中2025年度手续费0.20万元）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况报告期内，本公司实际使用募集资金具体情况详见附件1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2025年7月7日，本公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金3224.99万元置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。其中，使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为人民币3036.97万元，使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的金额为人民币188.02万元（不含税）。

具体内容详见公司于2025年7月8日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-031）。

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币

发行名称 圣达生物 2023 年度向特定对象发行 A股股票募集资金到账时间2025年6月9日自筹资金董事会审募集资金置换完成总投资额预先投入置换金额议通过日投资项目日期金额期年产20000

吨 D-异抗

2025年122025年7月

坏血酸及36800.003036.973036.97月10日7日其钠盐项目

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年7月7日，本公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十

六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币23000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、产品期限不超过12个月的银行等金融机构现金管理产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等）。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 圣达生物 2023 年度向特定对象发行 A股股票募集资金到账时间2025年6月9日计划进行现金计划进行现金董事会审议通计划起始日期计划截止日期管理的金额管理的方式过日期用于购买银

行、证券公司等金融机构发不超过人民币行的安全性2025年7月72026年7月62025年7月7

23000.00万

高、流动性好日日日元的低风险保本型现金管理产品募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币

发行名称 圣达生物 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金到账时间2025年6月9日预计年委托产品名产品尚未归还金利息受托银行购买金额起始日期截止日期归还日期化收益方称类型额金额率中国建中国建设银设银行结构

圣达行股份有限浙江分2025/7/12025/8/12025/8/10.65%-

性存4000.000.007.25

生物公司天台支行单位4552.40%款行人民币定制型结构性存款中国建设银行中国建设银浙江分结构

圣达行股份有限行单位2025/7/12025/8/12025/8/10.65%-

性存4000.000.004.68

生物公司天台支人民币4552.40%款行定制型结构性存款中国银中国银行股行公司结构

圣达0.60%-

份有限公司客户结性存5000.002025/8/72025/9/82025/9/80.002.63

生物1.80%天台县支行构性存款款产品中国建设银行中国建设银浙江分结构

圣达行股份有限行单位2025/9/32025/9/30.65%-

性存8000.002025/9/10.0012.34

生物公司天台支人民币002.20%款行定制型结构性存款中国建设银行中国建设银浙江分结构

圣达行股份有限行单位2025/10/2025/12/2025/12/0.80%-

性存8000.000.0028.62

生物公司天台支人民币1522222.00%款行定制型结构性存款中国建设银行中国建设银浙江分结构

圣达行股份有限行单位2025/11/2025/12/2025/12/0.65%-

性存5000.000.007.04

生物公司天台支人民币4441.90%款行定制型结构性存款中国建中国建设银设银行结构

圣达行股份有限2025/12/2026/2/12026/2/10.65%-

浙江省性存10000.0010000.00-

生物公司天台支12221.90%分行单款行位人民币定制型结构性存款中国建设银行中国建设银浙江省结构

圣达行股份有限分行单2025/12/2026/1/22026/1/20.65%-

性存8000.008000.00-

生物公司天台支位人民26661.90%款行币定制型结构性存款

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况根据本公司《浙江圣达生物药业股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》中披露的募集资金用途，本公司向特定对象发行股票募集资金总额不超过26761.00万元（含本数），实际募集资金扣除发行费用后的净额全部用于募集资金投资项目。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，本公司董事会可根据项目的实际需求，对项目的募集资金拟投入金额进行适当调整，调整后的投资总额见本报告附件1。

本公司于2025年7月7日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，本公司向特定对象发行股票募集资金投资项目“年产20000吨 D-异抗坏血酸及其钠盐项目”的实施主体为公司控股子公司通辽圣达。本公司将根据募集资金投资项目的建设进展及资金需求，分次逐步向通辽圣达提供借款，总金额不超过人民币26142.33万元，借款期限为自实际借款之日起五年。

通辽圣达根据募集资金投资项目建设情况可以提前偿还或到期续借；借款利率参照每一笔借款实际提款日前一工作日中国人民银行公布的5年期以上贷款市场

报价利率（LPR）扣减 105 个基点。借款仅限于用于前述募集资金投资项目的实施，不得用作其他用途。截至2025年12月31日，本公司使用募集资金向通辽圣达累计提供借款4300.00万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

经核查，会计师事务所认为：公司董事会编制的2025年度专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司2025年度募集资金的存放和实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为：公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和公司制度的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

2026年4月27日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币

发行名称 圣达生物 2023 年度向特定对象发行 A股股票募集资金到账日期2025年6月9日

本年度投入募集资金总额4214.34

已累计投入募集资金总额4214.34

变更用途的募集资金总额0.00变更用途的募集资金总额

0.00

比例项目达到已变截至预定项目更项截至期末累期末可使可行

承诺投资项募投目，计投入金额投入本年是否截至期末承截至期末用状性是含部募集资金承调整后投资本年度投与承诺投入进度度实达到目和超募资项目诺投入金额累计投入态日否发

分变诺投资总额总额入金额金额的差额（%）现的预计

金投向性质(1)金额(2)期生重更(3)＝(2)-(4)＝效益效益

（具大变（如(1)(2)/(体到化

有）1)月

份）年产20000吨2028生产不适不适不适

D- 异抗坏血 26761.00 26142.33 26142.33 4214.34 4214.34 -21927.99 16.12 年 4 否建设用用用酸及其钠盐月项目

合计26761.0026142.3326142.334214.344214.34-21927.9916.12—-——

本次“年产 20000 吨 D-异抗坏血酸及其钠盐项目”未达到计划进度原因：（1）本次募集资金投资项目建设期原为 2023 年 4 月至 2026 年未达到计划

4月，但由于募集资金于2025年6月9日实际到账，较原计划时间明显滞后，导致募集资金投资项目进展不及预期；（2）项目所在地进度原因（分通辽地处东北地区，冬季严寒周期较长，有效施工窗口期较短。受此客观气候因素影响，土建及其他厂房建设类工程的实际可作业时间具体募投项

受到压缩，对项目整体工期造成一定延后；（3）在项目推进过程中，为融入行业最新技术标准，公司对部分工艺环节进行了优化论证与目）

技术迭代，增加了实施周期。

项目可行性发生重大变不适用化的情况说明募集资金投资项目先期

详见本专项报告三（二）之说明。

投入及置换情况用闲置募集资金暂时补

详见本专项报告三（三）之说明充流动资金情况对闲置募集资金进行现金管理，投资详见本专项报告三（四）之说明。

相关产品情况用超募资金

详见本专项报告三（五）之说明永久补充流动资金或归还银行贷款情况募集资金结

余的金额及详见本专项报告三（七）之说明形成原因募集资金其

详见本专项报告三（八）之说明他使用情况

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：由于发行费用的影响，实际募集资金少于募集资金承诺投资总额，公司支付发行费用618.66万元（不含税）后，剩余资金26142.33万元全部用于募集资金投资项目。

注4：公司于2026年4月23日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，为保证募集资金投资项目的建设成果能够满足公司战略发展规划，公司基于审慎性原则，根据当前募集资金投资项目实际进展情况，在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不变的前提下，拟将“年产 20000 吨 D-异抗坏血酸及其钠盐项目”的达到预定可使用状态日期延期至 2028 年 4 月，并对“年产 20000吨 D-异抗坏血酸及其钠盐项目”进行了重新论证。