关于新疆火炬燃气股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：新疆火炬燃气股份有限公司

审计单位：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：0998--2836777附表2关于新疆火炬燃气股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年度

2025年度

占用方与上市上市公司2025年占用累计2025年度2025年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会期初占用发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因

系计科目资金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)非经营性

现控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/非经营性

前控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性其他关联方及其占用附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////其他关联资金往资金往来方往来方与上市上市公司2025年2025年度2025年度2025年度2025年期往来形成往来性质来名称公司的关系核算的会期初往来往来累计往来资金偿还累计末往来资原因计科目资金余额发生金额的利息发生金额金余额

（不含利（如有）

息）

上饶市广信控股股东、实经营性往

区利泰新能际控制人的附应收账款4.404.40材料

控股股东、实际来源有限公司属企业控制人及其附属

江西省中联控股股东、实企业其他应收经营性往

能源发展有际控制人的附0.160.16资金往来款来限公司属企业

喀什建工前控股股东、天然气、经营性往（集团）有实际控制人的应收账款0.3491.1021.5969.85成品油销

前控股股东、实来限责任公司附属企业售际控制人及其附

喀什建工前控股股东、属企业其他应收经营性往（集团）有实际控制人的2.002.00押金款来限责任公司附属企业阿克陶火炬子公司及其控其他应收非经营性

燃气有限公2246.985371.924977.612641.29资金往来制的法人款往来司阿图什市光子公司及其控其他应收非经营性

正热力有限2.172.17资金往来制的法人款往来责任公司巴楚县光正子公司及其控其他应收非经营性

燃气有限公0.210.21资金往来上市公司的子公制的法人款往来司司及其附属企业喀什创能设子公司及其控其他应收非经营性

备安装有限6.911.315.59资金往来制的法人款往来公司喀什光正燃子公司及其控其他应收非经营性

气有限责任75.380.1375.51资金往来制的法人款往来公司克州火炬燃子公司及其控其他应收非经营性

25.9621.044.92资金往来

气有限公司制的法人款往来吐尔尕特加气站麦盖提县火炬燃气有限子公司及其控其他应收非经营性

1.931.93资金往来

公司河东新制的法人款往来镇分公司图木舒克市子公司及其控其他应收非经营性

火炬燃气有2488.7171.592125.23435.07资金往来制的法人款往来限公司新疆光正南江燃气建设子公司及其控其他应收非经营性

1170.791170.79资金往来

工程有限公制的法人款往来司新疆火炬供子公司及其控其他应收非经营性

839.9521.36190.80670.52资金往来

热有限公司制的法人款往来新疆火炬设子公司及其控其他应收非经营性

备安装有限234.95234.95资金往来制的法人款往来公司玉山县利泰子公司及其控其他应收非经营性

天然气有限2800.00300.002500.00资金往来制的法人款往来公司岳普湖县火子公司及其控其他应收非经营性

炬燃气有限72.6225.1247.49资金往来制的法人款往来公司喀什丝路途顺旅游汽车子公司及其控其他应收非经营性

942.76854.601797.37资金往来

服务有限公制的法人款往来司新疆光正南江燃气建设子公司及其控其他应收非经营性

62.5245.49108.01资金往来

工程有限公制的法人款往来司岳普湖分公司非经营性往来关联自然人非经营性往来非经营性其他关联方及其往来附属企业非经营性往来

总计///6660.7810774.169568.087866.86//