浙江大丰实业股份有限公司

2025年度财务决算报告

各位股东及股东代理人：

公司财务报表经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（容诚审字[2026]230Z1566 号），在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的财务状况以及2025年度的经营成果和现金流量。现将公司有关的财务决算情况汇报如下：

一、2025年度决算主要财务数据

（一）主要会计数据

单位：元币种：人民币本期比上年主要会计数据2025年2024年同期增减2023年(%)

营业收入2383659923.231843052870.5429.331937658497.27

利润总额123213541.4190251806.9536.52106416995.13

归属于上市公司87794853.1564608123.8335.89101002917.42股东的净利润归属于上市公司

股东的扣除非经75933327.7052012588.5445.9984805915.13常性损益的净利润

经营活动产生的473254748.91105337151.20349.28168610881.82现金流量净额本期末比上

2025年末2024年末年同期末增2023年末减（%）

归属于上市公司3194727938.412869559578.1511.332894764092.40股东的净资产

总资产7762327024.937947351913.15-2.337899799794.90

（二）主要财务指标本期比上年主要财务指标2025年2024年2023年同期增减(%)

基本每股收益（元／股）0.210.1631.250.25

稀释每股收益（元／股）0.210.23-8.700.27

扣除非经常性损益后的基本每0.180.1338.460.21

股收益（元／股）

%2.842.25增加0.59个百加权平均净资产收益率（）3.52分点扣除非经常性损益后的加权平

%2.451.81

增加0.64个百2.95

均净资产收益率（）分点主要会计数据和财务指标的说明：

利润总额同比增长36.52%，主要系报告期内财务费用减少和信用减值损失减少所致；

归属于上市公司股东净利润同比增长35.89%，主要系报告期内财务费用减少和信用减值损失减少所致；

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长45.99%，主要系报告期内财务费用减少和信用减值损失减少所致；

经营活动产生的现金流量净额同比增长349.28%，主要系报告期内公司进一步加强各类项目款项回收工作，款项回收状况改善所致；

基本每股收益同比增长31.25%，主要系归属于上市公司股东的净利润增加所致；

扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增长38.46%，主要系归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加所致。

二、2025年度决算主要财务数据说明

报告期内，公司实现营业收入23.84亿元，同比上升29.33%；归属于上市公司股东净利润为0.88亿元，同比上升35.89%；总资产为77.62亿元，同比下降2.33%；归属于上市公司股东的净资产为31.94亿元，同比上升11.33%。

（一）主营业务分析

1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

科目本期数上年同期数变动比例（%）

营业收入2383659923.231843052870.5429.33

营业成本1787140940.491228079828.1645.52

销售费用155463626.48132966921.6916.92

管理费用298793281.56246526103.7421.20

财务费用-115332813.00-51433454.45不适用

研发费用107607837.27104214790.983.26

经营活动产生的现金流量净额473254748.91105337151.20349.28

投资活动产生的现金流量净额1295198.28-105623103.55不适用

筹资活动产生的现金流量净额-560598300.64-51120623.29不适用

营业成本变动原因说明：营业成本较去年同期上升45.52%，主要系报告期内营业收入增加所致；

财务费用变动原因说明：财务费用较去年减少6389.94万元，主要系利息支出和汇兑损益减少所致;经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额较去年同期

上升349.28%，主要系本期公司进一步加强各类项目款项回收工作，款项回收状况改善所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额较去年同期

减少5.09亿元，主要系本期可转债到期偿还债务所致。

2.收入和成本分析

（1）主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元币种:人民币主营业务分行业情况营业收营业成毛利率比毛利率入比上本比上分行业营业收入营业成本上年增减

（%）年增减年增减

（%）

（%）（%）

减少8.38个

专用设备2373344091.491778104242.2725.0829.9246.29百分点主营业务分产品情况营业收营业成毛利率比毛利率入比上本比上分产品营业收入营业成本上年增减

（%）年增减年增减

（%）

（%）（%）

文体旅科技减少8.63个

1716914342.281309872181.1823.7160.2380.66

装备百分点

数字艺术科减少13.52

245428539.28178412785.0627.31-9.7910.82

技个百分点

轨道交通装减少7.70个

123075732.90109178348.7311.29-41.82-36.29

备百分点

文体旅运营减少3.78个

280183545.28176236058.6337.106.9513.78

服务百分点

减少23.81

其他7741931.754404868.6743.10-19.7837.95个百分点主营业务分地区情况营业收营业成毛利率比毛利率入比上本比上分地区营业收入营业成本上年增减

（%）年增减年增减

（%）

（%）（%）

减少11.57

境内2231053066.481672701909.7425.0343.1869.31个百分点

增加10.65

境外142291025.01105402332.5325.92-47.02-53.68个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明：1、文体旅科技装备收入相较于上年同期上升60.23%，主要系境内业务拓展所致；

2、轨道交通装备收入相较于上年同期下降41.82%，主要系存量项目完工，新签项目尚

未开工所致；

3、境外收入相较于上年同期大幅下降，主要系境外项目即将完工，新签项目尚未开工所致。

（2）成本分析表

单位：元分行业情况上年同本期金额情本期占分行成本构成期占总较上年同况本期金额总成本上年同期金额业项目成本比期变动比说

比例(%)

例(%)例(%)明

直接材料724807298.1040.76601860284.0149.5220.43

直接人工474115317.4826.66295367113.2524.3060.52专用

其他费用229676137.9612.92154863163.6012.7448.31设备

外包成本349505488.7319.66163415039.2613.44113.88

小计1778104242.27100.001215505600.12100.0046.29分产品情况上年同本期金额情本期占分产成本构成期占总较上年同况本期金额总成本上年同期金额品项目成本比期变动比说

比例(%)

例(%)例(%)明

直接材料609485093.1146.53425622561.5758.7043.20文体

直接人工416023612.4731.76209144111.8628.8598.92旅科

其他费用132799625.3510.1434158074.254.71288.78技装

外包成本151563850.2511.5756128086.107.74170.03备

小计1309872181.18100.00725052833.78100.0080.66

直接材料52707785.6029.5471545025.9244.44-26.33

数字直接人工24427288.7213.6933481840.4020.80-27.04

艺术其他费用15872944.978.9020337818.0612.63-21.95

科技外包成本85404765.7747.8735626474.2622.13139.72

小计178412785.06100.00160991158.64100.0010.82

直接材料59539651.1554.53101091899.5658.99-41.10

轨道直接人工23535658.8721.5632364892.2818.89-27.28

交通其他费用26103038.7123.9137919350.2322.13-31.16

装备外包成本-----

小计109178348.73100.00171376142.07100.00-36.29

文体直接材料3074768.241.743600796.962.32-14.61

旅运直接人工10128757.415.7520376268.7113.16-50.29

营服其他费用50495660.2628.6559254811.4038.26-14.78务外包成本112536872.7263.8671660478.9046.2657.04

小计176236058.63100.00154892355.97100.0013.78

直接材料-----

直接人工-----

其他其他费用4404868.67100.003193109.66100.0037.95

外包成本-----

小计4404868.67100.003193109.66100.0037.95成本分析其他情况说明无

3.费用

（1）销售费用单位:元项目本期发生额上期发生额

职工薪酬86849609.5270941456.17

业务招待费17700163.0714187121.18

差旅费15439198.1414162700.09

折旧及摊销11859517.8011113212.87

办公费用8077088.545484297.79

宣传展览费7459312.177532288.27

投标中标服务费3873739.043021585.82

其他费用4204998.206524259.50

合计155463626.48132966921.69

（2）管理费用单位:元项目本期发生额上期发生额

职工薪酬182095216.19136639174.76

折旧及摊销43980232.7446930379.78

办公费用19103463.0816212527.67

服务费13805387.169352786.13

差旅费14764653.8012876734.57

业务招待费10903969.6710840986.50

咨询费4037829.622651804.89

维修费2001414.212466118.57

股份支付86702.98195081.72

其他费用8014412.118360509.15

合计298793281.56246526103.74

（3）研发费用单位:元项目本期发生额上期发生额

人员人工费用68074534.2773955325.51

直接投入费用34316580.7825061968.07

折旧与摊销2966250.922959142.66

其他费用2250471.302238354.74合计107607837.27104214790.98

（4）财务费用单位:元项目本期发生额上期发生额

利息支出80677482.68120728518.70

其中：租赁负债利息支出1303415.81937199.34

减：利息收入166031341.40201655806.54

其中：未实现融资收益摊销155953088.66118163561.34

汇兑损失10262955.6829102771.58

减：汇兑收益41737170.661255799.91

银行手续费及其他1495260.701646861.72

合计-115332813.00-51433454.45

4、研发投入

单位：元

本期费用化研发投入107607837.27

本期资本化研发投入-

研发投入合计107607837.27

研发投入总额占营业收入比例（%）4.51

研发投入资本化的比重（%）-

5、现金流

单位：元

项目本期发生额上期发生额变动比例（%）经营活动产生的现金

473254748.91105337151.20349.28

流量净额投资活动产生的现金不适用

1295198.28-105623103.55

流量净额筹资活动产生的现金

-560598300.64-51120623.29不适用流量净额汇率变动对现金及现

7638854.15351695.622072.01

金等价物的影响现金及现金等价物净

-78409499.30-51054880.02不适用增加额

（二）资产及负债状况

单位：元本期期末上期期末本期期末金额数占总资数占总资情况说项目名称本期期末数上期期末数较上期期末变产的比例产的比例明

动比例（%）

（%）（%）

应收票据30510527.120.3919449028.020.2456.87

应收款项融资33671882.300.4351920633.970.65-35.15预付款项102339236.381.3260326268.450.7669.64

其他应收款17810278.820.2334645153.000.44-48.59

在建工程4639003.400.06270330.840.001616.05

其他非流动资产221845068.682.86808833854.9910.18-72.57

应付票据405018073.325.22285737684.603.6041.74

应付职工薪酬71066456.050.9246121086.780.5854.09

应交税费87534992.141.1363784663.020.8037.24一年内到期的非

277411951.243.57891578939.8111.22-68.89

流动负债其他说明

应收票据：期末应收票据较上期末增长56.87%，主要系本期客户采用票据方式结算增加所致；

应收款项融资：期末应收款项融资较上期末下降35.15%，主要系本期末持有的应收云信减少所致；预付款项：期末预付款项较上期末增长69.64%，主要系本期末预付的货款增加所致；

其他应收款：期末其他应收款较上期末下降48.59%，主要系本期末押金及保证金余额减少所致；

在建工程：期末在建工程较上期末大幅增长，主要系新建低塘厂房所致；

其他非流动资产：其他非流动资产较上期末下降 72.57%，主要系本期 PPP 项目完工验收转入长期应收账款核算所致；

应付票据：期末应付票据较上期末增长41.74%，主要系本期公司使用银行承兑汇票结算的货款增加所致；

应付职工薪酬：期末应付职工薪酬较上期末增长54.09%，主要系本期计提尚未支付的工资、奖金增加所致；

应交税费：期末应交税费较上期末增长37.24%，主要系本期末计提尚未缴纳的企业所得税增加所致；

一年内到期的非流动负债：期末一年内到期的非流动负债较上期末下降68.89%，主要系应付债券已于2025年到期偿还所致。

浙江大丰实业股份有限公司董事会

2026年4月18日