浙江大丰实业股份有限公司

2024年度财务决算报告

各位股东及股东代理人：

公司财务报表经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（容诚审字[2025]230Z0529 号），在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量。现将公司有关的财务决算情况汇报如下：

一、2024年度决算主要财务数据

（一）主要会计数据

单位：万元币种：人民币本期比上年主要会计数据2024年2023年同期增减2022年(%)

营业收入1843052870.541937658497.27-4.882842414791.61归属于上市公司

64608123.83101002917.42-36.03286993540.92

股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经

52012588.5484805915.13-38.67234629745.20

常性损益的净利润经营活动产生的

105337151.20168610881.82-37.53-610295698.92

现金流量净额本期末比上

2024年末2023年末年同期末增2022年末减（%）归属于上市公司

2869559578.152894764092.40-0.872852503495.28

股东的净资产

总资产7947351913.157899799794.900.607659091283.59

（二）主要财务指标本期比上年主要财务指标2024年2023年2022年同期增减(%)

基本每股收益（元／股）0.160.25-36.000.69

稀释每股收益（元／股）0.230.27-14.810.69扣除非经常性损益后的基本每

0.130.21-38.100.57

股收益（元／股）

减少1.27个

加权平均净资产收益率（%）2.253.5210.55百分点

扣除非经常性损益后的加权平减少1.14个

1.812.958.62

均净资产收益率（%）百分点主要会计数据和财务指标的说明：

归属于上市公司股东净利润下降36.03%，主要系报告期内期间费用增加所致；

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降38.67%，主要系报告期内薪资费用和折旧摊销费用增加，导致期间费用增加所致；

经营活动产生的现金流量净额同比下降37.53%，主要系报告期内收到的税费返还相较于去年减少所致；

基本每股收益下降36.00%，主要系归属于上市公司股东的净利润减少所致；

扣除非经常性损益后的基本每股收益下降38.10%，主要系归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少所致。

二、2024年度决算主要财务数据说明

报告期内，公司实现营业收入18.43亿元，同比下降4.88%；归属于上市公司股东净利润为0.65亿元，同比下降36.03%；总资产为79.47亿元，同比增长0.60%；归属于上市公司股东的净资产为28.70亿元，同比下降0.87%。

（一）主营业务分析

1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

科目本期数上年同期数变动比例（%）营业收入

1937658497.27-4.88

1843052870.54

营业成本

1452567095.44-15.45

1228079828.16

销售费用132966921.69110768679.9720.04

管理费用246526103.74218044922.6213.06

财务费用-51433454.45-102526928.35不适用

研发费用104214790.98111800038.95-6.78经营活动产生的现金流量净

105337151.20168610881.82-37.53

额投资活动产生的现金流量净

-105623103.55-81392844.56不适用额筹资活动产生的现金流量净

-51120623.29-82045208.47不适用额

汇率变动对现金等价物的影-25.16响351695.62469918.41

财务费用变动原因说明：2024年度财务费用较2023年度上升0.51亿元，主要系汇兑损失增加及分期收款利息收入同比减少所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额同比下降

37.53%，主要系报告期内收到的税收返还相较于去年减少所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额同比减少

0.24亿元，主要系本期投资长期资产有所减少所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额同比增加

0.31亿元，主要系本期新增借款增加所致。

2.收入和成本分析

（1）主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元币种:人民币主营业务分行业情况营业收营业成毛利率毛利率入比上本比上比上年分行业营业收入营业成本

（%）年增减年增减增减

（%）（%）（%）专用设备增加

8.43

1826781369.061215505600.1233.46-5.43-16.07

个百分点主营业务分产品情况营业收营业成毛利率毛利率入比上本比上比上年分产品营业收入营业成本

（%）年增减年增减增减

（%）（%）（%）文体旅科

1071544314.51725052833.7832.34-22.72-31.698.89

技装备数字艺术

272064895.29160991158.6440.8318.147.295.99

科技轨道交通

211544025.25171376142.0718.9999.9570.6213.93

装备文体旅运

261977533.54154892355.9740.8844.2617.2213.65

营服务

其他9650600.473193109.6666.91-64.89-22.34-18.13主营业务分地区情况毛利率营业收营业成毛利率分地区营业收入营业成本

（%）入比上本比上比上年年增减年增减增减

（%）（%）（%）

境内1558212361.87987945294.9436.60-18.50-31.1611.66

境外268569007.19227560305.1815.271248.401642.62-19.17

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明：

1、轨道交通装备收入相较于上年同期上升99.95%，主要系宁波地铁项目确认收入所致。

2、境外收入相较于上年同期大幅增长，主要系俄罗斯索契音乐厅项目确认收入所致。

（2）成本分析表

单位：元分行业情况本期金本期占上年同情分额较上成本构成总成本期占总况行本期金额上年同期金额年同期项目比例成本比说业变动比

(%)例(%)明

例(%)

直接材料601860284.0149.52761115349.9652.56-20.92专

直接人工295367113.2524.30356299833.2824.60-17.10用

其他费用154863163.6012.74203646693.0414.06-23.95设

外包成本163415039.2613.44127097715.628.7828.57备

小计1215505600.12100.001448159591.90100.00-16.07分产品情况本期金本期占上年同情分额较上成本构成总成本期占总况产本期金额上年同期金额年同期项目比例成本比说品变动比

(%)例(%)明

例(%)

文直接材料425622561.5758.70627928914.7959.16-32.22

体直接人工209144111.8628.85278634608.4726.25-24.94

旅其他费用34158074.254.7198846917.839.31-65.44

科外包成本56128086.107.7456004603.825.280.22

技小计725052833.78100.001061415044.91100.00-31.69装备

数直接材料71545025.9244.4466651896.2344.427.34

字直接人工33481840.4020.8023290536.6115.5243.76

艺其他费用20337818.0612.6319470305.8412.984.46

术外包成本35626474.2622.1340635467.3127.08-12.33

科小计160991158.64100.00150048205.99100.007.29技

轨直接材料101091899.5658.9959665642.1259.4069.43

道直接人工32364892.2818.8923369426.5023.2738.49

交其他费用37919350.2322.1317408240.7917.33117.82通外包成本-----

装小计171376142.07100.00100443309.41100.0070.62备

文直接材料3600796.962.326868896.825.20-47.58

体直接人工20376268.7113.1631005261.7023.46-34.28

旅其他费用59254811.4038.2663809693.5848.29-7.14

运外包成本71660478.9046.2630457644.4923.05135.28

营小计154892355.97100.00132141496.59100.0017.22服务

直接材料-----

直接人工-----其

其他费用3193109.66100.004111535.00100.00-22.34他

外包成本-----

小计3193109.66100.004111535.00100.00-22.34成本分析其他情况说明无

3.费用

（1）销售费用单位:元项目本期发生额上期发生额

职工薪酬70941456.1758132216.60

业务招待费14187121.1812698988.71

差旅费14162700.0911812054.29

折旧及摊销11113212.877892757.82

宣传展览费7532288.275330354.80

办公费用5484297.797109837.47

投标中标服务费3021585.823456594.17

售后服务费2077672.561218469.95

股份支付--889604.10

其他费用4446586.944007010.26

合计132966921.69110768679.97

（2）管理费用单位:元项目本期发生额上期发生额

职工薪酬136639174.76116617390.56

折旧及摊销46930379.7830641949.42

差旅费12876734.5712403603.73

办公费用16212527.6714008391.65

业务招待费10840986.5019635417.48

服务费9352786.138124818.50

咨询费2651804.897437488.56

维修费2466118.572496831.41

股份支付195081.72-800749.04其他费用8360509.157479780.35

合计246526103.74218044922.62

（3）研发费用单位:元项目本期发生额上期发生额

人员人工费用73955325.5176705664.11

直接投入费用25061968.0730716233.71

折旧与摊销2959142.662297426.30

股份支付--253860.01

其他费用2238354.742334574.84

合计104214790.98111800038.95

（4）财务费用单位:元项目本期发生额上期发生额

利息支出120728518.70117444707.32

其中：租赁负债利息支出937199.34925811.26

减：利息收入201655806.54221497599.61

其中：未实现融资收益摊销118163561.34111299680.34

汇兑损失29102771.585520915.58

减：汇兑收益1255799.915224671.80

银行手续费及其他1646861.721229720.16

合计-51433454.45-102526928.35

4、研发投入

单位：元

本期费用化研发投入104214790.98

本期资本化研发投入-

研发投入合计104214790.98

研发投入总额占营业收入比例（%）5.65

研发投入资本化的比重（%）-

5、现金流

单位：元

科目本期数上年同期数变动比例（%）

经营活动产生的现金流量净额105337151.20-37.53

168610881.82

投资活动产生的现金流量净额-105623103.55不适用

-81392844.56

筹资活动产生的现金流量净额-51120623.29不适用

-82045208.47汇率变动对现金及现金等价物的影

351695.62-25.16

响469918.41

现金及现金等价物净增加额-51054880.02

5642747.20（二）资产及负债状况

单位：元项目名称本期期末数本期上期期末数上期本期期末情期末期末金额较上况数占数占期期末变说总资总资动比例明

产的产的（%）比例比例

（%）（%）交易性金融

211101392.232.66134313184.271.7057.17

资产

应收票据19449028.020.2417829662.300.239.08应收款项融

51920633.970.6520589923.920.26152.17

资

预付款项60326268.450.7643303315.100.5539.31一年内到期

的非流动资155316941.571.95118352951.351.5031.23产长期应收款

2242824061.791470076559.1752.57

28.2218.61

长期股权投

11278890.860.1411650639.460.15-3.19

资

固定资产633811705.027.97564221119.297.1412.33

在建工程270330.840.0089213366.301.13-99.70长期待摊费

127198903.131.60139375906.931.76-8.74

用其他非流动

808833854.991605516278.47-49.62

资产10.1820.32

应付票据285737684.603.60296388354.283.75-3.59

应交税费63784663.020.8044663158.910.5742.81其他说明

交易性金融资产：期末交易性金融资产较上期末增长57.17%，主要系公司本期购入理财产品金额增加所致；

应收款项融资：期末应收款项融资较上期末增长152.17%，主要系公司期末持有的银行承兑汇票和云信增加所致；

预付款项：期末预付款项较上期末增长39.31%，主要系公司预付演出费用金额增加较大所致；一年内到期的非流动资产：期末一年内到期的非流动资产较上期末增长 31.23%，主要系 PPP项目进入运营期，一年内到期的 PPP 项目可用性服务费增加所致；

长期应收款: 期末长期应收款较上期末增长 52.57%，主要系 PPP 项目进入运营期，应收可用性服务总额增加较大所致；

在建工程：期末在建工程较上期末下降99.70%，主要系新厂房二期工程本期达到预定可使用状态转固定资产所致；

其他非流动资产：期末其他非流动资产较上期末下降 49.62%，主要系部分 PPP 项目进入运营期转入长期应收款所致；

应交税费：期末应交税费较上期末增长42.81%，主要系期末应交所得税金额增加金额较大所致。

浙江大丰实业股份有限公司董事会

2025年4月27日