北自科技:关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603082证券简称：北自科技公告编号：2025-019

北自所（北京）科技发展股份有限公司

2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北自科技”）就2024年年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北自所（北京）科技发展股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2063号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4055.69万股，每股面值

1.00元，每股发行价格为人民币21.28元，募集资金总额为人民币86305.08万元，扣除不

含税发行费用人民币6477.23万元，实际募集资金净额为人民币79827.85万元。首次公开发行股票募集资金已于2024年1月25日全部到账，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具大华验字[2024]0011000038号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金37413.69万元，其中2024年年度累计使用募集资金37413.69万元。

截至2024年12月31日，公司累计获得的理财收益、利息收入扣除手续费支出等的净额为956.10万元，其中2024年年度累计获得的理财收益、利息收入扣除手续费支出等的净额为956.10万元。

截至2024年12月31日，募集资金专户余额合计43393.40万元，其中募集资金余额43370.26万元（含利息收入），以自有资金支付但未置换的部分发行税费净额23.14万元，

现金管理余额0.00元。二、募集资金管理情况为了规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》

的有关规定，本公司制定了《北自所（北京）科技发展股份有限公司募集资金管理制度》。

根据相关规定，公司及全资子公司湖州德奥机械设备有限公司（以下简称“全资子公司”或“湖州德奥”）于2024年1月分别与保荐人国泰君安证券股份有限公司（现国泰海通证券股份有限公司）及中国工商银行股份有限公司北京海淀支行、交通银行股份有限

公司北京亚运村支行分别签订了《募集资金专户存储三方（四方）监管协议》，协议约定公司在上述两家银行分别开设募集资金专用账户，对募集资金实行专户存储、专款专用制度。《募集资金专户存储三方（四方）监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，《募集资金专户存储三方（四方）监管协议》的履行不存在问题。

截至2024年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币万元序号开户主体开户银行银行账号余额

1中国工商银行股份有限公司北自科技020030261910000610524601.87

北京海淀支行

2交通银行股份有限公司北京北自科技11006021001300620817412548.57

亚运村支行

3中国工商银行股份有限公司湖州德奥02000100192008188446242.96

北京海淀支行

合计43393.40

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，本公司实际投入相关募投项目的募集资金款项、具体使用情况详见《附表1：募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2024年4月17日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金人民币7585.21万元。其中置换以自筹资金预先投入募投项目的资金为人民币6891.23万元，置换以自筹资金预先支付的发行费用为人民币693.98万元（不含税）。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北自所（北京）科技发展股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（大华核字[2024]0011005571号），保荐机构国泰君安证券股份有限公司（现国泰海通证券股份有限公司）出具了专项核查意见。具体内容详见公司于2024年4月19日披露在上海证券交易所网站的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

截至2024年12月31日，公司已完成上述募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年3月11日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第七次会议，并于2024年4月2日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理以及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》，同意在确保募集资金项目按计划实施的前提下，公司及全资子公司使用额度不超过人民币5亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，现金管理产品为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等。授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限内，资金可循环滚动使用。并同意公司及全资子公司与募集资金专户银行签署协定存款有关协议，存款利率按与募集资金专户银行约定的协定存款利率执行，存款期限根据募集资金投资项目现金支付进度而定，随时取用，最长不超过自公司股东大会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年3月13日披露在上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理以及以协定存款方式存放募集资金余额的公告》。报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

发行认购收益产品名称起始日赎回日实际收益银行金额类型中国工商银行挂钩汇率区间累工商保本浮动

计型法人人民币结构性存款产210002024-4-152024-6-2678.15银行收益型

品-专户型 2024年第 133期 C款中国工商银行挂钩汇率区间累工商保本浮动

计型法人人民币结构性存款产100002024-4-152024-12-26143.04银行收益型

品-专户型 2024年第 133期 E款交通银行蕴通财富定期型结构交通保本浮动性存款77天（挂钩汇率区间累60002024-4-122024-6-2829.75银行收益型

计型）交通银行蕴通财富定期型结构交通保本浮动性存款262天（挂钩汇率区间累100002024-4-122024-12-30162.94银行收益型

计型）交通银行蕴通财富定期型结构交通保本浮动性存款175天（挂钩汇率区间累270002024-7-52024-12-27308.10银行收益型

计型）交通保本固定

通知存款20002024-4-25已赎回12.26银行收益型

单位：人民币万元

截至2024年12月31日，以协定存款方式存放的募集资金情况如下：

单位：人民币万元存储序号开户主体银行名称银行账号余额方式中国工商银行股份有限公

1北自科技020030261910000610524601.87协定

司北京海淀支行交通银行股份有限公司北

2北自科技11006021001300620817412548.57协定

京亚运村支行中国工商银行股份有限公

3湖州德奥02000100192008188446242.96协定

司北京海淀支行

合计43393.40

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司于2024年12月10日、2024年12月26日分别召开了第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议、2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用4450.00万元超募资金永久补充公司流动资金，占超募资金总额的29.98%，主要用于与主营业务相关的生产经营。具体内容详见公司于2024年12月11日在上海证券交易所网站披露的《北自所（北京）科技发展股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

截至2024年12月31日，公司已使用4450.00万元的超募资金永久补充流动资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2024年4月17日召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及全资子公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况，通过自有资金方式预先支付募投项目所需资金，后续定期以募集资金进行等额置换。具体内容详见公司于2024年4月19日披露在上海证券交易所网站的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。截至2024年12月31日，公司以首次公开发行股票募集资金等额置换自有资金支付募投项目款项的金额为人民币1373.22万元。

公司于2024年4月17日召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第八次会议，并于2024年5月15日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司以首次公开发行股票的部分募集资金向全资子公司湖州德奥进行增资用以实施募投项目，增资金额为人民币33633.85万元。

具体内容详见公司于2024年4月19日披露在上海证券交易所网站的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。截至2024年12月31日，北自科技已使用募集资金11800.00万元向湖州德奥增资。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况报告期内募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

经核查，会计师认为，公司2024年度募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了北自科技公司2024年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐人认为：公司2024年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐人对公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会

2025年4月22日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额79827.85本年度投入募集资金总额37413.69

变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额37413.69

变更用途的募集资金总额比例-已变项目更项截至期末累截至期项目达可行目，含募集资金截至期末截至期末计投入金额末投入到预定本年度是否达性是承诺投资调整后投本年度投

部分承诺投资承诺投入累计投入与承诺投入进度（%）可使用实现的到预计否发项目资总额入金额

变更总额金额(1)金额(2)金额的差额(4)＝状态日效益效益生重

（如(3)＝(2)-(1)(2)/(1)期大变有）化湖州智能尚未达化物流装到预定