证券代码：603085证券简称：天成自控公告编号：2023-047
浙江天成自控股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）的规定，将本公司2022年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
1.2016年非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1800号文核准，本公司由主承销商东方花旗证券有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票
11917743股，发行价为每股人民币42.55元，共计募集资金50710.00万元，
坐扣承销费和保荐费1014.20万元后的募集资金为49695.80万元，已由主承销商东方花旗证券有限公司于2016年9月12日汇入本公司募集资金监管账户。
另减除会计师费、律师费等其他发行费用179.79万元后，公司本次募集资金净额为49516.01万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕374号）。
2.2019年非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕909号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商东方证券承销保荐有限公司采用网下向符合条件的特定投资者询价发行的方式，向特定对象非公开发行普通股（A 股）股票79239302 股，发行价为每股人民币 6.31 元，共计募集资金 499999995.62元，坐扣承销费用（不含税）10600000.00元后的募集资金为489399995.62元，已由主承销商东方证券承销保荐有限公司于2020年8月4日汇入本公司募集资金监管账户。另减除券商保荐费、律师费、审计费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含税）2832078.93元后，公司本次募集资金净额为486567916.69元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕299号）。由于相关印花税减半征收，减征额121702.83元调增募集资金净额，最终募集资金净额为486689619.52元。
3.2022年非公开发行股票募集资金情况经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天成自控股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2732号），本公司由承销商东方证券承销保荐有限公司向浙江天成科投有限公司非公开发行人民币普通股（A）股
26874566股，每股面值1元，每股发行价格为人民币5.57元，可募集资金总
额为149691332.62元。坐扣承销费（不含税）2500000.00元后的募集资金为147191332.62元，已由主承销商东方证券承销保荐有限公司于2022年6月29日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除券商保荐费、律师费、审计费等其他发行费用（不含税）1693812.31元后，公司本次募集资金净额为145497520.31元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕328号）。
(二)募集资金使用和结余情况
1.2016年非公开发行股票募集资金情况
单位：人民币万元项目序号金额
募集资金净额 A 49516.01
项目投入 B1 48342.38截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 889.30
项目投入 C1 558.08本期发生额
利息收入净额 C2 4.14项目投入 D1=B1+C1 48900.46截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 893.45
应结余募集资金 E=A-D1+D2 1508.99
实际结余募集资金 F 8.99
差异 G=E-F 1500.00
截至2023年6月30日，募集资金应有余额为1508.99万元实有余额为
8.99万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），差异原
因系将闲置募集资金1500.00万元暂时用于补充流动资金。
2.2019年非公开发行股票募集资金情况
单位：人民币万元项目序号金额
募集资金净额 A 48668.96
项目投入 B1 33066.79截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 81.82
项目投入 C1 1390.13本期发生额
利息收入净额 C2 7.29
项目投入 D1=B1+C1 34456.92截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 89.11
应结余募集资金 E=A-D1+D2 14301.15
实际结余募集资金 F 801.15
差异 G=E-F 13500.00
截至2023年06月30日，募集资金应有余额为14301.15万元实有余额为801.15万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），差异原因系将闲置募集资金13500万元暂时用于补充流动资金。
3.2022年非公开发行股票募集资金情况
单位：人民币万元项目序号金额
募集资金净额 A 14549.75
截至期初累计发生额 项目投入 B1 14549.75利息收入净额 B2 3.51
项目投入 C1 0本期发生额
利息收入净额 C2 0
项目投入 D1=B1+C1 14549.75截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 3.51
应结余募集资金 E=A-D1+D2 3.51
实际结余募集资金 F 3.51
差异 G=E-F 0
截至2023年06月30日，募集资金应有余额为3.51万元实有余额为3.51万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江天成自控股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
本公司对2016年非公开发行股票募集资金开立了募集资金专户。同时，为切实保障募集资金的专款专用，本公司连同保荐机构东方花旗证券有限公司于2016年9月26日分别与中国银行股份有限公司天台县支行、中国农业银行股份有限公
司天台县支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
本公司对2019年非公开发行股票募集资金开立了募集资金专户。同时，为切实保障募集资金的专款专用，公司连同保荐机构东方证券承销保荐有限公司与募集资金投资项目实施主体子公司浙江天成航空科技有限公司（以下简称天成科技公司）于2020年8月6日分别与中国银行股份有限公司天台县支行、上海浦东发展银行台州天台支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）并于2020年8月16日分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议之补充协议》（以下简称“补充协议”）；本公司连同保荐机构东方证券承销保荐有限公司于2020年8月6日与中国农业银行股份有限公司天台县支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议、四方监管协议及其补充协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
本公司对2022年非公开发行股票募集资金开立了募集资金专户。同时，为切实保障募集资金的专款专用，本公司连同保荐机构东方证券承销保荐有限公司于2022年6月29日与上海浦东发展银行台州天台支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，本公司和子公司天成科技公司共有8个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注中国农业银行股份有
199401010400356680.00
限公司天台县支行2016年非公开发行中国银行股份有限公股票募集资金专户
40524598888389874.21
司天台县支行
小计89874.21中国农业银行股份有
19940101040042649
限公司天台县支行3057.49
中国银行股份有限公392278319621122186.51
2019年非公开发行
司天台县支行3714783705412880580.72股票募集资金专户
上海浦东发展银行台8107007880180000048717161.55
州天台支行810700788013000004934988562.81小计
8011549.08
上海浦东发展银行台2022年非公开发行
81070078801800000726
州天台支行35126.24股票募集资金专户开户银行银行账号募集资金余额备注
35126.24
小计
合计8136549.53
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1、附件2和附件3。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
2016年非公开发行股份募集资金的“补充流动资金项目”、2019年非公开
发行股份募集资金的“补充流动资金项目”和“座椅研发中心建设项目”、2022年非公开发行股份募集资金的“补充流动资金项目”的效益因反映在公司整体
经济效益中，故无法单独核算。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、其他
(一)根据公司乘用车座椅业务客户的生产布局及市场情况，为了调整公司
乘用车座椅在不同地区的产能布局、充分提高产能利用率，实现就近供货、降低运输成本，公司新增了部分募投项目的实施主体和实施地点，具体情况如下：
公司于2018年12月25日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的议案》，将募投项目“乘用车座椅智能化生产基地建设项目”实施主体在本公司的基础上，增加全资子公司郑州天成汽车配件有限公司（以下简称郑州天成），同时相应增加对应的实施地点。
公司于2019年6月4日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于乘用车座椅产能布局调整及增加募集资金项目实施地点的议案》，增加全资子公司南京天成自控汽车系统有限公司（以下简称南京天成）和宁德天成自控
汽车配件有限公司（以下简称宁德天成）作为乘用车座椅智能化生产基地建设项目的实施主体。
上述募投项目实施地点及实施主体调整完成后，“乘用车座椅智能化生产基地建设项目”相关产能布局如下：
变更前后实施主体实施地点产能
年产乘用车座椅30万套、核变更前天成自控浙江省天台县心件140万套
年产乘用车座椅5万套、核天成自控浙江省天台县心件140万套变更后郑州天成郑州经济技术开发区年产乘用车座椅15万套南京天成南京市江北新区年产乘用车座椅5万套宁德天成宁德市蕉城区年产乘用车座椅5万套
(二)根据2020年8月14日召开的第三届董事会第三十六次会议决议，公
司审议通过《关于变更部分募投项目募集资金投入方式的议案》，拟将2019年非公开发行股票募集资金投资项目“航空座椅核心零部件生产基地建设项目”以
及“座椅研发中心建设项目”的募集资金合计人民币33656.79万元的投入方式
由向子公司天成科技公司增资变更为向其提供无息借款，借款期限自实际借款之日起三年，到期后，如双方均无异议，该款项可自动续期。
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司董事会
2023年8月25日
附件：1.2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2.2019年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
3.2022年非公开发行股票募集资金使用情况对照表附件1
2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2023年1-6月
编制单位：浙江天成自控股份有限公司单位：人民币万元
募集资金总额49516.01本年度投入募集资金总额558.08变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额48900.46变更用途的募集资金总额比例截至期末项目可截至期末累计投是否已变更截至期末承截至期末累投入进度项目达到预是否达行性是承诺投资募集资金承调整后本年度入金额与承诺投本年度实
项目（含部诺投入金额计投入金额(%)定可使用状到预计否发生项目诺投资总额投资总额投入金额入金额的差额现的效益分变更）(1)(2)(4)＝态日期效益重大变
(3)＝(2)-(1)
(2)/(1)化乘用车座椅智能
40307.082020-6-30
化生产基地建设否42915.0042915.00558.0838855.46-1451.62[注1]96.40-955.46[注3]否
[注1]
项目[注2]补充流动资金项
否6601.016601.016601.016602.321.31[注4]100.00-不适用不适用否目节余募集资金永
久性补充流动资3472.68不适用不适用金
合计－49516.0149516.0146908.09588.0848900.46-1450.31－－－－－
未达到计划进度原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
截至2016年9月25日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为702.99万元。募集资金到位后，公司募集资金投资项目先期投入及置换情况于2016年9月27日以募集资金置换出预先已投入募集资金投资项目的自筹资金702.99万元，本次置换经公司2016年9月26日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过。
经公司2016年9月26日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过，公司以2016年非公开发行股票闲置募集资用闲置募集资金暂时补充流动资金情况金25000.00万元暂时补充流动资金，使用期限为2016年9月27日至2017年9月26日。公司已于2017年9月26日前将上述资金归还募集资金专户。经公司2018年4月25日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过，公司以2016年非公开发行股票闲置募集资金
8000.00万元暂时补充流动资金，使用期限为2018年4月26日至2018年9月26日。公司已于2018年9月26日将上述
资金归还募集资金专户。
经公司2018年9月19日召开的第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，公司以2016年非公开发行股票闲置募集资金8000.00万元暂时补充流动资金，使用期限为2018年9月19日至2019年6月19日。公司保证到期归还募集资金至募集资金专用账户。公司已于2019年5月21日将上述资金归还募集资金专户。
经公司2019年5月27日召开的第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过，公司以2016年非公开发行股票闲置募集资金7000.00万元暂时补充流动资金，使用期限为2019年5月28日至2020年5月27日。
公司保证到期归还募集资金至募集资金专用账户。公司已于2019年7月29日、2019年12月30日和2020年4月30日分别将其中的800.00万元、200.00万元和6000.00万元资金归还募集资金专户。
经公司2020年5月6日召开的第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十六次会议审议通过，公司以2016年非公开发行股票闲置募集资金4000.00万元暂时补充流动资金，使用期限为2020年5月6日至2021年5月5日。公司保证到期归还募集资金至募集资金专用账户。公司已于2020年8月7日将上述资金归还募集资金专户。
经公司2020年8月14日召开的第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第二十九次会议审议通过，公司以2016年非公开发行股票闲置募集资金3000.00万元暂时补充流动资金，使用期限为2020年8月14日至2021年8月13日。
公司保证到期归还募集资金至募集资金专用账户。公司已于2021年3月25日和2021年8月6日分别将其中1000.00万元和2000.00万元资金归还募集资金专户。
经公司2021年8月12日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，公司以2016年非公开发行股票闲置募集资金2000.00万元暂时补充流动资金，使用期限为2021年8月13日至2022年8月12日。公司保证到期归还募集资金至募集资金专用账户。公司已于2022年7月4日将上述资金归还募集资金专户。
经公司2022年7月8日召开的第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过，公司以2016年非公开发行股票闲置募集资金1500.00万元暂时补充流动资金，使用期限为2022年7月8日至2023年7月7日。
截至2023年6月30日，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金，期末相关余额为1500.00万元。
经公司2016年9月26日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过，公司对2016年非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，购买有保本承诺的理财产品4000.00万元，委托认购日为2016年9月27日，到期日为2017年4月7日。公司已于2017年4月7日将上述资金归还募集资金专户。
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况经公司2017年10月17日召开的第三届董事会第七次会议审议通过，公司对2016年非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，购买有保本承诺的理财产品20000.00万元，委托认购日为2017年10月20日，到期日为2018年4月23日。公司已于2018年4月23日将上述资金归还募集资金专户。
截至2023年06月30日，公司已无对闲置募集金进行现金管理的情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用
截至2019年5月24日，公司非公开发行募投项目已全部实施完成，募集资金节余3472.68万元，系在募投项目实募集资金结余的金额及形成原因施过程中，公司严格遵守募集资金使用的相关规定，本着节约的原则合理使用资金，在保证项目建设质量和控制风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，节省募投项目资金投入；另募集资金存放期间的收到的利息减去手续费的净收入有结余。
经公司2019年5月27日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过的《关于节余募集资金永久性补充流动资金的募集资金其他使用情况议案》，同意公司将2016年非公开发行股票募集资金项目的节余募集资金3472.68万元（包括节余资金2607.92万元以及截至2019年5月24日累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额864.76万元）永久性补充流动资金。
[注1]该项目最终实际投资金额40307.08万元，故在“截至期末承诺投入金额”项下列示实际投资金额40307.08万元；实际投入金额与承诺投入金额差异-1451.62万元系尚未支付的项目余款及质保金
[注2]乘用车座椅智能化生产基地建设项目已于2019年5月建设完工。后根据客户及市场情况，实现就近供货，经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，公司增加全资子公司南京天成和宁德天成作为乘用车座椅智能化生产基地建设项目的实施主体，由于产能布局调整，相关项目整体在2020年6月投产
[注3]本年度乘用车座椅智能化生产基地建设项目效益亏损，系公司大力拓展乘用车座椅业务，储备项目较多，研发投入大幅增加[注4]补充流动资金项目截至期末累计投入金额超过募集后承诺投资金额的差额主要系使用募集资金利息所致附件2
2019年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2023年1-6月
编制单位：浙江天成自控股份有限公司单位：人民币万元
募集资金总额48668.96本年度投入募集资金总额1390.13变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额34456.92变更用途的募集资金总额比例是否已变截至期末承截至期末累截至期末累计投入金截至期末投入项目达到预是否达项目可行性承诺投资募集资金承调整后本年度本年度实更项目（含诺投入金额计投入金额额与承诺投入金额的进度(%)定可使用状到预计是否发生重项目诺投资总额投资总额投入金额现的效益部分变更）(1)(2)差额(3)＝(2)-(1)(4)＝(2)/(1)态日期[注]效益大变化航空座椅核心零部件生
否28668.9628668.9628668.96808.5117420.01-11248.9560.762023/10/30不适用不适用否产基地建设项目座椅研发中
否5000.005000.005000.00581.622036.91-2963.0940.742023/10/30不适用不适用否心建设项目补充流动资
否15000.0015000.0015000.0015000.00100.00-不适用不适用否金
合计－48668.9648668.9648668.961390.1334456.92-14212.04－－－－－
未达到计划进度原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
截至2020年8月12日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为1008.23万元。募集资金到位后，公司于2020募集资金投资项目先期投入及置换情况年8月27日以募集资金置换出预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1008.23万元，本次置换经公司2020年8月14日召开
的第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第二十九次会议审议通过。
经公司2020年8月14日召开的第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第二十九次会议审议通过，公司以2019年非公开发行股票闲置募集资金28000.00万元暂时补充流动资金，使用期限为2020年8月14日至2021年8月13日。公司已于2021年5月7日、2021年7月9日和2021年8月6日分别将其中的1000.00万元、1000.00万元和26000.00万元资金归还募集资用闲置募集资金暂时补充流动资金情况金专户。
经公司2021年8月12日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，公司以2019年非公开发行股票闲置募集资金23500.00万元暂时补充流动资金，使用期限为2021年8月13日至2022年8月12日。公司保证到期归还募集资金至募集资金专用账户。公司已于2021年12月14日、2022年3月16日、2022年4月27日、2022年6月2日、2022年6月
28日、2022年7月4日分别将其中2000万元、1000万元、1000万元、500万元、500万元和18500万元资金归还至募集资金专用账户。
经公司2022年7月8日召开的第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过，公司以2019年非公开发行股票闲置募集资金15500.00万元暂时补充流动资金，使用期限为2022年7月8日至2023年7月8日。公司保证到期归还募集资金至募集资金专用账户。公司已于2022年12月2日将其中1000万元资金归还至募集资金专用账户。
截至2023年6月30日，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金，期末相关余额为13500.00万元。
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因募集资金陆续投入中募集资金其他使用情况不适用
[注]经公司2022年8月30日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过，公司将募投项目达到预定可使用状态的日期由2022年8月延长至2023年10月30日附件3
2022年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2023年1-6月
编制单位：浙江天成自控股份有限公司单位：人民币万元
募集资金总额14549.75本年度投入募集资金总额0变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额14549.75变更用途的募集资金总额比例是否已变截至期末承截至期末累截至期末累计投入金截至期末投入项目达到预是否达项目可行性承诺投资募集资金承调整后本年度本年度实更项目（含诺投入金额计投入金额额与承诺投入金额的进度(%)定可使用状到预计是否发生重项目诺投资总额投资总额投入金额现的效益部分变更）(1)(2)差额(3)＝(2)-(1)(4)＝(2)/(1)态日期效益大变化补充流动
否14549.7514549.7514549.75014549.75100.00-不适用不适用否资金
合计－14549.7514549.7514549.75014549.75－－－－－
未达到计划进度原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用
