证券代码：603085证券简称：天成自控公告编号：2026-017

浙江天成自控股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，将浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”或“天成自控”）2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天成自控股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕909号），并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商东方证券承销保荐有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股

（A 股）股票 79239302 股，发行价为每股人民币 6.31 元，共计募集资金

50000.00万元，坐扣承销费用（不含税）1060.00万元后的募集资金为

48940.00万元，已由主承销商东方证券承销保荐有限公司于2020年8月4日

汇入本公司募集资金监管账户。另减除券商保荐费、律师费、会计师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含税）283.21万元后，公司本次募集资金净额为48656.79万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕

299号）。由于相关印花税减半征收，减征额12.17万元调增募集资金净额，最

终募集资金净额为48668.96万元。募集资金基本情况表单位：万元币种：人民币发行名称2019年向特定对象非公开发行股份募集资金到账时间2020年8月4日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额50000.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用1331.04

二、募集资金净额48668.96

减：

以前年度已使用金额42595.34

本年度使用金额1455.55

节余募集资金永久补充流动资金4718.19

加：

募集资金利息收入扣除手续费后

100.12

的净额

三、报告期期末募集资金余额0.00

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江天成自控股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司连同保荐机构东方证券承销保荐有限公司与募集资金投资项目实施主体子公司浙江天成航空

科技有限公司（以下简称天成科技公司）于2020年8月6日分别与中国银行股份有限公司天台县支行、上海浦东发展银行台州天台支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称四方监管协议）并于2020年8月16日分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议之补充协议》（以下简称补充协议）；本公司连同保荐机构东方证券承销保荐有限公司于2020年8月6日与中国农业银行股份有限公司

天台县支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称三方监管协议），明确了各方的权利和义务。三方监管协议、四方监管协议及其补充协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金存储情况

截至2025年12月31日，本公司所有募集资金专户已全部注销。具体如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2019年向特定对象非公开发行股份募集资金到账时间2020年8月4日报告期末账户名称开户银行银行账号账户状态余额中国农业银行股浙江天成自控股份有限公司天台19940101040042649已注销份有限公司县支行浙江天成自控股中国银行股份有392278319621已注销份有限公司限公司天台县支浙江天成航空科行371478370541已注销技有限公司浙江天成自控股

81070078801800000487已注销

份有限公司上海浦东发展银浙江天成航空科行台州天台支行

81070078801300000493已注销

技有限公司

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

2019年非公开发行股份募集资金的“补充流动资金项目”和“座椅研发中心建设项目”的效益因反映在公司整体经济效益中，故无法单独核算。

（二）募投项目先期投入及置换情况募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币发行名称2019年向特定对象非公开发行股份募集资金到账时间2020年8月4日募集资金投自筹资金预置换完董事会审议总投资额置换金额资项目先投入金额成日期通过日期航空座椅核心

2020年82020年8月

零部件生产基33772.471008.231008.23月27日14日地建设项目

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2019年向特定对象非公开发行股份募集资金到账时间2020年8月4日临时补充临时补充计划补充董事会审归还募集资金归还募集流动资金流动资金流动资金议通过日日期资金金额金额起始日期时长期

2024年11月

2024年6月2024年6月

7750.001年5日、2025年7750.00

11日11日

6月9日

截至2025年12月31日，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司本年度不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）节余募集资金使用情况节余募集资金使用情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2019年向特定对象非公开发行股份募集资金到账日期2020年8月4日

节余募集资金合计金额4718.19新项目节余新项目计划投董事会股东会节余募投项节余资金新项目资金计划投入募集审议通审议通目名称金额名称用途资总额资金总过日期过日期额航空座椅核

2025年

心零部件生用于

2738.708月25不适用

产基地建设补流日项目座椅研发中用于

1979.49不适用

心建设项目补流

四、变更募投项目的资金使用情况本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、其他

根据2020年8月14日召开的第三届董事会第三十六次会议决议，公司审议通过《关于变更部分募投项目募集资金投入方式的议案》，拟将2019年非公开发行股票募集资金投资项目“航空座椅核心零部件生产基地建设项目”以及“座椅研发中心建设项目”的募集资金合计人民币33656.79万元的投入方式由向子公司

天成科技公司增资变更为向其提供无息借款，借款期限自实际借款之日起三年，到期后双方无异议，该款项自动续期。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

会计师事务所认为，天成自控公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，如实反映了天成自控公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

八、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为：天成自控严格执行募集资金专户存储制度，有效执行了三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形。保荐机构对公司2025年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件：1.2019年非公开发行股票募集资金使用情况对照表附表1：

募集资金使用情况对照表

2025年度

单位：万元币种：人民币发行名称2019年向特定对象非公开发行股份募集资金到账日期2020年8月4日

本年度投入募集资金总额1455.55

已累计投入募集资金总额44050.89变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例截至期末累项目可承诺投资项目募投已变更项计投入金额截至期末投项目达到预截至期末承截至期末累本年度是否达行性是目，含部募集资金承调整后投资本年度投与承诺投入入进度定可使用状和超募资金投项目诺投入金额计投入金额实现的到预计否发生

分变更诺投资总额总额入金额金额的差额（%）(4)＝态日期（具向性质(1)(2)效益效益重大变（如有）(3)＝(2)-(2)/(1)体到月份）化

(1)航空座椅核心

生产90.65否

零部件生产基否28668.9628668.9628668.961176.5025989.06-2679.902025-8-25-620.78否

建设[注1][注3]地建设项目

座椅研发中心生产61.23

否5000.005000.005000.00279.053061.56-1938.442025-8-25不适用不适用否

建设项目建设[注1]

补充流动资金补流否15000.0015000.0015000.0015000.270.27[注2]100.00—不适用不适用否

合计48668.9648668.9648668.961455.5544050.89-4618.07——-——

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用截至2020年8月12日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为1008.23万元。募集资金到位后，公司于2020年募集资金投资项目先期投入及置换情况8月27日以募集资金置换出预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1008.23万元，本次置换经公司2020年8月14日召开的

第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第二十九次会议审议通过。

本年度用闲置募集资金暂时补充流动资金情况：经公司2024年6月11日召开的第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八

次会议审议通过，公司以2019年非公开发行股票闲置募集资金7750.00万元暂时补充流动资金，使用期限为2024年6月11用闲置募集资金暂时补充流动资金情况日至2025年6月10日。公司保证到期归还募集资金至募集资金专用账户。公司已于2024年11月5日和2025年6月9日分别将其中的1650万元和6100万元募集资金归还至公司募集资金专用账户。

截至2025年12月31日，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用

截至2025年8月25日，公司2019年非公开发行股票募集资金投资项目已全部实施完成，募集资金节余4714.31万元，主要系：*在募投项目实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的相关规定，本着节约的原则合理使用资金，在保证项目建设质量和募集资金结余的金额及形成原因控制风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，节省募投项目的资金投入；*募集资金存放期间收到的利息扣除手续费的净收入有结余；*本次结项募集资金投资项目尚有部分合同尾款未支付。

截至2025年12月31日，上述募集资金账户无余额且已注销。

募集资金其他使用情况2025年度募集资金专户已销户，公司将募集资金节余金额转入公司自有资金账户，用于永久补充流动资金。

[注1]公司2025年8月25日召开的第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于2019年非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2019年非公开发行股票募集资金投资项目结项，并将节余募集资金4714.31万元（最终转出金额以资金转出当日银行结算余额为准）全部用于永久补充流动资金。本次节余募集资金全部转出后，本次完结项目的待支付尾款主要系尚未支付的合同尾款，由于该等资金支付时间周期较长，公司后续将以自有资金支付，截至2025年12月31日，相关募集资金账户已注销，实际永久补充流动资金的节余募集资金金额为4718.19万元（含尚未支付的合同尾款及募集资金利息收入扣除手续费后的净额）

[注2]补充流动资金项目截至期末累计投入金额超过募集后承诺投资金额的差额主要系使用募集资金利息所致

[注3]航空座椅核心零部件生产基地建设项目主供航空座椅业务，受航空座椅业务市场未完全恢复以及相关其他外部客户销售业务持续拓展中的影响，相关效益未达预期