目录

一、募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告…………第1—2页

二、关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告…第3—10页募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告

天健审〔2026〕10941号

浙江天成自控股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙江天成自控股份有限公司（以下简称天成自控公司）管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供天成自控公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。

我们同意将本鉴证报告作为天成自控公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任天成自控公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》，

并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对天成自控公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

第1页共10页四、工作概述我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，天成自控公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，如实反映了天成自控公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国·杭州中国注册会计师：

二〇二六年四月二十八日

第2页共10页浙江天成自控股份有限公司

关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，将本公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天成自控股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕909号），并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商东方证券承销保荐有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 79239302 股，发行价为每股人民币6.31元，共计募集资金50000.00万元，坐扣承销费用（不含税）1060.00万元后的募集资金为48940.00万元，已由主承销商东方证券承销保荐有限公司于2020年

8月4日汇入本公司募集资金监管账户。另减除券商保荐费、律师费、会计师费、法定信息

披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含税）283.21万元后，公司本次募集资金净额为48656.79万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕299号）。由于相关印花税减半征收，减征额12.17万元调增募集资金净额，最终募集资金净额为48668.96万元。

(二)募集资金基本情况

金额单位：人民币万元发行名称2019年向特定对象非公开发行股份募集资金到账时间2020年8月4日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额50000.00

其中：超募资金金额

第3页共10页减：直接支付发行费用1331.04

二、募集资金净额48668.96

减：

以前年度已使用金额42595.34

本年度使用金额1455.55

节余募集资金永久补充流动资金4718.19

加：

募集资金利息收入扣除手续费后的净额100.12

三、报告期期末募集资金余额

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江天成自控股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司连同保荐机构东方证券承销保荐有限公司与募集资金投资项目实施主体子公司浙江天成航空科技有限公司（以下简称天成科技公司）于2020年8月6日分别与中国银行股份有限

公司天台县支行、上海浦东发展银行台州天台支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称四方监管协议）并于2020年8月16日分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议之补充协议》（以下简称补充协议）；本公司连同保荐机构东方证券承销保荐有限公司于2020年8月6日与中国农业银行股份有限公司天台县支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称三方监管协议），明确了各方的权利和义务。三方监管协议、四方监管协议及其补充协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金存储情况

截至2025年12月31日，本公司所有募集资金专户已全部注销。具体如下：

金额单位：人民币万元

第4页共10页发行名称2019年向特定对象非公开发行股份募集资金到账时间2020年8月4日账户名称开户银行银行账号期末余额账户状态中国农业银行浙江天成自控股份有限公司19940101040042649已注销股份有限公司天台县支行浙江天成自控中国银行股份392278319621已注销股份有限公司有限公司天台浙江天成航空县支行371478370541已注销科技有限公司浙江天成自控上海浦东发展81070078801800000487已注销股份有限公司银行台州天台浙江天成航空支行81070078801300000493已注销科技有限公司合计

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2.募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

2019年非公开发行股份募集资金的“补充流动资金项目”和“座椅研发中心建设项目”

的效益因反映在公司整体经济效益中，故无法单独核算。

(二)募投项目先期投入及置换情况

金额单位：人民币万元发行名称2019年向特定对象非公开发行股份募集资金到账时间2020年8月4日募集资金自筹资金预置换完成董事会审议总投资额置换金额投资项目先投入金额日期通过日期航空座椅核心零部件生2020年8月2020年8月

33772.471008.231008.23

产基地建设27日14日项目

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

第5页共10页金额单位：人民币万元发行名称2019年向特定对象非公开发行股份募集资金到账时间2020年8月4日临时补充流临时补充流计划补充流董事会审议归还募集资金日归还募集动资金起始动资金金额动资金时长通过日期期资金金额日期

2024年6月2024年6月2024年11月5日、

7750.001年7750.00

11日11日2025年6月9日

截至2025年12月31日，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司本年度不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

(五)节余募集资金使用情况

金额单位：人民币万元发行名称2019年向特定对象非公开发行股份募集资金到账日期2020年8月4日

节余募集资金合计金额4718.19新项目计节余新项新项目董事会股东会节余募投项节余资金划投入募资金目名计划投审议通审议通目名称金额集资金总用途称资总额过日期过日期额航空座椅核心零部件生用于

2738.70不适用

产基地建设补流2025年项目8月25日座椅研发中用于

1979.49不适用

心建设项目补流

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、其他第6页共10页根据2020年8月14日召开的第三届董事会第三十六次会议决议，公司审议通过《关于变更部分募投项目募集资金投入方式的议案》，拟将2019年非公开发行股票募集资金投资项目“航空座椅核心零部件生产基地建设项目”以及“座椅研发中心建设项目”的募集资金

合计人民币33656.79万元的投入方式由向子公司天成科技公司增资变更为向其提供无息借款，借款期限自实际借款之日起三年，到期后双方无异议，该款项自动续期。

附件：1.募集资金使用情况对照表浙江天成自控股份有限公司

二〇二六年四月二十八日

第7页共10页附件1募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：浙江天成自控股份有限公司金额单位：人民币万元发行名称2019年向特定对象非公开发行股份募集资金到账日期2020年8月4日

募集资金总额50000.00

本年度投入募集资金总额1455.55

已累计投入募集资金总额44050.89变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例截至期末累计已变更项项目可行承诺投资项目募投募集资金截至期末截至期末投入金额与承截至期末投入项目达到是否达目，含部分调整后本年度本年度实性是否发和超募资金投项目承诺投资承诺投入累计投入金诺投入金额的进度（%）预定可使用到预计

变更（如投资总额投入金额现的效益生重大变向性质总额金额(1)额(2)差额(4)＝(2)/(1)状态日期效益

有）化

(3)＝(2)-(1)航空座椅核心生产否

零部件生产基否28668.9628668.9628668.961176.5025989.06-2679.9090.65[注1]2025-8-25-620.78否

地建设项目建设[注3]座椅研发中心生产

否5000.005000.005000.00279.053061.56-1938.4461.23[注1]2025-8-25不适用不适用否建设项目建设

第8页共10页补充

补充流动资金流动否15000.0015000.0015000.0015000.270.27[注2]100.00－不适用不适用否资金

合计－－48668.9648668.9648668.961455.5544050.89-4618.07－－－－－

未达到计划进度原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

截至2020年8月12日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为1008.23万元。募集资金到位后，公司于2020年8月27日以募集资金置换出预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1008.23募集资金投资项目先期投入及置换情况万元，本次置换经公司2020年8月14日召开的第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第二十九次会议审议通过。

本年度用闲置募集资金暂时补充流动资金情况：经公司2024年6月11日召开的第五届董事会第九次会

议和第五届监事会第八次会议审议通过，公司以2019年非公开发行股票闲置募集资金7750.00万元暂

时补充流动资金，使用期限为2024年6月11日至2025年6月10日。公司保证到期归还募集资金至募用闲置募集资金暂时补充流动资金情况集资金专用账户。公司已于2024年11月5日和2025年6月9日分别将其中的1650万元和6100万元募集资金归还至公司募集资金专用账户。

截至2025年12月31日，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用

截至2025年8月25日，公司2019年非公开发行股票募集资金投资项目已全部实施完成，募集资金节余

4714.31万元，主要系：*在募投项目实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的相关规定，本着节约

的原则合理使用资金，在保证项目建设质量和控制风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、募集资金结余的金额及形成原因

监督和管理，节省募投项目的资金投入；*募集资金存放期间收到的利息扣除手续费的净收入有结余；

*本次结项募集资金投资项目尚有部分合同尾款未支付。

截至2025年12月31日，上述募集资金账户无余额且已注销。

第9页共10页2025年度募集资金专户已销户，公司将募集资金节余金额转入公司自有资金账户，用于永久补充流动资募集资金其他使用情况金。

[注1]公司2025年8月25日召开的第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于2019年非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2019年非公开发行股票募集资金投资项目结项，并将节余募集资金4714.31万元（最终转出金额以资金转出当日银行结算余额为准）全部用于永久补充流动资金。本次节余募集资金全部转出后，本次完结项目的待支付尾款主要系尚未支付的合同尾款，由于该等资金支付时间周期较长，公司后续将以自有资金支付，截至2025年12月31日，相关募集资金账户已注销，实际永久补充流动资金的节余募集资金金额为4718.19万元（含尚未支付的合同尾款及募集资金利息收入扣除手续费后的净额）

[注2]补充流动资金项目截至期末累计投入金额超过募集后承诺投资金额的差额主要系使用募集资金利息所致

[注3]航空座椅核心零部件生产基地建设项目主供航空座椅业务，受航空座椅业务市场未完全恢复以及相关其他外部客户销售业务持续拓展中的影响，相关效益未达预期