证券代码:603087证券简称:甘李药业公告编号:2022-026
甘李药业股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公
告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
甘李药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月16日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保障资金安全及确保不影响募集资金投资项目建设和使用计划的前提下,继续使用不超过3.3亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),以增加公司现金资产收益。投资期限自董事会审议通过之日起十二个月之内有效。在上述期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限公司关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-036)。
一、本次使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
2021年12月10日,公司认购了由南京银行股份有限公司北京分行发行的
单位结构性存款2021年第51期37号184天及北京银行股份有限公司中关村分
行发行的欧元/美元固定日观察区间型结构性存款。具体详见公司于2021年12月11日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2021-079)。
上述理财产品本金及收益已到期赎回并划至募集资金专用账户。公司本次共计收回本金人民币3.3亿元,并收到理财收益585.84万元,与预期收益不存在重大差异。
本次赎回情况如下:
单位:万元实际年认购金理财币赎回金实际收受托方产品名称产品类型起息日到期日化收益额种额益率南京银行单位结构性
股份有限存款2021年银行理财2021/12/2022/6/1
18000人民币180003.45%317.40
公司北京第51期37产品146分行号184天
北京银行欧元/美元固
股份有限定日观察区银行理财2021/12/2022/6/1
15000人民币150003.55%268.44
公司中关间型结构性产品146村分行存款
二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
单位:万元序号理财产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益尚未收回本金金额
1银行理财产品3300033000585.840
合计3300033000585.840最近12个月内单日最高投入金额33000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)3.25
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)0.40目前已使用的理财额度0尚未使用的理财额度33000总理财额度33000特此公告。甘李药业股份有限公司董事会
2022年6月17日