甘李药业:关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

证券代码：603087证券简称：甘李药业公告编号：2023-002

甘李药业股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公

告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

甘李药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月8日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保障资金安全及确保不影响募集资金投资项目建设和使用计划的前提下，继续使用不超过3.3亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。同时不影响募集资金投资计划正常进行。期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限公司关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-038）。

一、本次使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

2022年09月23日，公司认购了由北京银行股份有限公司中关村分行发行

的欧元/美元固定日观察区间型结构性存款。具体内容详见公司于2022年09月24日披露的《甘李药业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-049）。

上述理财产品本金及收益已到期赎回并划至募集资金专用账户。公司本次共计收回本金人民币1亿元，并收到理财收益37.73万元，与预期收益不存在重大差异。本次赎回情况如下：

单位：万元实际年认购金理财币赎回金实际收受托方产品名称产品类型起息日到期日化收益额种额益率

北京银行欧元/美元固

股份有限定观察日区银行理财2022/09/2023/01/

10000人民币100001.35%37.73

公司中关间型结构型产品2606村分行存款

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位：万元序理财产品实际投入金额实际收回本金实际收益尚未收回本金金额号类型银行理财

13300033000585.840