证券代码：603087证券简称：甘李药业公告编号：2026-028

甘李药业股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专

项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，现将甘李药业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告披露如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2020]1075号”文《关于核准甘李药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股 40200000 股（A股），每股面值人民币 1元，发行价格为人民币 63.32元/股，募集资金总额为人民币2545464000.00元。扣减发行上市费用人民币104329536.23元（由于本公司对外销售自产的胰岛素产品按3%的简易征收率缴纳增值税，不予抵扣进项税，上述发行费用包含增值税金）后，本公司此次发行 A股募集资金净额计人民币 2441134463.77 元。

上述募集资金于2020年6月22日全部到位，已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了安永华明（2020）验字第61234813_A01号验资报告。

截至2025年12月31日，募集资金的使用、结余情况列示如下：

募集资金基本情况表

单位：元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股票募集资金到账时间2020年6月22日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额2545464000.00

其中：超募资金金额0.00

减：直接支付发行费用104329536.23

二、募集资金净额2441134463.77

减：

以前年度已使用金额2080960906.26

本年度使用金额2144251.50

永久补流金额138774949.42

暂时补流金额0.00

现金管理金额200000000.00

加：

募集资金利息收入（扣除手续费）7395721.62使用暂时闲置的募集资金投资累

38945756.39

计实现的收益

未支付的发行费用600.03

三、报告期期末募集资金余额65596434.63

二、募集资金管理情况

为规范甘李药业股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的使用与管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《甘李药业股份有限公司章程》的相关规定，特制定《甘李药业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》经公司2025年第一次临时股东大会表决通过。

根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储。公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别与首次公开发行股票募集资金存放银行于2020年6月22日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。截至目前，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权力、履行义务。

根据本公司与中信证券股份有限公司及首次公开发行股票募集资金存放银

行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》，公司1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000.00万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，公司应当付款后5个工作日内以传真或邮件形式知会保荐代表人。

截至2025年12月31日，2020年首次公开发行股票募集资金的存放情况列示如下：

募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股票募集资金到账时间2020年6月22日账户名称银行账号报告期末余额账户状态

甘李药业股份有限公司35064500873565594363.33活期

甘李药业股份有限公司3211301001004092150.00账户已注销

甘李药业股份有限公司6656789082071.30活期

合计65596434.63

注1：截至2025年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金余额为

265596434.63元，募集资金结余金额与募集资金专项账户报告期末余额的差异，系公司使用闲置募集资金进行现金管理购买了中国银行股份有限公司北京通州分行发行的理财产品（结构性存款）2亿元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日，公司累计已使用首次公开发行股票募集资金2083105157.76元，募集资金投资项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2020年7月7日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用首次公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民

币1521624608.07元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本报告期，公司没有使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年7月25日，公司召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第

二十次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保障资金安全及确保不影响募集资金投资项目建设和使用计划的前提下，继续使用不超过2.5亿元的暂时闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。同时不影响募集资金投资计划正常进行。期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

2024年7月，公司使用闲置募集资金2亿元购买了中国银行股份有限公司北京

通州分行发行的保本保最低收益型理财产品（结构性存款）。该理财产品已于2025年1月到期赎回，实现理财收益273.70万元。

2025年1月，公司使用闲置募集资金2亿元购买了中国银行股份有限公司北京

通州分行发行的保本浮动收益型理财产品（结构性存款）。该理财产品已于2025年7月到期赎回，实现理财收益218.19万元。

2025年7月，公司使用闲置募集资金2亿元购买了中国银行股份有限公司北京

通州分行发行的保本浮动收益型理财产品（结构性存款）。截至2025年12月31日，该理财产品尚未到期。

2025年7月21日召开的第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议

审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保障资金安全及确保不影响募集资金投资项目建设和使用计划的前提下，继续使用不超过人民币2.5亿元的暂时闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、满足保本

要求的投资产品（包括协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

同时不影响募集资金投资计划正常进行。期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股票募集资金到账时间2020年6月22日计划进行现金计划进行现金管理的方董事会审议通过计划起始日期计划截止日期管理的金额式日期

协定存款、结构性存款、

25000定期存款、大额存单、收2024年7月25日2025年7月24日2024年7月25日

益凭证等

协定存款、结构性存款、

25000定期存款、大额存单、收2025年7月21日2026年7月20日2025年7月21日

益凭证等募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股票募集资金到账时间2020年6月22日

预期/实预期/实产品类购买金起始日截止日归还日尚未归委托方受托银行产品名称际年化际利息型额期期期还金额收益率金额中国银行股份

甘李药业股挂钩型结构银行理2024/072025/012025/01

有限公司北京2000002.7%273.70

份有限公司性存款财产品/05/06/06通州分行中国银行股份

甘李药业股人民币结构银行理2025/012025/072025/07

有限公司北京2000002.2%218.19

份有限公司性存款财产品/10/10/10通州分行中国银行股份

甘李药业股人民币结构银行理2025/072026/012026/010.45%或44.63有限公司北京2000020000

份有限公司性存款财产品/16/13/132.13%（注）通州分行

注：该金额为整个合同期间预计取得的利息收入。（五）节余募集资金使用情况本报告期，公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）募集资金使用的其他情况

本报告期，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期，公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为，甘李药业股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监

督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了甘李药业股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐人中信证券股份有限公司认为：公司有效地执行了募集资金监管协议，符合《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，保荐人对公司2025年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。甘李药业股份有限公司董事会

2026年4月23日附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股票募集资金到账日期2020年6月22日

本年度投入募集资金总额214.43

已累计投入募集资金总额208310.52变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例截至期末累计募投已变更项项目达到预项目可行

承诺投资项目和超募截至期末承本年度截至期末累投入金额与承截至期末投入是否达目，含部募集资金承调整后投资定可使用状本年度实现性是否发项目诺投入金额投入金计投入金额诺投入金额的进度（%）(4)到预计资金投向分变更诺投资总额总额态日期（具的效益生重大变

性质(1)额(2)差额(3)＝(2)-＝(2)/(1)效益（如有）体到月份）化

(1)

2023年8

营销网络建设项目其他24289.1124289.1124289.1115413.79-8875.3263.46不适用不适用否月结项重组甘精胰岛素产品

研发28944.2828944.2828944.2828944.28100不适用不适用否美国注册上市项目生产2017年2胰岛素产业化项目56632.3156632.3156632.3156632.31100151343.47否否建设月重组赖脯胰岛素产品

研发41514.0041514.0041514.00214.4318157.23-23356.7743.74不适用不适用否美国注册上市项目

2019年6

生物中试研究项目研发17239.4117239.4117239.4117239.41100不适用不适用否月2019年4生物信息项目研发9351.209351.209351.209351.20100不适用不适用否月化药制剂中试研究中2023年8研发10343.1410343.1410343.146772.31-3570.8365.48不适用不适用否心建设项目月结项运营不适用不适用不适用否

补充流动资金项目55800.0055800.0055800.0055800.00100管理

合计244113.45244113.45244113.45214.43208310.52-35802.92—————

未达到计划进度原因 重组赖脯胰岛素产品美国注册上市项目主要系受宏观经济波动影响及实施过程中与 FDA 沟通审核反馈结果，公司尚有相关事项需要完善，后续需根据 FDA 审核意见完成整改，实施（分具体募投项目）进展慢于预期，尚未结项。

项目可行性发生重大不适用变化的情况说明募集资金投资项目先

详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（二）募投项目先期投入及置换情况”期投入及置换情况用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况对闲置募集资金进行

现金管理，投资相关详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行不适用贷款情况

募集资金结余的形成原因主要是公司在募投项目建设过程中，公司本着节约、合理及有效的原则，审慎地使用募集资金，加强项目建设的管理和监督，并结合自身技术优势和项目建募集资金结余的金额设经验，对各项资源进行合理调度，优化建设方案，合理的降低项目成本和费用等投资金额。同时，为提高募集资金使用效率，增加现金管理收益，为公司和股东谋取更多的投资回及形成原因报，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。

募集资金其他使用情不适用

况注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：“胰岛素产业化项目”前期承诺效益为：项目实施后，在公司外部经营环境和自身经营状况未发生重大变化的前提下，年平均新增利润总额

50479.42万元，年平均新增净利润37859.57万元，项目预计税后投资回收期为4.53年（含2年建设期），预计税后投资净利润率63.88%，税后内部

收益率49.80%。截至2021年12月31日，该项目已运行5年，累计实现利润总额826606.28万元，累计实现净利润702615.34万元，累计新增利润总额339718.04万元，累计新增净利润288760.33万元，年平均新增利润总额67943.61万元年平均新增净利润57752.07万元达到预计效益。截至

2025年12月31日，该项目已运行9年，累计实现利润总额1186654.59万元，累计实现净利润1008656.40万元，年平均新增利润总额34472.86

万元年平均新增净利润29301.93万元。2022年至2025年该项目年平均新增利润总额和年平均新增净利润下降系受集采价格下降的影响所致。

注5:上述表格中若各分项数据与合计数据存在尾差，均为四舍五入原因所致。