证券代码:603088证券简称:宁波精达公告编号:2023-049
宁波精达成形装备股份有限公司
关于使用闲置自有资金委托理财的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
*委托理财受托方:宁波银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司
*本次委托理财金额:人民币12000万元整
*委托理财产品名称:宁波银行2023年单位结构性存款7202303525、中国建设银行宁波市分行单位人民币定制型结构性存款
*委托理财期限:169天、171天
*履行的审议程序:公司于2023年4月25日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,会议同意公司以及控股子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金购买理财产品,决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用,决议有效期为议案经过2022年年度股东大会审议通过之日至以下较早日期为止的期间:
1、自股东大会审议通过之日起12个月;
2、公司2023年年度股东大会召开之日。
公司独立董事发表了同意意见。
公司于2023年5月16日召开了2022年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
-1-为提高公司自有资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,利用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性强的理财产品,增加公司资金收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。
(二)资金来源本次委托理财的资金来源系公司闲置自有资金。
(三)委托理财产品的基本情况金额是否构产品参考年化收产品收益受托方名称产品名称(万成关联类型益率期限类型
元)交易宁波银行2023保本宁波银行股份有银行年单位结构性169浮动
4000/否
限公司理财存款天收益
7202303525类
中国建设银保本行宁波市分行中国建设银行股银行171浮动
单位人民币定8000/否份有限公司理财天收益制型结构性存类款
(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
公司及控股子公司办理理财产品的机构对理财业务管理规范,对理财产品的风险控制严格,委托理财着重考虑收益和风险是否匹配,把资金安全放在第一位,公司将及时关注委托理财资金的相关情况,确保理财资金到期收回。
二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款金额参考年化收收益起收益到期产品名称购买主体(万益率计日日
元)宁波精达成2023年宁波银行2023年单位结2024年5形装备股份4000/12月11构性存款7202303525月28日有限公司日中国建设银行宁波市分行宁波精达成2023年
2024年5
单位人民币定制型结构性形装备股份8000/12月8月27日存款有限公司日
1、宁波银行2023年单位结构性存款7202303525
产品名称2023年单位结构性存款7202303525投资及收益币种人民币
-2-收益类型保本浮动型购买金额4000万持有天数169天
预期年化收益率/
结构性存款收益=本金×预期年化收益率×实际天数÷365天预期年化收益率=“保底收益1.5%”+(“高收益2.8%”-“保底收益收益计算方式
1.5%”)*A/N,其中 N 为观察日总天数,A 为欧元兑美元观察价格位于(或等于)[“期初价格-0.0739,期初价格+0.0739”]内的观察日天数。
杠杆率无
结构性存款是指商业银行吸收的嵌入金融衍生产品的存款,通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩,使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。最终实现的收益由保底收益投资范围
和期权浮动收益构成,期权费来源于存款本金及其运作收益。如果投资方向正确,客户将获得高/中收益;如果方向失误,客户将获得低收益,对于本金不造成影响。
2、中国建设银行宁波市分行单位人民币定制型结构性存款
产品名称中国建设银行宁波市分行单位人民币定制型结构性存款投资及收益币种人民币收益类型保本浮动型购买金额8000万持有天数171天
预期年化收益率/
实际年化收益率=3.00%×n1/N+1.15%×n2/N3.00%及 1.15%均为年化收益率。其中 n1 为观察期内参考指标处于参考区间内(含区间边界)的东京工作日天数,n2 为观察期内参考指标处于参考区间外(不含区间边界)收益计算方式 的东京工作日天数,N 为观察期内东京工作日天数。客户可获得的预期最低年化收益率为1.15%预期最高年化收益率为3.00%.测算收益不等
于实际收益,请以实际到期收益率为准。
杠杆率无
本金部分纳入中国建设银行内部资金统一管理,收益部分投资于金融衍投资范围生产品,产品收益与金融衍生品表现挂钩。
(二)风险控制分析
公司及控股子公司办理理财产品的机构对理财业务管理规范,对理财产品的风险控制严格,委托理财着重考虑收益和风险是否匹配,把资金安全放在第一位,将及时关注委托理财资金的相关情况,确保理财资金到期收回。
三、委托理财受托方的情况
-3-本次委托理财的交易对方为上市金融机构,相关财务指标按要求披露于相应的证券交易所官方网站,明细如下:
受托方对应上市金融机构股票代码上市证券交易所
宁波银行股份有限公 宁波银行股份有限公 002142.SZ 深圳证券交易所司司
中国建设银行股份有 中国建设银行股份有 601939.SH 上海证券交易所限公司限公司
00939.HK 香港交易所
受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资
产、债权债务、人员等关联关系。
四、对公司的影响公司近期财务数据
单位:元项目2023年9月30日2022年12月31日
总资产1350095097.671342075581.55
归属于上市公司股东的净资产678844455.93639809718.77
项目2023年1-9月2022年度
经营活动产生的现金流量净额124311318.45152454984.25
营业收入507091266.20650445565.75
归属于上市公司股东的净利润116758717.12142717937.74
公司本次委托理财支付金额12000万元,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。公司投资安全性高、流动性好的理财产品所使用的资金为闲置自有资金,不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品,取得一定理财收益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报,符合公司和全体股东的利益。
五、风险提示
1、利率风险:理财产品存续期内,投资标的价值和价格会受到市场利率变动的影响而波动,会使得收益水平不能达到预期年化收益率。
2、流动性风险:若公司经营突发重大变化,理财计划发生巨额赎回,将面临不能提前
赎回理财产品的风险。
-4-3、政策风险:如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,导致市场价格波动,将影响理财计划的预期收益、受理、投资、偿还等工作的正常开展。
六、决策程序的履行公司于2023年4月25日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,会议同意公司以及控股子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金购买理财产品,决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用,决议有效期为议案经过2022年年度股东大会审议通过之日至以下较早日期为止的期间:
1、自股东大会审议通过之日起12个月;
2、公司2023年年度股东大会召开之日。
公司独立董事发表了同意意见。
公司于2023年5月16日召开了2022年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况实际投实际收回实际收益尚未收回入金额序号理财产品类型本金(万本金金额(万元)元)(元)(万元)
1中信证券远策登峰10期10001000203991.050
2光大证券光证资管光享2号集合资产管理计划1000001000
3招商银行7天通知存款200020007000.000
4招商银行7天通知存款5005002000.000
5交通银行2699224534结构性存款63天1001004401.370
6交通银行2699224621结构性存款35天2002004698.630
7交通银行2699225186结构性存款35天2002004602.740
8交通银行2699225626结构性存款36天1501503550.680
9交通银行2699225862结构性存款35天1001001198.630
10交通银行2699225863结构性存款63天2002004315.070
11交通银行2699226205结构性存款70天1001004698.630
12交通银行2699226445结构性存款63天1001004142.470
13交通银行2699230216结构性存款63天1301305385.210
-5-14交通银行2699230712结构性存款35天1001002301.370
15交通银行2699231462结构性存款63天1501506213.70
16交通银行2699231579结构性存款63天1001004142.470
17交通银行2699233049结构性存款63天2002007767.120
18交通银行2699233067结构性存款63天1001003883.560
19交通银行2699234439结构性存款63天2002007421.9200
20交通银行2699234457结构性存款63天1501505566.4400
21交通银行2699234458结构性存款98天1501508658.900
交通银行0699200002-7天周期看涨周三结构
2220000200
性存款
交通银行0699200004-7天周期看涨周1结构性
2320000200
存款
24交通银行2699235270结构性存款63天10000100
25交通银行699235379结构性存款98天20000200
26交通银行2699235579结构性存款63天20000200
27交通银行2699236140结构性存款98天20000200
28宁波银行2023年单位结构性存款23251170007000526438.360
29宁波银行2023年单位结构性存款72023035254000004000
30建设银行人民币定制型结构性存款8000008000
合计2703012930822378.3214100
最近12个月内单日最高投入金额(万元)14100
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)22.04
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)0.58
目前已使用的理财额度(万元)14100
尚未使用的理财额度(万元)15900
总理财额度(万元)30000特此公告。
宁波精达成形装备股份有限公司董事会
2023年12月12日
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