正裕工业:关于因实施权益分派调整“正裕转债”转股价格的公告

证券代码：603089证券简称：正裕工业公告编号：2025-039

债券代码：113561债券简称：正裕转债

浙江正裕工业股份有限公司

关于因实施权益分派调整“正裕转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*调整前转股价格：8.50元/股

*调整后转股价格：8.40元/股

*“正裕转债”本次转股价格调整实施日期：2025年6月5日

*证券停复牌情况：适用

因实施2024年年度权益分派本公司的相关证券停复牌情况如下：

停牌起始停牌证券代码证券简称停复牌类型停牌终止日复牌日日期间

113561正裕转债可转债转股复牌2025/6/42025/6/5

浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月31日公开发

行了290万张可转换公司债券，每张面值100元，并于2020年2月10日在上海证券交易所上市交易（债券简称“正裕转债”，债券代码“113561”）。正裕转债存续的起止时间为2019年12月31日至2025年12月30日，转股的起止时间为2020年7月7日至2025年12月30日，初始转股价格为14.21元/股。截至本次转股价格调整前，经历次调整，转股价格已由初始的14.21元/股调整至8.50元/股。

一、转股价格调整依据2025年5月19日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《2024年年度利润分配方案的议案》，决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。本次权益分派实施的股权登记日为2025年6月4日，除息日为2025年6月 5 日，具体详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-038）。

根据《浙江正裕工业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）相关条款规定，在“正裕转债”发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。

综上，“正裕转债”的转股价格将进行调整，本次调整符合募集说明书的规定。

二、转股价格调整公式与调整结果根据募集说明书相关条款规定，具体的转股价格调整公式如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1＝P0-D；

上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A 为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。

根据调整公式“P1＝P0-D”计算，此次调整前转股价 P0为 8.50 元/股，每股派送现金股 D 为 0.10 元/股，因此计算出正裕转债调整后的转股价格 P1为 8.40 元/股，调整后的转股价格自2025年6月5日（除息日）起生效。

“正裕转债”自2025年5月28日至2025年6月4日（权益分派股权登记日）

期间停止转股，2025年6月5日（除息日）起恢复转股。特此公告。