正裕工业:关于“正裕转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额10%暨股份变动的公告

证券代码：603089证券简称：正裕工业公告编号：2025-044

债券代码：113561债券简称：正裕转债

浙江正裕工业股份有限公司

关于“正裕转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份

总额10%暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*累计转股情况：截至2025年6月10日，累计共有216888000.00元“正裕转债”已转换成公司股票，累计转股数22583479股，占可转债转股前公司已发行股份总额的10.8155%。

*未转股可转债情况：截至2025年6月10日，尚未转股的“正裕转债”金额为人民币73112000.00元，占“正裕转债”发行总量的比例为25.2110%。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正裕工业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2308号）核准，浙江正裕工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月31日向社会公开发行可转换公司

债券290万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，发行总额为人民币2.9亿元，期限6年。本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年0.5%、第二年0.8%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.2%、第六年2.5%，采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

（二）可转债上市情况经上海证券交易所自律监管决定书﹝2020﹞25号文同意，公司发行的2.9

亿元可转换公司债券于2020年2月10日起在上海证券交易所上市交易，债券简称为“正裕转债”，债券代码为“113561”。

（三）可转债转股日期及转股价格情况

根据相关法律法规的规定及《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“正裕转债”自发行结束之日（2020年1月7日）满六个月后的第一

个交易日，即2020年7月7日起可转换为公司股份。“正裕转债”的初始转股价格为14.21元/股，目前转股价格为8.40元/股，历次调整如下：

1、因公司实施2019年度权益分派方案，“正裕转债”转股价格自2020年

5月29日起由14.21元/股调整为10.23元/股，具体内容详见公司于2020年5月 26 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江正裕工业股份有限公司关于“正裕转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-048）。

2、因公司实施2020年度权益分派方案，“正裕转债”转股价格自2021年

5月31日起由10.23元/股调整为10.08元/股，具体内容详见公司于2021年5月 25 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江正裕工业股份有限公司关于“正裕转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-039）。

3、因公司实施2021年度权益分派方案，“正裕转债”转股价格自2022年

5月30日起由10.08元/股调整为9.98元/股，具体内容详见公司于2022年5月 24 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江正裕工业股份有限公司关于2021年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-033）。

4、因公司实施2022年度权益分派方案，“正裕转债”转股价格自2023年

5月31日起由9.98元/股调整为9.88元/股，具体内容详见公司于2023年5月25 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江正裕工业股份有限公司关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-028）。

5、因公司股价满足《可转换公司债券募集说明书》中规定的转股价格向下

修正的条件，第五届董事会第八次会议及2024年第一次临时股东大会议审议通过《关于董事会提议向下修正“正裕转债”转股价格的议案》，“正裕转债”转股价格自 2024 年 8 月 23 日起由 9.88 元/股调整为 8.50 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江正裕工业股份有限公司关于向下修正“正裕转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-038）。

6、因公司实施2024年度权益分派方案，“正裕转债”转股价格自2025年

6月5日起由8.50元/股调整为8.40元/股，具体内容详见公司于2025年5月29 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江正裕工业股份有限公司关于因实施权益分派调整“正裕转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-039）。

二、可转债本次转股情况

“正裕转债”自2020年7月7日起开始转股，截至2025年6月10日，“正裕转债”累计转股金额为216888000.00元，累计因转股形成的股份数量为22583479股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为10.8155%。其中，

自2025年4月1日至2025年6月10日期间，转股的金额为64584000元，因转股形成的股份数量为7651248股。

截至2025年6月10日，尚未转股的“正裕转债”金额为人民币73112000.00元，占“正裕转债”发行总量的比例为25.2110%。

三、股本变动情况

单位：股变动前本次可转债转变动后股份类别（2025年3月31

股（2025年6月10日）

日）有限售条件流通股无限售条件流通股2237387567651248231390004总股本2237387567651248231390004

四、相关股东权益变动情况

本次股本变动前后，公司持股5%以上股东拥有权益的股份比例被动触及信息披露标准的情况如下：