中信证券股份有限公司

关于浙江众鑫环保科技集团股份有限公司

2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为浙江众

鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称“众鑫股份”或“公司”）首次公开发行

股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、

法规、规章及规范性文件的规定，对众鑫股份2025年度募集资金存放与实际使用情况事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江众鑫环保科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2924号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）25559700 股，每股面值 1 元，发行价格为人民币26.50元/股，募集资金总额为人民币67733.21万元，扣除保荐承销费等发行费用（不含税）人民币10657.77万元，募集资金净额为人民币57075.44万元。上述资金已于2024年9月12日到位，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天健验〔2024〕382号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

公司首次公开发行募集资金于2024年9月12日到账，截至2025年12月31日，公司累计投入募投项目的募集资金金额为24014.75万元，募集资金账户余额为13832.43万元。实际使用情况如下：

单位：万元项目金额

一、募集资金总额67733.21

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用10657.77

二、募集资金净额57075.44项目金额

减：

以前年度已使用金额21866.53

截至期初募集资金用于现金管理的余额19700.00

本年度使用金额2148.22

银行手续费支出及汇兑损益0.13

募集资金本期累计用于现金管理96000.00

加：

募集资金理财及利息收入771.90

本期累计赎回用于现金管理的募集资金95700.00

三、报告期期末募集资金余额13832.46

注：不包括截至期末募集资金用于现金管理的余额20000.00万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江众鑫环保科技集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。

（二）募集资金三方、四方监管协议情况

公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构中信证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司兰溪市支行、中国银行股份有限公司兰溪支行、招商银行股份有限公司金华分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。此外，公司及子公司崇左众鑫环保科技有限公司与保荐机构中信证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司龙州县支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司及子公司来宾众鑫环保科技有限公司与保荐机构中信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司来宾分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司及子公司浙江众鑫智能制造有限公司与保荐机构中信证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司兰溪市支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

三方监管协议及四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。报告期内，公司及上述子公司按照上述协议存放、使用和管理募集资金。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司及子公司有6个募集资金专户、5个募集资金理财专用账户，募集资金存放情况如下：

单位：万元账户名称开户银行银行账号期末余额账户状态

众鑫股份中国农业银行股份有限公司兰溪永昌支行1962040104001159585.41使用中

众鑫股份中国银行兰溪支行3883851204326.29使用中

众鑫股份招商银行股份有限公司金华分行7559527972100183674.85使用中来宾众鑫环保科技

中国银行股份有限公司来宾分行61588810674023.08使用中有限公司崇左众鑫环保科技

中国农业银行股份有限公司龙州县支行2004110104002059342.80使用中有限公司浙江众鑫智能制造

中国农业银行股份有限公司兰溪永昌支行19620401040011801-使用中有限公司

众鑫股份广发银行股份有限公司金华分行95508899000176886810.03使用中

众鑫股份杭州银行股份有限公司金华分行330704106000005694610000.00使用中

小计13832.46使用中

众鑫股份华夏银行股份有限公司金华分行1895000000039303615000.00（现金管理）使用中

众鑫股份广发银行股份有限公司金华分行95508899000176886815000.00（现金管理）众鑫股份使用中

中信证券股份有限公司浙江分公司101800002245-（现金管理）众鑫股份使用中

中信证券股份有限公司金华分公司30088100-（现金管理）

小计20000.00

合计33832.46

注：现金管理产品包含结构性存款、定期存款、大额存单、大额可转让存单。

募集资金专户余额以活期存款或协定存款方式存放。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

2025年，公司募集资金使用情况对照表详见附件。

（二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。（三）对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况

公司于2025年10月28日召开第二届董事会第七次会议和第二届董事会审计委员会2025年第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，拟使用不超过30000万元（含30000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，可循环滚动使用。

2025年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

单位：万元计划进行现金董事会审议计划进行现金管理的方式计划起始日期计划截止日期管理的金额通过日期

购买安全性高、满足保本要求、流动性好的保本型

30000.00理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存2024-10-272025-10-262024-10-27

款、定期存款、大额存单以及大额可转让存单等)

购买安全性高、满足保本要求、流动性好的保本型

30000.00理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存2025-10-282026-10-272025-10-28

款、定期存款、大额存单以及大额可转让存单等)

（四）超募资金使用情况不适用。

（五）节余募集资金使用情况不适用。

（六）募集资金使用的其他情况

截至2025年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的情况公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江众鑫环保科技集团股份有限公司募集资金2025年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》，认为：众鑫股份公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）

和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，如实反映了众鑫股份公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：

2025年度，公司募集资金具体使用情况与已披露情况一致，保荐机构对众鑫

股份2025年度的募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于浙江众鑫环保科技集团股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

朱玮何少杰中信证券股份有限公司

2026年04月11日附件：

募集资金使用情况对照表

2025年度

单位：万元发行名称2024年首次公开发行股份募集资金到账日期2024年9月12日

募集资金总额57075.44

本年度投入募集资金总额2148.22

已累计投入募集资金总额24014.75

变更用途的募集资金总额-

变更用途的募集资金总额比例-项目项目承诺投已变截至期末累计截至期达到可行是否资项目募投更项截至期末截至期末投入金额与承末投入预定性是募集资金承调整后投本年度投本年度实达到

和超募项目目，含承诺投入累计投入诺投入金额的进度（%）可使否发诺投资总额资总额入金额现的效益预计

资金投性质部分金额(1)金额(2)差额(3)＝(4)＝用状生重效益

向变更(2)-(1)(2)/(1)态日大变期化年产10万吨甘蔗渣可降解环2026不适生产

保餐具否68188.4038000.0038000.002032.2722893.31-15106.6960.25年95295.22用否建设

项目月[注]

（崇左众鑫一

期）年产10万吨甘蔗渣可降解环2026生产不适

保餐具否40462.1514075.4414075.44115.951102.73-12972.717.83年9不适用否建设用项目月

（来宾众鑫一

期）研发中2027研发不适

心建设否15175.895000.005000.00-18.71-4981.290.37年9不适用否项目用项目月

合计123826.4457075.4457075.442148.2224014.75-33060.6942.08

1、因美国、加拿大“双反”调查等导致经营环境发生较大变化，公司年产10万吨甘蔗

渣可隆解环保餐县项目（来宾众鑫一期）未达到计划进度；

未达到计划进度原因（分具体项目）

2、因研发中心建设项目原方案需重新规划，该项目达到预定可使用状态日期已经延期

至2027年9月。项目可行性发生重大变化的情况说明不适用公司于2024年11月14日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币21290.87万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资募集资金投资项目先期投入及置换情况金投资项目及支付发行费用的情况进行了专项审核，并出具了《关于浙江众鑫环保科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2024〕10620号）。中信证券股份有限公司出具了《关于浙江众鑫环保科技集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况详见本核查意见三之（三）之说明用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用

注：年产10万吨甘蔗渣可降解环保餐具项目（崇左众鑫一期）目前仍在建设中，尚未完全达产。