浙江众鑫环保科技集团股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：603091证券简称：众鑫股份

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中

财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

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一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

营业收入371994794.91338414837.639.92

归属于上市公司股东的净利润72186379.2263072180.3214.45

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润69798120.0462848764.5111.06

经营活动产生的现金流量净额135054997.3680518013.7367.73

基本每股收益（元/股）0.710.82-13.41

稀释每股收益（元/股）0.710.82-13.41

加权平均净资产收益率（%）3.545.62减少2.08个百分点

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)

总资产2718553109.502598365536.644.63

归属于上市公司股东的所有者权益2074523445.572000817907.843.68

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-104135.77-计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持

1004903.59-

续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置

442214.92-

金融资产和金融负债产生的损益

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费--

委托他人投资或管理资产的损益1404957.73-

对外委托贷款取得的损益--

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因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失--单独进行减值测试的应收款项减值准备转回--

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益--

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益--

非货币性资产交换损益--

债务重组损益--

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等--因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响--

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用--

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益--采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益--

交易价格显失公允的交易产生的收益--

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益--

受托经营取得的托管费收入--

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-12728.45-

其他符合非经常性损益定义的损益项目-

减：所得税影响额344588.62-

少数股东权益影响额（税后）2364.22-

合计2388259.18-

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

主要系本期营业收入增长、上期应收账款到期收回以及本期

经营活动产生的现金流量净额67.73税收返还较上期增加等导致经营活动产生的现金流量净额增加所致主要系2024年9月公司上市发行后股本及资本公积增加导致

加权平均净资产收益率（%）减少2.08个百分点净资产收益率相比上年同期下降所致

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数82090（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持股持有有限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份数量股份

(%)数量状态

季文虎境内自然人2096581120.5120965811无0

滕步彬境内自然人1805051017.6618050510无0

浙江达峰企业管理有限公司境内非国有法人1521635014.8815216350无0

金华众腾企业管理合伙企业（有限合伙）其他57700245.645770024无0

金华简竹企业管理合伙企业（有限合伙）其他55954675.475595467无0

浙江省创业投资集团有限公司－浙江富浙战配股权投资合伙企业（有限合伙）其他24928192.442492819无0

浙江普华天勤股权投资管理有限公司－兰溪普华众心创业投资合伙企业（有限合伙）其他22658532.222265853无0

中国农业产业发展基金有限公司国有法人13295031.301329503无0

康恩贝集团有限公司境内非国有法人11098001.090无0

孙爱军境内自然人11066441.081106644无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量康恩贝集团有限公司1109800人民币普通股1109800王震388800人民币普通股388800

中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司262994人民币普通股262994周勇221092人民币普通股221092毛明甫206184人民币普通股206184严勇196000人民币普通股196000曹海容184900人民币普通股184900王红170400人民币普通股170400邱小玲165000人民币普通股165000姚晓莉152000人民币普通股152000

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1、上述股东中，滕步彬为公司控股股东、实际控制人，季文虎、滕步彬为一致行动人，浙江达峰企业管理有限公司、上述股东关联关系或一致行动的说明金华众腾企业管理合伙企业（有限合伙）、金华简竹企业管理合伙企业（有限合伙）为实际控制人滕步彬控制的持股平台：

2、除上述情形外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人关系；

截止报告期末，前10名股东及前10名无限售股东中，康恩贝集团有限公司通过信用证券账户持有1109800股；

前10名股东及前10名无限售股东王震通过信用证券账户持有388800股；

参与融资融券及转融通业务情况说明周勇通过信用证券账户持有221092股；

（如有）毛明甫通过信用证券账户持有206184股；

王红通过信用证券账户持有170400股；

邱小玲通过信用证券账户持有165000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

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三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

自2025年01月01日以来，美国对我国多次加征关税的政策给公司出口到美国的销售带来一定的影响。

2025年3月10日，美国商务部对来自中国和越南的“热成型模压纤维制品”反补贴调查

做出初裁，众鑫股份的税率为5.99%，是中国被调查企业中最低税率。

目前公司已在泰国建设工厂，并于4月上旬开始出口美国。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:浙江众鑫环保科技集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金666493616.57690717245.66结算备付金拆出资金

交易性金融资产122364321.7142068043.86

衍生金融资产817416.29633963.19应收票据

应收账款188127525.36177417143.71

应收款项融资329865.09

预付款项14965468.0318743287.21应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款26982268.2125870976.50

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货339204273.55371892632.68

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产18450116.3723968949.24

流动资产合计1377734871.181351312242.05

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资21303500.0021138500.00其他债权投资

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长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产958002930.72826666700.11

在建工程209763842.61257869641.47生产性生物资产油气资产

使用权资产11337699.786189776.79

无形资产122558510.18123463075.98

其中：数据资源-开发支出

其中：数据资源

商誉1071837.93

长期待摊费用1938713.111295071.13

递延所得税资产6493152.365873853.72

其他非流动资产8348051.634556675.39

非流动资产合计1340818238.321247053294.59

资产总计2718553109.502598365536.64

流动负债：

短期借款185683067.18215476213.81向中央银行借款拆入资金交易性金融负债

衍生金融负债5682410.855940957.35

应付票据8022052.00930000.00

应付账款114605420.76145319387.20预收款项

合同负债26523100.2221811701.66卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬32351255.7738008998.66

应交税费28666633.1328636566.82

其他应付款9704533.442712541.84

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债69669082.6252955377.26

其他流动负债686351.94498568.77

流动负债合计481593907.91512290313.37

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款120097349.9550041249.96应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债3802949.811807720.06

长期应付款28078.14长期应付职工薪酬预计负债

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递延收益34839507.2333334178.37

递延所得税负债52825.1874167.04其他非流动负债

非流动负债合计158820710.3185257315.43

负债合计640414618.22597547628.80

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）102238793.00102238793.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1149035687.591145517865.26

减：库存股

其他综合收益931204.842929868.66专项储备

盈余公积32659929.6732659929.67一般风险准备

未分配利润789657830.47717471451.25

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计2074523445.572000817907.84

少数股东权益3615045.71

所有者权益（或股东权益）合计2078138491.282000817907.84

负债和所有者权益（或股东权益）总计2718553109.502598365536.64

公司负责人：滕步彬主管会计工作负责人：朱建会计机构负责人：卢富财合并利润表

2025年1—3月

编制单位：浙江众鑫环保科技集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入371994794.91338414837.63

其中：营业收入371994794.91338414837.63利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本281794879.87260687124.75

其中：营业成本244786605.14226659299.96利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2450063.453059898.95

销售费用7585008.395053727.80

管理费用20817048.5918968274.79

研发费用9416306.7110538423.96

财务费用-3260152.41-3592500.71

其中：利息费用1914330.491815581.09

利息收入1774703.491672214.11

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加：其他收益1582342.682471415.66

投资收益（损失以“-”号填列）1404957.73-559492.06

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）442214.92-1572950.22

信用减值损失（损失以“-”号填列）-105484.69795666.21

资产减值损失（损失以“-”号填列）-7290399.00-1815503.74

资产处置收益（损失以“-”号填列）-9307.77

三、营业利润（亏损以“-”号填列）86233546.6877056156.50

加：营业外收入98155.865210.96

减：营业外支出215020.08394552.51

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）86116682.4676666814.95

减：所得税费用14120698.9113594634.63

五、净利润（净亏损以“-”号填列）71995983.5563072180.32

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）71995983.5563072180.32

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）72186379.2263072180.32

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-190395.67

六、其他综合收益的税后净额-1998663.82-9564.25

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1998663.82-9564.25

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益-1998663.82-9564.25

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-1998663.82-9564.25

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额69997319.7363062616.07

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额70187715.4063062616.07

（二）归属于少数股东的综合收益总额-190395.67

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.710.82

（二）稀释每股收益(元/股)0.710.82

公司负责人：滕步彬主管会计工作负责人：朱建会计机构负责人：卢富财

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合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：浙江众鑫环保科技集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金382261876.81350497862.38客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还41271130.5928555504.30

收到其他与经营活动有关的现金11932163.988825346.87

经营活动现金流入小计435465171.38387878713.55

购买商品、接受劳务支付的现金207685941.85200502646.34客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金59012655.2866541735.32

支付的各项税费18934107.6620779340.36

支付其他与经营活动有关的现金14777469.2319536977.80

经营活动现金流出小计300410174.02307360699.82

经营活动产生的现金流量净额135054997.3680518013.73

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回38851.50347937.57的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金165250311.0570000.00

投资活动现金流入小计165289162.55417937.57

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付120702363.9961357295.65的现金投资支付的现金质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3912288.28

支付其他与投资活动有关的现金245328502.30672105.63

投资活动现金流出小计369943154.5762029401.28

投资活动产生的现金流量净额-204653992.02-61611463.71

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金166500000.0080216000.00

收到其他与筹资活动有关的现金1050000.00-

筹资活动现金流入小计167550000.0080216000.00

偿还债务支付的现金117500000.0080000000.00

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分配股利、利润或偿付利息支付的现金1608516.022001770.43

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金3093385.48

筹资活动现金流出小计122201901.5082001770.43

筹资活动产生的现金流量净额45348098.50-1785770.43

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2382734.833817796.93

五、现金及现金等价物净增加额-21868161.3320938576.52

加：期初现金及现金等价物余额671264917.14115942128.92

六、期末现金及现金等价物余额649396755.81136880705.44

公司负责人：滕步彬主管会计工作负责人：朱建会计机构负责人：卢富财

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(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告浙江众鑫环保科技集团股份有限公司董事会

2025年4月29日