浙江众鑫环保科技集团股份有限公司

2025年度募集资金存放管理使用情况专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，将本公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江众鑫环保科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2924号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通

股（A 股）股票 2555.97 万股，发行价为每股人民币 26.50 元，共计募集资金

67733.21万元，坐扣承销和保荐费用7480.00万元后的募集资金为60253.21万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2024年9月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3177.77万元后，公司本次募集资金净额为57075.44万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕382号）。

(二)募集资金基本情况

金额单位：人民币万元发行名称2024年首次公开发行股份募集资金到账时间2024年9月12日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额67733.21

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用10657.77

二、募集资金净额57075.44

减：

以前年度已使用金额21866.53

截至期初募集资金用于现金管理的余额19700.00

本年度使用金额2148.22

银行手续费支出及汇兑损益0.13

募集资金本期累计用于现金管理96000.00加：

募集资金理财及利息收入771.90

本期累计赎回用于现金管理的募集资金95700.00

三、报告期期末募集资金余额13832.46[注]

[注]不包括截至期末募集资金用于现金管理的余额20000.00万元，详见本报告三（三）

2之说明

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江众鑫环保科技集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2024年9月12日分别与中国农业银行股

份有限公司兰溪市支行、中国银行股份有限公司兰溪支行、招商银行股份有限公

司金华分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

本公司及子公司崇左众鑫环保科技有限公司与中国农业银行股份有限公司龙州县支行及保荐机构中信证券股份有限公司于2024年11月15日签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称《四方监管协议》），本公司及子公司来宾众鑫环保科技有限公司与中国银行股份有限公司来宾分行及保荐机构中信证券股

份有限公司于2024年11月15日签署了《四方监管协议》，本公司及子公司浙江众鑫智能制造有限公司与中国农业银行股份有限公司兰溪市支行及保荐机构中信证

券股份有限公司于2024年11月15日签署了《四方监管协议》。上述签署的《四方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

(二)募集资金存储情况

截至2025年12月31日，本公司及子公司有6个募集资金专户、5个募集资金理财专用账户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元发行名称2024年首次公开发行股份募集资金到账时间2024年9月12日

账户名称开户银行银行账号期末余额账户状态[注]浙江众鑫环保科技中国农业银行股份有限

1962040104001159585.41使用中

集团股份有限公司公司兰溪永昌支行浙江众鑫环保科技

中国银行兰溪支行3883851204326.29使用中集团股份有限公司浙江众鑫环保科技招商银行股份有限公司

7559527972100183674.85使用中

集团股份有限公司金华分行来宾众鑫环保科技中国银行股份有限公司

61588810674023.08使用中

有限公司来宾分行崇左众鑫环保科技中国农业银行股份有限

2004110104002059342.80使用中

有限公司公司龙州县支行浙江众鑫智能制造中国农业银行股份有限

19620401040011801使用中

有限公司公司兰溪永昌支行浙江众鑫环保科技广发银行股份有限公司

95508899000176886810.03使用中

集团股份有限公司金华分行浙江众鑫环保科技杭州银行股份有限公司

330704106000005694610000.00使用中

集团股份有限公司金华分行

小计13832.46浙江众鑫环保科技华夏银行股份有限公司使用中

1895000000039303615000.00

集团股份有限公司金华分行（现金管理）浙江众鑫环保科技广发银行股份有限公司使用中

95508899000176886815000.00

集团股份有限公司金华分行（现金管理）浙江众鑫环保科技中信证券股份有限公司使用中

101800002245

集团股份有限公司浙江分公司（现金管理）浙江众鑫环保科技中信证券股份有限公司使用中

30088100

集团股份有限公司金华分公司（现金管理）

小计20000.00

合计33832.46

[注]现金管理产品包含结构性存款、定期存款、大额存单、大额可转让存单。募集资金专户余额以活期存款或协定存款方式存放

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2.募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司研发中心建设项目无法单独核算效益，项目建设完成后将进一步提高公司的研发能力和自主创新能力，在保证公司行业技术先进性的同时不断扩充和完善公司产品结构，从而巩固并提升公司行业地位和市场份额。

(二)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(三)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1.募集资金现金管理审核情况

金额单位：人民币万元发行名称2024年首次公开发行股份募集资金到账时间2024年9月12日计划进行现计划起始计划截止董事会审议金管理的金计划进行现金管理的方式日期日期通过日期

额[注]

购买安全性高、满足保本要求、流动性好的保本型理财

30000.00产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、定期存2024-10-272025-10-262024-10-27

款、大额存单以及大额可转让存单等)

购买安全性高、满足保本要求、流动性好的保本型理财

30000.00产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、定期存2025-10-282026-10-272025-10-28

款、大额存单以及大额可转让存单等)

2.募集资金现金管理明细表（详见附件1《募集资金现金管理明细表》）

(四)募集资金使用的其他情况

1.使用募集资金向全资子（孙）公司实缴注册资本、增资以实施募集资金投

资项目公司于2025年1月13日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议审议通过了《关于拟使用募集资金向全资子（孙）公司实缴注册资本、增资以实施募集资金投资项目的议案》，结合募集资金投资项目的实际情况，同意公司使用募集资金向全资子（孙）

公司实缴注册资本、增资以实施募集资金投资项目。具体如下：

单位：万元增资募集资金实缴注册项目名称借款总投入资本实收资本资本公积年产10万吨甘蔗渣可降解环保

38000.005000.0012000.0021000.00

餐具项目（崇左众鑫一期）年产10万吨甘蔗渣可降解环保

14075.447100.002000.003925.441050.00

餐具项目（来宾众鑫一期）

研发中心建设项目5000.002000.002980.0020.00

合计57075.447100.009000.0018905.4422070.00保荐机构中信证券股份有限公司对本事项已进行了核查并出具了无异议的核查意见。2.使用自有资金、银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金及发行费用并以募集资金等额置换公司于2025年4月10日召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金及发行费用并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金、银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金及发行费用，之后以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户。公司2025年度使用募集资金置换本期使用自有资金进行支付的发行费用（印花税）金额为14.27万元，保荐机构中信证券股份有限公司对本事项已进行了核查并出具了无异议的核查意见。

3.部分募投项目延期

公司于2025年8月27日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，因“研发中心建设项目”原方案需重新规划，将该项目达到预定可使用状态日期延期至2027年9月。保荐机构中信证券股份有限公司对上述募投项目延期事项已进行了核查并出具了无异议的核查意见。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司董事会

2026年04月11日

附件1：《募集资金现金管理明细表》

附件2：《募集资金使用情况对照表》附件1

《募集资金现金管理明细表》

金额单位：人民币万元发行名称2024年首次公开发行股份募集资金到账时间2024年9月12日受托产品产品购买起始截止归还尚未归预计年化利息委托方银行名称类型金额日期日期日期还金额收益率金额

浙江众鑫环保科技集团 杭州银行股份有限 单位大额存单多元服务 G12 期 银行理

16000.002024-10-312026-5-222025-10-242.80%437.87

股份有限公司公司金华分行2年财产品浙江众鑫环保科技集团中信证券股份有限安泰保盈系列632期收益凭证券商理

3700.002024-11-42025-4-222025-2-070.05%-3.00%28.12

股份有限公司公司（本金保障型浮动收益凭证）财产品浙江众鑫环保科技集团中信证券股份有限节节升利系列3586期收益凭券商理

500.002024-11-72024-11-282024-11-292.00%-3.00%0.72

股份有限公司公司证（本金保障型收益凭证）财产品浙江众鑫环保科技集团华夏银行股份有限人民币单位结构性存款银行理

4000.002025-1-92025-2-102025-2-101.30%-2.50%8.75

股份有限公司 公司金华分行 DWJCHZ25007 财产品

浙江众鑫环保科技集团中信证券股份有限信智锐盈系列(284)期收益凭券商理

4000.002025-1-142025-7-162025-7-160.10%-2.80%2.00

股份有限公司公司证财产品浙江众鑫环保科技集团华夏银行股份有限人民币单位结构性存款银行理

2000.002025-1-232025-2-242025-2-241.30%-2.50%4.38

股份有限公司公司金华分行2510046财产品浙江众鑫环保科技集团华夏银行股份有限人民币单位结构性存款银行理

4000.002025-2-132025-3-172025-3-171.30%-2.51%8.21

股份有限公司公司金华分行2510122财产品浙江众鑫环保科技集团中信证券股份有限券商理

安泰保盈系列794期收益凭证4000.002025-2-182025-8-202025-8-200.05%-3.00%2.00股份有限公司公司财产品浙江众鑫环保科技集团华夏银行股份有限人民币单位结构性存款银行理

2000.002025-2-272025-3-312025-3-311.30%-2.49%4.07

股份有限公司公司金华分行2510164财产品浙江众鑫环保科技集团华夏银行股份有限人民币单位结构性存款银行理

4000.002025-3-202025-4-212025-4-211.30%-2.53%8.87

股份有限公司公司金华分行2510289财产品浙江众鑫环保科技集团华夏银行股份有限人民币单位结构性存款银行理

2000.002025-4-32025-5-82025-5-81.10%-2.55%4.89

股份有限公司 公司金华分行 DWJCHZ25070 财产品浙江众鑫环保科技集团华夏银行股份有限银行理

人民构性存款25104414000.002025-5-82025-6-92025-6-91.30%-2.39%7.72股份有限公司公司金华分行财产品浙江众鑫环保科技集团华夏银行股份有限人民币单位结构性存款银行理

2000.002025-5-142025-7-142025-7-141.30%-2.48%7.65

股份有限公司公司金华分行2510469财产品浙江众鑫环保科技集团华夏银行股份有限人民币单位结构性存款银行理

4000.002025-6-122025-9-102025-9-101.00%-2.04%18.35

股份有限公司公司金华分行2510590财产品浙江众鑫环保科技集团华夏银行股份有限人民币单位结构性存款银行理

2000.002025-7-172025-9-152025-9-151.00%-2.05%6.74

股份有限公司公司金华分行2510719财产品浙江众鑫环保科技集团华夏银行股份有限人民币单位结构性存款银行理

4000.002025-7-212025-10-202025-10-200.75%-2.20%21.94

股份有限公司公司金华分行2510743财产品浙江众鑫环保科技集团华夏银行股份有限人民币单位结构性存款银行理

4000.002025-9-12025-10-92025-10-90.65%-2.07%8.62

股份有限公司公司金华分行2510867财产品浙江众鑫环保科技集团中国银行兰溪支行人民币结构性存款银行理

3000.002025-9-192025-10-212025-10-210.60%-1.75%1.58

股份有限公司 营业部 CSDVY202512054 财产品浙江众鑫环保科技集团招商银行股份有限招商银行点金系列看涨两层银行理

3000.002025-9-262025-10-202025-10-201.00%-1.50%2.96

股份有限公司公司金华分行区间24天结构性存款财产品浙江众鑫环保科技集团华夏银行股份有限人民币单位结构性存款银行理

4000.002025-10-132025-10-232025-10-230.75%-1.66%1.82

股份有限公司公司金华分行2510969财产品

浙江众鑫环保科技集团华夏银行股份有限人民币单位结构性存款银行理6000.

6000.002025-11-42026-2-270.55%-2.12%

股份有限公司公司金华分行2511055财产品00

浙江众鑫环保科技集团华夏银行股份有限人民币单位结构性存款银行理4000.

4000.002025-11-52026-2-270.55%-2.12%

股份有限公司公司金华分行2511062财产品00

浙江众鑫环保科技集团华夏银行股份有限人民币单位结构性存款银行理5000.

5000.002025-11-72026-2-270.55%-2.05%

股份有限公司公司金华分行2511083财产品00

浙江众鑫环保科技集团杭州银行股份有限杭州银行“添利宝”结构性存银行理

5000.002025-11-212025-11-282025-11-280.65%-2.40%2.11

股份有限公司 公司金华分行 款产品(TLBB202524561) 财产品

浙江众鑫环保科技集团杭州银行股份有限杭州银行“添利宝”结构性存银行理

5000.002025-11-212025-11-282025-11-280.65%-2.40%2.11

股份有限公司 公司金华分行 款产品(TLBB202524562) 财产品

广发银行“物华添宝”W款 2025

浙江众鑫环保科技集团广发银行股份有限年第1360期定制版人民币结银行理5000.1.00%或1.80%

5000.002025-11-262026-5-25

股份有限公司公司金华分行构性存款(挂钩黄金现货看涨财产品00或2.05%

阶梯式)浙江众鑫环保科技集团杭州银行股份有限杭州银行“添利宝”结构性存银行理

5000.002025-12-32025-12-312025-12-310.45%-2.35%8.25

股份有限公司 公司金华分行 款产品(TLBB202526259) 财产品

浙江众鑫环保科技集团杭州银行股份有限杭州银行“添利宝”结构性存银行理

5000.002025-12-32025-12-312025-12-310.45%-2.35%8.25

股份有限公司 公司金华分行 款产品(TLBB202526260) 财产品

20000

合计116200.00607.98.00附件2

《募集资金使用情况对照表》

2025年度

编制单位：浙江众鑫环保科技集团股份有限公司金额单位：人民币万元发行名称2024年首次公开发行股份募集资金到账日期2024年9月12日

募集资金总额57075.44

本年度投入募集资金总额2148.22

已累计投入募集资金总额24014.75变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例截至期末累计项目可行已变更项截至期末承截至期末截至期末投入项目达到是否达承诺投资项目募投项募集资金承诺调整后本年度投入金额与承诺投本年度实性是否发目，含部分诺投入金额累计投入金额进度（%）预定可使用状到预计和超募资金投向目性质投资总额投资总额投入金额入金额的差额现的效益生重大变变更（如有）(1)(2)(4)＝(2)/(1)态日期效益

(3)＝(2)-(1)化年产10万吨甘蔗渣生产不适用

可降解环保餐具项否68188.4038000.0038000.002032.2722893.31-15106.6960.252026年9月5295.22否

建设[注]目（崇左众鑫一期）年产10万吨甘蔗渣生产

可降解环保餐具项否40462.1514075.4414075.44115.951102.73-12972.717.832026年9月不适用不适用否建设目（来宾众鑫一期）研发

研发中心建设项目否15175.895000.005000.0018.71-4981.290.372027年9月不适用不适用否

项目合计123826.4457075.4457075.442148.2224014.75-33060.6942.08

1.因美国、加拿大“双反”调查等导致经营环境发生较大变化，公司年产10万吨甘蔗渣可隆解环保餐县项目(来宾众鑫一期)

未达到计划进度原因（分具体项目）未达到计划进度；2.因研发中心建设项目原方案需重新规划，该项目达到预定可使用状态日期已经延期至2027年9月，详见本报告三（四）3之说明。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用公司于2024年11月14日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币21290.87万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情募集资金投资项目先期投入及置换情况况进行了专项审核，并出具了《关于浙江众鑫环保科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2024〕10620号）。中信证券股份有限公司出具了《关于浙江众鑫环保科技集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况详见本报告三（三）之说明用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用

[注]年产10万吨甘蔗渣可降解环保餐具项目（崇左众鑫一期）目前仍在建设中，尚未完全达产