证券代码：603091证券简称：众鑫股份公告编号：2025-075

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司

关于开展外汇衍生品交易业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*交易主要情况

□获取投资收益

交易目的?套期保值（合约类别：□商品；?外汇；□其他：________）

□其他：________交易期限股东会审议通过后12个月内

外汇业务其他：远期结售汇（含差额交割）、外汇掉期、货币互换、外汇期权、

交易品种利率互换、利率掉期、利率期权及其组合产品等。

预计动用的交易保证金和权利金上限

4000万美元（单位：万元）交易金额预计任一交易日持有的最高合约价值

4000万美元（单位：万元）

资金来源?自有资金□借贷资金□其他___

*已履行及拟履行的审议程序：公司于2025年10月28日召开第二届董事

会第七次会议与第二届董事会审计委员会2025年第四次会议，会议分别审议通过

了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，董事会提请股东会授权董事长及其授权人士在上述额度和授权期限内行使该项决策权及签署相关法律文件，同时授权公司财务部在上述期限及额度范围内负责具体办理事宜。

*本议案尚需提交股东会审议。

*特别风险提示：公司进行的外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、

有效的原则，不以投机盈利为目的。但业务操作仍存在汇率波动风险、履约风险等，敬请投资者注意投资风险。

随着公司及其子公司海外业务的不断拓展，外汇收支规模不断增长，收支结算币别及收支期限的不匹配使外汇风险敞口不断扩大。且公司的出口业务和对外投资主要采用美元等外币进行结算，同时，受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇风险显著增加。为有效管理外汇风险，确保公司财务稳健，减少汇兑损失，降低汇率波动对公司利润的不利影响，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下，公司拟开展与日常经营联系紧密的包括远期结售汇（含差额交割）、外汇掉期、货币互换、外汇期权、利率互换、利

率掉期、利率期权及其组合产品等的外汇衍生品业务。现将有关情况公告如下：

一、交易情况概述

（一）交易目的

为有效规避外汇市场风险，结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟与金融机构开展外汇衍生品交易业务，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，所有交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托。

（二）交易金额

公司拟开展的外汇衍生品合约价值总额度为4000万美元或其他等值货币，额度使用期限自股东会审议通过之日起12个月内。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的最高合约价值不超过4000万美元或其他等值货币。

预计外汇衍生品业务所动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等，下同）在任何时点不超过4000万美元或其他等值货币，优先使用银行授信。

董事会同时提请股东会授权董事长或其授权人士在上述额度和授权期限内行

使该项决策权及签署相关法律文件，同时授权公司财务部在上述期限及额度范围内负责具体办理事宜。

（三）资金来源

资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

结合资金管理要求和日常经营需要，公司本次拟开展的外汇衍生品交易品种包括远期结售汇（含差额交割）、外汇掉期、货币互换、外汇期权、利率互换、利率掉

期、利率期权及其组合产品等，涉及的币种为公司生产经营和对外投资所使用的主要结算货币美元或其他等值货币。

（五）交易期限公司拟开展的外汇衍生品业务的交易期限为自公司股东会审议通过之日起12个

月内有效，交易额度在有效期内可以滚动使用。

二、审议程序

公司于2025年10月28日召开第二届董事会第七次会议、第二届董事会审计委

员会2025年第四次会议、第二届董事会独立董事2025年第二次专门会议审议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。同意开展外汇衍生品交易业务，本事项需提交公司股东会审议通过后生效。

三、交易风险分析及风控措施

（一）交易风险分析

公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不得进行投机性和单纯的套利交易，但外汇衍生品交易操作仍存在一定风险：

1、价格波动风险：可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成外汇衍

生品交易业务亏损的市场风险。

2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会

由于内部控制机制不完善而造成风险。

3、流动性风险：因业务变动等原因需提前平仓或展期衍生金融产品，可能给

公司带来一定损失，需向银行支付差价的风险。

4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障

等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合

约无法正常执行而给公司带来损失。

6、操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操

作人员未及时、充分地理解衍生品信息，或未按规定程序进行操作而造成一定风险。

（二）交易风控措施

1、公司制定了《外汇交易管理制度》，对外汇衍生品交易业务的额度、品种

范围、审批权限、内部审核流程、交易管理及内部操作流程，责任部门及责任人、信息保密及隔离措施、风险控制及信息披露等作出明确规定。公司将严格按照《外汇交易管理制度》的规定对各个环节进行控制，同时加强相关人员的专业知识培训，提高外汇衍生品从业人员的专业素养。

2、外汇衍生品交易业务以获取无风险收益、提高股东回报为原则，最大程度

规避汇率波动带来的风险，并结合市场情况，适时调整策略。

3、公司仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，规避可能产生的法律风险。

4、公司内部审计部门定期及不定期对外汇衍生品交易业务进行检查，监督外

汇衍生品交易业务人员执行风险管理政策和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。5、在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对外汇衍生品业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

6、公司独立董事、董事会审计委员会有权进行监督与检查，必要时可以聘请

专业机构进行审计，费用由公司承担。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展外汇衍生品交易业务是以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，通过外汇衍生品交易业务提高积极应对外汇波动风险的能力，规避和防范汇率波动对公司的经营业绩及利润造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用。

公司将按照财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关

规定及其指南，对拟开展的衍生品业务进行相应的会计核算、列报及披露。

五、中介机构意见经核查，保荐机构认为：公司开展外汇衍生品交易业务事项已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议；公司开展外汇衍生品交易业务符合公司实际经营的需要；公司已制订相关管理制度，具有相应的风险控制措施。

综上，保荐机构对公司开展外汇衍生品交易业务事项无异议。

特此公告。

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司董事会

2025年10月30日