越剑智能:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码：603095证券简称：越剑智能公告编号：2022-019

浙江越剑智能装备股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。

重要内容提示：

*委托理财受托方：中国银行绍兴齐贤支行、中国工商银行绍兴齐贤支行

*本次委托理财金额：人民币15000万元

*委托理财产品名称:中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构

性存款产品-专户型 2022 年第 158 期 A 款、中国银行挂钩型结构性存款

【CSDVY202215028】

*委托理财期限:其中10000万元为35天；5000万为91天

*履行的审议程序:浙江越剑智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)已于

2022年4月13日召开了第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过30000万暂时闲置募集资金进行现金管理，授权公司经营层自公司董事会审议通过之日起十二个月内及上述资金额度内行使该项投资决策权

并签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

在确保公司募投项目建设正常运行和保证募集资金安全的前提下，合理利用暂时闲置募集资金，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

（二）资金来源

1、资金来源：暂时闲置募集资金

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]464号文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3300 万股，发行价格为 26.16 元/股。公司本次发行募集资金总额为86328.00万元，扣除各项发行费用8106.89万元后，实际募集资金净额为78221.11万元。上述募集资金已于2020年4月9日全部到账，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具天健验[2020]65号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与保荐机构浙商证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

公司本次募集资金投资项目及使用计划如下：

单位：万元项目名称投资金额募集资金投入金额实施主体

智能纺机生产基地及研究院建设项目69717.7964024.22公司

营销网络建设项目10900.005900.00公司

年产500台智能验布机项目12000.008296.89公司

合计92617.7978221.11-

（三）委托理财的基本情况

1、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型

2022年第 158期 A款

预计收益受托方产品产品金额预计年化金额

名称类型名称（万元）收益率（万元）中国工商银行挂钩汇率中国工商

结构性存区间累计型法人人民币1.05%-

银行绍兴10000-

款结构性存款产品-专户型3.00%齐贤支行

2022年第158期A款

产品收益结构化参考年化预计收益是否构成

期限类型安排收益率（如有）关联交易保本浮动

35天---否

收益

2、中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202215028】

预计收益受托方产品产品金额预计年化金额

名称类型名称（万元）收益率（万元）中国银行中国银行挂钩型结构性

结构性存1.50%或

绍兴齐贤存款5000-

款3.50%

支行【CSDVY202215028】产品收益结构化参考年化预计收益是否构成

期限类型安排收益率（如有）关联交易保本浮动

91天---否

收益

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、投资过程监管：公司财务部根据公司投资产品条件要求、闲置募集资金

情况、理财产品收益率情况等，选择合格专业的产品发行主体、理财产品品种，并提出投资方案。投资方案经公司财务负责人认可后，由财务部执行。

2、风险控制：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，

并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的资产保全措施；若出现投资产品发行主体财务状况恶化、公司所投资产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露。

3、日常监管：公司审计部负责对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理

行为进行日常监督与检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、信息披露：公司将按照《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、公司募集资金管理办法》等及时履行信息披露义务，并将在半年度报告及年度报告中披露购买理财产品的具体情况。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型

2022年第 158期 A款

中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-产品名称

专户型 2022 年第 158 期 A 款认购金额10000万元期限35天产品起始日2022年4月18日产品到期日2022年5月23日

观察期内每日东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元/日

元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后3位，表示为一美元可挂钩标的兑换的日元数。如果某日彭博“BFIX”页面上没有显示相关数据，则该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价。2022 年 4 月 18 日(含) - 2022 年 5 月 19 日(含)，观察期总天数挂钩标的观察期（M）为 32 天；观察期内每日观察，每日根据当日挂钩标的表现，确定挂钩标的保持在区间内的天数。

产品起息日东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元

汇率中间价，取值四舍五入至小数点后3位，表示为一美元可兑挂钩标的初始价格换的日元数。如果彭博“BFIX”页面上没有显示相关数据，该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午3点彭博

“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价。

1.05% + 1.95% ×N/M，1.05% ，1.95% 均为预期年化收益率，其

中N为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察

预期年化收益率区间下限的实际天数，M 为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为：1.05%，预期可获最高年化收益率3.00%。测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准预期收益＝产品本金×预期年化收益率×产品实际存续天数/365

（如到期日根据工作日准则进行调整，则产品实际存续天数也按预期收益计算方式照同一工作日准则进行调整），精确到小数点后两位，小数点后

3位四舍五入，具体以工商银行实际派发为准。

产品本金返还若本产品成立且投资者持有该产品直至到期，本金将100%返还提前赎回产品存续期内不接受投资者提前赎回

产品到期日之前，中国工商银行无权单方面主动决定提前终止本提前终止产品。

2、中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202215028】

产品名称中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202215028】认购金额5000万元收益起算日91天到期日2022年4月15日

期限2022年7月15日收益率按照如下公式确定：如果在观察期时点，挂钩指标大于观察水平，扣除产品费用（如有）后，产品保底收益率【1.50%】实际收益率（年率）；如果在观察期时点，挂钩指标小于或等于观察水平，扣除产品费用（如有）后，产品获得最高收益率【3.50%】（年率）。

【美元兑日元即期汇率】，取自 EBS（银行间电子交易系统）【美挂钩指标元兑日元汇率】的报价。如该报价因故无法取得，由银行遵照公平、审慎和尽责的原则进行确定。

基准值为基准日北京时间 14:00 彭博“BFIX”版面公布的【美元

兑日元汇率】中间价，四舍五入至小数点后【四位】。如果某日基准日、基准值

彭博 BFIX 页面没有相关数据，中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定；基准日为2022年4月15日。

产品收益计算基础 ACT365

2022年4月15日北京时间15:00至2022年7月12日北京时间

观察期/观察时点

14:00

（二）委托理财的资金投向

1、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型

2022年第 158期 A款

本产品本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作管理，收益部分投资于与美元兑日元汇率挂钩的衍生产品，产品收益与国际市场美元兑日元汇率在观察期内的表现挂钩。

2、中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202215028】

上述产品募集资金由中国银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩。投资期内，中国银行按收益法对本结构性存款内嵌期权价格进行估值。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方中国工商银行绍兴齐贤支行、中国银行绍兴齐贤支行均

为上市国有银行分支机构，其主营业务稳定，资信及财务状况良好，符合公司对理财产品发行主体的选择标准，且与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年的主要财务指标如下：

单位：元

项目2021年12月31日/2021年度

资产总额3353234453.33

负债总额1118472443.98

所有者权益合计2234407538.30

经营活动产生的现金流量净额329502632.42

截止2021年12月31日，公司货币资金余额为86751.11万元，本次使用募集资金购买理财的金额合计人民币15000.00万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为17.29%。本次募集资金理财是在确保公司募投项目建设正常运行和保证募集资金安全的前提下，合理利用暂时闲置募集资金，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、风险提示

尽管上述理财产品属于低风险投资品种且中国工商银行绍兴齐贤支行及中国银行绍兴齐贤支行提供本金完全保障，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

六、决策程序的履行公司于2022年4月13日召开了第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过30000万暂时闲置募集资金进行现金管理，授权公司经营层自公司董事会审议通过之日起十二个月内及上述资金额度内行使该

项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。在上述额度和期限范围内，该笔资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构浙商证券就该事项已发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2022年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江越剑智能装备股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-014）。

八、截止本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

金额：万元序尚未收回本理财产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益号金金额

2000200037.30-

1结构性存款

结构性存款3720037200345.50-2

银行理财80008000177.99-3

结构性存款100005000219.7350004结构性存款2000020000315.56-5

结构性存款60006000107.88-6

结构性存款5700570051.77-7

结构性存款6000600045.21-8

银行理财6000--60009结构性存款100001000010结构性存款5000500011

合计115900899001300.9426000最近12个月内单日最高投入金额59000