关于新经典文化股份有限公司

2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：新经典文化股份有限公司

审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：021-23281980附表2关于新经典文化股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：元占用方与上上市公司2025年期初2025年度占用2025年度2025年期末非经营性资金资金占用方2025年度偿还占用形成占用性市公司的关核算的会占用资金余累计发生金额占用资金的占用资金余占用名称累计发生金额原因质

联关系计科目额(不含利息)利息(如有)额

现控股股东、实际控制人及无其附属企业

小计/////

前控股股东、实际控制人及不适用其附属企业

小计/////其他关联方及无其附属企业

小计/////

总计/////往来方与上上市公司2025年期初2025年度往来2025年度2025年期末其他关联资金2025年度偿还往来形成往来性资金往来方名称市公司的关核算的会往来资金余累计发生金额往来资金的往来资金余往来累计发生金额原因质

系计科目额（不含利息）利息(如有)额

控股股东、实际控制人及其无附属企业子公司及其经营性

新经典发行有限公司应收账款4892862.2369597026.0570143685.444346202.84销售图书控制的法人往来北京爱心树文化有限公子公司及其经营性

应收账款3101452.8455534143.1654141531.844494064.16销售图书司控制的法人往来子公司及其授权数字经营性

壹页网络科技有限公司应收账款644460.5019875.00664335.50控制的法人图书往来新经典信息技术有限公子公司及其经营性

应收账款5887904.0082007159.8477255090.6910639973.15销售图书司控制的法人往来北京万有可爱力文化传子公司及其经营性

应收账款7311.72198626.61146205.5459732.79销售图书媒有限公司控制的法人往来

MINEDITION FRANCE 子公司及其 经营性应收账款 167.90 167.90 授权业务控制的法人往来上市公司的子北京智道世纪信息技术子公司及其经营性

公司及其附属应收账款366372.972927199.402888899.74404672.63授权数字有限公司控制的法人图书往来企业子公司及其其他应收非经营

北京群新文化有限公司80000000.00200000.0080200000.00资金周转控制的法人款性往来

Astra Publishing House 子公司及其 其他应收 非经营60229398.66 60229398.66 资金周转

Ltd. 控制的法人 款 性往来青马（天津）文化有限子公司及其其他应收非经营33900.0033900.00资金周转公司控制的法人款性往来子公司及其其他应收非经营

新经典发行有限公司240040.00240040.00资金周转控制的法人款性往来子公司及其其他应收非经营

新经典影业有限公司100000000.00100000000.00资金周转控制的法人款性往来

新经典信息技术有限公子公司及其其他应收非经营17000000.0017000000.00资金周转司控制的法人款性往来关联自然人无其他关联方及北京远流经典文化传播物流托管经营性

联营公司应收账款1031676.792989356.383067099.67953933.50其附属企业有限公司服务往来北京蒲公英童书馆文化联营公司之非经营

应收账款307866.45307866.45物流托管传播有限公司附属子公司服务性往来

北京百灵鸽书店有限公联营公司之223281.48223281.48销售图书经营性应收账款司附属子公司及文创往来北京永兴百灵鸽图书有联营公司之经营性

应收账款148833.61148833.61销售图书限公司附属子公司及文创往来

蒲公英童书馆（海南）联营公司之经营性

应收账款327062.10327062.10物流托管文化科技有限公司附属子公司服务往来

总计///95932041.05391983936.64406787999.9681127977.73//