目录

一、募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告………………第1—2页

二、关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告……第3—12页募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告

天健审〔2026〕7812号

江苏华辰变压器股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称江苏华辰公司）管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供江苏华辰公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。

我们同意将本鉴证报告作为江苏华辰公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任江苏华辰公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》，

并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对江苏华辰公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

第1页共12页四、工作概述我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，江苏华辰公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，如实反映了江苏华辰公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国·杭州中国注册会计师：

二〇二六年四月二十三日

第2页共12页江苏华辰变压器股份有限公司

关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，将本公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华辰变压器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕988号），本公司向不特定对象公开发行可转换公司债券4600000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，共计募集资金46000.00万元，坐扣承销费用490.00万元（不含增值税）后的募集资金为45510.00万元，已由主承销商甬兴证券有限公司于2025年6月26日汇入本公司募集资金监管账户。

另减除保荐费用、律师费用、会计师费用、资信评级费用、信用披露及发行手续费等与发行

可转换公司债券直接相关的外部费用364.96万元后，公司本次募集资金净额为45145.04万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2025〕170号）。

(二)募集资金基本情况

金额单位：人民币万元发行名称2025年向不特定对象公开发行可转债募集资金到账时间2025年6月26日本次报告期2025年6月26日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额46000.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用854.96

第3页共12页二、募集资金净额45145.04

减：

以前年度已使用金额

本年度使用金额40903.41暂时补流金额

现金管理金额1100.00

银行手续费支出0.02

加：

募集资金理财收益、利息收入31.00

三、报告期期末募集资金余额3172.61

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏华辰变压器股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构甬兴证券有限公司于2025年6月26日分别与中国民生银行股份有限公司南京分行、宁波银行股份有限公司上海徐汇支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金存储情况

截至2025年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元发行名称2025年向不特定对象公开发行可转债募集资金到账时间2025年6月26日账户名称开户银行银行账号期末余额账户状态

第4页共12页发行名称2025年向不特定对象公开发行可转债募集资金到账时间2025年6月26日账户名称开户银行银行账号期末余额账户状态

江苏华辰公司中国民生银行股份6523529961707.36使用中[注1]有限公司徐州铜山

江苏华辰公司支行6523553041465.25使用中[注2]宁波银行股份有限江苏华辰公司86011110001626129已注销公司上海徐汇支行

合计3172.61

注1：期末账户余额中1600.00万元为申购结构性存款而圈存冻结，使用受限注2：期末账户余额中1400.00万元为申购结构性存款而圈存冻结，使用受限三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2.募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司补充流动资金项目无法单独核算效益。补充流动资金实现的效益体现为进一步优化公司的财务结构，缓解公司日常经营的资金压力，降低公司财务风险，提高公司的偿债能力和抗风险能力，为公司长期可持续发展提供资金保障。故该项目无法单独核算效益。

(二)募投项目先期投入及置换情况

金额单位：人民币万元发行名称2025年向不特定对象公开发行可转债募集资金到账时间2025年6月26日募集资金募集资金自筹资金预先置换完成董事会审议置换金额投资项目投资总额投入金额日期通过日期新能源电力装备智能制造产业基地建设项目（一26901.7222677.6222677.622025/8/72025/8/6期）新能源电力装备数字化

10098.287189.277189.272025/8/72025/8/6

工厂建设项目

37000.0029866.8929866.89

第5页共12页(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本年度，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1.募集资金现金管理审核情况

发行名称2025年向不特定对象公开发行可转债募集资金到账时间2025年6月26日计划进行现金管计划起始计划截止董事会审议计划进行现金管理的方式理的金额日期日期通过日期在审议投资额度和期限范围内，公司可以循环滚动使用，不超过7000.00公司董事会授权管理层行使

2025/8/72026/8/62025/8/6万元（含）投资决策并签署相关合同文件，财务中心负责具体组织实施

第6页共12页2.募集资金现金管理明细表

金额单位：人民币万元发行名称2025年向不特定对象公开发行可转债募集资金到账时间2025年6月26日受托产品产品购买起始截止归还尚未归还预计年化利息委托方银行名称类型金额日期日期日期金额收益率(%）金额

江苏华 中国民生银行 聚赢黄金-挂钩黄金 AU9999 看涨

结构性存款500.002025-8-132025-8-272025-8-271.0、1.630.31

辰公司 徐州铜山支行 二元结构性存款（SDGA252478V）

江苏华 中国民生银行 聚赢黄金-挂钩黄金 AU9999 看涨

结构性存款300.002025-8-132025-8-272025-8-271.0、1.630.19

辰公司 徐州铜山支行 二元结构性存款（SDGA252478V）

江苏华 中国民生银行 聚赢黄金-挂钩黄金 AU9999 看涨

结构性存款800.002025-8-132025-9-152025-9-151.0、1.731.25

辰公司 徐州铜山支行 二元结构性存款（SDGA252466V）

江苏华 中国民生银行 聚赢黄金-挂钩黄金 AU9999 看涨

结构性存款300.002025-8-132025-9-152025-9-151.0、1.730.47

辰公司 徐州铜山支行 二元结构性存款（SDGA252466V）

江苏华 中国民生银行 聚赢黄金-挂钩黄金 AU9999 看涨

结构性存款2300.002025-8-132025-10-132025-10-131.0、1.847.07

辰公司 徐州铜山支行 二元结构性存款（SDGA252465V）

江苏华 中国民生银行 聚赢黄金-挂钩黄金 AU9999 看涨

结构性存款2100.002025-8-132025-10-132025-10-131.0、1.846.46

辰公司 徐州铜山支行 二元结构性存款（SDGA252465V）

江苏华中国民生银行聚赢系列-月月盈结构性存款1.0、1.72、

结构性存款500.002025-9-12025-9-302025-9-300.68

辰公司 徐州铜山支行 （SDGC250002V） 1.92

江苏华 中国民生银行 聚赢黄金-挂钩黄金 AU9999 看涨

结构性存款300.002025-9-112025-9-302025-9-301.0、1.580.25

辰公司 徐州铜山支行 二元结构性存款（SDGA252756V）

江苏华 中国民生银行 聚赢黄金-挂钩黄金 AU9999 看涨

结构性存款700.002025-9-172025-9-292025-9-291.0、1.450.33

辰公司 徐州铜山支行 二元结构性存款（SDGA252887V）

第 7 页 共 12 页江苏华 中国民生银行 聚赢黄金-挂钩黄金 AU9999 看涨

结构性存款300.002025-9-172025-9-292025-9-291.0、1.450.14

辰公司 徐州铜山支行 二元结构性存款（SDGA252887V）江苏华中国民生银行7天通知存

7天通知存款200.002025-10-14不适用2025-10-220.750.03

辰公司徐州铜山支行款江苏华中国民生银行7天通知存

7天通知存款200.002025-10-14不适用2025-10-220.750.03

辰公司徐州铜山支行款

江苏华中国民生银行聚赢系列-月月盈结构性存款1.0、1.62、

结构性存款1000.002025-10-12025-10-312025-10-311.33

辰公司 徐州铜山支行 （SDGC250004V） 1.82

江苏华中国民生银行聚赢系列-月月盈结构性存款1.0、1.62、

结构性存款500.002025-10-12025-10-312025-10-310.67

辰公司 徐州铜山支行 （SDGC250004V） 1.82

聚赢利率-挂钩银行间7天回购

江苏华中国民生银行0.3-1.795

定盘利率看涨价差结构性存款结构性存款2000.002025-10-242025-10-312025-10-310.51辰公司徐州铜山支行

（SDGA253157V)聚赢利率-挂钩银行间7天回购

江苏华中国民生银行0.3-1.795

定盘利率看涨价差结构性存款结构性存款1100.002025-10-242025-10-312025-10-310.28辰公司徐州铜山支行

（SDGA253157V)江苏华

2025-11-190.750.08

辰公司江苏华中国民生银行7天通知存

7天通知存款800.002025-10-31不适用2025-12-110.750.26

辰公司徐州铜山支行款江苏华

2025-12-310.750.38

辰公司江苏华

2025-12-110.750.26

辰公司中国民生银行7天通知存

7天通知存款500.002025-10-31不适用

江苏华徐州铜山支行款

2025-12-310.750.25

辰公司

第8页共12页江苏华中国民生银行聚赢系列-月月盈结构性存款1.0、1.58、结构性存款1500.002025-11-12025-11-302025-11-301.88

辰公司 徐州铜山支行 （SDGC250007V） 1.78

江苏华中国民生银行聚赢系列-月月盈结构性存款1.0、1.58、

结构性存款1200.002025-11-12025-11-302025-11-301.51

辰公司 徐州铜山支行 （SDGC250007V） 1.78

江苏华 中国民生银行 聚赢黄金-挂钩黄金 AU9999 看涨

结构性存款1600.002025-12-42025-12-312025-12-311.0、1.531.81

辰公司 徐州铜山支行 二元结构性存款（SDGA253522V）

江苏华 中国民生银行 聚赢黄金-挂钩黄金 AU9999 看涨

结构性存款1400.002025-12-42025-12-312025-12-311.0、1.531.58

辰公司 徐州铜山支行 二元结构性存款（SDGA253522V）

聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率江苏华中国民生银行结构性存款（定期开放性灵动结构性存款300.002025-12-122025-12-262025-12-260.9-1.470.17辰公司徐州铜山支行款）（SDGB240001V）

聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率江苏华中国民生银行结构性存款（定期开放性灵动结构性存款300.002025-12-122025-12-262025-12-260.9-1.470.17辰公司徐州铜山支行款）（SDGB240001V）

聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率江苏华中国民生银行

看涨二元结构性存款结构性存款300.002025-12-312026-1-26300.001.0、2.15辰公司徐州铜山支行（SDGA253860V）

聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率江苏华中国民生银行

看涨二元结构性存款结构性存款300.002025-12-312026-1-26300.001.0、2.15辰公司徐州铜山支行（SDGA253860V）江苏华中国民生银行7天通知存

7天通知存款300.002025-12-31不适用300.000.75

辰公司徐州铜山支行款江苏华中国民生银行7天通知存

7天通知存款200.002025-12-31不适用200.000.75

辰公司徐州铜山支行款

合计21800.00——————1100.00——28.37

第9页共12页新能源电力装备智能制造产生产不适不适

否26901.7226901.7226901.7224612.1524612.15-2289.5791.492026年7月否业基地建建设用用设项目

（一期）新能源电力装备数生产不适不适

否10098.2810098.2810098.288145.978145.97-1952.3180.672026年7月否字化工厂建设用用建设项目补充流动流动不适不适

否8145.048145.048145.048145.298145.290.25100.00不适用否资金资金用用

合计－－45145.0445145.0445145.0440903.4140903.41-4241.63－－－－

未达到计划进度原因（分具体项目）本报告期不适用项目可行性发生重大变化的情况说明本报告期不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告三（二）之说明用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本报告期不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况详见本报告三（四）2之说明用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况本报告期不适用募集资金结余的金额及形成原因本报告期不适用

募集资金其他使用情况详见本报告三（六）之说明